開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1540007匯豐晉信中小盤股票估值圖基金吧2.8762
06-17
2.8962
06-17
2.8573
06-16
2.8773
06-16
0.01890.66%開放開放
2006257信澳先進(jìn)智造股票型A估值圖基金吧1.9198
06-17
2.5401
06-17
1.9017
06-16
2.5220
06-16
0.01810.95%開放開放
3024169信澳先進(jìn)智造股票型C估值圖基金吧1.9198
06-17
1.9198
06-17
1.9017
06-16
1.9017
06-16
0.01810.95%開放開放
---
4001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.6110
06-17
3.6730
06-17
3.5960
06-16
3.6580
06-16
0.01500.42%開放開放
5024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.6110
06-17
3.6110
06-17
3.5960
06-16
3.5960
06-16
0.01500.42%開放開放
---
6540008匯豐晉信低碳先鋒股票A估值圖基金吧2.0691
06-17
2.1691
06-17
2.0544
06-16
2.1544
06-16
0.01470.72%開放開放
7013511匯豐晉信低碳先鋒股票C估值圖基金吧2.0313
06-17
2.0313
06-17
2.0168
06-16
2.0168
06-16
0.01450.72%開放開放
8001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧1.9662
06-17
1.9662
06-17
1.9542
06-16
1.9542
06-16
0.01200.61%開放開放
9001167金鷹科技創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.5633
06-17
1.8993
06-17
1.5516
06-16
1.8876
06-16
0.01170.75%開放開放
10001644匯豐晉信智造先鋒股票C估值圖基金吧1.8749
06-17
1.8749
06-17
1.8635
06-16
1.8635
06-16
0.01140.61%開放開放
11019093金鷹科技創(chuàng)新股票C估值圖基金吧1.5447
06-17
1.8807
06-17
1.5333
06-16
1.8693
06-16
0.01140.74%開放開放
12920003中金新銳股票A估值圖基金吧3.6853
06-17
4.1653
06-17
3.6750
06-16
4.1550
06-16
0.01030.28%暫停開放
13003984嘉實(shí)新能源新材料股票A估值圖基金吧1.7229
06-17
1.7229
06-17
1.7129
06-16
1.7129
06-16
0.01000.58%開放開放
14920923中金新銳股票C估值圖基金吧3.5913
06-17
3.5913
06-17
3.5813
06-16
3.5813
06-16
0.01000.28%暫停開放
15003985嘉實(shí)新能源新材料股票C估值圖基金吧1.6642
06-17
1.6642
06-17
1.6545
06-16
1.6545
06-16
0.00970.59%開放開放
16000979景順長城滬港深精選股票A估值圖基金吧2.3920
06-17
2.3920
06-17
2.3830
06-16
2.3830
06-16
0.00900.38%開放開放
17003053嘉實(shí)文體娛樂股票A估值圖基金吧1.8120
06-17
1.8120
06-17
1.8030
06-16
1.8030
06-16
0.00900.50%限大額開放
18003054嘉實(shí)文體娛樂股票C估值圖基金吧1.7380
06-17
1.7380
06-17
1.7290
06-16
1.7290
06-16
0.00900.52%限大額開放
19021313景順長城滬港深精選股票C估值圖基金吧2.3730
06-17
2.3730
06-17
2.3640
06-16
2.3640
06-16
0.00900.38%開放開放
20540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧4.1189
06-17
4.1789
06-17
4.1104
06-16
4.1704
06-16
0.00850.21%開放開放
21019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧4.0920
06-17
4.0920
06-17
4.0836
06-16
4.0836
06-16
0.00840.21%開放開放
22002168嘉實(shí)智能汽車股票估值圖基金吧2.0040
06-17
2.0040
06-17
1.9960
06-16
1.9960
06-16
0.00800.40%開放開放
23005826華夏潛龍精選股票估值圖基金吧1.6304
06-17
1.6304
06-17
1.6227
06-16
1.6227
06-16
0.00770.47%開放開放
24017073嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.6696
06-17
0.6696
06-17
0.6622
06-16
0.6622
06-16
0.00741.12%開放開放
25003624創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A估值圖基金吧2.4983
06-17
2.4983
06-17
2.4910
06-16
2.4910
06-16
0.00730.29%開放開放
