開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1023674德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0338
12-12
1.0338
12-12
0.9712
12-11
0.9712
12-11
0.06266.45%開放開放
2023675德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0319
12-12
1.0319
12-12
0.9695
12-11
0.9695
12-11
0.06246.44%開放開放
3021094東方低碳經(jīng)濟混合A估值圖基金吧1.2915
12-12
1.2915
12-12
1.2153
12-11
1.2153
12-11
0.07626.27%開放開放
4021095東方低碳經(jīng)濟混合C估值圖基金吧1.2866
12-12
1.2866
12-12
1.2107
12-11
1.2107
12-11
0.07596.27%開放開放
5004794富榮福鑫混合A估值圖基金吧0.8225
12-12
0.9255
12-12
0.7751
12-11
0.8781
12-11
0.04746.12%開放開放
6004795富榮福鑫混合C估值圖基金吧0.8203
12-12
0.9233
12-12
0.7731
12-11
0.8761
12-11
0.04726.11%開放開放
7015145同泰新能源1年持有股票A估值圖基金吧1.2939
12-12
1.2939
12-12
1.2229
12-11
1.2229
12-11
0.07105.81%開放開放
8015146同泰新能源1年持有股票C估值圖基金吧1.2774
12-12
1.2774
12-12
1.2073
12-11
1.2073
12-11
0.07015.81%開放開放
9003152華富天鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.6573
12-12
2.0073
12-12
1.5756
12-11
1.9256
12-11
0.08175.19%開放開放
10003153華富天鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.5468
12-12
1.8698
12-12
1.4706
12-11
1.7936
12-11
0.07625.18%開放開放
11024203永贏制造升級智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2610
12-12
1.2610
12-12
1.2012
12-11
1.2012
12-11
0.05984.98%開放開放
12007639匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合估值圖基金吧1.3903
12-12
1.3903
12-12
1.3243
12-11
1.3243
12-11
0.06604.98%開放開放
13024202永贏制造升級智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2646
12-12
1.2646
12-12
1.2047
12-11
1.2047
12-11
0.05994.97%開放開放
14002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.7624
12-12
2.7624
12-12
2.6336
12-11
2.6336
12-11
0.12884.89%開放開放
15020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.7862
12-12
2.7862
12-12
2.6563
12-11
2.6563
12-11
0.12994.89%開放開放
---
16007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.2849
12-12
2.2849
12-12
2.1791
12-11
2.1791
12-11
0.10584.86%開放開放
17020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.2728
12-12
2.2728
12-12
2.1675
12-11
2.1675
12-11
0.10534.86%開放開放
---
18018776金信精選成長混合A估值圖基金吧1.6650
12-12
1.6650
12-12
1.5882
12-11
1.5882
12-11
0.07684.84%開放開放
19018777金信精選成長混合C估值圖基金吧1.6427
12-12
1.6427
12-12
1.5669
12-11
1.5669
12-11
0.07584.84%開放開放
20024975華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)...估值圖基金吧1.3283
12-12
1.3283
12-12
1.2670
12-11
1.2670
12-11
0.06134.84%限大額開放
21024974華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)...估值圖基金吧1.3292
12-12
1.3292
12-12
1.2678
12-11
1.2678
12-11
0.06144.84%限大額開放
22024418華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主...估值圖基金吧1.2464
12-12
1.2464
12-12
1.1893
12-11
1.1893
12-11
0.05714.80%開放開放
23024417華夏上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主...估值圖基金吧1.2471
12-12
1.2471
12-12
1.1900
12-11
1.1900
12-11
0.05714.80%開放開放
24024424東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0256
12-12
1.0256
12-12
0.9790
12-11
0.9790
12-11
0.04664.76%開放開放
