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凈值估算--

--
近1月：0.18%
近1年：4.14%

單位凈值 (2025-06-16)

116.16760.00%
近3月：1.14%
近3年：12.61%

累計(jì)凈值

1.2499
近6月：0.57%
成立來：25.65%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：40.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.40%

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    單位凈值：（2025-06-16）116.1676（0.00%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 116.1676 1.2499 0.00%
    06-13 116.1674 1.2499 0.01%
    06-12 116.1503 1.2497 0.03%
    06-11 116.1212 1.2494 0.03%
    06-10 116.0861 1.2491 0.02%
    06-09 116.0646 1.2488 0.03%
    06-06 116.0287 1.2485 0.03%
    06-05 115.9994 1.2482 0.02%
    06-04 115.9779 1.2480 0.00%
    06-03 115.9723 1.2479 0.01%
    05-30 115.9639 1.2478 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.18%
    1.14%
    0.57%
    0.39%
    4.14%
    9.01%
    12.61%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.25%
    1.18%
    0.64%
    0.32%
    4.12%
    9.09%
    12.95%
    同類排名
    47 | 601
    306 | 595
    135 | 578
    282 | 555
    247 | 559
    84 | 478
    53 | 340
    48 | 271
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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