基金品種

全球市場
國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)C(015247
)

單位凈值 (2025-04-28)

0.95370.03%
近1月：0.35%
近1年：1.55%

累計凈值

0.9537
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：1.34%
成立來：-4.63%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊晗
成 立 日：2022-08-12管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-12～09-08/08-12～09-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月11日15:00~09月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月11日15:00~09月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    0.77%
    1.34%
    0.37%
    1.55%
    -2.85%
    --
    同類平均
    0.05%
    -0.33%
    0.37%
    1.26%
    0.37%
    3.34%
    1.47%
    3.82%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    151 | 418
    54 | 413
    98 | 403
    175 | 388
    191 | 392
    323 | 369
    266 | 303
    -- | 135
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
32 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 04-19 09:08
35 0 今日預(yù)收40蛋 股友r72901t188 04-03 16:14
42 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 03-29 09:24
286 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 02-10 01:01
59 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 01-21 08:06
163 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 10-24 08:07
204 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 10-11 07:34
225 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 10-11 07:34
225 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀興源6個月定期 基金資訊 10-09 07:42
205 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 08-30 08:04
318 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 08-22 00:42
373 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 08-08 00:32
223 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 07-18 08:07
227 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 06-27 08:32
194 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 06-27 08:06
240 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金FOF國 基金資訊 05-08 08:24
303 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金FOF招 基金資訊 05-08 08:04
342 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 05-01 08:04
213 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 04-19 08:05
275 0 公告國投瑞銀興源6個月定期開放混合型基金中基金(FOF 基金資訊 03-30 08:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1