26017074嘉實(shí)清潔能源股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.6592
06-17
0.6592
06-17
0.6519
06-16
0.6519
06-16
0.00731.12%開放開放
27001626國泰央企改革股票A估值圖基金吧1.6286
06-17
1.6286
06-17
1.6214
06-16
1.6214
06-16
0.00720.44%開放開放
28019117國泰央企改革股票C估值圖基金吧1.6182
06-17
1.6182
06-17
1.6111
06-16
1.6111
06-16
0.00710.44%開放開放
29000803工銀研究精選股票估值圖基金吧3.0140
06-17
3.0140
06-17
3.0070
06-16
3.0070
06-16
0.00700.23%開放開放
30001542國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票估值圖基金吧1.7010
06-17
1.8600
06-17
1.6940
06-16
1.8530
06-16
0.00700.41%開放開放
31004925長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票A估值圖基金吧1.3315
06-17
1.3315
06-17
1.3245
06-16
1.3245
06-16
0.00700.53%開放開放
32003625創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C估值圖基金吧2.3907
06-17
2.3907
06-17
2.3838
06-16
2.3838
06-16
0.00690.29%開放開放
33013151長信低碳環(huán)保行業(yè)量化股票C估值圖基金吧1.3116
06-17
1.3116
06-17
1.3047
06-16
1.3047
06-16
0.00690.53%開放開放
34019879萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.2138
06-17
1.2138
06-17
1.2070
06-16
1.2070
06-16
0.00680.56%開放開放
35019880萬家周期驅(qū)動股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.2047
06-17
1.2047
06-17
1.1980
06-16
1.1980
06-16
0.00670.56%開放開放
36005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧2.7334
06-17
3.1758
06-17
2.7268
06-16
3.1692
06-16
0.00660.24%開放開放
37015159申萬菱信智能驅(qū)動股票C估值圖基金吧2.6823
06-17
3.1388
06-17
2.6758
06-16
3.1323
06-16
0.00650.24%開放開放
38001638前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C估值圖基金吧1.4090
06-17
1.4090
06-17
1.4030
06-16
1.4030
06-16
0.00600.43%開放開放
39002595博時工業(yè)4.0主題股票估值圖基金吧1.3790
06-17
1.3790
06-17
1.3730
06-16
1.3730
06-16
0.00600.44%開放開放
40003298嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.2600
06-17
2.2600
06-17
2.2540
06-16
2.2540
06-16
0.00600.27%開放開放
41016847中歐高端裝備股票發(fā)起A估值圖基金吧0.9198
06-17
0.9198
06-17
0.9143
06-16
0.9143
06-16
0.00550.60%開放開放
42016848中歐高端裝備股票發(fā)起C估值圖基金吧0.9081
06-17
0.9081
06-17
0.9027
06-16
0.9027
06-16
0.00540.60%開放開放
43001162前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A估值圖基金吧1.2910
06-17
1.2910
06-17
1.2860
06-16
1.2860
06-16
0.00500.39%開放開放
44003299嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.1880
06-17
2.1880
06-17
2.1830
06-16
2.1830
06-16
0.00500.23%開放開放
45021876路博邁資源精選股票發(fā)起C估值圖基金吧0.9616
06-17
0.9616
06-17
0.9572
06-16
0.9572
06-16
0.00440.46%開放開放
46021875路博邁資源精選股票發(fā)起A估值圖基金吧0.9677
06-17
0.9677
06-17
0.9634
06-16
0.9634
06-16
0.00430.45%開放開放
47011685創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A估值圖基金吧1.2302
06-17
1.2302
06-17
1.2260
06-16
1.2260
06-16
0.00420.34%開放開放
48019902國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.9731
06-17
0.9731
06-17
0.9689
06-16
0.9689
06-16
0.00420.43%開放開放
