基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：0.99%

單位凈值 (2025-12-19)

106.74620.01%
近3月：0.63%
近3年：11.53%

累計(jì)凈值

1.2230
近6月：0.48%
成立來(lái)：24.04%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：9.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 106.7462 1.2230 0.01%
    12-18 106.7327 1.2228 0.03%
    12-17 106.7001 1.2225 0.01%
    12-16 106.6849 1.2223 0.00%
    12-15 106.6885 1.2224 -0.02%
    12-12 106.7090 1.2226 -0.02%
    12-11 106.7251 1.2228 0.01%
    12-10 106.7105 1.2226 0.01%
    12-09 106.7029 1.2225 0.01%
    12-08 106.6888 1.2224 0.02%
    12-05 106.6705 1.2222 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.02%
    0.63%
    0.48%
    1.00%
    0.99%
    8.05%
    11.53%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.06%
    0.65%
    0.76%
    1.22%
    1.52%
    8.92%
    12.74%
    同類排名
    587 | 660
    472 | 651
    65 | 646
    156 | 604
    142 | 556
    229 | 555
    54 | 388
    58 | 308
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 為啥今天換手這么多 認(rèn)真負(fù)責(zé)地段延慶 12-10 16:09
35 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-08 21:30
42 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-08 21:30
48 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下上交所ETF申購(gòu)贖回 基金資訊 12-08 07:28
41 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國(guó)新證券 基金資訊 11-14 19:06
37 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華鑫證券 基金資訊 11-14 19:06
42 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-27 19:30
81 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 09-15 07:23
53 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 00:13
74 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東方財(cái)富 基金資訊 08-26 19:09
53 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 08-08 09:27
81 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增光大證券 基金資訊 08-07 19:23
54 0 公告關(guān)于同意招商證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 08-04 10:19
73 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 07-30 19:09
75 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-20 19:25
89 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東方證券 基金資訊 07-18 19:09
80 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 06-23 09:19
96 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增西部證券 基金資訊 06-16 19:09
143 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-16 07:24
63 0 185這三手是哪個(gè)鱉孫賣的 陳志程 06-09 14:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1