基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0481-0.11%
近1月：-0.28%
近1年：0.05%

累計(jì)凈值

1.1158
近3月：0.18%
近3年：9.85%

近6月：-1.06%
成立來(lái)：11.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：93.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙國(guó)英等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0481 1.1158 -0.11%
    12-11 1.0493 1.1170 0.09%
    12-10 1.0484 1.1161 0.08%
    12-09 1.0476 1.1153 0.10%
    12-08 1.0466 1.1143 -0.01%
    12-05 1.0467 1.1144 0.12%
    12-04 1.0454 1.1131 -0.22%
    12-03 1.0477 1.1154 -0.11%
    12-02 1.0489 1.1166 -0.07%
    12-01 1.0496 1.1173 0.03%
    11-28 1.0493 1.1170 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.28%
    0.18%
    -1.06%
    -0.83%
    0.05%
    6.77%
    9.85%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    378 | 3518
    2997 | 3513
    2980 | 3484
    3203 | 3397
    3051 | 3241
    2931 | 3200
    869 | 2673
    1168 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
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215 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 08-07 08:07
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90 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-11 08:09
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