25024423東方阿爾法科技優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0276
12-12
1.0276
12-12
0.9809
12-11
0.9809
12-11
0.04674.76%開放開放
26519029華夏穩(wěn)增混合估值圖基金吧3.6090
12-12
4.4140
12-12
3.4500
12-11
4.2550
12-11
0.15904.61%開放開放
27023313國泰聚鑫量化選股混合發(fā)起A估值圖基金吧1.1572
12-12
1.1572
12-12
1.1073
12-11
1.1073
12-11
0.04994.51%開放開放
28023314國泰聚鑫量化選股混合發(fā)起C估值圖基金吧1.1566
12-12
1.1566
12-12
1.1067
12-11
1.1067
12-11
0.04994.51%開放開放
29017811東方人工智能主題混合C估值圖基金吧1.5809
12-12
1.5809
12-12
1.5155
12-11
1.5155
12-11
0.06544.32%開放開放
30005844東方人工智能主題混合A估值圖基金吧1.5976
12-12
1.5976
12-12
1.5315
12-11
1.5315
12-11
0.06614.32%開放開放
31025949諾安研究精選股票C估值圖基金吧2.3610
12-12
2.3610
12-12
2.2680
12-11
2.2680
12-11
0.09304.10%開放開放
32320022諾安研究精選股票A估值圖基金吧2.3610
12-12
4.1020
12-12
2.2680
12-11
3.9400
12-11
0.09304.10%開放開放
33007381國融融信消費嚴選混合A估值圖基金吧0.9131
12-12
0.9631
12-12
0.8772
12-11
0.9272
12-11
0.03594.09%開放開放
34007382國融融信消費嚴選混合C估值圖基金吧0.8991
12-12
0.9491
12-12
0.8638
12-11
0.9138
12-11
0.03534.09%開放開放
35162214宏利領(lǐng)先中小盤混合估值圖基金吧1.2860
12-12
1.2860
12-12
1.2360
12-11
1.2360
12-11
0.05004.05%開放開放
36019571諾安優(yōu)化配置混合C估值圖基金吧2.5335
12-12
2.5335
12-12
2.4364
12-11
2.4364
12-11
0.09713.99%開放開放
37006025諾安優(yōu)化配置混合A估值圖基金吧2.5594
12-12
2.5594
12-12
2.4613
12-11
2.4613
12-11
0.09813.99%開放開放
38025793東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.0934
12-12
1.0934
12-12
1.0524
12-11
1.0524
12-11
0.04103.90%開放開放
39025792東方阿爾法科技甄選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.0937
12-12
1.0937
12-12
1.0526
12-11
1.0526
12-11
0.04113.90%開放開放
40017858東財時代優(yōu)選C估值圖基金吧1.3005
12-12
1.3005
12-12
1.2523
12-11
1.2523
12-11
0.04823.85%開放開放
41017857東財時代優(yōu)選A估值圖基金吧1.3244
12-12
1.3244
12-12
1.2753
12-11
1.2753
12-11
0.04913.85%開放開放
42002164匯添富新睿精選混合C估值圖基金吧1.2840
12-12
1.6580
12-12
1.2370
12-11
1.6110
12-11
0.04703.80%開放開放
43001816匯添富新睿精選混合A估值圖基金吧1.3120
12-12
1.6860
12-12
1.2640
12-11
1.6380
12-11
0.04803.80%開放開放
44016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧2.0086
12-12
2.0086
12-12
1.9357
12-11
1.9357
12-11
0.07293.77%開放開放
45001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧2.0166
12-12
2.0166
12-12
1.9434
12-11
1.9434
12-11
0.07323.77%開放開放
46016873廣發(fā)遠見智選混合A估值圖基金吧0.9712
12-12
0.9712
12-12
0.9363
12-11
0.9363
12-11
0.03493.73%開放開放
47016874廣發(fā)遠見智選混合C估值圖基金吧0.9567
12-12
0.9567
12-12
0.9223
12-11
0.9223
12-11
0.03443.73%開放開放
48017462長城久祥混合C估值圖基金吧1.6962
12-12
1.6962
12-12
1.6355
12-11
1.6355
12-11
0.06073.71%開放開放
49001613長城久祥混合A估值圖基金吧1.7261
12-12
1.7261
12-12
1.6643
12-11
1.6643
12-11
0.06183.71%開放開放
50020357華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8761
12-12
1.8761
12-12
1.8094
12-11
1.8094
12-11
0.06673.69%開放開放
51020554南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C估值圖基金吧2.0504
12-12
2.0504
12-12
1.9776
12-11
1.9776
12-11
0.07283.68%開放開放
52020553南方半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A估值圖基金吧2.0634
12-12
2.0634
12-12
1.9901
12-11
1.9901
12-11
