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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 20:43)

--
近1月：4.44%
近1年：41.56%

單位凈值 (2025-06-18)

7.57700.08%
近3月：11.49%
近3年：90.34%

累計(jì)凈值

1.9058
近6月：26.23%
成立來(lái)：90.58%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：2.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張鐘玉
成 立 日：2022-03-23管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 7.5770 1.9058 0.08%
    06-17 7.5708 1.9043 -0.91%
    06-16 7.6401 1.9217 -0.24%
    06-13 7.6586 1.9263 1.16%
    06-12 7.5710 1.9043 0.89%
    06-11 7.5039 1.8874 0.26%
    06-10 7.4843 1.8825 0.18%
    06-09 7.4708 1.8791 -1.11%
    06-06 7.5546 1.9002 -0.06%
    06-05 7.5592 1.9013 0.10%
    06-04 7.5519 1.8995 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.97%
    4.44%
    11.49%
    26.23%
    26.44%
    41.56%
    70.75%
    90.34%
    同類平均
    1.31%
    4.19%
    9.82%
    21.51%
    21.87%
    30.59%
    53.82%
    65.39%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.98%
    4.51%
    11.73%
    26.86%
    26.95%
    42.86%
    73.86%
    96.66%
    同類排名
    11 | 61
    32 | 61
    9 | 60
    20 | 60
    23 | 60
    18 | 55
    13 | 50
    17 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
88 1 跌吧跌吧哈哈哈哈早上看錯(cuò)小數(shù)點(diǎn)了就買700塊錢的 日斤火丙 06-15 21:03
42 0 公告嘉實(shí)上海金交易型開放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-15 17:10
30 0 公告嘉實(shí)上海金交易型開放式證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 06-15 17:10
43 0 【嘉實(shí)張鐘玉】黃金區(qū)間內(nèi)震蕩，何時(shí)向上突破？受哪些 嘉實(shí)基金張鐘玉 06-12 15:33
115 1 【嘉實(shí)張鐘玉】黃金區(qū)間內(nèi)窄幅震蕩，還有機(jī)會(huì)嗎？如何 嘉實(shí)基金張鐘玉 06-10 04:49
29 0 公告關(guān)于嘉實(shí)上海金交易型開放式證券投資基金新增流動(dòng)性服 基金資訊 06-03 17:06
184 0 【嘉實(shí)張鐘玉】黃金再度反彈，突破3300美元！估值 嘉實(shí)基金張鐘玉 05-25 02:59
130 1 這個(gè)能買跌嗎，請(qǐng)教 rqy8773 05-21 19:59
169 0 黃金行情震蕩，后續(xù)如何解讀？ 嘉實(shí)基金 05-19 16:54
326 0 黃金為何下跌？還能繼續(xù)持有嗎？ 嘉實(shí)基金 05-12 16:52
110 0 黃金重回3400！央行連續(xù)6個(gè)月增持黃金！配置機(jī)會(huì) 嘉實(shí)基金張鐘玉 05-09 14:17
262 1 金價(jià)大幅回調(diào)，還能買嗎？投資品類該如何選擇？ 嘉實(shí)基金 04-30 06:41
148 1 【嘉實(shí)張鐘玉】黃金突破3300，再創(chuàng)歷史新高！短中 嘉實(shí)基金張鐘玉 04-24 12:45
42 0 昨天買的一斤五花肉今天炒土豆了。味道好極了。 n14136381428872a 04-24 10:07
436 0 黃金為何突發(fā)大跌？到頂了嗎？ 嘉實(shí)基金 04-23 15:42
34 0 三個(gè)跌停起步 WMWD 04-23 15:39
49 0 不要小瞧了散戶的購(gòu)買力哦 活潑的石靖嫻 04-23 09:47
54 0 昨天賣出過夜，今天又可以買一斤五花肉燉土豆了。 n14136381428872a 04-23 09:28
41 0 同學(xué)們沖沖沖沖進(jìn)去加油買買買 n14136381428872a 04-22 11:11
60 1 麻煩問一下這個(gè)可以當(dāng)天賣么？ 小蝸牛慢慢爬山坡 04-22 10:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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