49011686創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票C估值圖基金吧1.2027
06-17
1.2027
06-17
1.1986
06-16
1.1986
06-16
0.00410.34%開放開放
50019903國壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.9648
06-17
0.9648
06-17
0.9607
06-16
0.9607
06-16
0.00410.43%開放開放
51001178前海開源再融資股票估值圖基金吧1.1740
06-17
1.7540
06-17
1.1700
06-16
1.7500
06-16
0.00400.34%開放開放
52001651工銀新藍(lán)籌股票A估值圖基金吧2.6380
06-17
2.6380
06-17
2.6340
06-16
2.6340
06-16
0.00400.15%開放開放
53001725匯添富高端制造股票A估值圖基金吧2.2900
06-17
2.2900
06-17
2.2860
06-16
2.2860
06-16
0.00400.17%開放開放
54015114匯添富高端制造股票C估值圖基金吧2.2470
06-17
2.2470
06-17
2.2430
06-16
2.2430
06-16
0.00400.18%開放開放
55001736圓信永豐優(yōu)加生活估值圖基金吧2.8489
06-17
2.8489
06-17
2.8450
06-16
2.8450
06-16
0.00390.14%開放開放
56017744嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.9616
06-17
0.9616
06-17
0.9579
06-16
0.9579
06-16
0.00370.39%開放開放
57017745嘉實(shí)綠色主題股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.9484
06-17
0.9484
06-17
0.9448
06-16
0.9448
06-16
0.00360.38%開放開放
58007130中庚小盤價值股票估值圖基金吧2.3268
06-17
2.3268
06-17
2.3233
06-16
2.3233
06-16
0.00350.15%開放開放
59013490同泰金融精選股票A估值圖基金吧1.0102
06-17
1.0102
06-17
1.0067
06-16
1.0067
06-16
0.00350.35%開放開放
60000457摩根核心成長股票A估值圖基金吧2.3011
06-17
2.6101
06-17
2.2977
06-16
2.6067
06-16
0.00340.15%開放開放
61006692金信消費(fèi)升級股票A估值圖基金吧1.5443
06-17
2.3133
06-17
1.5409
06-16
2.3099
06-16
0.00340.22%開放開放
62006693金信消費(fèi)升級股票C估值圖基金吧1.5548
06-17
2.3045
06-17
1.5514
06-16
2.3011
06-16
0.00340.22%開放開放
63013491同泰金融精選股票C估值圖基金吧0.9957
06-17
0.9957
06-17
0.9923
06-16
0.9923
06-16
0.00340.34%開放開放
64320020諾安策略精選股票A估值圖基金吧1.8065
06-17
2.6331
06-17
1.8031
06-16
2.6282
06-16
0.00340.19%開放開放
65015170摩根核心成長股票C估值圖基金吧2.2629
06-17
2.2629
06-17
2.2596
06-16
2.2596
06-16
0.00330.15%開放開放
66519606國泰金鑫股票A估值圖基金吧1.6829
06-17
1.8270
06-17
1.6796
06-16
1.8234
06-16
0.00330.20%開放開放
67024270諾安策略精選股票C估值圖基金吧1.8039
06-17
1.8039
06-17
1.8006
06-16
1.8006
06-16
0.00330.18%開放開放
68008085海富通先進(jìn)制造股票A估值圖基金吧1.0869
06-17
1.0869
06-17
1.0837
06-16
1.0837
06-16
0.00320.30%開放開放
69015593國泰金鑫股票C估值圖基金吧1.6491
06-17
1.6491
06-17
1.6459
06-16
1.6459
06-16
0.00320.19%開放開放
70960000匯豐晉信大盤股票H估值圖基金吧1.6697
06-17
1.6697
06-17
1.6665
06-16
1.6665
06-16
0.00320.19%開放開放
---
71008084海富通先進(jìn)制造股票C估值圖基金吧1.0633
06-17
1.0633
06-17
1.0602
06-16
1.0602
06-16
0.00310.29%開放開放
72000778鵬華先進(jìn)制造股票估值圖基金吧3.0240
06-17
3.0240
06-17
3.0210
06-16
3.0210
06-16
0.00300.10%開放開放
73001490匯添富國企創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.5400
06-17
1.5400
06-17
1.5370
06-16
1.5370
06-16
0.00300.20%開放開放
74001719工銀國家戰(zhàn)略股票估值圖基金吧1.7420
06-17
1.7420
06-17
1.7390
06-16
1.7390
06-16
0.00300.17%開放開放
75002556博時絲路主題股票C估值圖基金吧1.5960
06-17
1.5960
06-17
1.5930
06-16
1.5930
06-16
0.00300.19%開放開放
76005328前海開源價值策略股票估值圖基金吧0.6765
