開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1070002嘉實(shí)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧14.9192
06-18
15.6002
06-18
14.9088
06-17
15.5898
06-17
0.01040.07%暫停開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.6210
06-18
21.8770
06-18
14.5640
06-17
21.8200
06-17
0.05700.39%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧14.2080
06-18
14.6580
06-18
14.1530
06-17
14.6030
06-17
0.05500.39%限大額開放
4166301華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧10.1260
06-17
10.1260
06-17
10.1590
06-16
10.1590
06-16
-0.0330-0.32%開放開放
5910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.5805
06-18
10.1335
06-18
9.5952
06-17
10.1482
06-17
-0.0147-0.15%暫停暫停
---
6011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.0682
06-18
9.0682
06-18
9.0825
06-17
9.0825
06-17
-0.0143-0.16%暫停開放
7023263景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧7.4300
06-17
7.4300
06-17
7.4580
06-16
7.4580
06-16
-0.0280-0.38%限大額開放
8260104景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧7.4260
06-17
9.3020
06-17
7.4540
06-16
9.3300
06-16
-0.0280-0.38%限大額開放
9660015農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A估值圖基金吧6.9750
06-18
7.0750
06-18
6.9373
06-17
7.0373
06-17
0.03770.54%開放開放
10240008華寶收益增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧6.9580
06-18
6.9580
06-18
6.9706
06-17
6.9706
06-17
-0.0126-0.18%開放開放
11015850農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合C估值圖基金吧6.8885
06-18
6.8885
06-18
6.8514
06-17
6.8514
06-17
0.03710.54%開放開放
12162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.8270
06-18
8.6320
06-18
6.7562
06-17
8.5612
06-17
0.07081.05%開放開放
13015573華寶收益增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧6.8253
06-18
6.8253
06-18
6.8378
06-17
6.8378
06-17
-0.0125-0.18%開放開放
14015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.6986
06-18
6.6986
06-18
6.6292
06-17
6.6292
06-17
0.06941.05%開放開放
15519674銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧6.2485
06-18
6.2485
06-18
6.2359
06-17
6.2359
06-17
0.01260.20%開放開放
16014143銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧6.1174
06-18
6.1174
06-18
6.1052
06-17
6.1052
06-17
0.01220.20%開放開放
17288002華夏收入混合估值圖基金吧6.0260
06-18
7.4260
06-18
6.0190
06-17
7.4190
06-17
0.00700.12%開放開放
18070006嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.6500
06-18
6.1900
06-18
5.6640
06-17
6.2040
06-17
-0.0140-0.25%開放開放
19630002華商盛世成長(zhǎng)混合估值圖基金吧5.5019
06-17
7.1569
06-17
5.5110
06-16
7.1660
06-16
-0.0091-0.17%開放開放
20090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.4930
06-17
5.9930
06-17
5.5290
06-16
6.0290
06-16
-0.0360-0.65%開放開放
21004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.4571
06-17
5.4571
06-17
5.4483
06-16
5.4483
06-16
0.00880.16%暫停開放
22018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4390
06-17
5.4390
06-17
5.4750
06-16
5.4750
06-16
-0.0360-0.66%開放開放
23960007摩根新興動(dòng)力混合H估值圖基金吧5.3276
06-18
5.3276
06-18
5.2353
06-17
5.2353
06-17
0.09231.76%開放開放
---
24377240摩根新興動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.3230
