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凈值估算--

--
近1月：0.13%
近1年：4.07%

單位凈值 (2025-06-16)

107.35680.02%
近3月：1.20%
近3年：12.00%

累計凈值

1.2171
近6月：0.52%
成立來：23.36%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：8.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

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    單位凈值：（2025-06-16）107.3568（0.02%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 107.3568 1.2171 0.02%
    06-13 107.3304 1.2168 0.00%
    06-12 107.3254 1.2168 0.02%
    06-11 107.3030 1.2165 0.03%
    06-10 107.2679 1.2162 0.00%
    06-09 107.2669 1.2162 0.05%
    06-06 107.2167 1.2157 0.04%
    06-05 107.1774 1.2153 0.02%
    06-04 107.1530 1.2150 0.00%
    06-03 107.1564 1.2151 0.00%
    05-30 107.1609 1.2151 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.13%
    1.20%
    0.52%
    0.45%
    4.07%
    8.34%
    12.00%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.26%
    1.22%
    0.64%
    0.32%
    4.21%
    9.22%
    13.13%
    同類排名
    69 | 601
    471 | 595
    122 | 578
    330 | 555
    203 | 559
    91 | 478
    74 | 340
    62 | 271
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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