開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1000082嘉實(shí)研究阿爾法股票A估值圖基金吧1.6470
04-30
2.4820
04-30
1.6470
04-29
2.4820
04-29
0.00000.00%開放開放
2000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧3.0870
04-30
3.0870
04-30
3.1080
04-29
3.1080
04-29
-0.0210-0.68%開放開放
3000326南方中小盤成長股票A估值圖基金吧0.9936
04-30
1.8246
04-30
0.9954
04-29
1.8264
04-29
-0.0018-0.18%開放開放
4000409鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧2.7550
04-30
2.7550
04-30
2.7580
04-29
2.7580
04-29
-0.0030-0.11%開放開放
5000411景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A估值圖基金吧1.4610
04-30
2.0140
04-30
1.4430
04-29
1.9960
04-29
0.01801.25%開放開放
6000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧3.6550
04-30
4.2850
04-30
3.6380
04-29
4.2680
04-29
0.01700.47%開放開放
7000457摩根核心成長股票A估值圖基金吧2.1065
04-30
2.4155
04-30
2.1002
04-29
2.4092
04-29
0.00630.30%開放開放
8000471富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票估值圖基金吧2.1920
04-30
2.6920
04-30
2.1930
04-29
2.6930
04-29
-0.0010-0.05%開放開放
9000513富國高端制造行業(yè)股票A估值圖基金吧2.7510
04-30
2.7510
04-30
2.7390
04-29
2.7390
04-29
0.01200.44%開放開放
10000524摩根民生需求股票A估值圖基金吧1.7589
04-30
2.1979
04-30
1.7585
04-29
2.1975
04-29
0.00040.02%開放開放
11000549華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A估值圖基金吧2.6280
04-30
2.6280
04-30
2.6090
04-29
2.6090
04-29
0.01900.73%開放開放
12000577安信價(jià)值精選股票A估值圖基金吧3.5093
04-30
3.5093
04-30
3.4955
04-29
3.4955
04-29
0.01380.39%開放開放
13000586景順長城中小創(chuàng)精選股票A估值圖基金吧1.9350
04-30
2.5070
04-30
1.9240
04-29
2.4960
04-29
0.01100.57%開放開放
14000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧3.5040
04-30
3.5040
04-30
3.4740
04-29
3.4740
04-29
0.03000.86%開放開放
15000594大摩進(jìn)取優(yōu)選股票估值圖基金吧2.1160
04-30
2.1160
04-30
2.1240
04-29
2.1240
04-29
-0.0080-0.38%開放開放
16000628大成高鑫股票A估值圖基金吧4.6462
04-30
4.6462
04-30
4.6485
04-29
4.6485
04-29
-0.0023-0.05%限大額開放
17000688景順長城研究精選股票A估值圖基金吧1.5450
04-30
1.7950
04-30
1.5070
04-29
1.7570
04-29
0.03802.52%開放開放
18000696匯添富環(huán)保行業(yè)股票估值圖基金吧1.2990
04-30
1.5400
04-30
1.2930
04-29
1.5340
04-29
0.00600.46%開放開放
19000697匯添富移動互聯(lián)股票A估值圖基金吧1.4770
04-30
1.4770
04-30
1.4660
04-29
1.4660
04-29
0.01100.75%開放開放
20000711嘉實(shí)醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.8240
04-30
1.8240
04-30
1.8040
04-29
1.8040
04-29
0.02001.11%開放開放
21000729建信中小盤先鋒股票A估值圖基金吧3.0280
04-30
3.0280
04-30
3.0310
04-29
3.0310
04-29
-0.0030-0.10%開放開放
22000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧4.3860
04-30
4.3860
04-30
4.3830
04-29
4.3830
04-29
0.00300.07%開放開放
23000751嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.0540
04-30
3.0540
04-30
3.0470
04-29
3.0470
04-29
0.00700.23%開放開放
24000756建信潛力新藍(lán)籌股票A估值圖基金吧3.1090
04-30
3.1090
04-30
3.0960
04-29
3.0960
04-29
0.01300.42%開放開放