06-17
0.6765
06-17
0.6735
06-16
0.6735
06-16
0.00300.45%開放開放
77011476工銀新藍(lán)籌股票C估值圖基金吧2.5850
06-17
2.5850
06-17
2.5820
06-16
2.5820
06-16
0.00300.12%開放開放
78013188華夏能源革新股票C估值圖基金吧2.1320
06-17
2.1320
06-17
2.1290
06-16
2.1290
06-16
0.00300.14%開放開放
79015123匯添富國企創(chuàng)新股票C估值圖基金吧1.5100
06-17
1.5100
06-17
1.5070
06-16
1.5070
06-16
0.00300.20%開放開放
80015124匯添富國企創(chuàng)新股票D估值圖基金吧1.5190
06-17
1.5190
06-17
1.5160
06-16
1.5160
06-16
0.00300.20%開放開放
---
81015115匯添富高端制造股票D估值圖基金吧2.2590
06-17
2.2590
06-17
2.2560
06-16
2.2560
06-16
0.00300.13%開放開放
---
82005037銀華新能源新材料A估值圖基金吧1.0218
06-17
1.2848
06-17
1.0189
06-16
1.2819
06-16
0.00290.28%開放開放
83006675寶盈品牌消費(fèi)股票A估值圖基金吧1.2641
06-17
1.5191
06-17
1.2612
06-16
1.5162
06-16
0.00290.23%限大額開放
84022165西部利得央企優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.0209
06-17
1.0809
06-17
1.0180
06-16
1.0780
06-16
0.00290.28%限大額開放
85022164西部利得央企優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.0231
06-17
1.0831
06-17
1.0202
06-16
1.0802
06-16
0.00290.28%限大額開放
86005038銀華新能源新材料C估值圖基金吧0.9881
06-17
1.2471
06-17
0.9853
06-16
1.2443
06-16
0.00280.28%開放開放
87006676寶盈品牌消費(fèi)股票C估值圖基金吧1.2135
06-17
1.4588
06-17
1.2107
06-16
1.4560
06-16
0.00280.23%限大額開放
88501201紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)估值圖基金吧0.9978
06-17
0.9978
06-17
0.9950
06-16
0.9950
06-16
0.00280.28%開放開放
89850788海通智選一年持有期股票A估值圖基金吧0.8904
06-17
1.5854
06-17
0.8876
06-16
1.5826
06-16
0.00280.32%暫停開放
90850007海通智選一年持有期股票B估值圖基金吧0.8916
06-17
1.5866
06-17
0.8889
06-16
1.5839
06-16
0.00270.30%暫停開放
91850799海通智選一年持有期股票C估值圖基金吧0.8783
06-17
1.5733
06-17
0.8756
06-16
1.5706
06-16
0.00270.31%暫停開放
92002210創(chuàng)金合信量化多因子股票A估值圖基金吧1.2024
06-17
1.8330
06-17
1.1998
06-16
1.8304
06-16
0.00260.22%開放開放
93920002中金精選股票A估值圖基金吧1.6679
06-17
4.9832
06-17
1.6654
06-16
4.9769
06-16
0.00250.15%暫停開放
94920922中金精選股票C估值圖基金吧1.6279
06-17
1.6279
06-17
1.6254
06-16
1.6254
06-16
0.00250.15%暫停開放
95002334匯豐晉信大盤波動股票A估值圖基金吧1.5183
06-17
1.5183
06-17
1.5159
06-16
1.5159
06-16
0.00240.16%開放開放
96003865創(chuàng)金合信量化多因子股票C估值圖基金吧1.0976
06-17
1.7282
06-17
1.0952
06-16
1.7258
06-16
0.00240.22%開放開放
97012930中庚價值先鋒股票估值圖基金吧0.9463
06-17
0.9463
06-17
0.9439
06-16
0.9439
06-16
0.00240.25%開放開放
98002335匯豐晉信大盤波動股票C估值圖基金吧1.4509
06-17
1.4509
06-17
1.4486
06-16
1.4486
06-16
0.00230.16%開放開放
99017746建信電子行業(yè)股票A估值圖基金吧1.1605
06-17
1.1605
06-17
1.1582
06-16
1.1582
06-16
0.00230.20%開放開放
100009240泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票估值圖基金吧0.9525
06-17
0.9525
06-17
0.9503
06-16
0.9503
06-16
0.00220.23%開放開放
101017747建信電子行業(yè)股票C估值圖基金吧1.1505
06-17
1.1505
06-17
1.1483
06-16
1.1483
06-16
0.00220.19%開放開放
102020720國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A估值圖基金吧0.8983
06-17
0.8983
06-17
0.8961
06-16
