開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1021491中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2230
04-30
1.2630
04-30
1.1567
04-29
1.1967
04-29
0.06635.73%開放開放
2021492中航遠見領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2175
04-30
1.2575
04-30
1.1515
04-29
1.1915
04-29
0.06605.73%開放開放
3021985財通資管先進制造混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.2875
04-30
1.2875
04-30
1.2250
04-29
1.2250
04-29
0.06255.10%開放開放
4021986財通資管先進制造混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.2846
04-30
1.2846
04-30
1.2223
04-29
1.2223
04-29
0.06235.10%開放開放
5001770前海開源嘉鑫混合C估值圖基金吧1.9480
04-30
2.2110
04-30
1.8620
04-29
2.1250
04-29
0.08604.62%開放開放
6015828永贏新能源智選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.3899
04-30
0.3899
04-30
0.3727
04-29
0.3727
04-29
0.01724.61%開放開放
7015829永贏新能源智選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.3855
04-30
0.3855
04-30
0.3685
04-29
0.3685
04-29
0.01704.61%開放開放
8001765前海開源嘉鑫混合A估值圖基金吧1.9700
04-30
2.2360
04-30
1.8840
04-29
2.1500
04-29
0.08604.56%開放開放
9017462長城久祥混合C估值圖基金吧0.9661
04-30
0.9661
04-30
0.9244
04-29
0.9244
04-29
0.04174.51%開放開放
10001613長城久祥混合A估值圖基金吧0.9794
04-30
0.9794
04-30
0.9372
04-29
0.9372
04-29
0.04224.50%開放開放
11017048富安達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.7369
04-30
0.7369
04-30
0.7058
04-29
0.7058
04-29
0.03114.41%開放開放
12017049富安達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.7288
04-30
0.7288
04-30
0.6981
04-29
0.6981
04-29
0.03074.40%開放開放
13010951中金成長精選混合A估值圖基金吧0.5203
04-30
0.5203
04-30
0.4994
04-29
0.4994
04-29
0.02094.19%暫停開放
14000649長城久鑫混合A估值圖基金吧1.8643
04-30
2.2823
04-30
1.7894
04-29
2.1906
04-29
0.07494.19%開放開放
15010952中金成長精選混合C估值圖基金吧0.5035
04-30
0.5035
04-30
0.4833
04-29
0.4833
04-29
0.02024.18%暫停開放
16017461長城久鑫混合C估值圖基金吧1.8375
04-30
1.8375
04-30
1.7637
04-29
1.7637
04-29
0.07384.18%開放開放
17018139中金先進制造混合A估值圖基金吧0.8944
04-30
0.8944
04-30
0.8586
04-29
0.8586
04-29
0.03584.17%開放開放
18018140中金先進制造混合C估值圖基金吧0.8858
04-30
0.8858
04-30
0.8504
04-29
0.8504
04-29
0.03544.16%開放開放
19018710鵬華滬深港新興成長混合C估值圖基金吧1.1509
04-30
1.1509
04-30
1.1054
04-29
1.1054
04-29
0.04554.12%開放開放
20003835鵬華滬深港新興成長混合A估值圖基金吧1.5658
04-30
1.9308
04-30
1.5039
04-29
1.8689
04-29
0.06194.12%開放開放
21018125永贏先進制造智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9790
04-30
1.9790
04-30
1.9022
04-29
1.9022
04-29
0.07684.04%限大額開放
22018124永贏先進制造智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9942
04-30
1.9942
04-30
1.9168
04-29
1.9168
04-29
0.07744.04%限大額開放
23014422弘毅遠方消費升級混合C估值圖基金吧1.0333
04-30
1.0333
04-30
0.9946
04-29
0.9946
04-29
0.03873.89%開放開放
24006644弘毅遠方消費升級混合A估值圖基金吧1.0517
04-30
1.0517
04-30
1.0123
04-29
1.0123
04-29
0.03943.89%開放開放
25016531鵬華碳中和主題混合C估值圖基金吧1.6165
04-30
1.6165
04-30
1.5563
04-29
1.5563
04-29
0.06023.87%限大額開放
26016530鵬華碳中和主題混合A估值圖基金吧1.6358
04-30
