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浦銀安盛盛勤3個月定開債C(519335
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.06610.03%
近1月：0.24%
近1年：3.05%

累計凈值

1.2211
近3月：0.90%
近3年：8.66%

近6月：0.75%
成立來：23.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：李羿
成 立 日：2017-04-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-29/07-29
預估開放申購時間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月28日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3月
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0661 1.2211 0.03%
    06-16 1.0658 1.2208 0.02%
    06-13 1.0656 1.2206 0.01%
    06-12 1.0655 1.2205 0.00%
    06-11 1.0655 1.2205 0.02%
    06-10 1.0653 1.2203 0.01%
    06-09 1.0652 1.2202 0.03%
    06-06 1.0649 1.2199 0.04%
    06-05 1.0645 1.2195 0.01%
    06-04 1.0644 1.2194 0.01%
    06-03 1.0643 1.2193 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.24%
    0.90%
    0.75%
    0.51%
    3.05%
    6.38%
    8.66%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1981 | 3110
    2122 | 3108
    2416 | 3056
    2019 | 2973
    2029 | 3000
    1433 | 2735
    1518 | 2196
    1451 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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