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浦銀安盛盛勤3個(gè)月定開債C(519335
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.06580.02%
近1月：0.21%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.2208
近3月：0.82%
近3年：8.65%

近6月：0.67%
成立來：23.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2017-04-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-29/07-29
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0658 1.2208 0.02%
    06-13 1.0656 1.2206 0.01%
    06-12 1.0655 1.2205 0.00%
    06-11 1.0655 1.2205 0.02%
    06-10 1.0653 1.2203 0.01%
    06-09 1.0652 1.2202 0.03%
    06-06 1.0649 1.2199 0.04%
    06-05 1.0645 1.2195 0.01%
    06-04 1.0644 1.2194 0.01%
    06-03 1.0643 1.2193 0.01%
    05-30 1.0642 1.2192 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.82%
    0.67%
    0.48%
    3.04%
    6.35%
    8.65%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1370 | 3110
    1978 | 3107
    2364 | 3049
    1984 | 2961
    1962 | 2999
    1407 | 2732
    1508 | 2195
    1456 | 1849
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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