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單位凈值 (2025-04-30)

1.11920.03%
近1月：0.65%
近1年：3.24%

累計凈值

1.2262
近3月：-0.23%
近3年：9.76%

近6月：2.19%
成立來：24.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.73億元（2025-03-31）基金經理：張順晨
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1192 1.2262 0.03%
    04-29 1.1189 1.2259 0.09%
    04-28 1.1179 1.2249 0.04%
    04-25 1.1174 1.2244 0.03%
    04-24 1.1171 1.2241 -0.02%
    04-23 1.1173 1.2243 -0.04%
    04-22 1.1178 1.2248 0.02%
    04-21 1.1176 1.2246 -0.04%
    04-18 1.1180 1.2250 0.03%
    04-17 1.1177 1.2247 -0.02%
    04-16 1.1179 1.2249 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.65%
    -0.23%
    2.19%
    0.01%
    3.24%
    7.38%
    9.76%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    954 | 3057
    1080 | 3366
    3145 | 3313
    1192 | 3187
    2819 | 3289
    1568 | 2948
    1279 | 2435
    1276 | 2061
    四分位排名

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    良好

    不佳

    良好

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    一般

    一般

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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