基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02510.03%
近1月：0.47%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.2597
近3月：0.50%
近3年：9.89%

近6月：1.63%
成立來(lái)：28.84%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張清寧等
成 立 日：2018-10-17管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-17/07-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月16日15:00~07月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月16日15:00~07月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0251 1.2597 0.03%
    04-29 1.0248 1.2594 0.06%
    04-28 1.0242 1.2588 0.03%
    04-25 1.0239 1.2585 0.00%
    04-24 1.0239 1.2585 -0.02%
    04-23 1.0241 1.2587 -0.02%
    04-22 1.0243 1.2589 0.02%
    04-21 1.0241 1.2587 -0.02%
    04-18 1.0243 1.2589 0.01%
    04-17 1.0242 1.2588 -0.02%
    04-16 1.0244 1.2590 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.47%
    0.50%
    1.63%
    0.45%
    2.99%
    6.74%
    9.89%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    1783 | 3057
    1838 | 3366
    685 | 3313
    2238 | 3187
    1102 | 3289
    1876 | 2948
    1629 | 2435
    1227 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:06
73 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 04-15 07:21
50 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:24
93 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-14 07:32
73 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 03-12 09:06
61 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 03-12 09:05
67 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 03-11 09:04
68 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債 基金資訊 03-08 09:04
89 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 08:20
125 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 01-15 08:04
124 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-18 07:45
151 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-24 08:07
206 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 10-15 00:04
156 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:04
219 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 08:07
456 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 07-15 00:24
183 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 08:06
183 0 公告國(guó)投瑞銀順祥定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-27 08:06
211 0 債基穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)?shù)?，?guó)投瑞銀順祥近六個(gè)月收益2.50％ 藍(lán)天的歐陽(yáng)艷1 05-29 19:49
204 0 今天債市整體飄紅，估計(jì)大家都能收不少蛋呢，現(xiàn)在跟上 真誠(chéng)的謝夢(mèng)香1 05-14 19:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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