1.6358
04-30
1.5749
04-29
1.5749
04-29
0.06093.87%限大額開放
27013339創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧1.0144
04-30
1.0144
04-30
0.9769
04-29
0.9769
04-29
0.03753.84%開放開放
28013340創(chuàng)金合信芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧0.9963
04-30
0.9963
04-30
0.9595
04-29
0.9595
04-29
0.03683.84%開放開放
29023753永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9967
04-30
0.9967
04-30
0.9599
04-29
0.9599
04-29
0.03683.83%開放開放
30007519東方阿爾法優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.9066
04-30
0.9066
04-30
0.8732
04-29
0.8732
04-29
0.03343.83%開放開放
31023754永贏信息產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9962
04-30
0.9962
04-30
0.9595
04-29
0.9595
04-29
0.03673.82%開放開放
32015665銀河和美生活混合C估值圖基金吧1.2866
04-30
1.2866
04-30
1.2393
04-29
1.2393
04-29
0.04733.82%開放開放
33007518東方阿爾法優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.9324
04-30
0.9324
04-30
0.8981
04-29
0.8981
04-29
0.03433.82%開放開放
34006128銀河和美生活混合A估值圖基金吧1.3097
04-30
1.3097
04-30
1.2615
04-29
1.2615
04-29
0.04823.82%開放開放
35008997同泰競爭優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.0364
04-30
1.0364
04-30
0.9986
04-29
0.9986
04-29
0.03783.79%開放開放
36290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.0930
04-30
4.3530
04-30
3.9440
04-29
4.2040
04-29
0.14903.78%開放開放
37008998同泰競爭優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.0159
04-30
1.0159
04-30
0.9789
04-29
0.9789
04-29
0.03703.78%開放開放
38001970泰信鑫選靈活配置混合A估值圖基金吧1.2920
04-30
1.2920
04-30
1.2450
04-29
1.2450
04-29
0.04703.78%開放開放
39501080中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)估值圖基金吧1.0296
04-30
1.0296
04-30
0.9925
04-29
0.9925
04-29
0.03713.74%開放開放
40013137摩根動力精選混合C估值圖基金吧2.0478
04-30
2.0478
04-30
1.9739
04-29
1.9739
04-29
0.07393.74%開放開放
41006250摩根動力精選混合A估值圖基金吧2.0784
04-30
2.0784
04-30
2.0034
04-29
2.0034
04-29
0.07503.74%開放開放
42021489中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起A估值圖基金吧2.1142
04-30
2.1542
04-30
2.0382
04-29
2.0782
04-29
0.07603.73%開放開放
43021490中航趨勢領(lǐng)航混合發(fā)起C估值圖基金吧2.1028
04-30
2.1428
04-30
2.0273
04-29
2.0673
04-29
0.07553.72%開放開放
44015100華泰柏瑞低碳經(jīng)濟智選混合A估值圖基金吧0.4969
04-30
0.4969
04-30
0.4791
04-29
0.4791
04-29
0.01783.72%開放開放
45002580泰信鑫選靈活配置混合C估值圖基金吧1.2820
04-30
1.2820
04-30
1.2360
04-29
1.2360
04-29
0.04603.72%開放開放
46015101華泰柏瑞低碳經(jīng)濟智選混合C估值圖基金吧0.4901
04-30
0.4901
04-30
0.4726
04-29
0.4726
04-29
0.01753.70%開放開放
47005541前海開源盛鑫混合A估值圖基金吧1.4738
04-30
2.5988
04-30
1.4212
04-29
2.5462
04-29
0.05263.70%開放開放
48009537太平行業(yè)優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.8329
04-30
0.8829
04-30
0.8032
04-29
0.8532
04-29
0.02973.70%開放開放
49009538太平行業(yè)優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.8135
04-30
0.8635
04-30
0.7845
04-29
0.8345
04-29
0.02903.70%開放開放
50005542前海開源盛鑫混合C估值圖基金吧1.4800
04-30
2.5900
