開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1920002中金精選股票A估值圖基金吧1.6679
06-17
4.9832
06-17
1.6654
06-16
4.9769
06-16
0.00250.15%暫停開放
2340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.1996
06-17
4.9456
06-17
2.2038
06-16
4.9498
06-16
-0.0042-0.19%開放開放
3000628大成高鑫股票A估值圖基金吧4.8239
06-17
4.8239
06-17
4.8261
06-16
4.8261
06-16
-0.0022-0.05%限大額開放
4160919大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A估值圖基金吧2.7944
06-17
4.7804
06-17
2.7928
06-16
4.7788
06-16
0.00160.06%開放開放
5011066大成高鑫股票C估值圖基金吧4.7419
06-17
4.7419
06-17
4.7441
06-16
4.7441
06-16
-0.0022-0.05%限大額開放
6000746招商行業(yè)精選股票基金估值圖基金吧4.4730
06-17
4.4730
06-17
4.5020
06-16
4.5020
06-16
-0.0290-0.64%開放開放
7000418景順長城成長之星股票A估值圖基金吧3.8070
06-17
4.4370
06-17
3.8340
06-16
4.4640
06-16
-0.0270-0.70%開放開放
8021503景順長城成長之星股票C估值圖基金吧3.7910
06-17
4.4210
06-17
3.8180
06-16
4.4480
06-16
-0.0270-0.71%開放開放
9540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧4.1189
06-17
4.1789
06-17
4.1104
06-16
4.1704
06-16
0.00850.21%開放開放
10920003中金新銳股票A估值圖基金吧3.6853
06-17
4.1653
06-17
3.6750
06-16
4.1550
06-16
0.01030.28%暫停開放
11019243匯豐晉信大盤股票C估值圖基金吧4.0920
06-17
4.0920
06-17
4.0836
06-16
4.0836
06-16
0.00840.21%開放開放
12001718工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.8660
06-17
3.8660
06-17
3.8670
06-16
3.8670
06-16
-0.0010-0.03%開放開放
13015001工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.8250
06-17
3.8250
06-17
3.8270
06-16
3.8270
06-16
-0.0020-0.05%開放開放
14001410信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.6110
06-17
3.6730
06-17
3.5960
06-16
3.6580
06-16
0.01500.42%開放開放
15000592建信改革紅利股票A估值圖基金吧3.5550
06-17
3.5550
06-17
3.6080
06-16
3.6080
06-16
-0.0530-1.47%開放開放
16519714交銀消費(fèi)新驅(qū)動股票估值圖基金吧1.2400
06-17
3.5680
06-17
1.2550
06-16
3.5980
06-16
-0.0150-1.20%開放開放
17024170信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.6110
06-17
3.6110
06-17
3.5960
06-16
3.5960
06-16
0.01500.42%開放開放
---
18920923中金新銳股票C估值圖基金吧3.5913
06-17
3.5913
06-17
3.5813
06-16
3.5813
06-16
0.01000.28%暫停開放
19000991工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A估值圖基金吧3.5340
06-17
3.5340
06-17
3.5760
06-16
3.5760
06-16
-0.0420-1.17%限大額開放
20016269建信改革紅利股票C估值圖基金吧3.5150
06-17
3.5150
06-17
3.5680
06-16
3.5680
06-16
-0.0530-1.49%開放開放
21450009國富中小盤股票A估值圖基金吧2.5224
06-17
3.5368
06-17
2.5320
06-16
3.5464
06-16
-0.0096-0.38%開放開放
22000577安信價值精選股票A估值圖基金吧3.4820
06-17
3.4820
06-17
3.5073
06-16
3.5073
06-16
-0.0253-0.72%開放開放
23023178安信價值精選股票C估值圖基金吧3.4766
06-17
3.4766
06-17
3.5018
06-16
3.5018
06-16
-0.0252-0.72%開放開放
24011473工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C估值圖基金吧3.4580
06-17
3.4580
06-17
3.5000
06-16
3.5000
06-16
-0.0420-1.20%限大額開放