06-18
5.3230
06-18
5.2307
06-17
5.2307
06-17
0.09231.76%開放開放
25519091新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合估值圖基金吧5.2745
06-18
5.2745
06-18
5.2625
06-17
5.2625
06-17
0.01200.23%開放開放
26040025華安科技動(dòng)力混合A估值圖基金吧5.2560
06-18
6.0430
06-18
5.1770
06-17
5.9640
06-17
0.07901.53%開放開放
27014642摩根新興動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.2334
06-18
5.2334
06-18
5.1428
06-17
5.1428
06-17
0.09061.76%開放開放
28014975華安科技動(dòng)力混合C估值圖基金吧5.1590
06-18
5.1590
06-18
5.0810
06-17
5.0810
06-17
0.07801.54%開放開放
29590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.0430
06-17
5.0430
06-17
5.0260
06-16
5.0260
06-16
0.01700.34%開放開放
30022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.0320
06-17
5.0320
06-17
5.0140
06-16
5.0140
06-16
0.01800.36%開放開放
31000547建信健康民生混合A估值圖基金吧4.9780
06-18
4.9780
06-18
4.9730
06-17
4.9730
06-17
0.00500.10%開放開放
32217021招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A估值圖基金吧4.9666
06-18
4.9666
06-18
4.9862
06-17
4.9862
06-17
-0.0196-0.39%限大額開放
33020023國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A估值圖基金吧4.9316
06-18
4.9316
06-18
4.9427
06-17
4.9427
06-17
-0.0111-0.22%開放開放
34014849建信健康民生混合C估值圖基金吧4.9110
06-18
4.9110
06-18
4.9060
06-17
4.9060
06-17
0.00500.10%開放開放
35040005華安宏利混合A估值圖基金吧4.9001
06-18
5.5201
06-18
4.9010
06-17
5.5210
06-17
-0.0009-0.02%開放開放
36017821招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C估值圖基金吧4.8809
06-18
4.8809
06-18
4.9003
06-17
4.9003
06-17
-0.0194-0.40%限大額開放
37000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.8654
06-18
4.8654
06-18
4.8480
06-17
4.8480
06-17
0.01740.36%開放開放
38040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧4.8390
06-18
5.2190
06-18
4.8230
06-17
5.2030
06-17
0.01600.33%開放開放
39015592國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合C估值圖基金吧4.8382
06-18
4.8382
06-18
4.8492
06-17
4.8492
06-17
-0.0110-0.23%開放開放
40016294華安宏利混合C估值圖基金吧4.8180
06-18
4.8180
06-18
4.8190
06-17
4.8190
06-17
-0.0010-0.02%開放開放
41519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.7890
06-18
4.7890
06-18
4.7700
06-17
4.7700
06-17
0.01900.40%開放開放
42000083匯添富消費(fèi)行業(yè)混合估值圖基金吧4.7460
06-18
4.7460
06-18
4.7310
06-17
4.7310
06-17
0.01500.32%開放開放
43001887中歐價(jià)值智選混合E估值圖基金吧4.7451
06-18
5.0951
06-18
4.7623
06-17
5.1123
06-17
-0.0172-0.36%開放開放
44000480東方紅新動(dòng)力混合A估值圖基金吧4.7420
06-18
4.8300
06-18
4.7560
06-17
4.8440
06-17
-0.0140-0.29%開放開放
45013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.7340
06-18
4.7340
06-18
4.7190
06-17
4.7190
06-17
0.01500.32%開放開放
46017493東方紅新動(dòng)力混合C估值圖基金吧4.6810
06-18
4.6810
06-18
4.6950
06-17
4.6950
06-17
-0.0140-0.30%開放開放
47000308建信創(chuàng)新中國(guó)混合估值圖基金吧4.6300
06-18
4.6300
06-18
4.6110
06-17
4.6110
06-17
0.01900.41%開放開放
48960016交銀成長(zhǎng)混合H估值圖基金吧4.6183
06-18
4.7973
06-18
4.6319
06-17
4.8109
06-17
-0.0136-0.29%開放開放
---
49519002華安安信消費(fèi)混合A估值圖基金吧4.5460
06-18
4.9000
06-18
4.5590
06-17
4.9140
06-17
-0.0130-0.29%限大額開放
50700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧4.5410