04-30
1.4273
04-29
2.5373
04-29
0.05273.69%開放開放
51014132華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合C估值圖基金吧0.4482
04-30
0.4482
04-30
0.4323
04-29
0.4323
04-29
0.01593.68%開放開放
52014131華泰柏瑞聚優(yōu)智選一年持有期混合A估值圖基金吧0.4598
04-30
0.4598
04-30
0.4435
04-29
0.4435
04-29
0.01633.68%開放開放
53009024海富通科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧0.6617
04-30
0.9217
04-30
0.6382
04-29
0.8982
04-29
0.02353.68%開放開放
54009025海富通科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧0.6935
04-30
0.9535
04-30
0.6689
04-29
0.9289
04-29
0.02463.68%開放開放
55519005海富通股票混合估值圖基金吧0.8789
04-30
2.8279
04-30
0.8478
04-29
2.7968
04-29
0.03113.67%開放開放
56000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.2110
04-30
2.2110
04-30
2.1330
04-29
2.1330
04-29
0.07803.66%開放開放
57000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧2.5560
04-30
2.5560
04-30
2.4660
04-29
2.4660
04-29
0.09003.65%開放開放
58241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.2560
04-29
1.2560
04-29
1.2120
04-28
1.2120
04-28
0.04403.63%開放開放
59005967鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合估值圖基金吧1.3757
04-30
1.3757
04-30
1.3278
04-29
1.3278
04-29
0.04793.61%開放開放
60023521博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9226
04-30
0.9226
04-30
0.8907
04-29
0.8907
04-29
0.03193.58%開放開放
61023520博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9230
04-30
0.9230
04-30
0.8911
04-29
0.8911
04-29
0.03193.58%開放開放
62023989博時上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9229
04-30
0.9229
04-30
0.8910
04-29
0.8910
04-29
0.03193.58%開放開放
---
63021982安聯(lián)中國精選混合C估值圖基金吧1.2238
04-30
1.2238
04-30
1.1818
04-29
1.1818
04-29
0.04203.55%開放開放
64021981安聯(lián)中國精選混合A估值圖基金吧1.2270
04-30
1.2270
04-30
1.1849
04-29
1.1849
04-29
0.04213.55%開放開放
65016389匯安均衡成長混合C估值圖基金吧1.0856
04-30
1.0856
04-30
1.0485
04-29
1.0485
04-29
0.03713.54%開放開放
66016388匯安均衡成長混合A估值圖基金吧1.0926
04-30
1.0926
04-30
1.0553
04-29
1.0553
04-29
0.03733.53%開放開放
67018362東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9257
04-30
0.9257
04-30
0.8943
04-29
0.8943
04-29
0.03143.51%開放開放
68018363東方阿爾法瑞豐混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9199
04-30
0.9199
04-30
0.8887
04-29
0.8887
04-29
0.03123.51%開放開放
69016380華寶專精特新混合發(fā)起A估值圖基金吧0.8463
04-30
0.8463
04-30
0.8177
04-29
0.8177
04-29
0.02863.50%開放開放
70016381華寶專精特新混合發(fā)起C估值圖基金吧0.8397
04-30
0.8397
04-30
0.8114
04-29
0.8114
04-29
0.02833.49%開放開放
71014938同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A估值圖基金吧1.8064
04-30
1.8064
04-30
1.7455
04-29
1.7455
04-29
0.06093.49%開放開放
72018791華泰柏瑞均衡成長混合C估值圖基金吧0.9454
04-30
0.9454
04-30
0.9136
04-29
0.9136
04-29
0.03183.48%開放開放
73018790華泰柏瑞均衡成長混合A估值圖基金吧0.9518
04-30
0.9518
04-30
0.9198
04-29
0.9198
04-29
0.03203.48%開放開放
74017968華富科技動能混合C估值圖基金吧1.3332
04-30
1.3332
04-30
1.2884
04-29
1.2884
04-29