0.8961
06-16
0.00220.25%開放開放
103021167中泰紅利量化選股股票發(fā)起A估值圖基金吧1.0413
06-17
1.0413
06-17
1.0391
06-16
1.0391
06-16
0.00220.21%開放開放
104021168中泰紅利量化選股股票發(fā)起C估值圖基金吧1.0358
06-17
1.0358
06-17
1.0336
06-16
1.0336
06-16
0.00220.21%開放開放
105020721國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C估值圖基金吧0.8948
06-17
0.8948
06-17
0.8927
06-16
0.8927
06-16
0.00210.24%開放開放
106000409鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧2.8430
06-17
2.8430
06-17
2.8410
06-16
2.8410
06-16
0.00200.07%開放開放
107000893工銀創(chuàng)新動力股票估值圖基金吧1.1130
06-17
1.1130
06-17
1.1110
06-16
1.1110
06-16
0.00200.18%開放開放
108000925匯添富外延增長股票A估值圖基金吧1.3910
06-17
1.6480
06-17
1.3890
06-16
1.6460
06-16
0.00200.14%開放開放
109001236博時絲路主題股票A估值圖基金吧1.6530
06-17
1.6530
06-17
1.6510
06-16
1.6510
06-16
0.00200.12%開放開放
110001195工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧0.9770
06-17
0.9770
06-17
0.9750
06-16
0.9750
06-16
0.00200.21%開放開放
111003834華夏能源革新股票A估值圖基金吧2.1810
06-17
2.1810
06-17
2.1790
06-16
2.1790
06-16
0.00200.09%開放開放
112011424匯添富外延增長股票C估值圖基金吧1.3570
06-17
1.6140
06-17
1.3550
06-16
1.6120
06-16
0.00200.15%開放開放
113019505國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.2659
06-17
1.2659
06-17
1.2639
06-16
1.2639
06-16
0.00200.16%開放開放
114019506國泰君安中證1000優(yōu)選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.2583
06-17
1.2583
06-17
1.2563
06-16
1.2563
06-16
0.00200.16%開放開放
115008303寶盈龍頭優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.3181
06-17
1.3602
06-17
1.3162
06-16
1.3583
06-16
0.00190.14%開放開放
116008304寶盈龍頭優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.2657
06-17
1.3063
06-17
1.2639
06-16
1.3045
06-16
0.00180.14%開放開放
117160919大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A估值圖基金吧2.7944
06-17
4.7804
06-17
2.7928
06-16
4.7788
06-16
0.00160.06%開放開放
118019206大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)C估值圖基金吧2.7698
06-17
2.7698
06-17
2.7682
06-16
2.7682
06-16
0.00160.06%開放開放
119021983中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票A估值圖基金吧1.0016
06-17
1.0016
06-17
1.0000
06-16
1.0000
06-16
0.00160.16%開放開放
120011077匯豐晉信創(chuàng)新先鋒估值圖基金吧0.8851
06-17
0.8851
06-17
0.8836
06-16
0.8836
06-16
0.00150.17%開放開放
121021984中信保誠紅利領(lǐng)航量化股票C估值圖基金吧0.9980
06-17
0.9980
06-17
0.9965
06-16
0.9965
06-16
0.00150.15%開放開放
122005106銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3209
06-17
1.3209
06-17
1.3195
06-16
1.3195
06-16
0.00140.11%開放開放
123014064銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.3120
06-17
1.3120
06-17
1.3106
06-16
1.3106
06-16
0.00140.11%開放開放
124014957華富消費(fèi)成長股票A估值圖基金吧0.8259
06-17
0.8259
06-17
0.8245
06-16
0.8245
06-16
0.00140.17%開放開放
125017292申萬菱信紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.0950
06-17
1.0950
06-17
1.0936