06-18
4.6410
06-18
4.5000
06-17
4.6000
06-17
0.04100.91%開放開放
51519692交銀成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧4.5238
06-18
5.6328
06-18
4.5372
06-17
5.6462
06-17
-0.0134-0.30%開放開放
52470009匯添富民營(yíng)活力混合估值圖基金吧4.5140
06-18
4.7640
06-18
4.4970
06-17
4.7470
06-17
0.01700.38%開放開放
53165516中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A估值圖基金吧4.4954
06-17
5.6344
06-17
4.5262
06-16
5.6652
06-16
-0.0308-0.68%開放開放
54002031華夏策略混合估值圖基金吧4.4760
06-18
5.0760
06-18
4.4680
06-17
5.0680
06-17
0.00800.18%開放開放
55110001易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.4740
06-18
5.8190
06-18
4.4380
06-17
5.7830
06-17
0.03600.81%開放開放
56013686華安安信消費(fèi)混合C估值圖基金吧4.4480
06-18
4.4480
06-18
4.4600
06-17
4.4600
06-17
-0.0120-0.27%限大額開放
57014335中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C估值圖基金吧4.4038
06-17
4.4038
06-17
4.4339
06-16
4.4339
06-16
-0.0301-0.68%限大額開放
58920019中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.4030
06-18
4.4030
06-18
4.4227
06-17
4.4227
06-17
-0.0197-0.45%暫停開放
59180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.3932
06-18
5.3462
06-18
4.3806
06-17
5.3336
06-17
0.01260.29%開放開放
60519702交銀趨勢(shì)混合A估值圖基金吧4.3836
06-18
5.1666
06-18
4.3986
06-17
5.1816
06-17
-0.0150-0.34%限大額開放
61015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3418
06-18
4.3418
06-18
4.3294
06-17
4.3294
06-17
0.01240.29%開放開放
62970206中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧4.3360
06-18
4.3360
06-18
4.3555
06-17
4.3555
06-17
-0.0195-0.45%暫停開放
63000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.3194
06-18
4.3194
06-18
4.3099
06-17
4.3099
06-17
0.00950.22%開放開放
64166019中歐價(jià)值智選混合A估值圖基金吧4.3001
06-18
4.6201
06-18
4.3157
06-17
4.6357
06-17
-0.0156-0.36%開放開放
65013430交銀趨勢(shì)混合C估值圖基金吧4.2852
06-18
4.5682
06-18
4.2999
06-17
4.5829
06-17
-0.0147-0.34%限大額開放
66270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.2700
06-18
4.4800
06-18
4.2600
06-17
4.4700
06-17
0.01000.23%開放開放
67377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧4.2615
06-18
6.1815
06-18
4.2204
06-17
6.1404
06-17
0.04110.97%開放開放
68240009華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧4.2572
06-18
4.5252
06-18
4.2579
06-17
4.5259
06-17
-0.0007-0.02%開放開放
69010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.1984
06-18
4.1984
06-18
4.2056
06-17
4.2056
06-17
-0.0072-0.17%開放開放
70910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.1982
06-18
4.5892
06-18
4.2054
06-17
4.5964
06-17
-0.0072-0.17%暫停開放
71020015國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A估值圖基金吧4.1858
06-18
4.2308
06-18
4.2018
06-17
4.2468
06-17
-0.0160-0.38%開放開放
72015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧4.1844
06-18
4.1844
06-18
4.1441
06-17
4.1441
06-17
0.04030.97%開放開放
73110013易方達(dá)科翔混合估值圖基金吧4.1310
06-18
10.8150
06-18
4.1000
06-17
10.7730
06-17
0.03100.76%限大額開放
74015594國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合C估值圖基金吧4.1048
06-18
4.1048
06-18
4.1206
06-17
4.1206
06-17
-0.0158-0.38%開放開放
75519704交銀先進(jìn)制造混合A估值圖基金吧4.0729