0.04483.48%開放開放
75166011中歐盛世成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.9699
04-30
3.1989
04-30
1.9036
04-29
3.1326
04-29
0.06633.48%開放開放
76014939同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C估值圖基金吧1.7842
04-30
1.7842
04-30
1.7242
04-29
1.7242
04-29
0.06003.48%開放開放
77004233中歐盛世成長混合(LOF)C估值圖基金吧1.8613
04-30
1.8613
04-30
1.7987
04-29
1.7987
04-29
0.06263.48%開放開放
78001888中歐盛世成長混合(LOF)E估值圖基金吧1.9785
04-30
3.2075
04-30
1.9119
04-29
3.1409
04-29
0.06663.48%開放開放
79020420鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.3009
04-30
1.3009
04-30
1.2573
04-29
1.2573
04-29
0.04363.47%開放開放
80007713華富科技動能混合A估值圖基金吧1.3502
04-30
1.4002
04-30
1.3049
04-29
1.3549
04-29
0.04533.47%開放開放
81020419鵬華科技驅(qū)動混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.3058
04-30
1.3058
04-30
1.2621
04-29
1.2621
04-29
0.04373.46%開放開放
82022364永贏科技智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1723
04-30
1.1723
04-30
1.1332
04-29
1.1332
04-29
0.03913.45%開放開放
83022365永贏科技智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1689
04-30
1.1689
04-30
1.1299
04-29
1.1299
04-29
0.03903.45%開放開放
84023751百嘉百瑞混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.4539
04-30
1.4539
04-30
1.4060
04-29
1.4060
04-29
0.04793.41%開放開放
85018148百嘉百瑞混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.4541
04-30
1.4541
04-30
1.4062
04-29
1.4062
04-29
0.04793.41%開放開放
86019457平安先進制造主題股票發(fā)起A估值圖基金吧1.6136
04-30
1.6136
04-30
1.5604
04-29
1.5604
04-29
0.05323.41%開放開放
87019458平安先進制造主題股票發(fā)起C估值圖基金吧1.5992
04-30
1.5992
04-30
1.5466
04-29
1.5466
04-29
0.05263.40%開放開放
88016478光大專精特新混合C估值圖基金吧0.9795
04-30
0.9795
04-30
0.9475
04-29
0.9475
04-29
0.03203.38%開放開放
89016477光大專精特新混合A估值圖基金吧0.9896
04-30
0.9896
04-30
0.9573
04-29
0.9573
04-29
0.03233.37%開放開放
90014471富安達新興成長混合C估值圖基金吧0.5881
04-30
0.5881
04-30
0.5689
04-29
0.5689
04-29
0.01923.37%開放開放
91006269永贏智能領(lǐng)先混合C估值圖基金吧1.7934
04-30
1.7934
04-30
1.7350
04-29
1.7350
04-29
0.05843.37%開放開放
92000755富安達新興成長混合A估值圖基金吧0.5958
04-30
0.5958
04-30
0.5764
04-29
0.5764
04-29
0.01943.37%開放開放
93006266永贏智能領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.8187
04-30
1.8187
04-30
1.7595
04-29
1.7595
04-29
0.05923.36%開放開放
94001706諾安積極回報混合A估值圖基金吧2.0010
04-30
2.0010
04-30
1.9360
04-29
1.9360
04-29
0.06503.36%開放開放
95023552銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9237
04-30
0.9237
04-30
0.8938
04-29
0.8938
04-29
0.02993.35%開放開放
96023551銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9236
04-30
0.9236
04-30
0.8937
04-29
0.8937
04-29
0.02993.35%開放開放
97017994方正富邦遠見成長混合C估值圖基金吧1.1025
04-30
1.1025
04-30
1.0669
04-29
1.0669
04-29
0.03563.34%開放開放
98017993方正富邦遠見成長混合A估值圖基金吧1.1217
04-30
1.1217
04-30
1.0854
04-29
1.0854
04-29
0.03633.34%開放開放
99023550銀華上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)...估值圖基金吧0.9238
04-30
0.9238