25003853金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.5350
06-17
3.4935
06-17
2.5372
06-16
3.4957
06-16
-0.0022-0.09%開放開放
26005885金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.4881
06-17
3.4266
06-17
2.4903
06-16
3.4288
06-16
-0.0022-0.09%開放開放
27360001光大保德信量化股票A估值圖基金吧0.9892
06-17
3.4109
06-17
0.9890
06-16
3.4107
06-16
0.00020.02%開放開放
28110022易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票估值圖基金吧3.3260
06-17
3.3260
06-17
3.3310
06-16
3.3310
06-16
-0.0050-0.15%開放開放
29001714工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧3.0810
06-17
3.2700
06-17
3.0920
06-16
3.2810
06-16
-0.0110-0.36%開放開放
30001975景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票估值圖基金吧3.2590
06-17
3.2590
06-17
3.2780
06-16
3.2780
06-16
-0.0190-0.58%限大額開放
31160133南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF)估值圖基金吧3.2552
06-17
3.2552
06-17
3.2603
06-16
3.2603
06-16
-0.0051-0.16%開放開放
32001717工銀前沿醫(yī)療股票A估值圖基金吧3.0640
06-17
3.0640
06-17
3.1910
06-16
3.1910
06-16
-0.1270-3.98%開放開放
33005825申萬菱信智能驅(qū)動股票A估值圖基金吧2.7334
06-17
3.1758
06-17
2.7268
06-16
3.1692
06-16
0.00660.24%開放開放
34000309大摩品質(zhì)生活精選股票A估值圖基金吧3.1320
06-17
3.1320
06-17
3.1450
06-16
3.1450
06-16
-0.0130-0.41%開放開放
35015159申萬菱信智能驅(qū)動股票C估值圖基金吧2.6823
06-17
3.1388
06-17
2.6758
06-16
3.1323
06-16
0.00650.24%開放開放
36019484大摩品質(zhì)生活精選股票C估值圖基金吧3.1110
06-17
3.1110
06-17
3.1240
06-16
3.1240
06-16
-0.0130-0.42%開放開放
37010685工銀前沿醫(yī)療股票C估值圖基金吧2.9830
06-17
2.9830
06-17
3.1060
06-16
3.1060
06-16
-0.1230-3.96%開放開放
38163110申萬菱信量化小盤股票(LOF)A估值圖基金吧1.9951
06-17
3.0787
06-17
1.9965
06-16
3.0801
06-16
-0.0014-0.07%開放開放
39320022諾安研究精選股票估值圖基金吧1.7700
06-17
3.0750
06-17
1.7710
06-16
3.0770
06-16
-0.0010-0.06%開放開放
40000751嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧3.0310
06-17
3.0310
06-17
3.0380
06-16
3.0380
06-16
-0.0070-0.23%開放開放
41000729建信中小盤先鋒股票A估值圖基金吧3.0300
06-17
3.0300
06-17
3.0300
06-16
3.0300
06-16
0.00000.00%開放開放
42000778鵬華先進(jìn)制造股票估值圖基金吧3.0240
06-17
3.0240
06-17
3.0210
06-16
3.0210
06-16
0.00300.10%開放開放
43000756建信潛力新藍(lán)籌股票A估值圖基金吧2.9990
06-17
2.9990
06-17
3.0200
06-16
3.0200
06-16
-0.0210-0.70%開放開放
44010687工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧3.0000
06-17
3.0000
06-17
3.0110
06-16
3.0110
06-16
-0.0110-0.37%開放開放
45000803工銀研究精選股票估值圖基金吧3.0140
06-17
3.0140
06-17
3.0070
06-16
3.0070
06-16
0.00700.23%開放開放
46013919建信中小盤先鋒股票C估值圖基金吧2.9860
06-17
2.9860
06-17
2.9860
06-16
2.9860
06-16
0.00000.00%開放開放
47014967建信潛力新藍(lán)籌股票C估值圖基金吧2.9580
06-17
2.9580
06-17
2.9780
06-16
2.9780
06-16
-0.0200-0.67%開放開放
48580008東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A估值圖基金吧2.9702
06-17
2.9702
06-17
2.9697
06-16
2.9697
06-16
0.00050.02%開放開放
49011470東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C估值圖基金吧2.9219