0.07333.68%開放開放
53020356華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8866
12-12
1.8866
12-12
1.8196
12-11
1.8196
12-11
0.06703.68%開放開放
54013296民生加銀聚優(yōu)精選混合A估值圖基金吧0.7862
12-12
0.7862
12-12
0.7584
12-11
0.7584
12-11
0.02783.67%開放開放
55010052長城久嘉創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧2.2241
12-12
2.4733
12-12
2.1454
12-11
2.3946
12-11
0.07873.67%開放開放
56004666長城久嘉創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧2.6579
12-12
2.6579
12-12
2.5638
12-11
2.5638
12-11
0.09413.67%開放開放
57023828萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ET...估值圖基金吧1.4564
12-12
1.4564
12-12
1.4049
12-11
1.4049
12-11
0.05153.67%開放開放
58025331民生加銀聚優(yōu)精選混合C估值圖基金吧0.7855
12-12
0.7855
12-12
0.7578
12-11
0.7578
12-11
0.02773.66%開放開放
59023829萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ET...估值圖基金吧1.4546
12-12
1.4546
12-12
1.4032
12-11
1.4032
12-11
0.05143.66%開放開放
60023397尚正研究睿選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3108
12-12
1.3108
12-12
1.2649
12-11
1.2649
12-11
0.04593.63%開放開放
61023398尚正研究睿選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3045
12-12
1.3045
12-12
1.2588
12-11
1.2588
12-11
0.04573.63%開放開放
62007490南方信息創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.6064
12-12
2.6064
12-12
2.5152
12-11
2.5152
12-11
0.09123.63%開放開放
63007491南方信息創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.4752
12-12
2.4752
12-12
2.3886
12-11
2.3886
12-11
0.08663.63%開放開放
64021532天弘半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)A估值圖基金吧1.7791
12-12
1.7791
12-12
1.7169
12-11
1.7169
12-11
0.06223.62%開放開放
65021533天弘半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)C估值圖基金吧1.7736
12-12
1.7736
12-12
1.7116
12-11
1.7116
12-11
0.06203.62%開放開放
66005629匯安趨勢動力股票C估值圖基金吧1.3057
12-12
1.3057
12-12
1.2601
12-11
1.2601
12-11
0.04563.62%開放開放
67005628匯安趨勢動力股票A估值圖基金吧1.3602
12-12
1.3602
12-12
1.3127
12-11
1.3127
12-11
0.04753.62%開放開放
68167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧4.2161
12-12
4.2161
12-12
4.0692
12-11
4.0692
12-11
0.14693.61%開放開放
69009853中加優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧1.5094
12-12
1.5094
12-12
1.4569
12-11
1.4569
12-11
0.05253.60%開放開放
70009854中加優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧1.4430
12-12
1.4430
12-12
1.3928
12-11
1.3928
12-11
0.05023.60%開放開放
71290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.5070
12-12
4.7670
12-12
4.3510
12-11
4.6110
12-11
0.15603.59%開放開放
72002580泰信鑫選靈活配置混合C估值圖基金吧1.3900
12-12
1.3900
12-12
1.3420
12-11
1.3420
12-11
0.04803.58%開放開放
73001664平安鑫安混合A估值圖基金吧2.0651
12-12
2.0651
12-12
1.9938
12-11
1.9938
12-11
0.07133.58%開放開放
74007049平安鑫安混合E估值圖基金吧2.0211
12-12
2.0211
12-12
1.9514
12-11
1.9514
12-11
0.06973.57%開放開放
75001665平安鑫安混合C估值圖基金吧1.9840
12-12
1.9840
12-12
1.9156
12-11
1.9156
12-11
0.06843.57%開放開放
76020640廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)...估值圖基金吧1.7937
12-12
1.7937
12-12
1.7319
12-11
1.7319
12-11
0.06183.57%開放開放
