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單位凈值 (2025-06-17)

1.03850.09%
近1月：0.29%
近1年：3.42%

累計凈值

1.0385
近3月：1.08%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：3.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：傅浩
成 立 日：2024-04-23管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0385 1.0385 0.09%
    06-16 1.0376 1.0376 0.01%
    06-13 1.0375 1.0375 0.00%
    06-12 1.0375 1.0375 -0.02%
    06-11 1.0377 1.0377 0.05%
    06-10 1.0372 1.0372 -0.01%
    06-09 1.0373 1.0373 0.04%
    06-06 1.0369 1.0369 0.11%
    06-05 1.0358 1.0358 0.02%
    06-04 1.0356 1.0356 0.04%
    06-03 1.0352 1.0352 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    1.08%
    0.75%
    0.55%
    3.42%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    957 | 3110
    1667 | 3108
    2068 | 3056
    2019 | 2973
    1900 | 3000
    996 | 2735
    -- | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
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