基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-29 13:33)

--
近1月：0.03%
近1年：1.24%

單位凈值 (2025-12-26)

117.19860.02%
近3月：0.78%
近3年：12.41%

累計(jì)凈值

1.2602
近6月：0.77%
成立來：26.76%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：36.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-26 117.1986 1.2602 0.02%
    12-25 117.1800 1.2600 0.01%
    12-24 117.1631 1.2598 0.00%
    12-23 117.1584 1.2598 0.07%
    12-22 117.0790 1.2590 0.01%
    12-19 117.0620 1.2588 0.02%
    12-18 117.0407 1.2586 0.04%
    12-17 116.9981 1.2582 0.01%
    12-16 116.9888 1.2581 0.00%
    12-15 116.9842 1.2580 -0.01%
    12-12 117.0016 1.2582 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.03%
    0.78%
    0.77%
    1.28%
    1.24%
    8.43%
    12.41%
    同類平均
    0.05%
    0.15%
    0.61%
    0.29%
    0.86%
    0.99%
    6.15%
    9.41%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.04%
    0.73%
    0.82%
    1.34%
    1.31%
    8.68%
    12.61%
    同類排名
    36 | 660
    588 | 654
    66 | 649
    23 | 611
    69 | 557
    102 | 558
    44 | 394
    36 | 314
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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