77020639廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF發(fā)...估值圖基金吧1.8031
12-12
1.8031
12-12
1.7410
12-11
1.7410
12-11
0.06213.57%開放開放
78004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧3.3485
12-12
3.3485
12-12
3.2334
12-11
3.2334
12-11
0.11513.56%開放開放
79019633國泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5605
12-12
1.5605
12-12
1.5068
12-11
1.5068
12-11
0.05373.56%開放開放
80019632國泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5669
12-12
1.5669
12-12
1.5130
12-11
1.5130
12-11
0.05393.56%開放開放
81001970泰信鑫選靈活配置混合A估值圖基金吧1.4010
12-12
1.4010
12-12
1.3530
12-11
1.3530
12-11
0.04803.55%開放開放
82021893易方達半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.3706
12-12
1.3706
12-12
1.3244
12-11
1.3244
12-11
0.04623.49%開放開放
83021894易方達半導(dǎo)體設(shè)備ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.3664
12-12
1.3664
12-12
1.3203
12-11
1.3203
12-11
0.04613.49%開放開放
84014736創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A估值圖基金吧1.6907
12-12
1.6907
12-12
1.6337
12-11
1.6337
12-11
0.05703.49%開放開放
85014737創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C估值圖基金吧1.6583
12-12
1.6583
12-12
1.6024
12-11
1.6024
12-11
0.05593.49%開放開放
86008555華商龍頭優(yōu)勢混合估值圖基金吧1.5813
12-12
1.5813
12-12
1.5283
12-11
1.5283
12-11
0.05303.47%開放開放
87021390東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3602
12-12
1.3602
12-12
1.3148
12-11
1.3148
12-11
0.04543.45%開放開放
88021391東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.3492
12-12
1.3492
12-12
1.3042
12-11
1.3042
12-11
0.04503.45%開放開放
89110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.7890
12-12
6.1370
12-12
0.7632
12-11
6.0720
12-11
0.02583.38%開放開放
90320007諾安成長混合A估值圖基金吧1.8700
12-12
2.3150
12-12
1.8090
12-11
2.2540
12-11
0.06103.37%開放開放
91012496同泰行業(yè)優(yōu)選股票A估值圖基金吧0.5643
12-12
0.5643
12-12
0.5459
12-11
0.5459
12-11
0.01843.37%開放開放
92012497同泰行業(yè)優(yōu)選股票C估值圖基金吧0.5546
12-12
0.5546
12-12
0.5365
12-11
0.5365
12-11
0.01813.37%開放開放
93001268富國國家安全主題混合A估值圖基金吧1.0550
12-12
1.0550
12-12
1.0210
12-11
1.0210
12-11
0.03403.33%開放開放
94025333諾安成長混合C估值圖基金吧1.8670
12-12
1.8670
12-12
1.8070
12-11
1.8070
12-11
0.06003.32%開放開放
95013044富國國家安全主題混合C估值圖基金吧1.0280
12-12
1.0280
12-12
0.9950
12-11
0.9950
12-11
0.03303.32%開放開放
96020441東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C估值圖基金吧1.6669
12-12
1.6669
12-12
1.6135
12-11
1.6135
12-11
0.05343.31%開放開放
97020440東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A估值圖基金吧1.6701
12-12
1.6701
12-12
1.6166
12-11
1.6166
12-11
0.05353.31%開放開放
98007343嘉實科技創(chuàng)新混合估值圖基金吧3.4246
12-12
3.4246
12-12
3.3153
12-11
3.3153
12-11
0.10933.30%限大額開放
99021180易方達產(chǎn)業(yè)機遇混合C估值圖基金吧1.3757
12-12
1.3757
12-12
1.3320
12-11
1.3320
12-11
0.04373.28%開放開放
100021179易方達產(chǎn)業(yè)機遇混合A估值圖基金吧1.3845
12-12
1.3845
12-12
1.3405
12-11
1.3405
12-11
0.04403.28%開放開放
101007632華潤元大安鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.8523
12-12
2.5743
12-12
1.7934
12-11
2.5154
12-11
0.05893.28%開放開放
