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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：0.95%

單位凈值 (2025-12-26)

106.83670.01%
近3月：0.83%
近3年：11.52%

累計凈值

1.2239
近6月：0.55%
成立來：24.15%
類型：指數型-固收規(guī)模：9.89億元（2025-09-30）基金經理：陳軼平等
成 立 日：2019-11-07管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證5年期地方政府債指數 | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 106.8367 1.2239 0.01%
    12-25 106.8273 1.2238 0.03%
    12-24 106.7992 1.2235 0.02%
    12-23 106.7765 1.2233 0.03%
    12-22 106.7473 1.2230 0.00%
    12-19 106.7462 1.2230 0.01%
    12-18 106.7327 1.2228 0.03%
    12-17 106.7001 1.2225 0.01%
    12-16 106.6849 1.2223 0.00%
    12-15 106.6885 1.2224 -0.02%
    12-12 106.7090 1.2226 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.04%
    0.83%
    0.55%
    1.09%
    0.95%
    7.82%
    11.52%
    同類平均
    0.05%
    0.15%
    0.61%
    0.29%
    0.86%
    0.99%
    6.15%
    9.41%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    0.13%
    0.03%
    0.73%
    0.82%
    1.35%
    1.32%
    8.80%
    12.77%
    同類排名
    64 | 660
    580 | 654
    45 | 649
    131 | 611
    128 | 557
    205 | 558
    53 | 394
    54 | 314
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
38 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資 基金資訊 12-25 07:26
14 0 這個手續(xù)費多少的，剛買就綠，我還以為我買錯了 股友3T03k98869 12-22 17:08
33 0 為啥今天換手這么多 認真負責地段延慶 12-10 16:09
39 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資 基金資訊 12-08 21:30
46 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資 基金資訊 12-08 21:30
51 0 公告海富通基金管理有限公司關于旗下上交所ETF申購贖回 基金資訊 12-08 07:28
44 0 公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分基金新增國新證券 基金資訊 11-14 19:06
40 0 公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分基金新增華鑫證券 基金資訊 11-14 19:06
46 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資 基金資訊 10-27 19:30
83 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資 基金資訊 09-15 07:23
55 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資 基金資訊 08-30 00:13
75 0 公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分基金新增東方財富 基金資訊 08-26 19:09
55 0 公告關于同意東方證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 08-08 09:27
84 0 公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分基金新增光大證券 基金資訊 08-07 19:23
57 0 公告關于同意招商證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 08-04 10:19
75 0 公告海富通基金管理有限公司關于增聘基金經理助理的公告 基金資訊 07-30 19:09
77 0 公告海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數證券投資 基金資訊 07-20 19:25
90 0 公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分基金新增東方證券 基金資訊 07-18 19:09
81 0 公告關于同意浙商證券股份有限公司為海富通上證5年期地方 基金資訊 06-23 09:19
98 0 公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分基金新增西部證券 基金資訊 06-16 19:09

海富通基金

管理規(guī)模：2545.35億旗下基金：176只
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