06-16
1.0936
06-16
0.00140.13%開放開放
126014958華富消費(fèi)成長股票C估值圖基金吧0.8068
06-17
0.8068
06-17
0.8055
06-16
0.8055
06-16
0.00130.16%開放開放
127017166易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C估值圖基金吧0.7226
06-17
0.7226
06-17
0.7213
06-16
0.7213
06-16
0.00130.18%開放開放
128017165易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A估值圖基金吧0.7308
06-17
0.7308
06-17
0.7295
06-16
0.7295
06-16
0.00130.18%開放開放
129017293申萬菱信紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.0900
06-17
1.0900
06-17
1.0887
06-16
1.0887
06-16
0.00130.12%開放開放
130004450嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A估值圖基金吧1.8499
06-17
1.8499
06-17
1.8487
06-16
1.8487
06-16
0.00120.06%開放開放
131011425廣發(fā)優(yōu)勢成長股票A估值圖基金吧0.4129
06-17
0.4129
06-17
0.4117
06-16
0.4117
06-16
0.00120.29%開放開放
132011426廣發(fā)優(yōu)勢成長股票C估值圖基金吧0.4058
06-17
0.4058
06-17
0.4046
06-16
0.4046
06-16
0.00120.30%開放開放
133001692南方國策動力估值圖基金吧2.1966
06-17
2.2266
06-17
2.1955
06-16
2.2255
06-16
0.00110.05%開放開放
134007903長城量化小盤股票A估值圖基金吧1.2644
06-17
1.2644
06-17
1.2633
06-16
1.2633
06-16
0.00110.09%開放開放
135008286易方達(dá)研究精選股票估值圖基金吧0.7780
06-17
0.7780
06-17
0.7769
06-16
0.7769
06-16
0.00110.14%開放開放
136010680華夏新興成長股票A估值圖基金吧0.7208
06-17
0.7208
06-17
0.7197
06-16
0.7197
06-16
0.00110.15%開放開放
137010681華夏新興成長股票C估值圖基金吧0.6987
06-17
0.6987
06-17
0.6976
06-16
0.6976
06-16
0.00110.16%開放開放
138011384南方遠(yuǎn)見回報(bào)股票A估值圖基金吧1.0624
06-17
1.0624
06-17
1.0613
06-16
1.0613
06-16
0.00110.10%開放開放
139011385南方遠(yuǎn)見回報(bào)股票C估值圖基金吧1.0354
06-17
1.0354
06-17
1.0343
06-16
1.0343
06-16
0.00110.11%開放開放
140019272長城量化小盤股票C估值圖基金吧1.2535
06-17
1.2535
06-17
1.2524
06-16
1.2524
06-16
0.00110.09%開放開放
141020315嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C估值圖基金吧1.8269
06-17
1.8269
06-17
1.8258
06-16
1.8258
06-16
0.00110.06%開放開放
142020768中信保誠國企紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.0851
06-17
1.0851
06-17
1.0840
06-16
1.0840
06-16
0.00110.10%開放開放
143020748國聯(lián)智選先鋒股票A估值圖基金吧1.3565
06-17
1.3565
06-17
1.3554
06-16
1.3554
06-16
0.00110.08%開放開放
144002861工銀智能制造股票A估值圖基金吧1.5370
06-17
1.5370
06-17
1.5360
06-16
1.5360
06-16
0.00100.07%開放開放
145011645國泰核心價值兩年持有期股票A估值圖基金吧0.7648
06-17
0.7648
06-17
0.7638
06-16
0.7638
06-16
0.00100.13%開放開放
146020769中信保誠國企紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.0769
06-17
1.0769
06-17
1.0759
06-16
1.0759
06-16
0.00100.09%開放開放
147020749國聯(lián)智選先鋒股票C估值圖基金吧1.3493
06-17
1.3493
06-17
1.3483
06-16
1.3483
06-16
0.00100.07%開放開放
148022710工銀智能制造股票C估值圖基金吧1.5330
06-17
1.5330
06-17
1.5320
06-16
1.5320
06-16
0.00100.07%開放開放
149006195國金量化多因子股票A估值圖基金吧2.3447
06-17
2.3447
06-17
2.3438
06-16
2.3438
06-16
0.00090.04%限大額開放
150007137鵬揚(yáng)元合量化大盤A估值圖基金吧1.1644
06-17
1.4384
06-17
1.1635
06-16
1.4375
06-16
