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單位凈值 (2025-06-19)

1.2432-0.14%
近1月：0.33%
近1年：4.73%

累計(jì)凈值

1.5751
近3月：0.59%
近3年：8.90%

近6月：1.87%
成立來：63.32%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉怡敏
成 立 日：2012-09-11管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.2432 1.5751 -0.14%
    06-18 1.2449 1.5768 0.02%
    06-17 1.2446 1.5765 0.12%
    06-16 1.2431 1.5750 0.10%
    06-13 1.2419 1.5738 -0.22%
    06-12 1.2446 1.5765 -0.02%
    06-11 1.2448 1.5767 0.21%
    06-10 1.2422 1.5741 -0.15%
    06-09 1.2441 1.5760 0.18%
    06-06 1.2419 1.5738 0.06%
    06-05 1.2412 1.5731 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.33%
    0.59%
    1.87%
    1.35%
    4.73%
    6.46%
    8.90%
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    678 | 768
    300 | 767
    597 | 746
    159 | 729
    231 | 730
    145 | 679
    355 | 591
    332 | 535
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.15%
    2023-12-310.75%
    2023-06-300.41%
    2022-12-310.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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