25000761國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票估值圖基金吧1.5035
04-30
1.5035
04-30
1.4841
04-29
1.4841
04-29
0.01941.31%開放開放
26000778鵬華先進(jìn)制造股票估值圖基金吧2.9930
04-30
2.9930
04-30
3.0070
04-29
3.0070
04-29
-0.0140-0.47%開放開放
27000780鵬華醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.8520
04-30
1.8520
04-30
1.8260
04-29
1.8260
04-29
0.02601.42%開放開放
28000793工銀高端制造股票估值圖基金吧1.5210
04-30
1.5210
04-30
1.5230
04-29
1.5230
04-29
-0.0020-0.13%開放開放
29000803工銀研究精選股票估值圖基金吧2.9730
04-30
2.9730
04-30
2.9900
04-29
2.9900
04-29
-0.0170-0.57%開放開放
30000828宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A估值圖基金吧2.2270
04-30
2.4470
04-30
2.2050
04-29
2.4250
04-29
0.02201.00%開放開放
31000831工銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧2.5180
04-30
2.5180
04-30
2.4730
04-29
2.4730
04-29
0.04501.82%開放開放
32000854鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧2.2980
04-30
2.2980
04-30
2.2670
04-29
2.2670
04-29
0.03101.37%開放開放
33000866華寶制造股票估值圖基金吧1.9740
04-30
1.9740
04-30
1.9710
04-29
1.9710
04-29
0.00300.15%開放開放
34000867華寶品質(zhì)生活股票估值圖基金吧1.4590
04-30
1.5090
04-30
1.4580
04-29
1.5080
04-29
0.00100.07%開放開放
35000884民生加銀優(yōu)選股票估值圖基金吧1.3090
04-30
1.7030
04-30
1.3090
04-29
1.7030
04-29
0.00000.00%開放開放
36000893工銀創(chuàng)新動力股票估值圖基金吧1.0870
04-30
1.0870
04-30
1.0960
04-29
1.0960
04-29
-0.0090-0.82%開放開放
37000913農(nóng)銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.5212
04-30
1.5212
04-30
1.5003
04-29
1.5003
04-29
0.02091.39%開放開放
38000916前海開源股息率100強(qiáng)股票A估值圖基金吧1.6425
04-30
2.3235
04-30
1.6534
04-29
2.3344
04-29
-0.0109-0.66%開放開放
39000925匯添富外延增長股票A估值圖基金吧1.3370
04-30
1.5940
04-30
1.3480
04-29
1.6050
04-29
-0.0110-0.82%開放開放
40000955南方產(chǎn)業(yè)活力估值圖基金吧1.3821
04-30
1.3821
04-30
1.3921
04-29
1.3921
04-29
-0.0100-0.72%開放開放
41000960招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧1.6570
04-30
1.6570
04-30
1.6380
04-29
1.6380
04-29
0.01901.16%開放開放
42000971諾安新經(jīng)濟(jì)股票估值圖基金吧1.3140
04-30
1.3140
04-30
1.3110
04-29
1.3110
04-29
0.00300.23%開放開放
43000974安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A估值圖基金吧1.1727
04-30
1.2324
04-30
1.1720
04-29
1.2317
04-29
0.00070.06%開放開放
44000978景順長城量化精選股票A估值圖基金吧1.5540
04-30
1.6070
04-30
1.5470
04-29
1.6000
04-29
0.00700.45%開放開放
45000979景順長城滬港深精選股票A估值圖基金吧2.1940
04-30
2.1940
04-30
2.2000
04-29
2.2000
04-29
-0.0060-0.27%限大額開放
46000985嘉實(shí)逆向策略股票估值圖基金吧1.2930
04-30
1.2930
04-30
1.2960
04-29
1.2960
04-29
-0.0030-0.23%開放開放
47000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.3840
04-30
3.3840
04-30
3.3820
04-29
3.3820
04-29
0.00200.06%限大額開放
48000996中銀新動力股票A估值圖基金吧0.7250
04-30
0.7250
04-30
0.7200
04-29
0.7200
04-29
0.00500.69%開放開放
49001008工銀國企改革股票估值圖基金吧1.8980
04-30
1.8980
04-30
1.9000
04-29
1.9000
04-29
-0.0020-0.11%開放開放
50001009摩根安全戰(zhàn)略股票A估值圖基金吧0.9995