06-17
2.9219
06-17
2.9215
06-16
2.9215
06-16
0.00040.01%開放開放
50005660嘉實資源精選股票A估值圖基金吧2.9160
06-17
2.9160
06-17
2.9168
06-16
2.9168
06-16
-0.0008-0.03%開放開放
51164205天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.4937
06-17
2.8996
06-17
2.5028
06-16
2.9102
06-16
-0.0091-0.36%開放開放
52206012鵬華價值精選股票估值圖基金吧2.8890
06-17
2.8890
06-17
2.8950
06-16
2.8950
06-16
-0.0060-0.21%開放開放
53540007匯豐晉信中小盤股票估值圖基金吧2.8762
06-17
2.8962
06-17
2.8573
06-16
2.8773
06-16
0.01890.66%開放開放
54000513富國高端制造行業(yè)股票A估值圖基金吧2.8510
06-17
2.8510
06-17
2.8650
06-16
2.8650
06-16
-0.0140-0.49%開放開放
55001917招商量化精選股票A估值圖基金吧2.7849
06-17
2.8549
06-17
2.7891
06-16
2.8591
06-16
-0.0042-0.15%限大額開放
56001736圓信永豐優(yōu)加生活估值圖基金吧2.8489
06-17
2.8489
06-17
2.8450
06-16
2.8450
06-16
0.00390.14%開放開放
57000409鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧2.8430
06-17
2.8430
06-17
2.8410
06-16
2.8410
06-16
0.00200.07%開放開放
58005661嘉實資源精選股票C估值圖基金吧2.8234
06-17
2.8234
06-17
2.8242
06-16
2.8242
06-16
-0.0008-0.03%開放開放
59001528諾安先進(jìn)制造股票A估值圖基金吧2.8190
06-17
2.8190
06-17
2.8190
06-16
2.8190
06-16
0.00000.00%開放開放
60014930富國高端制造行業(yè)股票C估值圖基金吧2.7960
06-17
2.7960
06-17
2.8090
06-16
2.8090
06-16
-0.0130-0.46%開放開放
61019607諾安先進(jìn)制造股票C估值圖基金吧2.7960
06-17
2.7960
06-17
2.7960
06-16
2.7960
06-16
0.00000.00%開放開放
62000828宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A估值圖基金吧2.5670
06-17
2.7870
06-17
2.5750
06-16
2.7950
06-16
-0.0080-0.31%開放開放
63001473建信大安全戰(zhàn)略精選股票估值圖基金吧2.7755
06-17
2.7755
06-17
2.7767
06-16
2.7767
06-16
-0.0012-0.04%開放開放
64019206大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)C估值圖基金吧2.7698
06-17
2.7698
06-17
2.7682
06-16
2.7682
06-16
0.00160.06%開放開放
65001054工銀新金融股票A估值圖基金吧2.7500
06-17
2.7500
06-17
2.7670
06-16
2.7670
06-16
-0.0170-0.61%開放開放
66006265紅土創(chuàng)新新科技股票估值圖基金吧2.6813
06-17
2.7313
06-17
2.6880
06-16
2.7380
06-16
-0.0067-0.25%開放開放
67013355工銀新金融股票C估值圖基金吧2.6980
06-17
2.6980
06-17
2.7160
06-16
2.7160
06-16
-0.0180-0.66%開放開放
68000471富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票估值圖基金吧2.2000
06-17
2.7000
06-17
2.2150
06-16
2.7150
06-16
-0.0150-0.68%開放開放
69399011中海醫(yī)療保健主題股票A估值圖基金吧1.0990
06-17
2.6790
06-17
1.1320
06-16
2.7120
06-16
-0.0330-2.92%開放開放
70162208宏利首選企業(yè)股票A估值圖基金吧1.5099
06-17
2.6882
06-17
1.5261
06-16
2.7044
06-16
-0.0162-1.06%開放開放
71007950招商量化精選股票C估值圖基金吧2.6970
06-17
2.6970
06-17
2.7010
06-16
2.7010
06-16
-0.0040-0.15%限大額開放
72019863招商穩(wěn)健優(yōu)選股票C估值圖基金吧2.6802
06-17
2.6802
06-17
2.6992
06-16
2.6992
06-16
-0.0190-0.70%開放開放
73000831工銀醫(yī)療保健股票估值圖基金吧2.6140
06-17
2.6140
06-17
2.6970
06-16
2.6970
06-16
-0.0830-3.08%開放開放
74005962寶盈人工智能股票A估值圖基金吧2.6874
06-17
2.6874
06-17
2.6926
06-16
2.6926
