基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 13:43)

--
近1月：4.15%
近1年：38.53%

單位凈值 (2025-06-17)

1.6527-0.89%
近3月：11.71%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.6527
近6月：24.37%
成立來(lái)：65.27%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2023-03-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.47%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.13%
    4.15%
    11.71%
    24.37%
    24.72%
    38.53%
    60.27%
    --
    同類平均
    1.31%
    4.19%
    9.82%
    21.51%
    21.87%
    30.59%
    53.82%
    65.39%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    1.17%
    4.42%
    12.37%
    26.64%
    26.85%
    42.89%
    73.71%
    96.50%
    同類排名
    49 | 61
    51 | 61
    38 | 60
    44 | 60
    45 | 60
    39 | 55
    40 | 50
    -- | 48
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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