基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-19)

1.06570.02%
近1月：0.35%
近1年：2.85%

累計凈值

1.1097
近3月：1.27%
近3年：--

近6月：1.19%
成立來：11.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2022-10-17管 理 人：嘉合基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0657 1.1097 0.02%
    06-18 1.0655 1.1095 0.02%
    06-17 1.0653 1.1093 0.02%
    06-16 1.0651 1.1091 0.02%
    06-13 1.0649 1.1089 0.01%
    06-12 1.0648 1.1088 0.01%
    06-11 1.0647 1.1087 0.01%
    06-10 1.0646 1.1086 0.02%
    06-09 1.0644 1.1084 0.03%
    06-06 1.0641 1.1081 0.02%
    06-05 1.0639 1.1079 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.27%
    1.19%
    1.04%
    2.85%
    7.90%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    2075 | 3096
    996 | 3091
    1448 | 3038
    980 | 2957
    667 | 2979
    1667 | 2725
    730 | 2177
    -- | 1833
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
40 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:25
82 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2025年度第一次分 基金資訊 04-18 06:57
84 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:09
89 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:15
129 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:00
291 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:18
165 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:09
307 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 06-28 09:24
149 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:24
162 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:19
193 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:39
255 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-22 09:24
398 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-22 07:06
323 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:14
411 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 10:26
249 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 07-29 09:06
310 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 07-29 09:05
296 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-21 09:27
491 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2023年第一季度報 基金資訊 04-24 09:03
3943 0 公告嘉合磐益純債債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-31 11:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1