中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中航基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 5,406.29 - - 2,359.05 43.64% - -
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 -218.44 74.29 - - - 9.22 -
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 -218.44 74.29 - - - 9.22 -
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 -18.79 -113.62 - 0.01 - 47.43 -
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 -18.79 -113.62 - 0.01 - 47.43 -
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 -2,797.18 -10,491.56 - 5.62 - 226.02 -
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 -2,797.18 -10,491.56 - 5.62 - 226.02 -
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開A 詳情 15,058.85 - - 9,632.62 63.97% - -
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 詳情 15,058.85 - - 9,632.62 63.97% - -
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 5,649.49 - - 4,508.33 79.80% - -
11 007556 中航瑞明純債C 詳情 5,649.49 - - 4,508.33 79.80% - -
12 008569 中航瑞智純債A 詳情 1,571.53 - - 1,492.58 94.98% - -
13 008570 中航瑞智純債C 詳情 1,571.53 - - 1,492.58 94.98% - -
14 010485 中航瑞晨87個(gè)月定開債A 詳情 49,340.23 - - - - - -
15 010486 中航瑞晨87個(gè)月定開債C 詳情 49,340.23 - - - - - -
16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 詳情 476.32 -901.35 - - - 258.38 54.24%
17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 詳情 476.32 -901.35 - - - 258.38 54.24%
18 013405 中航瑞旭3個(gè)月定開債A 詳情 9,203.78 - - 4,907.99 53.33% - -
19 013406 中航瑞旭3個(gè)月定開債C 詳情 9,203.78 - - 4,907.99 53.33% - -
20 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 735.82 - - 740.00 100.57% - -
21 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 詳情 19,789.86 - - 13,385.78 67.64% - -
22 014436 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 詳情 19,789.86 - - 13,385.78 67.64% - -
23 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 詳情 6,154.17 - - 5,982.16 97.20% - -
24 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 詳情 6,154.17 - - 5,982.16 97.20% - -
25 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 詳情 10,276.24 - - 7,846.85 76.36% - -
26 015493 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 詳情 10,276.24 - - 7,846.85 76.36% - -
27 015972 中航航行寶貨幣B 詳情 5,406.29 - - 2,359.05 43.64% - -
28 017284 中航瑞蘇純債A 詳情 5,157.44 - - 4,388.13 85.08% - -
29 017285 中航瑞蘇純債C 詳情 5,157.44 - - 4,388.13 85.08% - -
30 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 詳情 4,054.28 - - 2,603.28 64.21% - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 詳情 4,054.28 - - 2,603.28 64.21% - -
32 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 詳情 138.33 -326.82 - - - 23.13 16.72%
33 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 詳情 138.33 -326.82 - - - 23.13 16.72%
34 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 19,583.59 12,484.37 63.75% -8.40 - 481.37 2.46%
35 018957 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 19,583.59 12,484.37 63.75% -8.40 - 481.37 2.46%
36 019309 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 191.35 -109.54 - - - 79.25 41.42%
37 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 191.35 -109.54 - - - 79.25 41.42%
38 019668 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 詳情 15,266.37 - - 6,541.28 42.85% - -
39 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 詳情 15,266.37 - - 6,541.28 42.85% - -
40 020907 中航瑞尚利率債A 詳情 4,697.49 - - 2,716.97 57.84% - -
41 020908 中航瑞尚利率債C 詳情 4,697.49 - - 2,716.97 57.84% - -
42 021489 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 -23.86 204.56 - - - 3.65 -
43 021490 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 -23.86 204.56 - - - 3.65 -
44 021491 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 187.23 69.65 37.20% - - 0.56 0.30%
45 021492 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 187.23 69.65 37.20% - - 0.56 0.30%

顯示全部基金明細(xì)>>

中航基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行寶貨幣A 詳情 2,592.58 - - 1,515.34 58.45% - -
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 -604.77 -1,083.70 - - - 5.28 -
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 -604.77 -1,083.70 - - - 5.28 -
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 -1,019.33 -338.02 - - - 2.30 -
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 -1,019.33 -338.02 - - - 2.30 -
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 -7,782.60 -10,518.21 - - - 169.27 -
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 -7,782.60 -10,518.21 - - - 169.27 -
8 006053 中航瑞景3個(gè)月定開A 詳情 7,516.41 - - 5,048.06 67.16% - -
9 006054 中航瑞景3個(gè)月定開C 詳情 7,516.41 - - 5,048.06 67.16% - -
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 3,454.33 - - 2,150.34 62.25% - -
11 007556 中航瑞明純債C 詳情 3,454.33 - - 2,150.34 62.25% - -
12 008569 中航瑞智純債A 詳情 789.85 - - 638.90 80.89% - -
13 008570 中航瑞智純債C 詳情 789.85 - - 638.90 80.89% - -
14 010485 中航瑞晨87個(gè)月定開債A 詳情 24,578.49 - - - - - -
15 010486 中航瑞晨87個(gè)月定開債C 詳情 24,578.49 - - - - - -
16 011934 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 詳情 -1,870.85 -2,677.45 - - - 152.39 -
17 011935 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 詳情 -1,870.85 -2,677.45 - - - 152.39 -
18 013405 中航瑞旭3個(gè)月定開債A 詳情 36.66 - - 128.49 350.51% - -
19 013406 中航瑞旭3個(gè)月定開債C 詳情 36.66 - - 128.49 350.51% - -
20 014428 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 455.38 - - 430.79 94.60% - -
21 014435 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 詳情 9,184.76 - - 6,476.68 70.52% - -
22 014436 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 詳情 9,184.76 - - 6,476.68 70.52% - -
23 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 詳情 4,452.10 - - 3,371.14 75.72% - -
24 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 詳情 4,452.10 - - 3,371.14 75.72% - -
25 015492 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 詳情 5,081.27 - - 4,339.19 85.40% - -
26 015493 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 詳情 5,081.27 - - 4,339.19 85.40% - -
27 015972 中航航行寶貨幣B 詳情 2,592.58 - - 1,515.34 58.45% - -
28 017284 中航瑞蘇純債A 詳情 2,610.94 - - 1,968.60 75.40% - -
29 017285 中航瑞蘇純債C 詳情 2,610.94 - - 1,968.60 75.40% - -
30 017581 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 詳情 2,157.14 - - 1,196.93 55.49% - -
31 017582 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 詳情 2,157.14 - - 1,196.93 55.49% - -
32 017651 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 詳情 -291.58 -315.62 - - - 21.60 -
33 017652 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 詳情 -291.58 -315.62 - - - 21.60 -
34 018956 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 -4,303.77 -6,332.89 - - - 214.82 -
35 018957 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 -4,303.77 -6,332.89 - - - 214.82 -
36 019309 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 詳情 -135.26 -48.82 - - - 38.86 -
37 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 詳情 -135.26 -48.82 - - - 38.86 -
38 019668 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 詳情 6,555.10 - - 2,220.64 33.88% - -
39 019669 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 詳情 6,555.10 - - 2,220.64 33.88% - -
40 020907 中航瑞尚利率債A 詳情 1,335.41 - - 619.37 46.38% - -
41 020908 中航瑞尚利率債C 詳情 1,335.41 - - 619.37 46.38% - -
42 021489 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 詳情 -0.50 -0.25 - - - - -
43 021490 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 詳情 -0.50 -0.25 - - - - -

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