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單位凈值 (2025-12-24)

1.30500.18%
近1月：0.29%
近1年：6.59%

累計(jì)凈值

1.6369
近3月：1.53%
近3年：14.87%

近6月：4.61%
成立來：71.44%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.3050 1.6369 0.18%
    12-23 1.3026 1.6345 -0.07%
    12-22 1.3035 1.6354 0.10%
    12-19 1.3022 1.6341 0.09%
    12-18 1.3010 1.6329 0.10%
    12-17 1.2997 1.6316 0.21%
    12-16 1.2970 1.6289 -0.16%
    12-15 1.2991 1.6310 -0.07%
    12-12 1.3000 1.6319 0.00%
    12-11 1.3000 1.6319 -0.11%
    12-10 1.3014 1.6333 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    0.29%
    1.53%
    4.61%
    6.38%
    6.59%
    12.19%
    14.87%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    116 | 784
    122 | 780
    57 | 765
    51 | 730
    55 | 678
    55 | 677
    82 | 570
    93 | 520
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-300.62%
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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