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單位凈值 (2025-04-30)

1.01290.02%
近1月：0.40%
近1年：3.01%

累計凈值

1.1189
近3月：0.15%
近3年：7.88%

近6月：1.68%
成立來：12.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2019-06-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0129 1.1189 0.02%
    04-29 1.0127 1.1187 0.04%
    04-28 1.0123 1.1183 0.02%
    04-25 1.0121 1.1181 0.01%
    04-24 1.0120 1.1180 -0.01%
    04-23 1.0121 1.1181 -0.02%
    04-22 1.0123 1.1183 0.01%
    04-21 1.0122 1.1182 -0.02%
    04-18 1.0124 1.1184 0.01%
    04-17 1.0123 1.1183 -0.02%
    04-16 1.0125 1.1185 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    0.15%
    1.68%
    0.22%
    3.01%
    5.92%
    7.88%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    160 | 924
    133 | 933
    866 | 927
    135 | 906
    809 | 927
    96 | 862
    260 | 748
    334 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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