基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

1.05170.05%
近1月：0.54%
近1年：2.78%

累計凈值

1.2351
近3月：1.86%
近3年：17.27%

近6月：1.27%
成立來：21.74%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰等
成 立 日：2020-06-29管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0517 1.2351 0.05%
    06-17 1.0512 1.2346 0.01%
    06-16 1.0511 1.2345 0.04%
    06-13 1.0507 1.2341 0.02%
    06-12 1.0505 1.2339 -0.01%
    06-11 1.0506 1.2340 0.04%
    06-10 1.0502 1.2336 0.05%
    06-09 1.0497 1.2331 0.03%
    06-06 1.0494 1.2328 0.06%
    06-05 1.0488 1.2322 0.03%
    06-04 1.0485 1.2319 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.54%
    1.86%
    1.27%
    1.14%
    2.78%
    10.79%
    17.27%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    997 | 3108
    257 | 3100
    400 | 3050
    719 | 2966
    464 | 2992
    1781 | 2736
    91 | 2188
    38 | 1842
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
67 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金暫停申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 06-12 07:33
57 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:35
49 0 方正鴻遠，為財富增長全力助力！此刻抱蛋151個，自 修勾118 04-08 01:12
60 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:21
116 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 03-27 07:33
99 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-26 07:42
111 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:27
190 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:52
267 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-15 09:16
252 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 10-15 09:06
233 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 10-15 09:06
250 0 公告關(guān)于匯安嘉匯純債債券型證券投資基金降低托管費率并修 基金資訊 10-15 09:06
230 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金(2024年第3號) 基金資訊 10-15 09:06
199 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金(2024年第2號) 基金資訊 09-30 09:08
207 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:06
316 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:47
213 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:08
238 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:17
247 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-19 09:06
271 0 公告匯安嘉匯純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1