04-30
1.2461
04-30
1.0020
04-29
1.2486
04-29
-0.0025-0.25%開放開放
51001028華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A估值圖基金吧1.1150
04-30
1.1150
04-30
1.1060
04-29
1.1060
04-29
0.00900.81%開放開放
52001036嘉實(shí)企業(yè)變革股票估值圖基金吧1.4170
04-30
1.4170
04-30
1.4080
04-29
1.4080
04-29
0.00900.64%開放開放
53001039嘉實(shí)先進(jìn)制造股票估值圖基金吧1.4660
04-30
1.4660
04-30
1.4590
04-29
1.4590
04-29
0.00700.48%開放開放
54001040新華策略精選股票估值圖基金吧1.2579
04-30
1.6959
04-30
1.2190
04-29
1.6570
04-29
0.03893.19%開放開放
55001042華夏領(lǐng)先股票估值圖基金吧0.4430
04-30
0.4430
04-30
0.4370
04-29
0.4370
04-29
0.00601.37%開放開放
56001043工銀美麗城鎮(zhèn)股票A估值圖基金吧1.5820
04-30
2.0060
04-30
1.5840
04-29
2.0080
04-29
-0.0020-0.13%開放開放
57001044嘉實(shí)新消費(fèi)股票A估值圖基金吧2.4330
04-30
2.5030
04-30
2.4480
04-29
2.5180
04-29
-0.0150-0.61%限大額開放
58001047光大保德信國企改革股票A估值圖基金吧1.2270
04-30
1.2270
04-30
1.2310
04-29
1.2310
04-29
-0.0040-0.32%開放開放
59001048富國新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.4140
04-30
2.4140
04-30
2.3660
04-29
2.3660
04-29
0.04802.03%限大額開放
60001054工銀新金融股票A估值圖基金吧2.5340
04-30
2.5340
04-30
2.5500
04-29
2.5500
04-29
-0.0160-0.63%開放開放
61001070建信信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.2390
04-30
2.2390
04-30
2.2290
04-29
2.2290
04-29
0.01000.45%開放開放
62001072華安智能裝備主題股票A估值圖基金吧2.2010
04-30
2.2540
04-30
2.1740
04-29
2.2270
04-29
0.02701.24%開放開放
63001097華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.1280
04-30
1.1280
04-30
1.1340
04-29
1.1340
04-29
-0.0060-0.53%開放開放
64001104華安新絲路主題股票A估值圖基金吧1.1940
04-30
1.3030
04-30
1.1770
04-29
1.2860
04-29
0.01701.44%開放開放
65001105信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A估值圖基金吧0.8810
04-30
0.8810
04-30
0.8720
04-29
0.8720
04-29
0.00901.03%開放開放
66001126摩根卓越制造股票A估值圖基金吧1.1295
04-30
1.2590
04-30
1.1309
04-29
1.2604
04-29
-0.0014-0.12%開放開放
67001158工銀新材料新能源股票估值圖基金吧1.2050
04-30
1.2050
04-30
1.2080
04-29
1.2080
04-29
-0.0030-0.25%開放開放
68001162前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A估值圖基金吧1.2520
04-30
1.2520
04-30
1.2670
04-29
1.2670
04-29
-0.0150-1.18%開放開放
69001163銀華中國夢30股票估值圖基金吧1.3750
04-30
1.6580
04-30
1.3720
04-29
1.6550
04-29
0.00300.22%開放開放
70001166建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧0.8410
04-30
0.8410
04-30
0.8370
04-29
0.8370
04-29
0.00400.48%開放開放
71001167金鷹科技創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.4933
04-30
1.8293
04-30
1.4664
04-29
1.8024
04-29
0.02691.83%開放開放
72001171工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.4050
04-30
1.4050
04-30
1.3840
04-29
1.3840
04-29
0.02101.52%開放開放
73001178前海開源再融資股票估值圖基金吧1.1320
04-30
1.7120
04-30
1.1190
04-29
1.6990
04-29
0.01301.16%開放開放
74001186富國文體健康股票A估值圖基金吧2.4060
04-30
2.4060
04-30
2.4040
04-29
2.4040
04-29
0.00200.08%開放開放
75001188鵬華改革紅利股票估值圖基金吧1.3370
04-30
1.3370
04-30