102002910易方達供給改革混合估值圖基金吧3.6218
12-12
3.6218
12-12
3.5068
12-11
3.5068
12-11
0.11503.28%開放開放
103000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8834
12-12
2.6054
12-12
1.8235
12-11
2.5455
12-11
0.05993.28%開放開放
104025860萬家泓裕成長驅(qū)動混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0385
12-12
1.0385
12-12
1.0057
12-11
1.0057
12-11
0.03283.26%開放開放
105025861萬家泓裕成長驅(qū)動混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0379
12-12
1.0379
12-12
1.0051
12-11
1.0051
12-11
0.03283.26%開放開放
106013840銀華集成電路混合A估值圖基金吧1.5216
12-12
1.5216
12-12
1.4737
12-11
1.4737
12-11
0.04793.25%開放開放
107013841銀華集成電路混合C估值圖基金吧1.5093
12-12
1.5093
12-12
1.4619
12-11
1.4619
12-11
0.04743.24%開放開放
108016243廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧2.1403
12-12
2.1903
12-12
2.0734
12-11
2.1234
12-11
0.06693.23%限大額開放
109016244廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧2.1089
12-12
2.1589
12-12
2.0431
12-11
2.0931
12-11
0.06583.22%限大額開放
110162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.7812
12-12
5.1523
12-12
1.7257
12-11
5.0968
12-11
0.05553.22%開放開放
111011412易方達遠見成長混合C估值圖基金吧2.0605
12-12
2.0605
12-12
1.9963
12-11
1.9963
12-11
0.06423.22%開放開放
112010115易方達遠見成長混合A估值圖基金吧2.1003
12-12
2.1003
12-12
2.0348
12-11
2.0348
12-11
0.06553.22%開放開放
113014498諾安鴻鑫混合C估值圖基金吧2.1517
12-12
2.1517
12-12
2.0848
12-11
2.0848
12-11
0.06693.21%開放開放
114009132廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C估值圖基金吧1.7549
12-12
2.7631
12-12
1.7003
12-11
2.7085
12-11
0.05463.21%開放開放
115000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.1930
12-12
3.0951
12-12
2.1248
12-11
2.9988
12-11
0.06823.21%開放開放
116020470長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.0186
12-12
2.0186
12-12
1.9561
12-11
1.9561
12-11
0.06253.20%開放開放
117020469長城半導(dǎo)體混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.0405
12-12
2.0405
12-12
1.9772
12-11
1.9772
12-11
0.06333.20%開放開放
118001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧6.8860
12-12
6.8860
12-12
6.6722
12-11
6.6722
12-11
0.21383.20%開放開放
119001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧5.5743
12-12
5.5743
12-12
5.4013
12-11
5.4013
12-11
0.17303.20%開放開放
120020265長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.3613
12-12
1.3613
12-12
1.3192
12-11
1.3192
12-11
0.04213.19%開放開放
121020266長城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.3506
12-12
1.3506
12-12
1.3089
12-11
1.3089
12-11
0.04173.19%開放開放
122161910萬家新機遇價值驅(qū)動A估值圖基金吧2.3342
12-12
2.8059
12-12
2.2621
12-11
2.7338
12-11
0.07213.19%開放開放
123016903鑫元欣悅混合C估值圖基金吧1.0091
12-12
1.0091
12-12
0.9779
12-11
0.9779
12-11
0.03123.19%開放開放
124006085萬家新機遇價值驅(qū)動C估值圖基金吧2.0174
12-12
2.1853
12-12
1.9551
12-11
2.1230
12-11
0.06233.19%開放開放
125016252華夏景氣成長一年持有混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.2350
12-12
1.2350
12-12
1.1969
12-11
1.1969
12-11
0.03813.18%開放開放
126016253華夏景氣成長一年持有混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.2144
12-12
1.2144