04-30
0.8939
04-29
0.8939
04-29
0.02993.34%開放開放
100012847諾安積極回報混合C估值圖基金吧2.1100
04-30
2.1100
04-30
2.0420
04-29
2.0420
04-29
0.06803.33%開放開放
101018123永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C估值圖基金吧0.9714
04-30
0.9714
04-30
0.9404
04-29
0.9404
04-29
0.03103.30%開放開放
102018122永贏數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A估值圖基金吧0.9793
04-30
0.9793
04-30
0.9481
04-29
0.9481
04-29
0.03123.29%開放開放
103008843同泰遠見混合C估值圖基金吧0.6915
04-30
0.6915
04-30
0.6696
04-29
0.6696
04-29
0.02193.27%限大額開放
104008842同泰遠見混合A估值圖基金吧0.7045
04-30
0.7045
04-30
0.6822
04-29
0.6822
04-29
0.02233.27%限大額開放
105020486華富智慧城市靈活配置混合C估值圖基金吧0.9002
04-30
0.9002
04-30
0.8718
04-29
0.8718
04-29
0.02843.26%開放開放
106000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧0.9042
04-30
1.1042
04-30
0.8757
04-29
1.0757
04-29
0.02853.25%開放開放
107010008國聯(lián)成長優(yōu)選混合A估值圖基金吧0.8877
04-30
0.8877
04-30
0.8598
04-29
0.8598
04-29
0.02793.24%開放開放
108010009國聯(lián)成長優(yōu)選混合C估值圖基金吧0.8616
04-30
0.8616
04-30
0.8346
04-29
0.8346
04-29
0.02703.24%開放開放
109020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.0822
04-30
6.7153
04-30
1.0484
04-29
6.5805
04-29
0.03383.22%開放開放
110015589國泰金馬穩(wěn)健混合C估值圖基金吧1.0636
04-30
1.0636
04-30
1.0304
04-29
1.0304
04-29
0.03323.22%開放開放
111009092富國新材料新能源混合A估值圖基金吧1.5696
04-30
1.5696
04-30
1.5207
04-29
1.5207
04-29
0.04893.22%開放開放
112014243富國新材料新能源混合C估值圖基金吧1.5382
04-30
1.5382
04-30
1.4903
04-29
1.4903
04-29
0.04793.21%開放開放
113015920申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起C估值圖基金吧0.8635
04-30
0.8635
04-30
0.8367
04-29
0.8367
04-29
0.02683.20%開放開放
114015919申萬菱信專精特新主題混合發(fā)起A估值圖基金吧0.8732
04-30
0.8732
04-30
0.8461
04-29
0.8461
04-29
0.02713.20%開放開放
115519158新華趨勢領(lǐng)航混合估值圖基金吧1.9472
04-30
3.2026
04-30
1.8870
04-29
3.1424
04-29
0.06023.19%開放開放
116001040新華策略精選股票估值圖基金吧1.2579
04-30
1.6959
04-30
1.2190
04-29
1.6570
04-29
0.03893.19%開放開放
117519170浦銀安盛增長動力混合A估值圖基金吧0.7624
04-30
0.7624
04-30
0.7389
04-29
0.7389
04-29
0.02353.18%開放開放
118014003浦銀安盛增長動力混合C估值圖基金吧0.7518
04-30
0.7518
04-30
0.7286
04-29
0.7286
04-29
0.02323.18%開放開放
119015056百嘉百盛混合估值圖基金吧0.9540
04-30
0.9540
04-30
0.9247
04-29
0.9247
04-29
0.02933.17%開放開放
120010746富安達長三角區(qū)域主題混合A估值圖基金吧0.8930
04-30
0.8930
04-30
0.8656
04-29
0.8656
04-29
0.02743.17%開放開放
121010563永贏成長領(lǐng)航混合C估值圖基金吧0.7745
04-30
0.7745
04-30
0.7507
04-29
0.7507
04-29
0.02383.17%開放開放
122010562永贏成長領(lǐng)航混合A估值圖基金吧0.7814
04-30
0.7814
04-30
0.7574
04-29
0.7574
04-29
0.02403.17%開放開放
123020981華安國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A估值圖基金吧1.2135
04-30
1.2135
04-30
1.1762
04-29
1.1762
04-29
0.03733.17%限大額開放
124020972易方達國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.2556
04-30
1.2556
04-30
1.2171
04-29
1.2171
04-29
0.03853.16%開放開放
125020973易方達國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接...估值圖基金吧1.2521