06-16
-0.0052-0.19%開放開放
75000549華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A估值圖基金吧2.6550
06-17
2.6550
06-17
2.6690
06-16
2.6690
06-16
-0.0140-0.52%開放開放
76001651工銀新藍(lán)籌股票A估值圖基金吧2.6380
06-17
2.6380
06-17
2.6340
06-16
2.6340
06-16
0.00400.15%開放開放
77320020諾安策略精選股票A估值圖基金吧1.8065
06-17
2.6331
06-17
1.8031
06-16
2.6282
06-16
0.00340.19%開放開放
78004784招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A估值圖基金吧2.6085
06-17
2.6085
06-17
2.6269
06-16
2.6269
06-16
-0.0184-0.70%開放開放
79016291華安大國新經(jīng)濟(jì)股票C估值圖基金吧2.6120
06-17
2.6120
06-17
2.6260
06-16
2.6260
06-16
-0.0140-0.53%開放開放
80001677中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.6180
06-17
2.6180
06-17
2.6240
06-16
2.6240
06-16
-0.0060-0.23%開放開放
81004075交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.5255
06-17
2.5255
06-17
2.6139
06-16
2.6139
06-16
-0.0884-3.38%開放開放
82000457摩根核心成長股票A估值圖基金吧2.3011
06-17
2.6101
06-17
2.2977
06-16
2.6067
06-16
0.00340.15%開放開放
83001938中歐時代先鋒股票A估值圖基金吧1.2763
06-17
2.6011
06-17
1.2776
06-16
2.6024
06-16
-0.0013-0.10%開放開放
84000586景順長城中小創(chuàng)精選股票A估值圖基金吧2.0020
06-17
2.5740
06-17
2.0270
06-16
2.5990
06-16
-0.0250-1.23%開放開放
85006002工銀醫(yī)藥健康股票A估值圖基金吧1.9748
06-17
2.5224
06-17
2.0492
06-16
2.5968
06-16
-0.0744-3.63%開放開放
86011476工銀新藍(lán)籌股票C估值圖基金吧2.5850
06-17
2.5850
06-17
2.5820
06-16
2.5820
06-16
0.00300.12%開放開放
87010812中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.5710
06-17
2.5710
06-17
2.5770
06-16
2.5770
06-16
-0.0060-0.23%開放開放
88001186富國文體健康股票A估值圖基金吧2.5590
06-17
2.5590
06-17
2.5720
06-16
2.5720
06-16
-0.0130-0.51%開放開放
89005669前海開源公用事業(yè)股票估值圖基金吧2.5661
06-17
2.5661
06-17
2.5715
06-16
2.5715
06-16
-0.0054-0.21%開放開放
90014046交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C估值圖基金吧2.4723
06-17
2.4723
06-17
2.5589
06-16
2.5589
06-16
-0.0866-3.38%開放開放
91005963寶盈人工智能股票C估值圖基金吧2.5442
06-17
2.5442
06-17
2.5492
06-16
2.5492
06-16
-0.0050-0.20%開放開放
92001044嘉實新消費(fèi)股票A估值圖基金吧2.4680
06-17
2.5380
06-17
2.4760
06-16
2.5460
06-16
-0.0080-0.32%限大額開放
93012800宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C估值圖基金吧2.5370
06-17
2.5370
06-17
2.5460
06-16
2.5460
06-16
-0.0090-0.35%開放開放
94005161華商上游產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.5284
06-17
2.5284
06-17
2.5380
06-16
2.5380
06-16
-0.0096-0.38%開放開放
95000082嘉實研究阿爾法股票A估值圖基金吧1.6850
06-17
2.5200
06-17
1.6920
06-16
2.5270
06-16
-0.0070-0.41%開放開放
96006257信澳先進(jìn)智造股票型A估值圖基金吧1.9198
06-17
2.5401
06-17
1.9017
06-16
2.5220
06-16
0.01810.95%開放開放
97005763中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C估值圖基金吧2.4342
06-17
2.5042
06-17
2.4480
06-16
2.5180
06-16
-0.0138-0.56%開放開放
98001645國泰大健康股票A估值圖基金吧1.9030
06-17
2.4950
06-17
1.9200
06-16
2.5120
06-16
