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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03620.00%
近1月：0.10%
近1年：3.60%

累計(jì)凈值

1.1562
近3月：0.33%
近3年：11.34%

近6月：1.33%
成立來：16.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2020-03-30管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時(shí)間：05-08/05-08
開放申購時(shí)間：
2025年05月07日15:00~05月08日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年05月07日15:00~05月08日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0362 1.1562 0.00%
    04-29 1.0362 1.1562 0.00%
    04-28 1.0362 1.1562 0.01%
    04-25 1.0361 1.1561 0.00%
    04-24 1.0361 1.1561 0.00%
    04-23 1.0361 1.1561 0.01%
    04-22 1.0360 1.1560 0.00%
    04-21 1.0360 1.1560 0.01%
    04-18 1.0359 1.1559 0.00%
    04-17 1.0359 1.1559 0.00%
    04-16 1.0359 1.1559 0.01%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.10%
    0.33%
    1.33%
    0.33%
    3.60%
    8.04%
    11.34%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
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    3263 | 3366
    1322 | 3313
    2644 | 3187
    1596 | 3289
    1149 | 2948
    851 | 2435
    662 | 2061
    四分位排名

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