南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

南華基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 345.34 267.57 77.48% 53.51 15.50% - - 4.29 1.24%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 345.34 267.57 77.48% 53.51 15.50% - - 4.29 1.24%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 274.54 160.68 58.53% 53.56 19.51% - - 0.73 0.27%
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 274.54 160.68 58.53% 53.56 19.51% - - 0.73 0.27%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 673.15 378.97 56.30% 75.79 11.26% - - 10.61 1.58%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 673.15 378.97 56.30% 75.79 11.26% - - 10.61 1.58%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 386.11 166.53 43.13% 55.51 14.38% - - 19.93 5.16%
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 386.11 166.53 43.13% 55.51 14.38% - - 19.93 5.16%
9 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 1,698.89 595.30 35.04% 198.43 11.68% - - - -
10 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 詳情 606.01 211.21 34.85% 70.40 11.62% - - - -
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 3,869.68 1,846.47 47.72% 615.49 15.91% - - 708.70 18.31%
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 3,869.68 1,846.47 47.72% 615.49 15.91% - - 708.70 18.31%
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 10.81 0.61 5.64% 2.14 19.77% - - 2.97 27.50%
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 10.81 0.61 5.64% 2.14 19.77% - - 2.97 27.50%
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 990.01 329.39 33.27% 109.80 11.09% - - 0.07 0.01%
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 990.01 329.39 33.27% 109.80 11.09% - - 0.07 0.01%
17 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 詳情 4,613.84 391.58 8.49% 130.53 2.83% - - 0.01 0.00%
18 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 詳情 4,613.84 391.58 8.49% 130.53 2.83% - - 0.01 0.00%
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 1,216.80 373.23 30.67% 124.41 10.22% - - 11.32 0.93%
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 1,216.80 373.23 30.67% 124.41 10.22% - - 11.32 0.93%
21 015245 南華豐匯混合 詳情 206.75 164.16 79.40% 27.36 13.23% - - - -
22 015851 南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 詳情 1,410.22 466.00 33.04% 77.67 5.51% - - - -
23 017928 南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 374.01 165.88 44.35% 27.65 7.39% - - - -
24 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 37.03 21.41 57.81% 4.28 11.56% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 170.42 131.98 77.45% 26.40 15.49% - - 2.11 1.24%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 170.42 131.98 77.45% 26.40 15.49% - - 2.11 1.24%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 53.65 35.84 66.80% 11.95 22.27% - - 0.44 0.82%
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 53.65 35.84 66.80% 11.95 22.27% - - 0.44 0.82%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 358.36 206.79 57.71% 41.36 11.54% - - 5.96 1.66%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 358.36 206.79 57.71% 41.36 11.54% - - 5.96 1.66%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 231.98 117.89 50.82% 39.30 16.94% - - 15.92 6.86%
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 231.98 117.89 50.82% 39.30 16.94% - - 15.92 6.86%
9 005625 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 詳情 866.49 294.65 34.00% 98.22 11.33% - - - -
10 006667 南華瑞元定期開(kāi)放債券 詳情 314.97 103.87 32.98% 34.62 10.99% - - - -
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 1,434.06 680.72 47.47% 226.91 15.82% - - 261.13 18.21%
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 1,434.06 680.72 47.47% 226.91 15.82% - - 261.13 18.21%
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 6.09 0.32 5.30% 1.15 18.94% - - 1.60 26.24%
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 6.09 0.32 5.30% 1.15 18.94% - - 1.60 26.24%
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 562.72 164.68 29.26% 54.89 9.75% - - 0.04 0.01%
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 562.72 164.68 29.26% 54.89 9.75% - - 0.04 0.01%
17 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 詳情 2,308.92 192.60 8.34% 64.20 2.78% - - 0.01 0.00%
18 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 詳情 2,308.92 192.60 8.34% 64.20 2.78% - - 0.01 0.00%
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 579.07 163.84 28.29% 54.61 9.43% - - 4.38 0.76%
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 579.07 163.84 28.29% 54.61 9.43% - - 4.38 0.76%
21 015245 南華豐匯混合 詳情 14.98 11.52 76.89% 1.92 12.82% - - - -
22 015851 南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 詳情 582.09 229.52 39.43% 38.25 6.57% - - - -
23 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 19.75 11.33 57.36% 2.27 11.47% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>