華泰證券(上海)資產管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華泰證券(上海)資產管理 2021年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 5,305.86 - - 22.83 0.43% - -
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 1,676.44 - - 2.14 0.13% - -
3 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 4,484.84 - - -1,536.89 - - -
4 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 4,484.84 - - -1,536.89 - - -
5 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 2,533.63 - - -145.36 - - -
6 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 2,533.63 - - -145.36 - - -
7 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 -1,118.00 -809.89 - 1.99 - 319.14 -
8 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 3,602.17 -23.93 - -1,244.82 - - -
9 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 3,602.17 -23.93 - -1,244.82 - - -
10 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 6,516.53 - - -1,843.17 - - -
11 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 6,516.53 - - -1,843.17 - - -
12 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 5,147.96 - - 1,020.29 19.82% - -
13 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 5,147.96 - - 1,020.29 19.82% - -
14 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 8,931.76 - - -773.17 - - -
15 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 8,931.76 - - -773.17 - - -
16 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 3,745.02 27,801.77 742.37% 24.13 0.64% 563.42 15.04%
17 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 3,745.02 27,801.77 742.37% 24.13 0.64% 563.42 15.04%
18 008939 華泰紫金月月購3月滾動債A 詳情 643.48 - - 232.03 36.06% - -
19 008940 華泰紫金月月購3月滾動債C 詳情 643.48 - - 232.03 36.06% - -
20 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 2,538.55 20.79 0.82% 84.73 3.34% - -
21 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 2,538.55 20.79 0.82% 84.73 3.34% - -
22 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數A 詳情 2,312.56 - - -153.59 - - -
23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數C 詳情 2,312.56 - - -153.59 - - -
24 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 4,351.21 - - 97.52 2.24% - -
25 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 846.47 18.48 2.18% -279.19 - 0.48 0.06%
26 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 846.47 18.48 2.18% -279.19 - 0.48 0.06%
27 009663 華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合A 詳情 12,318.53 16,791.08 136.31% - - 487.93 3.96%
28 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 31,502.10 - - - - - -
29 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 31,502.10 - - - - - -
30 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 202.89 1.56 0.77% 46.54 22.94% - -
31 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 202.89 1.56 0.77% 46.54 22.94% - -
32 011494 華泰紫金豐和偏債混合A 詳情 121.03 -1.61 - 20.01 16.53% - -
33 011495 華泰紫金豐和偏債混合C 詳情 121.03 -1.61 - 20.01 16.53% - -
34 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 36.65 - - -6.67 - - -
35 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 36.65 - - -6.67 - - -
36 011694 華泰紫金信息科技6個月定開A 詳情 -186.97 -1,308.02 - - - 171.38 -
37 011695 華泰紫金信息科技6個月定開C 詳情 -186.97 -1,308.02 - - - 171.38 -
38 012763 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起A 詳情 193.78 30.99 15.99% 0.24 0.12% 1.37 0.71%
39 012764 華泰紫金中證細分食品飲料發(fā)起C 詳情 193.78 30.99 15.99% 0.24 0.12% 1.37 0.71%
40 501202 華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合C 詳情 12,318.53 16,791.08 136.31% - - 487.93 3.96%
41 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 5,305.86 - - 22.83 0.43% - -
42 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 16,853.88 - - 1.16 0.01% - -

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華泰證券(上海)資產管理 2021年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 3,307.73 - - 7.31 0.22% - -
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 1,088.69 - - -0.43 - - -
3 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 1,720.88 - - -1,474.27 - - -
4 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 1,720.88 - - -1,474.27 - - -
5 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 658.93 - - -691.70 - - -
6 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 658.93 - - -691.70 - - -
7 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起 詳情 -783.49 -887.22 - 0.16 - 154.85 -
8 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 2,008.18 - - 347.35 17.30% - -
9 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 2,008.18 - - 347.35 17.30% - -
10 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 2,369.45 - - -2,028.28 - - -
11 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 2,369.45 - - -2,028.28 - - -
12 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 1,807.41 - - 474.35 26.24% - -
13 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 1,807.41 - - 474.35 26.24% - -
14 007821 華泰紫金豐利中短債發(fā)起A 詳情 4,142.29 - - -356.20 - - -
15 007822 華泰紫金豐利中短債發(fā)起C 詳情 4,142.29 - - -356.20 - - -
16 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 8,519.54 24,544.46 288.10% 24.13 0.28% 317.83 3.73%
17 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 8,519.54 24,544.46 288.10% 24.13 0.28% 317.83 3.73%
18 008939 華泰紫金月月購3月滾動債A 詳情 267.63 - - 81.69 30.52% - -
19 008940 華泰紫金月月購3月滾動債C 詳情 267.63 - - 81.69 30.52% - -
20 008941 華泰紫金周周購3月滾動債A 詳情 590.27 - - -169.59 - - -
21 008942 華泰紫金周周購3月滾動債C 詳情 590.27 - - -169.59 - - -
22 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數A 詳情 862.90 - - -275.29 - - -
23 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數C 詳情 862.90 - - -275.29 - - -
24 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 1,487.09 - - 437.90 29.45% - -
25 009638 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起A 詳情 685.97 - - -329.83 - - -
26 009639 華泰紫金周周購12個月滾動債發(fā)起C 詳情 685.97 - - -329.83 - - -
27 009663 華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合A 詳情 14,707.34 5,302.32 36.05% - - 421.94 2.87%
28 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 15,242.07 - - - - - -
29 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 15,242.07 - - - - - -
30 011694 華泰紫金信息科技6個月定開A 詳情 1,622.84 43.19 2.66% - - 53.66 3.31%
31 011695 華泰紫金信息科技6個月定開C 詳情 1,622.84 43.19 2.66% - - 53.66 3.31%
32 501202 華泰紫金科創(chuàng)3年封閉混合C 詳情 14,707.34 5,302.32 36.05% - - 421.94 2.87%
33 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 3,307.73 - - 7.31 0.22% - -

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