1.3230
04-29
1.3230
04-29
0.01401.06%開放開放
76001193中金消費(fèi)升級股票A估值圖基金吧0.9014
04-30
0.9014
04-30
0.8982
04-29
0.8982
04-29
0.00320.36%開放開放
77001195工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧0.9500
04-30
0.9500
04-30
0.9560
04-29
0.9560
04-29
-0.0060-0.63%開放開放
78001208諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A估值圖基金吧1.7640
04-30
2.3920
04-30
1.7620
04-29
2.3900
04-29
0.00200.11%開放開放
79001223鵬華文化傳媒娛樂股票估值圖基金吧1.1770
04-30
1.1770
04-30
1.1490
04-29
1.1490
04-29
0.02802.44%開放開放
80001230鵬華醫(yī)藥科技股票A估值圖基金吧1.3781
04-30
1.3781
04-30
1.3562
04-29
1.3562
04-29
0.02191.61%開放開放
81001236博時絲路主題股票A估值圖基金吧1.6510
04-30
1.6510
04-30
1.6400
04-29
1.6400
04-29
0.01100.67%開放開放
82001245工銀生態(tài)環(huán)境股票A估值圖基金吧1.7550
04-30
1.7550
04-30
1.7430
04-29
1.7430
04-29
0.01200.69%開放開放
83001277博時國企改革股票A估值圖基金吧0.6126
04-30
0.6126
04-30
0.6136
04-29
0.6136
04-29
-0.0010-0.16%開放開放
84001291大摩量化多策略股票估值圖基金吧1.0150
04-30
1.0150
04-30
1.0190
04-29
1.0190
04-29
-0.0040-0.39%開放開放
85001313摩根智慧互聯(lián)股票A估值圖基金吧0.8794
04-30
0.8794
04-30
0.8596
04-29
0.8596
04-29
0.01982.30%開放開放
86001319農(nóng)銀信息傳媒股票A估值圖基金吧1.0352
04-30
1.0352
04-30
1.0339
04-29
1.0339
04-29
0.00130.13%限大額開放
87001396建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級股票估值圖基金吧0.9670
04-30
0.9670
04-30
0.9590
04-29
0.9590
04-29
0.00800.83%開放開放
88001404招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A估值圖基金吧1.2445
04-30
1.2445
04-30
1.2315
04-29
1.2315
04-29
0.01301.06%開放開放
89001409工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票估值圖基金吧0.4510
04-30
0.4510
04-30
0.4500
04-29
0.4500
04-29
0.00100.22%開放開放
90001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.6350
04-30
3.6970
04-30
3.5650
04-29
3.6270
04-29
0.07001.96%開放開放
91001416嘉實(shí)事件驅(qū)動股票估值圖基金吧0.6670
04-30
0.6670
04-30
0.6700
04-29
0.6700
04-29
-0.0030-0.45%開放開放
92001421南方量化成長估值圖基金吧0.9386
04-30
0.9386
04-30
0.9247
04-29
0.9247
04-29
0.01391.50%開放開放
93001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票估值圖基金吧2.7697
04-30
2.7697
04-30
2.7558
04-29
2.7558
04-29
0.01390.50%開放開放
94001476中銀智能制造股票A估值圖基金吧1.8160
04-30
1.8160
04-30
1.7900
04-29
1.7900
04-29
0.02601.45%開放開放
95001482摩根新興服務(wù)股票A估值圖基金吧1.3303
04-30
1.3303
04-30
1.3282
04-29
1.3282
04-29
0.00210.16%開放開放
96001490匯添富國企創(chuàng)新股票A估值圖基金吧1.4970
04-30
1.4970
04-30
1.5140
04-29
1.5140
04-29
-0.0170-1.12%開放開放
97001496工銀聚焦30股票估值圖基金吧1.1540
04-30
1.1540
04-30
1.1450
04-29
1.1450
04-29
0.00900.79%開放開放
98001521國壽安保成長優(yōu)選股票A估值圖基金吧1.0540
04-30
1.4600
04-30
1.0280
04-29
1.4340
04-29
0.02602.53%開放開放
99001528諾安先進(jìn)制造股票A估值圖基金吧2.8330
04-30
2.8330
04-30
2.8350
04-29
2.8350
04-29
-0.0020-0.07%開放開放
100001541匯添富民營新動力股票估值圖基金吧1.4730
04-30
1.4730
04-30
1.4570
04-29
1.4570
04-29
0.01601.10%開放開放