12-12
1.1770
12-11
1.1770
12-11
0.03743.18%開放開放
127016902鑫元欣悅混合A估值圖基金吧1.0177
12-12
1.0177
12-12
0.9863
12-11
0.9863
12-11
0.03143.18%開放開放
128001279中海積極增利混合估值圖基金吧2.3340
12-12
2.3340
12-12
2.2620
12-11
2.2620
12-11
0.07203.18%開放開放
129025856華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0517
12-12
1.0517
12-12
1.0199
12-11
1.0199
12-11
0.03183.12%開放開放
130011892易方達先鋒成長混合C估值圖基金吧2.2766
12-12
2.2766
12-12
2.2079
12-11
2.2079
12-11
0.06873.11%開放開放
131011891易方達先鋒成長混合A估值圖基金吧2.3155
12-12
2.3155
12-12
2.2457
12-11
2.2457
12-11
0.06983.11%開放開放
132025857華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起...估值圖基金吧1.0515
12-12
1.0515
12-12
1.0198
12-11
1.0198
12-11
0.03173.11%開放開放
133011712大摩萬眾創(chuàng)新混合C估值圖基金吧0.8745
12-12
0.8745
12-12
0.8482
12-11
0.8482
12-11
0.02633.10%開放開放
134002885大摩萬眾創(chuàng)新混合A估值圖基金吧0.8827
12-12
0.8827
12-12
0.8562
12-11
0.8562
12-11
0.02653.10%開放開放
135010495創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動股票A估值圖基金吧0.9388
12-12
0.9388
12-12
0.9107
12-11
0.9107
12-11
0.02813.09%開放開放
136014326國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合C估值圖基金吧1.2053
12-12
1.2053
12-12
1.1693
12-11
1.1693
12-11
0.03603.08%開放開放
137010496創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動股票C估值圖基金吧0.9024
12-12
0.9024
12-12
0.8754
12-11
0.8754
12-11
0.02703.08%開放開放
138014325國聯(lián)安核心趨勢一年持有混合A估值圖基金吧1.2440
12-12
1.2440
12-12
1.2069
12-11
1.2069
12-11
0.03713.07%開放開放
139025833天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起C估值圖基金吧1.0628
12-12
1.0628
12-12
1.0312
12-11
1.0312
12-11
0.03163.06%開放開放
140025832天弘中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起A估值圖基金吧1.0629
12-12
1.0629
12-12
1.0313
12-11
1.0313
12-11
0.03163.06%開放開放
141006864國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合估值圖基金吧1.2627
12-12
1.2627
12-12
1.2253
12-11
1.2253
12-11
0.03743.05%開放開放
142018376金信景氣優(yōu)選混合C估值圖基金吧1.2639
12-12
1.2639
12-12
1.2266
12-11
1.2266
12-11
0.03733.04%開放開放
143018375金信景氣優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2746
12-12
1.2746
12-12
1.2370
12-11
1.2370
12-11
0.03763.04%開放開放
144257020國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧1.0170
12-12
5.0220
12-12
0.9870
12-11
4.9760
12-11
0.03003.04%開放開放
145169201浙商鼎盈事件驅(qū)動混合估值圖基金吧1.5473
12-12
1.5473
12-12
1.5017
12-11
1.5017
12-11
0.04563.04%開放開放
146002207前海開源金銀珠寶混合C估值圖基金吧2.4730
12-12
2.4730
12-12
2.4000
12-11
2.4000
12-11
0.07303.04%開放開放
147017747建信電子行業(yè)股票C估值圖基金吧1.7446
12-12
1.7446
12-12
1.6932
12-11
1.6932
12-11
0.05143.04%開放開放
148017746建信電子行業(yè)股票A估值圖基金吧1.7629
12-12
1.7629
12-12
1.7110
12-11
1.7110
12-11
0.05193.03%開放開放
149020065西部利得科技創(chuàng)新混合C估值圖基金吧1.5375
12-12
1.5375
12-12
1.4924
12-11
1.4924
12-11
0.04513.02%開放開放
150020064西部利得科技創(chuàng)新混合A估值圖基金吧1.5499
12-12
1.5499
12-12
1.5044
12-11
1.5044
12-11
0.04553.02%開放開放
151015968永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.7281
12-12
1.7281
12-12
1.6774
12-11
1.6774
12-11
0.05073.02%開放開放