06-18
5.5239
06-18
4.0757
06-17
5.5267
06-17
-0.0028-0.07%開放開放
76270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧4.0220
06-18
4.8790
06-18
3.9540
06-17
4.8110
06-17
0.06801.72%開放開放
77014963交銀先進(jìn)制造混合C估值圖基金吧4.0187
06-18
4.0187
06-18
4.0215
06-17
4.0215
06-17
-0.0028-0.07%開放開放
78004235中歐價(jià)值智選混合C估值圖基金吧3.9829
06-18
3.9829
06-18
3.9975
06-17
3.9975
06-17
-0.0146-0.37%開放開放
79100039富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A估值圖基金吧3.9700
06-18
4.0200
06-18
3.8840
06-17
3.9340
06-17
0.08602.21%開放開放
80010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧3.9470
06-18
4.7970
06-18
3.8790
06-17
4.7290
06-17
0.06801.75%開放開放
81260101景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9132
06-17
6.5998
06-17
3.9320
06-16
6.6186
06-16
-0.0188-0.48%限大額開放
82000404易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置估值圖基金吧3.9030
06-18
3.9030
06-18
3.8430
06-17
3.8430
06-17
0.06001.56%開放開放
83015692富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C估值圖基金吧3.9020
06-18
3.9020
06-18
3.8180
06-17
3.8180
06-17
0.08402.20%開放開放
84002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧3.8538
06-18
4.0941
06-18
3.8591
06-17
4.0994
06-17
-0.0053-0.14%開放開放
85090015大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A估值圖基金吧3.8500
06-18
3.8500
06-18
3.8810
06-17
3.8810
06-17
-0.0310-0.80%開放開放
86960018大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H估值圖基金吧3.8410
06-18
3.8410
06-18
3.8720
06-17
3.8720
06-17
-0.0310-0.80%開放開放
---
87001694華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A估值圖基金吧3.8300
06-18
3.9050
06-18
3.7980
06-17
3.8730
06-17
0.03200.84%開放開放
88019255大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合C估值圖基金吧3.8110
06-18
3.8110
06-18
3.8410
06-17
3.8410
06-17
-0.0300-0.78%開放開放
89110023易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.7950
06-18
3.7950
06-18
3.8070
06-17
3.8070
06-17
-0.0120-0.32%開放開放
90019020易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.7640
06-18
3.7640
06-18
3.7770
06-17
3.7770
06-17
-0.0130-0.34%開放開放
91014972華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合C估值圖基金吧3.7580
06-18
3.7580
06-18
3.7270
06-17
3.7270
06-17
0.03100.83%開放開放
92160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧3.7470
06-18
3.2940
06-18
3.7640
06-17
3.3070
06-17
-0.0170-0.45%開放開放
93720001財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A估值圖基金吧3.7430
06-18
4.2140
06-18
3.5980
06-17
4.0690
06-17
0.14504.03%開放開放
94163822中銀主題策略混合A估值圖基金吧3.7380
06-17
3.8380
06-17
3.7740
06-16
3.8740
06-16
-0.0360-0.95%開放開放
95519760交銀新回報(bào)靈活配置混合C估值圖基金吧3.7222
06-18
5.3232
06-18
3.7221
06-17
5.3231
06-17
0.00010.00%開放開放
96018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧3.6970
06-18
3.6970
06-18
3.7130
06-17
3.7130
06-17
-0.0160-0.43%開放開放
97161706招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)估值圖基金吧3.6955
06-18
5.7909
06-18
3.6996
06-17
5.7950
06-17
-0.0041-0.11%開放開放
98270021廣發(fā)聚瑞混合A估值圖基金吧3.6920
06-18
3.6920
06-18
3.6789
06-17
3.6789
06-17
0.01310.36%開放開放
99015386中銀主題策略混合C估值圖基金吧3.6900
