南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

南華基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 1,334.58 919.35 68.89% - - 217.44 16.29%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 1,334.58 919.35 68.89% - - 217.44 16.29%
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 1,403.37 - - 1,497.54 106.71% - -
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 1,403.37 - - 1,497.54 106.71% - -
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 -6,606.83 -5,386.10 - 332.82 - 221.39 -
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 -6,606.83 -5,386.10 - 332.82 - 221.39 -
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 1,106.42 - - 702.93 63.53% - -
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 1,106.42 - - 702.93 63.53% - -
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 10,377.96 - - 6,161.75 59.37% - -
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 3,565.27 - - 2,531.76 71.01% - -
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 16,110.84 - - 15,847.07 98.36% - -
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 16,110.84 - - 15,847.07 98.36% - -
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 -395.24 - - - - - -
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 -395.24 - - - - - -
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 -368.86 -6,158.97 - -1,272.76 - 304.64 -
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 -368.86 -6,158.97 - -1,272.76 - 304.64 -
17 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開A 詳情 12,766.58 - - - - - -
18 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開C 詳情 12,766.58 - - - - - -
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 6,269.75 - - 4,448.56 70.95% - -
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 6,269.75 - - 4,448.56 70.95% - -
21 015245 南華豐匯混合 詳情 1,374.11 1,386.51 100.90% 9.29 0.68% 125.89 9.16%
22 015851 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 詳情 9,695.21 - - 6,195.47 63.90% - -
23 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 詳情 1,801.16 - - 1,226.74 68.11% - -
24 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 -833.99 -521.05 - - - 62.41 -

顯示全部基金明細(xì)>>

南華基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 -753.73 237.13 - - - 114.92 -
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 -753.73 237.13 - - - 114.92 -
3 005047 南華瑞揚(yáng)純債A 詳情 360.69 - - 259.92 72.06% - -
4 005048 南華瑞揚(yáng)純債C 詳情 360.69 - - 259.92 72.06% - -
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 -807.19 1,600.35 - 176.29 - 145.14 -
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 -807.19 1,600.35 - 176.29 - 145.14 -
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 470.89 - - 62.95 13.37% - -
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 470.89 - - 62.95 13.37% - -
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 6,218.64 - - 2,921.93 46.99% - -
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 2,131.38 - - 1,408.04 66.06% - -
11 007189 南華價(jià)值啟航純債債券A 詳情 8,160.40 - - 6,570.43 80.52% - -
12 007190 南華價(jià)值啟航純債債券C 詳情 8,160.40 - - 6,570.43 80.52% - -
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 -46.99 - - - - - -
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 -46.99 - - - - - -
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 3,582.67 -3,809.39 - 1,492.56 41.66% 256.53 7.16%
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 3,582.67 -3,809.39 - 1,492.56 41.66% 256.53 7.16%
17 010278 南華瑞泰39個(gè)月定開A 詳情 6,322.65 - - - - - -
18 010279 南華瑞泰39個(gè)月定開C 詳情 6,322.65 - - - - - -
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 4,564.25 - - 2,429.55 53.23% - -
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 4,564.25 - - 2,429.55 53.23% - -
21 015245 南華豐匯混合 詳情 513.41 249.30 48.56% 6.96 1.36% 45.17 8.80%
22 015851 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 詳情 5,479.90 - - 2,706.26 49.39% - -
23 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 -85.47 -211.10 - - - 48.52 -

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