152015967永贏半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.7510
12-12
1.7510
12-12
1.6996
12-11
1.6996
12-11
0.05143.02%開放開放
153017927華商新動力混合C估值圖基金吧1.0036
12-12
1.0036
12-12
0.9743
12-11
0.9743
12-11
0.02933.01%開放開放
154017483財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.7873
12-12
1.9503
12-12
1.7350
12-11
1.8980
12-11
0.05233.01%開放開放
155017484財通資管數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.7649
12-12
1.9279
12-12
1.7133
12-11
1.8763
12-11
0.05163.01%開放開放
156481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.8320
12-12
4.8320
12-12
4.6910
12-11
4.6910
12-11
0.14103.01%開放開放
157013366匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C估值圖基金吧0.9931
12-12
0.9931
12-12
0.9641
12-11
0.9641
12-11
0.02903.01%開放開放
158013365匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A估值圖基金吧1.0189
12-12
1.0189
12-12
0.9891
12-11
0.9891
12-11
0.02983.01%開放開放
159001723華商新動力混合A估值圖基金吧1.0203
12-12
1.0203
12-12
0.9905
12-11
0.9905
12-11
0.02983.01%開放開放
160001466華富永鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.7823
12-12
1.7823
12-12
1.7302
12-11
1.7302
12-11
0.05213.01%開放開放
161001467華富永鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.7313
12-12
1.7313
12-12
1.6807
12-11
1.6807
12-11
0.05063.01%開放開放
162001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧2.5300
12-12
2.5300
12-12
2.4560
12-11
2.4560
12-11
0.07403.01%開放開放
163021593上銀數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.4972
12-12
1.4972
12-12
1.4536
12-11
1.4536
12-11
0.04363.00%開放開放
164021594上銀數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.4899
12-12
1.4899
12-12
1.4465
12-11
1.4465
12-11
0.04343.00%開放開放
165013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.7330
12-12
4.7330
12-12
4.5950
12-11
4.5950
12-11
0.13803.00%開放開放
166020384金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.8634
12-12
3.2304
12-12
2.7803
12-11
3.1473
12-11
0.08312.99%開放開放
167630001華商領(lǐng)先企業(yè)混合估值圖基金吧0.7129
12-12
2.2549
12-12
0.6922
12-11
2.2342
12-11
0.02072.99%開放開放
168002810金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.3847
12-12
3.3847
12-12
3.2864
12-11
3.2864
12-11
0.09832.99%開放開放
169008641方正富邦科技創(chuàng)新C估值圖基金吧1.6574
12-12
1.6574
12-12
1.6098
12-11
1.6098
12-11
0.04762.96%開放開放
170008640方正富邦科技創(chuàng)新A估值圖基金吧1.6863
12-12
1.6863
12-12
1.6379
12-11
1.6379
12-11
0.04842.96%開放開放
171004260德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A估值圖基金吧0.9496
12-12
0.9496
12-12
0.9223
12-11
0.9223
12-11
0.02732.96%開放開放
172018463德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C估值圖基金吧0.9378
12-12
0.9378
12-12
0.9109
12-11
0.9109
12-11
0.02692.95%開放開放
173021793華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2953
12-12
1.5138
12-12
1.2583
12-11
1.4768
12-11
0.03702.94%開放開放
174021792華泰保興產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2975
12-12
1.5185
12-12
1.2604
12-11
1.4814
12-11
0.03712.94%開放開放
175016501華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9485
