國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

國(guó)海富蘭克林基金 2014年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.29% 5.18% 5.21% 1.19
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.65% 44.71% 16.53
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.65% 44.71% 16.53
4 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.83% 2.12% 3.88
5 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.83% 2.12% 3.88
6 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.33% - 27.32% 1.74
7 150166 國(guó)富恒利分級(jí)債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.06% 4.73% 4.11
8 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.06% 4.73% 4.11
9 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.06% 4.73% 4.11
10 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.12% 35.25% 2.09% 5.25
11 450002 國(guó)富彈性市值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.62% 0.19% 11.78% 25.98
12 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.65% 4.49% 1.35% 33.43
13 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.38% - 6.06% 4.28
14 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.09% 132.10% 2.89% 3.04
15 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.09% 132.10% 2.89% 3.04
16 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.53% - 5.90% 1.37
17 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.45% 0.02% 5.12% 7.68
18 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.44% - 6.37% 4.35
19 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.02% 11.43% 14.88% 1.73
20 450011 國(guó)富研究精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.05% - 8.14% 0.82
21 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.51% 24.90% 0.24
22 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.51% 24.90% 0.24
23 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.82% - 6.35% 0.19

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)海富蘭克林基金 2014年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.26% 2.72% 10.85% 0.74
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.81% 31.53% 9.23
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.81% 31.53% 9.23
4 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 148.87% 24.73% 6.55
5 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 148.87% 24.73% 6.55
6 150166 國(guó)富恒利分級(jí)債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.86% 2.72% 3.91
7 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.86% 2.72% 3.91
8 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.86% 2.72% 3.91
9 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.08% 36.31% 1.51% 4.89
10 450002 國(guó)富彈性市值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.18% 0.65% 5.68% 28.64
11 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.02% 4.08% 3.29% 34.31
12 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.06% 0.48% 11.00% 5.61
13 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.87% 139.75% 1.61% 3.48
14 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.87% 139.75% 1.61% 3.48
15 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.66% - 11.49% 1.26
16 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.40% 0.10% 6.18% 5.17
17 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.78% - 6.25% 11.93
18 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.58% 13.66% 9.08% 2.56
19 450011 國(guó)富研究精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.26% - 17.23% 0.35
20 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.52% 3.20% 0.36
21 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.52% 3.20% 0.36
22 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.47% - 8.78% 0.24

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)海富蘭克林基金 2014年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.59% 20.12% 5.70% 1.59
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.86% 52.23% 11.67
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.86% 52.23% 11.67
4 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 155.85% 29.41% 6.53
5 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 155.85% 29.41% 6.53
6 150166 國(guó)富恒利分級(jí)債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.59% 2.02% 3.89
7 164509 國(guó)富恒利債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.59% 2.02% 3.89
8 164510 國(guó)富恒利債券(LOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.59% 2.02% 3.89
9 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.57% 34.93% 3.34% 4.89
10 450002 國(guó)富彈性市值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.57% 0.71% 7.07% 28.92
11 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.35% 4.72% 2.93% 33.92
12 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.89% 0.46% 5.97% 5.88
13 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.71% 124.65% 1.47% 2.87
14 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.71% 124.65% 1.47% 2.87
15 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.91% - 7.27% 1.19
16 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.39% - 5.93% 4.98
17 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.76% 1.56% 5.37% 10.80
18 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.02% 16.30% 7.66% 2.67
19 450011 國(guó)富研究精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.56% - 19.22% 0.47
20 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.47% 2.82% 0.58
21 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.47% 2.82% 0.58
22 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.31% - 8.94% 0.30

顯示全部基金明細(xì)>>

國(guó)海富蘭克林基金 2014年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.90% 20.74% 11.42% 1.75
2 000203 國(guó)富日日收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.28% 44.96% 9.96
3 000204 國(guó)富日日收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 55.28% 44.96% 9.96
4 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.95% 32.92% 6.42
5 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.95% 32.92% 6.42
6 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.36% 35.57% 3.46% 5.03
7 450002 國(guó)富彈性市值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.26% 1.16% 10.84% 29.37
8 450003 國(guó)富潛力組合混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.01% 5.11% 10.15% 33.23
9 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.04% 1.47% 5.31% 6.68
10 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.85% 87.16% 0.87% 2.10
11 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.85% 87.16% 0.87% 2.10
12 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.43% - 6.07% 1.15
13 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.87% 0.00% 5.41% 5.02
14 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.27% 1.83% 9.14% 9.93
15 450010 國(guó)富策略回報(bào)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.12% 7.85% 19.38% 2.76
16 450011 國(guó)富研究精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.44% - 19.80% 0.45
17 450018 國(guó)富恒久信用債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.25% 2.34% 0.49
18 450019 國(guó)富恒久信用債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.25% 2.34% 0.49
19 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.09% - 6.29% 0.37

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