基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀興源6個(gè)定開(kāi)混合(FOF)A(015246
)

單位凈值 (2025-04-28)

0.96410.03%
近1月：0.39%
近1年：1.97%

累計(jì)凈值

0.9641
近3月：0.88%
近3年：--

近6月：1.55%
成立來(lái)：-3.59%
類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊晗
成 立 日：2022-08-12管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-12～09-08/08-12～09-08
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月11日15:00~09月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月11日15:00~09月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    0.88%
    1.55%
    0.50%
    1.97%
    -2.07%
    --
    同類(lèi)平均
    0.05%
    -0.33%
    0.37%
    1.26%
    0.37%
    3.34%
    1.47%
    3.82%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    151 | 418
    48 | 413
    82 | 403
    136 | 388
    157 | 392
    298 | 369
    259 | 303
    -- | 135
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 04-19 09:08
42 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 03-29 09:24
286 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 02-10 01:01
59 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 01-21 08:06
163 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 10-24 08:07
186 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 10-11 08:17
225 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 10-11 07:34
225 0 公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期 基金資訊 10-09 07:42
205 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 08-30 08:04
318 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 08-22 00:42
373 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 08-08 00:32
223 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 07-18 08:07
217 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 06-27 08:07
194 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 06-27 08:06
249 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金FOF國(guó) 基金資訊 05-08 08:05
303 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金FOF招 基金資訊 05-08 08:04
342 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 05-01 08:04
213 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 04-19 08:05
211 0 這個(gè)基金什么時(shí)候能回本啊 基民hxAc8R 04-01 14:11
275 0 公告國(guó)投瑞銀興源6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 03-30 08:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1