04-30
1.2521
04-30
1.2138
04-29
1.2138
04-29
0.03833.16%開放開放
126020982華安國證機器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C估值圖基金吧1.2102
04-30
1.2102
04-30
1.1731
04-29
1.1731
04-29
0.03713.16%限大額開放
127006257信澳先進智造股票型估值圖基金吧1.9643
04-30
2.5846
04-30
1.9042
04-29
2.5245
04-29
0.06013.16%開放開放
128005629匯安趨勢動力股票C估值圖基金吧1.0446
04-30
1.0446
04-30
1.0126
04-29
1.0126
04-29
0.03203.16%開放開放
129005628匯安趨勢動力股票A估值圖基金吧1.0848
04-30
1.0848
04-30
1.0516
04-29
1.0516
04-29
0.03323.16%開放開放
130019792富安達長三角區(qū)域主題混合C估值圖基金吧0.8899
04-30
0.8899
04-30
0.8627
04-29
0.8627
04-29
0.02723.15%開放開放
131014696長盛先進制造六個月持有混合C估值圖基金吧0.4657
04-30
0.4657
04-30
0.4515
04-29
0.4515
04-29
0.01423.15%開放開放
132014695長盛先進制造六個月持有混合A估值圖基金吧0.4687
04-30
0.4687
04-30
0.4544
04-29
0.4544
04-29
0.01433.15%開放開放
133002085長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A估值圖基金吧1.6734
04-30
1.6734
04-30
1.6223
04-29
1.6223
04-29
0.05113.15%開放開放
134018934長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C估值圖基金吧1.6382
04-30
1.6382
04-30
1.5883
04-29
1.5883
04-29
0.04993.14%開放開放
135610001信澳領(lǐng)先增長混合A估值圖基金吧1.4530
04-30
2.0051
04-30
1.4089
04-29
1.9610
04-29
0.04413.13%開放開放
136015456信澳領(lǐng)先增長混合C估值圖基金吧1.4272
04-30
1.4272
04-30
1.3839
04-29
1.3839
04-29
0.04333.13%開放開放
137006233萬家汽車新趨勢混合A估值圖基金吧1.9494
04-30
2.4294
04-30
1.8903
04-29
2.3703
04-29
0.05913.13%開放開放
138006234萬家汽車新趨勢混合C估值圖基金吧1.8962
04-30
2.3657
04-30
1.8387
04-29
2.3082
04-29
0.05753.13%開放開放
139004726先鋒聚優(yōu)A估值圖基金吧0.9216
04-30
0.9216
04-30
0.8937
04-29
0.8937
04-29
0.02793.12%開放開放
140004727先鋒聚優(yōu)C估值圖基金吧0.9389
04-30
0.9389
04-30
0.9105
04-29
0.9105
04-29
0.02843.12%開放開放
141008640方正富邦科技創(chuàng)新A估值圖基金吧1.5325
04-30
1.5325
04-30
1.4863
04-29
1.4863
04-29
0.04623.11%開放開放
142008641方正富邦科技創(chuàng)新C估值圖基金吧1.5090
04-30
1.5090
04-30
1.4635
04-29
1.4635
04-29
0.04553.11%開放開放
143008077九泰天奕量化價值混合A估值圖基金吧1.0386
04-30
1.0386
04-30
1.0074
04-29
1.0074
04-29
0.03123.10%開放開放
144019281華西優(yōu)選成長一年持有混合估值圖基金吧1.0484
04-30
1.0484
04-30
1.0170
04-29
1.0170
04-29
0.03143.09%開放開放
145018976中信建投消費升級混合發(fā)起式C估值圖基金吧0.8586
04-30
0.8586
04-30
0.8329
04-29
0.8329
04-29
0.02573.09%開放開放
146018975中信建投消費升級混合發(fā)起式A估值圖基金吧0.8641
04-30
0.8641
04-30
0.8382
04-29
0.8382
04-29
0.02593.09%開放開放
147920008中金進取回報混合A估值圖基金吧0.9500
04-30
1.5965
04-30
0.9215
04-29
1.5680
04-29
0.02853.09%開放開放
148920928中金進取回報混合C估值圖基金吧0.9339
04-30
0.9339
04-30
0.9059
04-29
0.9059
04-29
0.02803.09%開放開放
149008137九泰天奕量化價值混合C估值圖基金吧1.0291
04-30
1.0291
04-30
0.9983
04-29
0.9983
04-29
0.03083.09%開放開放
150004724先鋒聚元靈活配置混合A估值圖基金吧1.1465
04-30
1.1465
04-30
1.1121
04-29
1.1121
04-29
0.03443.09%開放開放
151004725先鋒聚元靈活配置混合C估值圖基金吧1.1179
04-30
1.1179
04-30
1.0844
04-29
1.0844
04-29
0.03353.09%開放開放
152020893景順長城國證機器人ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.1861
04-30
1.1861
