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單位凈值 (2025-12-19)

1.01570.12%
近1月：-0.46%
近1年：-0.02%

累計(jì)凈值

1.1517
近3月：-0.08%
近3年：9.79%

近6月：-0.60%
成立來：16.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2020-03-30管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-11～05-11/2026-05-11～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年05月08日15:00~05月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0157 1.1517 0.12%
    12-18 1.0145 1.1505 0.00%
    12-17 1.0145 1.1505 0.17%
    12-16 1.0128 1.1488 0.00%
    12-15 1.0128 1.1488 -0.15%
    12-12 1.0143 1.1503 -0.16%
    12-11 1.0159 1.1519 0.12%
    12-10 1.0147 1.1507 0.08%
    12-09 1.0139 1.1499 0.11%
    12-08 1.0128 1.1488 -0.03%
    12-05 1.0131 1.1491 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.46%
    -0.08%
    -0.60%
    -0.12%
    -0.02%
    5.49%
    9.79%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    365 | 3521
    3343 | 3515
    3378 | 3485
    2984 | 3406
    2838 | 3241
    2919 | 3218
    1751 | 2694
    1225 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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