101001542國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票估值圖基金吧1.7920
04-30
1.9510
04-30
1.7540
04-29
1.9130
04-29
0.03802.17%開放開放
102001576國泰智能裝備股票A估值圖基金吧1.9430
04-30
2.0450
04-30
1.8950
04-29
1.9970
04-29
0.04802.53%開放開放
103001577嘉實(shí)低價(jià)策略股票估值圖基金吧2.1880
04-30
2.1880
04-30
2.1950
04-29
2.1950
04-29
-0.0070-0.32%開放開放
104001579國泰大農(nóng)業(yè)股票A估值圖基金吧1.6150
04-30
1.6150
04-30
1.6207
04-29
1.6207
04-29
-0.0057-0.35%開放開放
105001583安信新常態(tài)股票A估值圖基金吧1.6283
04-30
1.9599
04-30
1.6261
04-29
1.9577
04-29
0.00220.14%開放開放
106001605國富滬港深成長精選股票A估值圖基金吧1.5575
04-30
1.5575
04-30
1.5504
04-29
1.5504
04-29
0.00710.46%開放開放
107001616嘉實(shí)環(huán)保低碳股票估值圖基金吧2.0530
04-30
2.0530
04-30
2.0310
04-29
2.0310
04-29
0.02201.08%開放開放
108001626國泰央企改革股票A估值圖基金吧1.6238
04-30
1.6238
04-30
1.6355
04-29
1.6355
04-29
-0.0117-0.72%開放開放
109001628招商體育文化休閑股票A估值圖基金吧1.6140
04-30
1.6140
04-30
1.5860
04-29
1.5860
04-29
0.02801.77%開放開放
110001637嘉實(shí)量化精選股票估值圖基金吧1.3175
04-30
1.6685
04-30
1.3137
04-29
1.6647
04-29
0.00380.29%開放開放
111001638前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C估值圖基金吧1.3670
04-30
1.3670
04-30
1.3820
04-29
1.3820
04-29
-0.0150-1.09%開放開放
112001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧1.9066
04-30
1.9066
04-30
1.8938
04-29
1.8938
04-29
0.01280.68%開放開放
113001644匯豐晉信智造先鋒股票C估值圖基金吧1.8192
04-30
1.8192
04-30
1.8071
04-29
1.8071
04-29
0.01210.67%開放開放
114001645國泰大健康股票A估值圖基金吧1.8890
04-30
2.4810
04-30
1.8610
04-29
2.4530
04-29
0.02801.50%開放開放
115001651工銀新藍(lán)籌股票A估值圖基金吧2.5720
04-30
2.5720
04-30
2.5800
04-29
2.5800
04-29
-0.0080-0.31%開放開放
116001672國壽安保智慧生活股票A估值圖基金吧1.3810
04-30
2.1880
04-30
1.3590
04-29
2.1660
04-29
0.02201.62%開放開放
117001677中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.5070
04-30
2.5070
04-30
2.4860
04-29
2.4860
04-29
0.02100.84%開放開放
118001678英大國企改革A估值圖基金吧1.4882
04-30
2.1382
04-30
1.4862
04-29
2.1362
04-29
0.00200.13%開放開放
119001685匯添富滬港深新價(jià)值股票估值圖基金吧1.0180
04-30
1.0180
04-30
1.0130
04-29
1.0130
04-29
0.00500.49%開放開放
120001692南方國策動力估值圖基金吧2.1293
04-30
2.1593
04-30
2.1465
04-29
2.1765
04-29
-0.0172-0.80%開放開放
121001703銀華滬港深增長股票A估值圖基金吧1.8100
04-30
1.8800
04-30
1.8050
04-29
1.8750
04-29
0.00500.28%開放開放
122001705泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧1.1918
04-30
2.0918
04-30
1.1919
04-29
2.0919
04-29
-0.0001-0.01%開放開放
123001707諾安高端制造股票A估值圖基金吧1.4170
04-30
1.4170
04-30
1.4130
04-29
1.4130
04-29
0.00400.28%開放開放
124001714工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.1190
04-30
3.3080
04-30
3.0840
04-29
3.2730
04-29
0.03501.13%開放開放
125001717工銀前沿醫(yī)療股票A估值圖基金吧2.8870
04-30
2.8870
04-30
2.8240
04-29
2.8240
04-29
0.06302.23%開放開放
126001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.6940
04-30
3.6940
04-30
3.7080
04-29
3.7080
04-29
-0.0140-0.38%開放開放
127001719工銀國家戰(zhàn)略股票估值圖基金吧1.7610