-0.0170-0.89%開放開放
99017948國富中小盤股票C估值圖基金吧2.5006
06-17
2.5006
06-17
2.5101
06-16
2.5101
06-16
-0.0095-0.38%開放開放
100011125富國文體健康股票C估值圖基金吧2.4930
06-17
2.4930
06-17
2.5050
06-16
2.5050
06-16
-0.0120-0.48%開放開放
101018023華商上游產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.4943
06-17
2.4943
06-17
2.5037
06-16
2.5037
06-16
-0.0094-0.38%開放開放
102006003工銀醫(yī)藥健康股票C估值圖基金吧1.8887
06-17
2.4319
06-17
1.9599
06-16
2.5031
06-16
-0.0712-3.63%開放開放
103004616中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A估值圖基金吧2.4181
06-17
2.4871
06-17
2.4317
06-16
2.5007
06-16
-0.0136-0.56%開放開放
104000854鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票估值圖基金吧2.4120
06-17
2.4120
06-17
2.4960
06-16
2.4960
06-16
-0.0840-3.37%開放開放
105003624創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A估值圖基金吧2.4983
06-17
2.4983
06-17
2.4910
06-16
2.4910
06-16
0.00730.29%開放開放
106001878嘉實滬港深精選股票估值圖基金吧2.4080
06-17
2.4760
06-17
2.4220
06-16
2.4900
06-16
-0.0140-0.58%開放開放
107023967嘉實新消費(fèi)股票C估值圖基金吧2.4680
06-17
2.4680
06-17
2.4760
06-16
2.4760
06-16
-0.0080-0.32%限大額開放
108519673銀河康樂股票A估值圖基金吧2.4310
06-17
2.4310
06-17
2.4610
06-16
2.4610
06-16
-0.0300-1.22%開放開放
109001208諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A估值圖基金吧1.8100
06-17
2.4380
06-17
1.8120
06-16
2.4400
06-16
-0.0020-0.11%開放開放
110671030西部利得事件驅(qū)動股票A估值圖基金吧2.4126
06-17
2.4126
06-17
2.4365
06-16
2.4365
06-16
-0.0239-0.98%開放開放
111023532西部利得事件驅(qū)動股票C估值圖基金吧2.4100
06-17
2.4100
06-17
2.4339
06-16
2.4339
06-16
-0.0239-0.98%開放開放
112016018銀河康樂股票C估值圖基金吧2.3820
06-17
2.3820
06-17
2.4120
06-16
2.4120
06-16
-0.0300-1.24%開放開放
113010349諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C估值圖基金吧1.7790
06-17
2.3990
06-17
1.7810
06-16
2.4010
06-16
-0.0020-0.11%開放開放
114003625創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C估值圖基金吧2.3907
06-17
2.3907
06-17
2.3838
06-16
2.3838
06-16
0.00690.29%開放開放
115000979景順長城滬港深精選股票A估值圖基金吧2.3920
06-17
2.3920
06-17
2.3830
06-16
2.3830
06-16
0.00900.38%開放開放
116021313景順長城滬港深精選股票C估值圖基金吧2.3730
06-17
2.3730
06-17
2.3640
06-16
2.3640
06-16
0.00900.38%開放開放
117000916前海開源股息率100強(qiáng)股票A估值圖基金吧1.6823
06-17
2.3633
06-17
1.6828
06-16
2.3638
06-16
-0.0005-0.03%開放開放
118006195國金量化多因子股票A估值圖基金吧2.3447
06-17
2.3447
06-17
2.3438
06-16
2.3438
06-16
0.00090.04%開放開放
119002980華夏創(chuàng)新前沿股票估值圖基金吧2.3310
06-17
2.3310
06-17
2.3390
06-16
2.3390
06-16
-0.0080-0.34%開放開放
120007130中庚小盤價值股票估值圖基金吧2.3268
06-17
2.3268
06-17
2.3233
06-16
2.3233
06-16
0.00350.15%開放開放
121016858國金量化多因子股票C估值圖基金吧2.3205
06-17
2.3205
06-17
2.3196
06-16
2.3196
06-16
0.00090.04%開放開放
122006692金信消費(fèi)升級股票A估值圖基金吧1.5443
06-17
2.3133
06-17
1.5409
06-16
2.3099
06-16
0.00340.22%開放開放
123006693金信消費(fèi)升級股票C估值圖基金吧1.5548
06-17
2.3045