0.00090.08%開放開放
151010391易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧0.8807
06-17
0.8807
06-17
0.8798
06-16
0.8798
06-16
0.00090.10%開放開放
152011646國泰核心價值兩年持有期股票C估值圖基金吧0.7495
06-17
0.7495
06-17
0.7486
06-16
0.7486
06-16
0.00090.12%開放開放
153016858國金量化多因子股票C估值圖基金吧2.3205
06-17
2.3205
06-17
2.3196
06-16
2.3196
06-16
0.00090.04%限大額開放
154519965長信量化多策略股票A估值圖基金吧1.0684
06-17
1.6284
06-17
1.0675
06-16
1.6275
06-16
0.00090.08%開放開放
155004858長信量化多策略股票C估值圖基金吧1.0577
06-17
1.5377
06-17
1.0569
06-16
1.5369
06-16
0.00080.08%開放開放
156007138鵬揚(yáng)元合量化大盤C估值圖基金吧1.0953
06-17
1.3573
06-17
1.0945
06-16
1.3565
06-16
0.00080.07%開放開放
157010392易方達(dá)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧0.8651
06-17
0.8651
06-17
0.8643
06-16
0.8643
06-16
0.00080.09%開放開放
158011220南方匠心優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.8480
06-17
0.8480
06-17
0.8472
06-16
0.8472
06-16
0.00080.09%開放開放
159011237摩根行業(yè)睿選股票C估值圖基金吧0.6777
06-17
0.6777
06-17
0.6769
06-16
0.6769
06-16
0.00080.12%開放開放
160011236摩根行業(yè)睿選股票A估值圖基金吧0.6924
06-17
0.6924
06-17
0.6916
06-16
0.6916
06-16
0.00080.12%開放開放
161017039富國中證1000優(yōu)選股票C估值圖基金吧1.0410
06-17
1.0410
06-17
1.0402
06-16
1.0402
06-16
0.00080.08%開放開放
162017038富國中證1000優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.0573
06-17
1.0573
06-17
1.0565
06-16
1.0565
06-16
0.00080.08%開放開放
163011221南方匠心優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.8262
06-17
0.8262
06-17
0.8255
06-16
0.8255
06-16
0.00070.08%開放開放
164011824浙商匯金量化臻選股票A估值圖基金吧0.9919
06-17
0.9919
06-17
0.9912
06-16
0.9912
06-16
0.00070.07%開放開放
165011825浙商匯金量化臻選股票C估值圖基金吧0.9725
06-17
0.9725
06-17
0.9718
06-16
0.9718
06-16
0.00070.07%開放開放
166019339創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.2271
06-17
1.2271
06-17
1.2264
06-16
1.2264
06-16
0.00070.06%開放開放
167019338創(chuàng)金合信啟富優(yōu)選股票發(fā)起A估值圖基金吧1.2375
06-17
1.2375
06-17
1.2368
06-16
1.2368
06-16
0.00070.06%開放開放
168009106嘉合同順智選股票A估值圖基金吧0.7923
06-17
0.9423
06-17
0.7917
06-16
0.9417
06-16
0.00060.08%開放開放
169009107嘉合同順智選股票C估值圖基金吧0.7710
06-17
0.9210
06-17
0.7704
06-16
0.9204
06-16
0.00060.08%開放開放
170012210申萬菱信智能汽車股票A估值圖基金吧0.6762
06-17
0.6762
06-17
0.6756
06-16
0.6756
06-16
0.00060.09%開放開放
171012211申萬菱信智能汽車股票C估值圖基金吧0.6654
06-17
0.6654
06-17
0.6648
06-16
0.6648
06-16
0.00060.09%開放開放
172016445中泰研究精選6個月持有股票C估值圖基金吧0.9227
06-17
0.9227
06-17
0.9221
06-16
0.9221
06-16
0.00060.07%開放開放
173010703財(cái)通智選消費(fèi)股票A估值圖基金吧0.6578
06-17
0.6578
06-17
0.6573
06-16
0.6573
06-16
0.00050.08%開放開放
174010704財(cái)通智選消費(fèi)股票C估值圖基金吧0.6463
06-17
0.6463
06-17
0.6458
06-16
0.6458
06-16
0.00050.08%開放開放
175016444中泰研究精選6個月持有股票A估值圖基金吧0.9347
06-17
0.9347
06-17
0.9342
06-16
0.9342
06-16
0.00050.05%開放開放
176167702德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A估值圖基金吧1.0945