06-17
3.6900
06-17
3.7250
06-16
3.7250
06-16
-0.0350-0.94%開放開放
100519697交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合估值圖基金吧3.6900
06-18
4.8790
06-18
3.6650
06-17
4.8540
06-17
0.02500.68%開放開放
101001437易方達(dá)瑞享混合I估值圖基金吧3.6874
06-18
3.6874
06-18
3.5296
06-17
3.5296
06-17
0.15784.47%開放開放
102910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧3.6822
06-17
4.2782
06-17
3.6888
06-16
4.2848
06-16
-0.0066-0.18%暫停開放
103519679銀河主題混合A估值圖基金吧3.6738
06-18
4.2418
06-18
3.6610
06-17
4.2290
06-17
0.01280.35%開放開放
104000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.6727
06-18
4.0337
06-18
3.6594
06-17
4.0204
06-17
0.01330.36%開放開放
105910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.6710
06-17
4.6630
06-17
3.6685
06-16
4.6605
06-16
0.00250.07%暫停暫停
---
106910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧3.6655
06-18
4.2195
06-18
3.6280
06-17
4.1820
06-17
0.03751.03%暫停開放
107290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.6620
06-18
3.9220
06-18
3.6260
06-17
3.8860
06-17
0.03600.99%開放開放
108519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.6433
06-18
4.5433
06-18
3.6457
06-17
4.5457
06-17
-0.0024-0.07%開放開放
109018888銀河主題混合C估值圖基金吧3.6409
06-18
3.6409
06-18
3.6283
06-17
3.6283
06-17
0.01260.35%開放開放
110010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧3.6372
06-17
3.6372
06-17
3.6348
06-16
3.6348
06-16
0.00240.07%開放封閉期
---
111010026廣發(fā)聚瑞混合C估值圖基金吧3.6261
06-18
3.6261
06-18
3.6132
06-17
3.6132
06-17
0.01290.36%開放開放
112370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.6193
06-18
3.8343
06-18
3.6046
06-17
3.8196
06-17
0.01470.41%開放開放
113009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧3.5864
06-18
3.5864
06-18
3.5735
06-17
3.5735
06-17
0.01290.36%開放開放
114000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合估值圖基金吧3.5850
06-18
3.5850
06-18
3.5640
06-17
3.5640
06-17
0.02100.59%開放開放
115519672銀河藍(lán)籌混合A估值圖基金吧3.5670
06-18
3.5670
06-18
3.5560
06-17
3.5560
06-17
0.01100.31%開放開放
116040015華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.5520
06-18
4.1650
06-18
3.5600
06-17
4.1730
06-17
-0.0080-0.22%開放開放
117015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.5478
06-18
3.5478
06-18
3.5335
06-17
3.5335
06-17
0.01430.40%開放開放
118000124華寶服務(wù)優(yōu)選混合估值圖基金吧3.5450
06-18
3.8450
06-18
3.5670
06-17
3.8670
06-17
-0.0220-0.62%開放開放
119002061國(guó)泰安康定期支付混合C估值圖基金吧3.5330
06-18
3.5330
06-18
3.5280
06-17
3.5280
06-17
0.00500.14%開放開放
120003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.5120
06-17
4.5470
06-17
3.5170
06-16
4.5520
06-16
-0.0050-0.14%開放開放
121910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.5037
06-18
4.2007
06-18
3.5193
06-17
4.2163
06-17
-0.0156-0.44%暫停開放
122003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧3.5030
06-18
3.5330
06-18
3.5900
06-17
3.6200
06-17
-0.0870-2.42%開放開放
123003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.4990
06-17
4.5290
06-17
3.5040
06-16
4.5340
06-16
-0.0050-0.14%開放開放
124200015長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A估值圖基金吧3.4960