06-17
1.5514
06-16
2.3011
06-16
0.00340.22%開放開放
124004241中歐時代先鋒股票C估值圖基金吧1.2067
06-17
2.2969
06-17
1.2079
06-16
2.2981
06-16
-0.0012-0.10%開放開放
125001070建信信息產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.2900
06-17
2.2900
06-17
2.2940
06-16
2.2940
06-16
-0.0040-0.17%開放開放
126001725匯添富高端制造股票A估值圖基金吧2.2900
06-17
2.2900
06-17
2.2860
06-16
2.2860
06-16
0.00400.17%開放開放
127001577嘉實低價策略股票估值圖基金吧2.2820
06-17
2.2820
06-17
2.2840
06-16
2.2840
06-16
-0.0020-0.09%開放開放
128014863建信信息產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.2640
06-17
2.2640
06-17
2.2680
06-16
2.2680
06-16
-0.0040-0.18%開放開放
129015170摩根核心成長股票C估值圖基金吧2.2629
06-17
2.2629
06-17
2.2596
06-16
2.2596
06-16
0.00330.15%開放開放
130015115匯添富高端制造股票D估值圖基金吧2.2590
06-17
2.2590
06-17
2.2560
06-16
2.2560
06-16
0.00300.13%開放開放
---
131003298嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.2600
06-17
2.2600
06-17
2.2540
06-16
2.2540
06-16
0.00600.27%開放開放
132006751富國互聯(lián)科技股票A估值圖基金吧2.2256
06-17
2.2256
06-17
2.2537
06-16
2.2537
06-16
-0.0281-1.25%開放開放
133004350匯豐晉信價值先鋒股票A估值圖基金吧1.8368
06-17
2.2368
06-17
1.8459
06-16
2.2459
06-16
-0.0091-0.49%開放開放
134015114匯添富高端制造股票C估值圖基金吧2.2470
06-17
2.2470
06-17
2.2430
06-16
2.2430
06-16
0.00400.18%開放開放
135001072華安智能裝備主題股票A估值圖基金吧2.1660
06-17
2.2190
06-17
2.1820
06-16
2.2350
06-16
-0.0160-0.73%開放開放
136018817景順長城中小創(chuàng)精選股票C估值圖基金吧1.9840
06-17
2.2090
06-17
2.0080
06-16
2.2330
06-16
-0.0240-1.20%開放開放
137000524摩根民生需求股票A估值圖基金吧1.7723
06-17
2.2113
06-17
1.7935
06-16
2.2325
06-16
-0.0212-1.18%開放開放
138001692南方國策動力估值圖基金吧2.1966
06-17
2.2266
06-17
2.1955
06-16
2.2255
06-16
0.00110.05%開放開放
139015364匯豐晉信價值先鋒股票C估值圖基金吧1.8024
06-17
2.2024
06-17
1.8114
06-16
2.2114
06-16
-0.0090-0.50%開放開放
140001048富國新興產(chǎn)業(yè)股票A估值圖基金吧2.1850
06-17
2.1850
06-17
2.2090
06-16
2.2090
06-16
-0.0240-1.09%限大額開放
141011126富國互聯(lián)科技股票C估值圖基金吧2.1679
06-17
2.1679
06-17
2.1953
06-16
2.1953
06-16
-0.0274-1.25%開放開放
142001672國壽安保智慧生活股票A估值圖基金吧1.3780
06-17
2.1850
06-17
1.3780
06-16
2.1850
06-16
0.00000.00%開放開放
143003299嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.1880
06-17
2.1880
06-17
2.1830
06-16
2.1830
06-16
0.00500.23%開放開放
144003834華夏能源革新股票A估值圖基金吧2.1810
06-17
2.1810
06-17
2.1790
06-16
2.1790
06-16
0.00200.09%開放開放
145005970國泰消費(fèi)優(yōu)選股票估值圖基金吧2.1782
06-17
2.1782
06-17
2.1782
06-16
2.1782
06-16
0.00000.00%開放開放
146015686富國新興產(chǎn)業(yè)股票C估值圖基金吧2.1480
06-17
2.1480
06-17
2.1720
06-16
2.1720
06-16
-0.0240-1.10%限大額開放
147001678英大國企改革A估值圖基金吧1.5151
06-17
2.1651
06-17
1.5149
06-16
2.1649
06-16
0.00020.01%開放開放
148000594大摩進(jìn)取優(yōu)選股票估值圖基金吧2.1490
06-17
2.1490
06-17
2.1620
06-16
2.1620
06-16
-0.0130-0.60%開放開放
149540008匯豐晉信低碳先鋒股票A估值圖基金吧2.0691
06-17
2.1691
06-17
2.0544