06-17
1.3045
06-17
1.0940
06-16
1.3040
06-16
0.00050.05%開放開放
177167703德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C估值圖基金吧1.0612
06-17
1.2712
06-17
1.0607
06-16
1.2707
06-16
0.00050.05%開放開放
178580008東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A估值圖基金吧2.9702
06-17
2.9702
06-17
2.9697
06-16
2.9697
06-16
0.00050.02%開放開放
179016449南方新材料股票發(fā)起A估值圖基金吧0.8677
06-17
0.8677
06-17
0.8672
06-16
0.8672
06-16
0.00050.06%開放開放
180016450南方新材料股票發(fā)起C估值圖基金吧0.8602
06-17
0.8602
06-17
0.8597
06-16
0.8597
06-16
0.00050.06%開放開放
181011470東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C估值圖基金吧2.9219
06-17
2.9219
06-17
2.9215
06-16
2.9215
06-16
0.00040.01%開放開放
182022344景順長城紅利量化選股股票A估值圖基金吧1.0277
06-17
1.0277
06-17
1.0273
06-16
1.0273
06-16
0.00040.04%開放開放
183022345景順長城紅利量化選股股票C估值圖基金吧1.0261
06-17
1.0261
06-17
1.0257
06-16
1.0257
06-16
0.00040.04%開放開放
184002333匯豐晉信滬港深C估值圖基金吧1.2828
06-17
1.3378
06-17
1.2825
06-16
1.3375
06-16
0.00030.02%開放開放
185002332匯豐晉信滬港深A(yù)估值圖基金吧1.3467
06-17
1.4017
06-17
1.3464
06-16
1.4014
06-16
0.00030.02%開放開放
186003956南方產(chǎn)業(yè)智選股票A估值圖基金吧1.9204
06-17
1.9204
06-17
1.9201
06-16
1.9201
06-16
0.00030.02%開放開放
187005189海富通量化前鋒股票A估值圖基金吧1.1659
06-17
1.4799
06-17
1.1656
06-16
1.4796
06-16
0.00030.03%限大額開放
188005188海富通量化前鋒股票C估值圖基金吧1.1546
06-17
1.4686
06-17
1.1543
06-16
1.4683
06-16
0.00030.03%限大額開放
189013340創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧0.9291
06-17
0.9291
06-17
0.9288
06-16
0.9288
06-16
0.00030.03%開放開放
190013339創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧0.9466
06-17
0.9466
06-17
0.9463
06-16
0.9463
06-16
0.00030.03%開放開放
191015708安信新能源主題股票型發(fā)起C估值圖基金吧0.6663
06-17
0.6663
06-17
0.6660
06-16
0.6660
06-16
0.00030.05%開放開放
192015707安信新能源主題股票型發(fā)起A估值圖基金吧0.6758
06-17
0.6758
06-17
0.6755
06-16
0.6755
06-16
0.00030.04%開放開放
193022518南方產(chǎn)業(yè)智選股票C估值圖基金吧1.9162
06-17
1.9162
06-17
1.9159
06-16
1.9159
06-16
0.00030.02%開放開放
194001678英大國企改革A估值圖基金吧1.5151
06-17
2.1651
06-17
1.5149
06-16
2.1649
06-16
0.00020.01%開放開放
195013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C估值圖基金吧1.3433
06-17
1.3433
06-17
1.3431
06-16
1.3431
06-16
0.00020.01%開放開放
196013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A估值圖基金吧1.3694
06-17
1.3694
06-17
1.3692
06-16
1.3692
06-16
0.00020.01%開放開放
197360001光大保德信量化股票A估值圖基金吧0.9892
06-17
3.4109
06-17
0.9890
06-16
3.4107
06-16
0.00020.02%開放開放
198020773中信建投量化選股股票C估值圖基金吧1.1206
06-17
1.1206
06-17
1.1204
06-16
1.1204
06-16
0.00020.02%開放開放
199020772中信建投量化選股股票A估值圖基金吧1.1253
06-17
1.1253
06-17
1.1251
06-16
1.1251
06-16
0.00020.02%開放開放
200020760建信紅利精選股票發(fā)起C估值圖基金吧1.0531
06-17
1.0621
06-17
1.0529
06-16
1.0619
06-16
0.00020.02%開放開放
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