04-30
1.1506
04-29
1.1506
04-29
0.03553.09%開放開放
153009644東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.2118
04-30
1.2118
04-30
1.1756
04-29
1.1756
04-29
0.03623.08%開放開放
154009645東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.1829
04-30
1.1829
04-30
1.1475
04-29
1.1475
04-29
0.03543.08%開放開放
155020894景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.1835
04-30
1.1835
04-30
1.1481
04-29
1.1481
04-29
0.03543.08%開放開放
156501205鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF)估值圖基金吧0.5058
04-30
0.5058
04-30
0.4907
04-29
0.4907
04-29
0.01513.08%開放開放
---
157017752長城創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧0.9913
04-30
0.9913
04-30
0.9618
04-29
0.9618
04-29
0.02953.07%開放開放
158017751長城創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧1.0029
04-30
1.0029
04-30
0.9730
04-29
0.9730
04-29
0.02993.07%開放開放
159017063申萬菱信樂成混合A估值圖基金吧0.7027
04-30
0.7027
04-30
0.6818
04-29
0.6818
04-29
0.02093.07%開放開放
160017064申萬菱信樂成混合C估值圖基金吧0.6967
04-30
0.6967
04-30
0.6760
04-29
0.6760
04-29
0.02073.06%開放開放
161014699東方高端制造混合A估值圖基金吧0.7623
04-30
0.7623
04-30
0.7397
04-29
0.7397
04-29
0.02263.06%開放開放
162014700東方高端制造混合C估值圖基金吧0.7537
04-30
0.7537
04-30
0.7314
04-29
0.7314
04-29
0.02233.05%開放開放
163519087新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧0.5939
04-30
4.0870
04-30
0.5765
04-29
4.0590
04-29
0.01743.02%開放開放
164015641銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3903
04-30
1.3903
04-30
1.3496
04-29
1.3496
04-29
0.04073.02%開放開放
165015143中歐智能制造混合A估值圖基金吧1.4048
04-30
1.4048
04-30
1.3638
04-29
1.3638
04-29
0.04103.01%限大額開放
166015642銀華數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.3812
04-30
1.3812
04-30
1.3409
04-29
1.3409
04-29
0.04033.01%開放開放
167022447前海開源周期精選混合C估值圖基金吧1.0357
04-30
1.0357
04-30
1.0055
04-29
1.0055
04-29
0.03023.00%開放開放
168022446前海開源周期精選混合A估值圖基金吧1.0369
04-30
1.0369
04-30
1.0067
04-29
1.0067
04-29
0.03023.00%開放開放
169015144中歐智能制造混合C估值圖基金吧1.3821
04-30
1.3821
04-30
1.3418
04-29
1.3418
04-29
0.04033.00%限大額開放
170018364銀華醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧0.8302
04-30
0.8302
04-30
0.8061
04-29
0.8061
04-29
0.02412.99%開放開放
171013052匯泉臻心致遠混合C估值圖基金吧0.4611
04-30
0.4611
04-30
0.4477
04-29
0.4477
04-29
0.01342.99%開放開放
172018365銀華醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧0.8255
04-30
0.8255
04-30
0.8016
04-29
0.8016
04-29
0.02392.98%開放開放
173015987萬家遠見先鋒一年持有期混合A估值圖基金吧0.9222
04-30
0.9222
04-30
0.8955
04-29
0.8955
04-29
0.02672.98%開放開放
174018240嘉實制造升級股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.2063
04-30
1.2063
04-30
1.1714
04-29
1.1714
04-29
0.03492.98%開放開放
175018241嘉實制造升級股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.1983
04-30
1.1983
04-30
1.1636
04-29
1.1636
04-29
0.03472.98%開放開放
176015988萬家遠見先鋒一年持有期混合C估值圖基金吧0.9139
04-30
0.9139
04-30
0.8875
04-29
0.8875