06-16
2.1544
06-16
0.01470.72%開放開放
150001915寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A估值圖基金吧1.9650
06-17
2.0410
06-17
2.0730
06-16
2.1490
06-16
-0.1080-5.21%開放開放
151005505前海開源中藥股票A估值圖基金吧2.1211
06-17
2.1211
06-17
2.1376
06-16
2.1376
06-16
-0.0165-0.77%開放開放
152013622華安智能裝備主題股票C估值圖基金吧2.1170
06-17
2.1170
06-17
2.1330
06-16
2.1330
06-16
-0.0160-0.75%開放開放
153002289華商改革創(chuàng)新股票A估值圖基金吧2.1073
06-17
2.1073
06-17
2.1291
06-16
2.1291
06-16
-0.0218-1.02%開放開放
154013188華夏能源革新股票C估值圖基金吧2.1320
06-17
2.1320
06-17
2.1290
06-16
2.1290
06-16
0.00300.14%開放開放
155020659諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D估值圖基金吧1.8090
06-17
2.1240
06-17
1.8110
06-16
2.1260
06-16
-0.0020-0.11%開放開放
---
156000411景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A估值圖基金吧1.5590
06-17
2.1120
06-17
1.5710
06-16
2.1240
06-16
-0.0120-0.76%開放開放
157001705泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票估值圖基金吧1.2131
06-17
2.1131
06-17
1.2150
06-16
2.1150
06-16
-0.0019-0.16%開放開放
158001616嘉實環(huán)保低碳股票估值圖基金吧2.0960
06-17
2.0960
06-17
2.1120
06-16
2.1120
06-16
-0.0160-0.76%開放開放
159008009華商高端裝備制造股票A估值圖基金吧2.1051
06-17
2.1051
06-17
2.1111
06-16
2.1111
06-16
-0.0060-0.28%開放開放
160005506前海開源中藥股票C估值圖基金吧2.0889
06-17
2.0889
06-17
2.1052
06-16
2.1052
06-16
-0.0163-0.77%開放開放
161000866華寶制造股票估值圖基金吧2.0930
06-17
2.0930
06-17
2.1000
06-16
2.1000
06-16
-0.0070-0.33%開放開放
162016052華商改革創(chuàng)新股票C估值圖基金吧2.0612
06-17
2.0612
06-17
2.0826
06-16
2.0826
06-16
-0.0214-1.03%開放開放
163016050華商高端裝備制造股票C估值圖基金吧2.0674
06-17
2.0674
06-17
2.0734
06-16
2.0734
06-16
-0.0060-0.29%開放開放
164005310廣發(fā)電子信息傳媒股票A估值圖基金吧2.0470
06-17
2.0470
06-17
2.0605
06-16
2.0605
06-16
-0.0135-0.66%開放開放
165004812中歐先進(jìn)制造股票A估值圖基金吧2.0543
06-17
2.0543
06-17
2.0586
06-16
2.0586
06-16
-0.0043-0.21%開放開放
166020437寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C估值圖基金吧1.9480
06-17
1.9480
06-17
2.0550
06-16
2.0550
06-16
-0.1070-5.21%開放開放
167900029中信證券量化優(yōu)選A估值圖基金吧1.0547
06-17
2.0537
06-17
1.0558
06-16
2.0548
06-16
-0.0011-0.10%開放開放
168001583安信新常態(tài)股票A估值圖基金吧1.7146
06-17
2.0462
06-17
1.7214
06-16
2.0530
06-16
-0.0068-0.40%開放開放
169376510摩根大盤藍(lán)籌股票A估值圖基金吧2.0456
06-17
2.0456
06-17
2.0456
06-16
2.0456
06-16
0.00000.00%開放開放
170023947嘉實價值精選股票C估值圖基金吧2.0379
06-17
2.0379
06-17
2.0400
06-16
2.0400
06-16
-0.0021-0.10%限大額開放
171005267嘉實價值精選股票A估值圖基金吧2.0374
06-17
2.0374
06-17
2.0394
06-16
2.0394
06-16
-0.0020-0.10%限大額開放
172010236廣發(fā)電子信息傳媒股票C估值圖基金吧2.0112
06-17
2.0112
06-17
2.0244
06-16
2.0244
06-16
-0.0132-0.65%開放開放
173001043工銀美麗城鎮(zhèn)股票A估值圖基金吧1.5880
06-17
2.0120
06-17
1.5970
06-16
2.0210
06-16
-0.0090-0.56%開放開放
174013511匯豐晉信低碳先鋒股票C估值圖基金吧2.0313
06-17
2.0313
06-17
2.0168
06-16
2.0168
06-16