06-17
3.6110
06-17
3.5146
06-16
3.6296
06-16
-0.0186-0.53%開放開放
125015669銀河藍(lán)籌混合C估值圖基金吧3.4820
06-18
3.4820
06-18
3.4710
06-17
3.4710
06-17
0.01100.32%開放開放
126000039農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.4796
06-18
3.4796
06-18
3.4741
06-17
3.4741
06-17
0.00550.16%開放開放
127013619華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C估值圖基金吧3.4750
06-18
3.4750
06-18
3.4830
06-17
3.4830
06-17
-0.0080-0.23%開放開放
128003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧3.4690
06-18
3.4990
06-18
3.5550
06-17
3.5850
06-17
-0.0860-2.42%開放開放
129202023南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A估值圖基金吧3.4662
06-18
3.4662
06-18
3.4625
06-17
3.4625
06-17
0.00370.11%開放開放
130163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.4530
06-18
4.3130
06-18
3.4470
06-17
4.3070
06-17
0.00600.17%開放開放
131023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.4500
06-18
4.3100
06-18
3.4440
06-17
4.3040
06-17
0.00600.17%開放開放
132000220富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.4390
06-18
3.4390
06-18
3.4580
06-17
3.4580
06-17
-0.0190-0.55%開放開放
133011313東方紅啟華三年持有混合B估值圖基金吧3.4299
06-18
3.4299
06-18
3.4452
06-17
3.4452
06-17
-0.0153-0.44%限大額開放
134002258大成國(guó)企改革靈活配置混合A估值圖基金吧3.4220
06-18
3.4220
06-18
3.4240
06-17
3.4240
06-17
-0.0020-0.06%開放開放
135240022華寶資源優(yōu)選混合A估值圖基金吧3.4220
06-18
3.5310
06-18
3.4370
06-17
3.5460
06-17
-0.0150-0.44%開放開放
136519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.4214
06-17
3.9214
06-17
3.4343
06-16
3.9343
06-16
-0.0129-0.38%開放開放
137013274長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合C估值圖基金吧3.4167
06-17
3.4167
06-17
3.4349
06-16
3.4349
06-16
-0.0182-0.53%開放開放
138001606農(nóng)銀工業(yè)4.0混合估值圖基金吧3.4064
06-18
3.4064
06-18
3.4037
06-17
3.4037
06-17
0.00270.08%開放開放
139019197大成國(guó)企改革靈活配置混合C估值圖基金吧3.3930
06-18
3.3930
06-18
3.3950
06-17
3.3950
06-17
-0.0020-0.06%開放開放
140660012農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A估值圖基金吧3.3929
06-18
3.4729
06-18
3.4052
06-17
3.4852
06-17
-0.0123-0.36%開放開放
141320018諾安新動(dòng)力靈活配置混合A估值圖基金吧3.3770
06-18
3.4970
06-18
3.3710
06-17
3.4910
06-17
0.00600.18%開放開放
142910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧3.3730
06-18
3.9360
06-18
3.3677
06-17
3.9307
06-17
0.00530.16%暫停開放
143001018易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合估值圖基金吧3.3710
06-18
3.3710
06-18
3.3460
06-17
3.3460
06-17
0.02500.75%限大額開放
144001323東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A估值圖基金吧3.3661
06-18
3.3661
06-18
3.2747
06-17
3.2747
06-17
0.09142.79%開放開放
145000652博時(shí)裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧3.3660
06-18
2.9150
06-18
3.3690
06-17
2.9180
06-17
-0.0030-0.09%開放開放
146014061浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.3649
06-17
3.8649
06-17
3.3776
06-16
3.8776
06-16
-0.0127-0.38%開放開放
147011068華寶資源優(yōu)選混合C估值圖基金吧3.3640
06-18
3.3640
06-18
3.3780
06-17
3.3780
06-17
-0.0140-0.41%開放開放
148000534長(zhǎng)盛高端裝備混合A估值圖基金吧3.3610
06-18
3.8490
06-18
3.3370
06-17
3.8250
06-17
0.02400.72%開放開放
