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興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式(008517
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05370.05%
近1月：0.75%
近1年：5.10%

累計凈值

1.2007
近3月：0.03%
近3年：13.87%

近6月：2.07%
成立來：21.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2020-05-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-25～09-19/08-25～09-19
預估開放申購時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0537 1.2007 0.05%
    04-29 1.0532 1.2002 0.08%
    04-28 1.0524 1.1994 0.05%
    04-25 1.0519 1.1989 0.00%
    04-24 1.0519 1.1989 -0.01%
    04-23 1.0520 1.1990 -0.04%
    04-22 1.0524 1.1994 0.03%
    04-21 1.0521 1.1991 -0.02%
    04-18 1.0523 1.1993 0.00%
    04-17 1.0523 1.1993 -0.01%
    04-16 1.0524 1.1994 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.75%
    0.03%
    2.07%
    0.14%
    5.10%
    9.89%
    13.87%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    772 | 3366
    2654 | 3313
    1408 | 3187
    2454 | 3289
    242 | 2948
    221 | 2435
    151 | 2061
    四分位排名

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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