04-29
0.02642.97%開放開放
177501081中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A估值圖基金吧2.1966
04-30
2.1966
04-30
2.1333
04-29
2.1333
04-29
0.06332.97%開放開放
178013051匯泉臻心致遠混合A估值圖基金吧0.4676
04-30
0.4676
04-30
0.4541
04-29
0.4541
04-29
0.01352.97%開放開放
179020723國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.3397
04-30
1.3397
04-30
1.3011
04-29
1.3011
04-29
0.03862.97%開放開放
180020722國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.3467
04-30
1.3467
04-30
1.3078
04-29
1.3078
04-29
0.03892.97%開放開放
181010106華夏核心科技6個月定開混合A估值圖基金吧0.8595
04-30
0.8595
04-30
0.8348
04-29
0.8348
04-29
0.02472.96%封閉期封閉期
182010107華夏核心科技6個月定開混合C估值圖基金吧0.8322
04-30
0.8322
04-30
0.8083
04-29
0.8083
04-29
0.02392.96%封閉期封閉期
183018105中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0835
04-30
1.0835
04-30
1.0524
04-29
1.0524
04-29
0.03112.96%開放開放
184017290中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C估值圖基金吧2.1677
04-30
2.1677
04-30
2.1053
04-29
2.1053
04-29
0.06242.96%開放開放
185014687招商核心裝備混合C估值圖基金吧0.6164
04-30
0.6164
04-30
0.5987
04-29
0.5987
04-29
0.01772.96%開放開放
186014686招商核心裝備混合A估值圖基金吧0.6301
04-30
0.6301
04-30
0.6120
04-29
0.6120
04-29
0.01812.96%開放開放
187011357華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A估值圖基金吧0.5984
04-30
0.5984
04-30
0.5812
04-29
0.5812
04-29
0.01722.96%開放開放
188018106中歐聚優(yōu)港股通混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0697
04-30
1.0697
04-30
1.0390
04-29
1.0390
04-29
0.03072.95%開放開放
189011358華泰柏瑞品質(zhì)成長混合C估值圖基金吧0.5861
04-30
0.5861
04-30
0.5693
04-29
0.5693
04-29
0.01682.95%開放開放
190016074創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧1.1267
04-30
1.1267
04-30
1.0944
04-29
1.0944
04-29
0.03232.95%開放開放
191016073創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧1.1504
04-30
1.1504
04-30
1.1174
04-29
1.1174
04-29
0.03302.95%開放開放
192013242北信瑞豐優(yōu)勢行業(yè)股票估值圖基金吧0.8234
04-30
0.8234
04-30
0.7999
04-29
0.7999
04-29
0.02352.94%開放開放
193016541交銀啟衡混合A估值圖基金吧0.9662
04-30
0.9662
04-30
0.9387
04-29
0.9387
04-29
0.02752.93%開放開放
194002053諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C估值圖基金吧0.8770
04-30
0.8770
04-30
0.8520
04-29
0.8520
04-29
0.02502.93%開放開放
195017761銀河智聯(lián)混合C估值圖基金吧2.6770
04-30
2.6770
04-30
2.6010
04-29
2.6010
04-29
0.07602.92%開放開放
196519644銀河智聯(lián)混合A估值圖基金吧2.7130
04-30
2.7130
04-30
2.6360
04-29
2.6360
04-29
0.07702.92%開放開放
197016542交銀啟衡混合C估值圖基金吧0.9477
04-30
0.9477
04-30
0.9208
04-29
0.9208
04-29
0.02692.92%開放開放
198000538諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧0.8820
04-30
0.8820
04-30
0.8570
04-29
0.8570
04-29
0.02502.92%開放開放
199014162萬家人工智能混合C估值圖基金吧2.1649
04-30
2.1649
04-30
2.1037
04-29
2.1037
04-29
0.06122.91%開放開放
200006281萬家人工智能混合A估值圖基金吧2.2240
04-30
2.2240
04-30
2.1611
04-29
2.1611
04-29
0.06292.91%開放開放
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