0.01450.72%開放開放
175000780鵬華醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.9460
06-17
1.9460
06-17
2.0130
06-16
2.0130
06-16
-0.0670-3.33%開放開放
176001703銀華滬港深增長股票A估值圖基金吧1.9380
06-17
2.0080
06-17
1.9430
06-16
2.0130
06-16
-0.0050-0.26%開放開放
177900030中信證券量化優(yōu)選C估值圖基金吧1.0129
06-17
2.0119
06-17
1.0139
06-16
2.0129
06-16
-0.0010-0.10%開放開放
178006081海富通電子傳媒股票A估值圖基金吧1.9957
06-17
1.9957
06-17
2.0089
06-16
2.0089
06-16
-0.0132-0.66%開放開放
179002300長盛醫(yī)療量化股票A估值圖基金吧1.9660
06-17
1.9660
06-17
2.0066
06-16
2.0066
06-16
-0.0406-2.02%開放開放
180007586華泰保興多策略估值圖基金吧1.2790
06-17
2.0029
06-17
1.2800
06-16
2.0039
06-16
-0.0010-0.08%暫停開放
181016401摩根大盤藍(lán)籌股票C估值圖基金吧1.9975
06-17
1.9975
06-17
1.9976
06-16
1.9976
06-16
-0.0001-0.01%開放開放
182002168嘉實智能汽車股票估值圖基金吧2.0040
06-17
2.0040
06-17
1.9960
06-16
1.9960
06-16
0.00800.40%開放開放
183540010匯豐晉信科技先鋒股票估值圖基金吧1.9787
06-17
1.9787
06-17
1.9841
06-16
1.9841
06-16
-0.0054-0.27%開放開放
184011478工銀美麗城鎮(zhèn)股票C估值圖基金吧1.5570
06-17
1.9750
06-17
1.5660
06-16
1.9840
06-16
-0.0090-0.57%開放開放
185004813中歐先進(jìn)制造股票C估值圖基金吧1.9769
06-17
1.9769
06-17
1.9811
06-16
1.9811
06-16
-0.0042-0.21%開放開放
186018009長盛醫(yī)療量化股票C估值圖基金吧1.9402
06-17
1.9402
06-17
1.9802
06-16
1.9802
06-16
-0.0400-2.02%開放開放
187013918申萬菱信量化小盤股票(LOF)C估值圖基金吧1.9604
06-17
1.9604
06-17
1.9617
06-16
1.9617
06-16
-0.0013-0.07%開放開放
188001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧1.9662
06-17
1.9662
06-17
1.9542
06-16
1.9542
06-16
0.01200.61%開放開放
189000711嘉實醫(yī)療保健股票估值圖基金吧1.8930
06-17
1.8930
06-17
1.9500
06-16
1.9500
06-16
-0.0570-2.92%開放開放
190001008工銀國企改革股票估值圖基金吧1.9450
06-17
1.9450
06-17
1.9490
06-16
1.9490
06-16
-0.0040-0.21%開放開放
191001576國泰智能裝備股票A估值圖基金吧1.8330
06-17
1.9350
06-17
1.8460
06-16
1.9480
06-16
-0.0130-0.70%開放開放
192001974景順長城量化新動力股票A估值圖基金吧1.6590
06-17
1.9440
06-17
1.6600
06-16
1.9450
06-16
-0.0010-0.06%開放開放
193006138國聯(lián)安價值優(yōu)選股票估值圖基金吧1.9362
06-17
1.9362
06-17
1.9379
06-16
1.9379
06-16
-0.0017-0.09%開放開放
194004851廣發(fā)醫(yī)療保健股票A估值圖基金吧1.8741
06-17
1.8741
06-17
1.9230
06-16
1.9230
06-16
-0.0489-2.54%開放開放
195006603嘉實互融精選股票A估值圖基金吧1.8473
06-17
1.8473
06-17
1.9230
06-16
1.9230
06-16
-0.0757-3.94%開放開放
196003956南方產(chǎn)業(yè)智選股票A估值圖基金吧1.9204
06-17
1.9204
06-17
1.9201
06-16
1.9201
06-16
0.00030.02%開放開放
197022518南方產(chǎn)業(yè)智選股票C估值圖基金吧1.9162
06-17
1.9162
06-17
1.9159
06-16
1.9159
06-16
0.00030.02%開放開放
198011322國泰智能裝備股票C估值圖基金吧1.8010
06-17
1.9020
06-17
1.8140
06-16
1.9150
06-16
-0.0130-0.72%開放開放
199020232嘉實互融精選股票C估值圖基金吧1.8340
06-17
1.8340
06-17
1.9092
06-16
1.9092
06-16
-0.0752-3.94%開放開放
200024169信澳先進(jìn)智造股票型C估值圖基金吧1.9198
06-17
1.9198
06-17
1.9017
06-16
1.9017
06-16
0.01810.95%開放開放
---
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