04-30
1.7610
04-30
1.7670
04-29
1.7670
04-29
-0.0060-0.34%開放開放
128001725匯添富高端制造股票A估值圖基金吧2.2790
04-30
2.2790
04-30
2.2930
04-29
2.2930
04-29
-0.0140-0.61%開放開放
129001726匯添富新興消費(fèi)股票A估值圖基金吧1.3990
04-30
1.3990
04-30
1.3960
04-29
1.3960
04-29
0.00300.21%開放開放
130001736圓信永豐優(yōu)加生活估值圖基金吧2.8531
04-30
2.8531
04-30
2.8448
04-29
2.8448
04-29
0.00830.29%開放開放
131001749招商中國機(jī)遇股票估值圖基金吧1.3780
04-30
1.3780
04-30
1.3590
04-29
1.3590
04-29
0.01901.40%開放開放
132001764廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票估值圖基金吧1.0970
04-30
1.2340
04-30
1.0940
04-29
1.2310
04-29
0.00300.27%開放開放
133001766摩根醫(yī)療健康股票A估值圖基金吧1.4032
04-30
1.4032
04-30
1.3740
04-29
1.3740
04-29
0.02922.13%開放開放
134001781建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票估值圖基金吧1.3970
04-30
1.4770
04-30
1.4060
04-29
1.4860
04-29
-0.0090-0.64%開放開放
135001790國泰智能汽車股票A估值圖基金吧1.8670
04-30
1.8670
04-30
1.8240
04-29
1.8240
04-29
0.04302.36%開放開放
136001825建信中國制造2025股票A估值圖基金吧1.3937
04-30
1.3937
04-30
1.3655
04-29
1.3655
04-29
0.02822.07%開放開放
137001849前海開源強(qiáng)勢共識100強(qiáng)股票估值圖基金吧1.1330
04-30
1.1330
04-30
1.1350
04-29
1.1350
04-29
-0.0020-0.18%暫停開放
138001877寶盈國家安全滬港深股票A估值圖基金吧1.3104
04-30
1.3104
04-30
1.2974
04-29
1.2974
04-29
0.01301.00%開放開放
139001878嘉實(shí)滬港深精選股票估值圖基金吧2.2010
04-30
2.2690
04-30
2.1980
04-29
2.2660
04-29
0.00300.14%開放開放
140001915寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A估值圖基金吧1.8110
04-30
1.8870
04-30
1.7730
04-29
1.8490
04-29
0.03802.14%開放開放
141001917招商量化精選股票A估值圖基金吧2.6158
04-30
2.6858
04-30
2.6083
04-29
2.6783
04-29
0.00750.29%限大額開放
142001938中歐時代先鋒股票A估值圖基金吧1.2332
04-30
2.5580
04-30
1.2230
04-29
2.5478
04-29
0.01020.83%開放開放
143001956國聯(lián)安科技動力估值圖基金吧1.2395
04-30
1.2395
04-30
1.2235
04-29
1.2235
04-29
0.01601.31%開放開放
144001974景順長城量化新動力股票A估值圖基金吧1.6060
04-30
1.8910
04-30
1.6080
04-29
1.8930
04-29
-0.0020-0.12%開放開放
145001975景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票估值圖基金吧3.3150
04-30
3.3150
04-30
3.2850
04-29
3.2850
04-29
0.03000.91%限大額開放
146002121廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A估值圖基金吧1.5708
04-30
1.6558
04-30
1.5739
04-29
1.6589
04-29
-0.0031-0.20%開放開放
147002168嘉實(shí)智能汽車股票估值圖基金吧2.0080
04-30
2.0080
04-30
1.9770
04-29
1.9770
04-29
0.03101.57%開放開放
148002210創(chuàng)金合信量化多因子股票A估值圖基金吧1.1324
04-30
1.7630
04-30
1.1256
04-29
1.7562
04-29
0.00680.60%開放開放
149002229華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧1.7550
04-30
1.9190
04-30
1.7650
04-29
1.9290
04-29
-0.0100-0.57%限大額開放
150002289華商改革創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.1160
04-30
2.1160
04-30
2.1055
04-29
2.1055
04-29
0.01050.50%開放開放
151002300長盛醫(yī)療量化股票A估值圖基金吧1.9657
04-30
1.9657
04-30
1.9463
04-29
1.9463
04-29
0.01941.00%開放開放
152002332匯豐晉信滬港深A(yù)估值圖基金吧1.2843
04-30
1.3393
