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單位凈值 (2025-06-18)

1.03110.02%
近1月：0.24%
近1年：1.85%

累計凈值

1.2686
近3月：1.12%
近3年：6.90%

近6月：-0.26%
成立來：29.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0311 1.2686 0.02%
    06-17 1.0309 1.2684 0.10%
    06-16 1.0299 1.2674 -0.01%
    06-13 1.0300 1.2675 0.01%
    06-12 1.0299 1.2674 -0.03%
    06-11 1.0302 1.2677 0.08%
    06-10 1.0294 1.2669 -0.03%
    06-09 1.0297 1.2672 0.03%
    06-06 1.0294 1.2669 0.15%
    06-05 1.0279 1.2654 0.01%
    06-04 1.0278 1.2653 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.24%
    1.12%
    -0.26%
    -0.51%
    1.85%
    4.56%
    6.90%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1227 | 3108
    2249 | 3100
    1933 | 3050
    2942 | 2966
    2962 | 2992
    2543 | 2736
    2012 | 2188
    1698 | 1842
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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