基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：0.93%
近1年：4.61%

單位凈值 (2025-04-30)

107.05140.08%
近3月：0.01%
近3年：12.24%

累計(jì)凈值

1.2140
近6月：2.26%
成立來(lái)：23.01%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：8.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2025-04-30）107.0514（0.08%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 107.0514 1.2140 0.08%
    04-29 106.9711 1.2132 0.03%
    04-28 106.9371 1.2129 0.02%
    04-25 106.9147 1.2126 0.02%
    04-24 106.8935 1.2124 0.01%
    04-23 106.8792 1.2123 -0.06%
    04-22 106.9390 1.2129 0.05%
    04-21 106.8848 1.2123 0.00%
    04-18 106.8878 1.2124 0.04%
    04-17 106.8471 1.2120 -0.03%
    04-16 106.8763 1.2123 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.93%
    0.01%
    2.26%
    0.16%
    4.61%
    9.35%
    12.24%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    0.90%
    -0.15%
    2.27%
    0.05%
    4.56%
    10.17%
    13.46%
    同類排名
    236 | 586
    74 | 582
    436 | 572
    128 | 527
    270 | 560
    87 | 456
    66 | 330
    65 | 258
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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987 5 【債市觀察】20250103，談話沒(méi)啥用，債市習(xí)慣 債基筆記 01-03 22:04
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