04-30
1.2809
04-29
1.3359
04-29
0.00340.27%開放開放
153002333匯豐晉信滬港深C估值圖基金吧1.2239
04-30
1.2789
04-30
1.2207
04-29
1.2757
04-29
0.00320.26%開放開放
154002334匯豐晉信大盤波動股票A估值圖基金吧1.4717
04-30
1.4717
04-30
1.4865
04-29
1.4865
04-29
-0.0148-1.00%開放開放
155002335匯豐晉信大盤波動股票C估值圖基金吧1.4073
04-30
1.4073
04-30
1.4214
04-29
1.4214
04-29
-0.0141-0.99%開放開放
156002387工銀滬港深股票A估值圖基金吧0.9883
04-30
1.0563
04-30
0.9849
04-29
1.0529
04-29
0.00340.35%開放開放
157002556博時絲路主題股票C估值圖基金吧1.5950
04-30
1.5950
04-30
1.5840
04-29
1.5840
04-29
0.01100.69%開放開放
158002595博時工業(yè)4.0主題股票估值圖基金吧1.3650
04-30
1.3650
04-30
1.3700
04-29
1.3700
04-29
-0.0050-0.36%開放開放
159002621中歐消費(fèi)主題股票A估值圖基金吧1.5024
04-30
1.5024
04-30
1.4945
04-29
1.4945
04-29
0.00790.53%開放開放
160002697中歐消費(fèi)主題股票C估值圖基金吧1.4447
04-30
1.4447
04-30
1.4372
04-29
1.4372
04-29
0.00750.52%開放開放
161002861工銀智能制造股票A估值圖基金吧1.5390
04-30
1.5390
04-30
1.5180
04-29
1.5180
04-29
0.02101.38%開放開放
162002871華夏智勝價(jià)值成長A估值圖基金吧1.6264
04-30
1.6264
04-30
1.6159
04-29
1.6159
04-29
0.01050.65%限大額開放
163002872華夏智勝價(jià)值成長C估值圖基金吧1.6049
04-30
1.6049
04-30
1.5946
04-29
1.5946
04-29
0.01030.65%限大額開放
164002952建信多因子量化股票估值圖基金吧1.3383
04-30
1.3383
04-30
1.3339
04-29
1.3339
04-29
0.00440.33%開放開放
165002980華夏創(chuàng)新前沿股票估值圖基金吧2.3160
04-30
2.3160
04-30
2.2990
04-29
2.2990
04-29
0.01700.74%開放開放
166003053嘉實(shí)文體娛樂股票A估值圖基金吧1.9140
04-30
1.9140
04-30
1.9130
04-29
1.9130
04-29
0.00100.05%限大額開放
167003054嘉實(shí)文體娛樂股票C估值圖基金吧1.8380
04-30
1.8380
04-30
1.8360
04-29
1.8360
04-29
0.00200.11%限大額開放
168003069光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A估值圖基金吧1.2573
04-30
1.2573
04-30
1.2448
04-29
1.2448
04-29
0.01251.00%開放開放
169003070光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C估值圖基金吧1.1380
04-30
1.1380
04-30
1.1267
04-29
1.1267
04-29
0.01131.00%開放開放
170003145國聯(lián)競爭優(yōu)勢估值圖基金吧1.7574
04-30
1.7574
04-30
1.7302
04-29
1.7302
04-29
0.02721.57%開放開放
171003190創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A估值圖基金吧1.9000
04-30
1.8082
04-30
1.8966
04-29
1.8050
04-29
0.00340.18%開放開放
172003191創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C估值圖基金吧1.8116
04-30
1.7105
04-30
1.8084
04-29
1.7075
04-29
0.00320.18%開放開放
173003230創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧1.7486
04-30
1.6926
04-30
1.7185
04-29
1.6635
04-29
0.03011.75%開放開放
174003231創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C估值圖基金吧1.6779
04-30
1.5325
04-30
1.6490
04-29
1.5061
04-29
0.02891.75%開放開放
175003298嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.1820
04-30
2.1820
04-30
2.1900
04-29
2.1900
04-29
-0.0080-0.37%開放開放
176003299嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.1140
04-30
2.1140
04-30
2.1230
04-29
2.1230
04-29
-0.0090-0.42%開放開放
177003624創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A估值圖基金吧2.3073