12-12
1.9485
12-12
1.8930
12-11
1.8930
12-11
0.05552.93%開放開放
176016500華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9766
12-12
1.9766
12-12
1.9203
12-11
1.9203
12-11
0.05632.93%開放開放
177001742廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E估值圖基金吧1.3330
12-12
1.3890
12-12
1.2950
12-11
1.3510
12-11
0.03802.93%開放開放
178001741廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A估值圖基金吧1.3380
12-12
1.3940
12-12
1.3000
12-11
1.3560
12-11
0.03802.92%開放開放
179004671國聯(lián)核心成長估值圖基金吧2.5141
12-12
2.5141
12-12
2.4430
12-11
2.4430
12-11
0.07112.91%開放開放
180000751嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.7480
12-12
3.7480
12-12
3.6420
12-11
3.6420
12-11
0.10602.91%開放開放
181018816方正富邦核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧1.1018
12-12
1.1018
12-12
1.0708
12-11
1.0708
12-11
0.03102.90%開放開放
182018815方正富邦核心優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.1158
12-12
1.1158
12-12
1.0845
12-11
1.0845
12-11
0.03132.89%開放開放
183018916華夏專精特新混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.3222
12-12
1.3222
12-12
1.2851
12-11
1.2851
12-11
0.03712.89%開放開放
184018917華夏專精特新混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.3038
12-12
1.3038
12-12
1.2672
12-11
1.2672
12-11
0.03662.89%開放開放
185008275大成行業(yè)先鋒混合C估值圖基金吧1.2932
12-12
1.2932
12-12
1.2569
12-11
1.2569
12-11
0.03632.89%開放開放
186008274大成行業(yè)先鋒混合A估值圖基金吧1.3231
12-12
1.3231
12-12
1.2859
12-11
1.2859
12-11
0.03722.89%開放開放
187020315嘉實前沿科技滬港深股票C估值圖基金吧2.2884
12-12
2.2884
12-12
2.2242
12-11
2.2242
12-11
0.06422.89%開放開放
188004450嘉實前沿科技滬港深股票A估值圖基金吧2.3239
12-12
2.3239
12-12
2.2586
12-11
2.2586
12-11
0.06532.89%開放開放
189016052華商改革創(chuàng)新股票C估值圖基金吧2.8720
12-12
2.8720
12-12
2.7917
12-11
2.7917
12-11
0.08032.88%開放開放
190002289華商改革創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.9446
12-12
2.9446
12-12
2.8623
12-11
2.8623
12-11
0.08232.88%開放開放
191009994嘉實創(chuàng)新先鋒混合A估值圖基金吧1.5463
12-12
1.5463
12-12
1.5033
12-11
1.5033
12-11
0.04302.86%開放開放
192009995嘉實創(chuàng)新先鋒混合C估值圖基金吧1.5081
12-12
1.5081
12-12
1.4661
12-11
1.4661
12-11
0.04202.86%開放開放
193024460華商致遠回報混合C估值圖基金吧1.6943
12-12
1.6943
12-12
1.6474
12-11
1.6474
12-11
0.04692.85%開放開放
194024459華商致遠回報混合A估值圖基金吧1.6985
12-12
1.6985
12-12
1.6514
12-11
1.6514
12-11
0.04712.85%開放開放
195010741匯安核心價值混合C估值圖基金吧0.5996
12-12
0.5996
12-12
0.5830
12-11
0.5830
12-11
0.01662.85%開放開放
196025446萬家周期視野股票發(fā)起式C估值圖基金吧1.0207
12-12
1.0207
12-12
0.9924
12-11
0.9924
12-11
0.02832.85%開放開放
197025445萬家周期視野股票發(fā)起式A估值圖基金吧1.0218
12-12
1.0218
12-12
0.9935
12-11
0.9935
12-11
0.02832.85%開放開放
198010740匯安核心價值混合A估值圖基金吧0.6227
12-12
0.6227
12-12
0.6055
12-11
0.6055
12-11
0.01722.84%開放開放
199011377創(chuàng)金合信積極成長股票A估值圖基金吧1.4070
12-12
1.4070
12-12
1.3682
12-11
1.3682
12-11
0.03882.84%開放開放
200018848中海信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧1.5087
12-12
1.5087
12-12
1.4672
12-11
1.4672
12-11
0.04152.83%開放開放
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