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單位凈值 (2025-06-19)

1.02990.02%
近1月：0.31%
近1年：2.81%

累計凈值

1.2645
近3月：1.20%
近3年：9.79%

近6月：1.09%
成立來：29.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張清寧等
成 立 日：2018-10-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-17/07-17
預估開放申購時間：
2025年07月16日15:00~07月17日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月16日15:00~07月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0299 1.2645 0.02%
    06-18 1.0297 1.2643 0.01%
    06-17 1.0296 1.2642 0.03%
    06-16 1.0293 1.2639 0.02%
    06-13 1.0291 1.2637 0.01%
    06-12 1.0290 1.2636 0.00%
    06-11 1.0290 1.2636 0.04%
    06-10 1.0286 1.2632 0.00%
    06-09 1.0286 1.2632 0.04%
    06-06 1.0282 1.2628 0.06%
    06-05 1.0276 1.2622 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    1.20%
    1.09%
    0.92%
    2.81%
    6.61%
    9.79%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1844 | 3085
    1349 | 3080
    1647 | 3031
    1259 | 2950
    965 | 2972
    1725 | 2720
    1427 | 2172
    1098 | 1828
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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222 0 債基穩(wěn)穩(wěn)當當?shù)?，國投瑞銀順祥近六個月收益2.50％ 藍天的歐陽艷1 05-29 19:49
209 0 今天債市整體飄紅，估計大家都能收不少蛋呢，現(xiàn)在跟上 真誠的謝夢香1 05-14 19:40
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