基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.05800.07%
近1月：1.03%
近1年：5.01%

累計(jì)凈值

1.1257
近3月：-0.12%
近3年：11.99%

近6月：2.99%
成立來：12.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：122.94億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-20管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0580 1.1257 0.07%
    04-29 1.0573 1.1250 0.15%
    04-28 1.0557 1.1234 0.07%
    04-25 1.0550 1.1227 0.02%
    04-24 1.0548 1.1225 -0.01%
    04-23 1.0549 1.1226 -0.07%
    04-22 1.0556 1.1233 0.07%
    04-21 1.0549 1.1226 -0.08%
    04-18 1.0557 1.1234 0.01%
    04-17 1.0556 1.1233 -0.08%
    04-16 1.0564 1.1241 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    1.03%
    -0.12%
    2.99%
    0.11%
    5.01%
    9.42%
    11.99%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    264 | 3057
    341 | 3366
    3010 | 3313
    364 | 3187
    2560 | 3289
    259 | 2948
    314 | 2435
    463 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
52 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 07:38
30 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
51 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
76 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 03-19 07:47
110 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-23 08:04
84 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:18
132 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天收24巨蛋！凈值連連暴漲，一只純利 是放假呀 11-30 00:10
92 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:04
117 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-15 08:04
132 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2024年國慶節(jié) 基金資訊 09-25 08:18
118 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-25 08:05
84 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:07
117 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-17 22:28
120 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 08:06
95 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 08:05
130 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 08:06
195 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2024年春節(jié)前 基金資訊 02-05 08:05
163 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 08:07
185 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 08:06
248 0 公告嘉實(shí)致乾純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 10-17 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1