149003567華夏行業(yè)景氣混合估值圖基金吧3.3559
06-18
3.3559
06-18
3.3217
06-17
3.3217
06-17
0.03421.03%開放開放
150519736交銀新成長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.3550
06-18
3.7550
06-18
3.3390
06-17
3.7390
06-17
0.01600.48%開放開放
151110002易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.3540
06-18
5.3370
06-18
3.3270
06-17
5.3100
06-17
0.02700.81%開放開放
152011151富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.3490
06-18
3.3490
06-18
3.3680
06-17
3.3680
06-17
-0.0190-0.56%開放開放
153002170東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C估值圖基金吧3.3329
06-18
3.3329
06-18
3.2424
06-17
3.2424
06-17
0.09052.79%開放開放
154014551諾安新動(dòng)力靈活配置混合C估值圖基金吧3.3320
06-18
3.3320
06-18
3.3270
06-17
3.3270
06-17
0.00500.15%開放開放
155017485長(zhǎng)盛高端裝備混合C估值圖基金吧3.3140
06-18
3.8020
06-18
3.2900
06-17
3.7780
06-17
0.02400.73%開放開放
156013410博時(shí)裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧3.3110
06-18
3.3110
06-18
3.3140
06-17
3.3140
06-17
-0.0030-0.09%開放開放
157010442東方紅啟盛三年持有混合B估值圖基金吧3.3009
06-18
3.3009
06-18
3.2958
06-17
3.2958
06-17
0.00510.15%開放開放
158400007東方策略成長(zhǎng)混合估值圖基金吧3.2907
06-18
3.2907
06-18
3.2907
06-17
3.2907
06-17
0.00000.00%開放開放
159000698寶盈科技30混合估值圖基金吧3.2720
06-17
3.2720
06-17
3.2760
06-16
3.2760
06-16
-0.0040-0.12%開放開放
160690007民生加銀景氣行業(yè)混合A估值圖基金吧3.2695
06-18
3.2695
06-18
3.2617
06-17
3.2617
06-17
0.00780.24%開放開放
161001487寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.2488
06-17
3.3988
06-17
3.2374
06-16
3.3874
06-16
0.01140.35%限大額開放
162000612華寶生態(tài)中國(guó)混合A估值圖基金吧3.2470
06-18
3.4470
06-18
3.2410
06-17
3.4410
06-17
0.00600.19%開放開放
163001532華安文體健康混合A估值圖基金吧3.2420
06-18
3.2420
06-18
3.2330
06-17
3.2330
06-17
0.00900.28%開放開放
164240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.2413
06-18
5.2413
06-18
3.2452
06-17
5.2452
06-17
-0.0039-0.12%開放開放
165005206南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合C估值圖基金吧3.2399
06-18
3.2399
06-18
3.2365
06-17
3.2365
06-17
0.00340.11%開放開放
166240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧3.2170
06-18
4.1170
06-18
3.2240
06-17
4.1240
06-17
-0.0070-0.22%開放開放
167540004匯豐晉信2026周期混合估值圖基金吧3.2158
06-18
3.8358
06-18
3.2179
06-17
3.8379
06-17
-0.0021-0.07%開放開放
168530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.2150
06-18
3.2830
06-18
3.2070
06-17
3.2750
06-17
0.00800.25%開放開放
169519909華安安順靈活配置混合A估值圖基金吧3.2130
06-18
3.4880
06-18
3.1910
06-17
3.4640
06-17
0.02200.69%開放開放
170398061中海消費(fèi)混合A估值圖基金吧3.2110
06-18
3.4210
06-18
3.2300
06-17
3.4400
06-17
-0.0190-0.59%開放開放
171019029華寶醫(yī)藥生物混合C估值圖基金吧3.2110
06-18
3.6720
06-18
3.2180
06-17
3.6790
06-17
-0.0070-0.22%開放開放
172012771寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.1984
06-17
3.1984
06-17
3.1872
06-16
3.1872
06-16
0.01120.35%限大額開放
173016462華寶生態(tài)中國(guó)混合C估值圖基金吧3.1940
06-18
3.1940
06-18
3.1880
06-17
3.1880
06-17
0.00600.19%開放開放
174009720民生加銀景氣行業(yè)混合C估值圖基金吧3.1931
06-18
3.1931
06-18
3.1855
06-17
3.1855
06-17
0.00760.24%開放開放
175017915中海消費(fèi)混合C估值圖基金吧3.1910
06-18
3.1910
06-18
3.2090
06-17
3.2090
