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單位凈值 (2025-06-19)

1.12500.04%
近1月：0.40%
近1年：2.97%

累計凈值

1.2320
近3月：1.54%
近3年：9.89%

近6月：0.80%
成立來：24.75%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.1250 1.2320 0.04%
    06-18 1.1246 1.2316 0.02%
    06-17 1.1244 1.2314 0.05%
    06-16 1.1238 1.2308 0.02%
    06-13 1.1236 1.2306 0.01%
    06-12 1.1235 1.2305 0.02%
    06-11 1.1233 1.2303 0.04%
    06-10 1.1229 1.2299 0.03%
    06-09 1.1226 1.2296 0.05%
    06-06 1.1220 1.2290 0.07%
    06-05 1.1212 1.2282 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.40%
    1.54%
    0.80%
    0.53%
    2.97%
    7.33%
    9.89%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    985 | 3101
    637 | 3096
    796 | 3043
    2046 | 2962
    2054 | 2984
    1516 | 2730
    1069 | 2182
    1060 | 1836
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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