04-30
2.3073
04-30
2.3133
04-29
2.3133
04-29
-0.0060-0.26%開放開放
178003625創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C估值圖基金吧2.2094
04-30
2.2094
04-30
2.2152
04-29
2.2152
04-29
-0.0058-0.26%開放開放
179003634嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧1.3903
04-30
1.3903
04-30
1.3993
04-29
1.3993
04-29
-0.0090-0.64%開放開放
180003745廣發(fā)多元新興股票估值圖基金吧1.4632
04-30
1.4632
04-30
1.4651
04-29
1.4651
04-29
-0.0019-0.13%開放開放
181003834華夏能源革新股票A估值圖基金吧2.1920
04-30
2.1920
04-30
2.1880
04-29
2.1880
04-29
0.00400.18%開放開放
182003853金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.5607
04-30
3.5192
04-30
2.5312
04-29
3.4897
04-29
0.02951.17%開放開放
183003865創(chuàng)金合信量化多因子股票C估值圖基金吧1.0348
04-30
1.6654
04-30
1.0286
04-29
1.6592
04-29
0.00620.60%開放開放
184003956南方產(chǎn)業(yè)智選股票A估值圖基金吧1.8492
04-30
1.8492
04-30
1.8562
04-29
1.8562
04-29
-0.0070-0.38%開放開放
185003984嘉實(shí)新能源新材料股票A估值圖基金吧1.7111
04-30
1.7111
04-30
1.6879
04-29
1.6879
04-29
0.02321.37%開放開放
186003985嘉實(shí)新能源新材料股票C估值圖基金吧1.6539
04-30
1.6539
04-30
1.6315
04-29
1.6315
04-29
0.02241.37%開放開放
187004040金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A估值圖基金吧1.1159
04-30
1.4159
04-30
1.0898
04-29
1.3898
04-29
0.02612.39%開放開放
188004041金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C估值圖基金吧1.1473
04-30
1.4573
04-30
1.1204
04-29
1.4304
04-29
0.02692.40%開放開放
189004075交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.3242
04-30
2.3242
04-30
2.2789
04-29
2.2789
04-29
0.04531.99%開放開放
190004098前海開源港股通股息率50強(qiáng)估值圖基金吧1.0106
04-30
1.0106
04-30
1.0117
04-29
1.0117
04-29
-0.0011-0.11%開放開放
191004189華商消費(fèi)行業(yè)股票估值圖基金吧1.1386
04-30
0.8105
04-30
1.1385
04-29
0.8104
04-29
0.00010.01%開放開放
192004241中歐時代先鋒股票C估值圖基金吧1.1671
04-30
2.2573
04-30
1.1575
04-29
2.2477
04-29
0.00960.83%開放開放
193004292鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票估值圖基金吧1.6778
04-30
1.6778
04-30
1.6395
04-29
1.6395
04-29
0.03832.34%開放開放
194004350匯豐晉信價(jià)值先鋒股票A估值圖基金吧1.8085
04-30
2.2085
04-30
1.7961
04-29
2.1961
04-29
0.01240.69%開放開放
195004352北信瑞豐研究精選估值圖基金吧1.1979
04-30
1.1979
04-30
1.2062
04-29
1.2062
04-29
-0.0083-0.69%開放開放
196004403平安股息精選滬港深A(yù)估值圖基金吧1.3896
04-30
1.3896
04-30
1.3916
04-29
1.3916
04-29
-0.0020-0.14%開放開放
197004404平安股息精選滬港深C估值圖基金吧1.2974
04-30
1.2974
04-30
1.2992
04-29
1.2992
04-29
-0.0018-0.14%開放開放
198004450嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A估值圖基金吧1.8531
04-30
1.8531
04-30
1.8327
04-29
1.8327
04-29
0.02041.11%開放開放
199004476景順長城滬港深領(lǐng)先科技股票A估值圖基金吧1.4950
04-30
1.4950
04-30
1.4750
04-29
1.4750
04-29
0.02001.36%開放開放
200004616中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A估值圖基金吧2.4272
04-30
2.4962
04-30
2.3744
04-29
2.4434
04-29
0.05282.22%開放開放
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