06-17
-0.0180-0.56%開放開放
176013116華安文體健康混合C估值圖基金吧3.1810
06-18
3.1810
06-18
3.1720
06-17
3.1720
06-17
0.00900.28%開放開放
177006533易方達(dá)科融混合估值圖基金吧3.1796
06-18
3.1796
06-18
3.1162
06-17
3.1162
06-17
0.06342.03%開放開放
178016564華安安順靈活配置混合C估值圖基金吧3.1730
06-18
3.1730
06-18
3.1520
06-17
3.1520
06-17
0.02100.67%開放開放
179550016中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C估值圖基金吧3.1596
06-17
3.1596
06-17
3.1668
06-16
3.1668
06-16
-0.0072-0.23%開放開放
180000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧3.1583
06-18
3.1583
06-18
3.1527
06-17
3.1527
06-17
0.00560.18%開放開放
181050010博時(shí)特許價(jià)值混合A估值圖基金吧3.1530
06-18
3.5930
06-18
3.0770
06-17
3.5170
06-17
0.07602.47%開放開放
182000598長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧3.1490
06-18
3.1490
06-18
3.1250
06-17
3.1250
06-17
0.02400.77%開放開放
183481017工銀量化策略混合A估值圖基金吧3.1480
06-18
3.5930
06-18
3.1450
06-17
3.5900
06-17
0.00300.10%開放開放
184000020景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.1380
06-17
3.3060
06-17
3.1590
06-16
3.3270
06-16
-0.0210-0.66%開放開放
185001856易方達(dá)環(huán)保主題混合A估值圖基金吧3.1230
06-18
3.1230
06-18
3.0980
06-17
3.0980
06-17
0.02500.81%開放開放
186660004農(nóng)銀策略價(jià)值混合估值圖基金吧3.1207
06-18
3.1207
06-18
3.1087
06-17
3.1087
06-17
0.01200.39%開放開放
187016906景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合C估值圖基金吧3.1190
06-17
3.1190
06-17
3.1390
06-16
3.1390
06-16
-0.0200-0.64%開放開放
188005176富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A估值圖基金吧3.1162
06-18
3.1162
06-18
3.1337
06-17
3.1337
06-17
-0.0175-0.56%開放開放
189240001華寶寶康消費(fèi)品估值圖基金吧3.1107
06-18
9.1027
06-18
3.1165
06-17
9.1172
06-17
-0.0058-0.19%開放開放
190540003匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A估值圖基金吧3.1036
06-18
3.7436
06-18
3.0850
06-17
3.7250
06-17
0.01860.60%開放開放
191019032易方達(dá)環(huán)保主題混合C估值圖基金吧3.0990
06-18
3.0990
06-18
3.0740
06-17
3.0740
06-17
0.02500.81%開放開放
192000336農(nóng)銀研究精選混合估值圖基金吧3.0973
06-18
3.0973
06-18
3.0854
06-17
3.0854
06-17
0.01190.39%限大額開放
193519778交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A估值圖基金吧3.0965
06-18
3.0965
06-18
3.0754
06-17
3.0754
06-17
0.02110.69%開放開放
194018209富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合C估值圖基金吧3.0777
06-18
3.0777
06-18
3.0950
06-17
3.0950
06-17
-0.0173-0.56%開放開放
195260116景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A估值圖基金吧3.0710
06-17
4.4010
06-17
3.0880
06-16
4.4180
06-16
-0.0170-0.55%開放開放
196121010國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A估值圖基金吧3.0698
06-18
3.3275
06-18
3.0721
06-17
3.3298
06-17
-0.0023-0.07%開放開放
197012241工銀量化策略混合C估值圖基金吧3.0680
06-18
3.0680
06-18
3.0650
06-17
3.0650
06-17
0.00300.10%開放開放
198000574寶盈新價(jià)值混合A估值圖基金吧3.0640
06-17
3.7520
06-17
3.0520
06-16
3.7400
06-16
0.01200.39%限大額開放
199377150摩根健康品質(zhì)生活混合A估值圖基金吧3.0627
06-18
3.0627
06-18
3.0705
06-17
3.0705
06-17
-0.0078-0.25%開放開放
200016335匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合C估值圖基金吧3.0598
06-18
3.0598
06-18
3.0415
06-17
3.0415
06-17
0.01830.60%開放開放
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