開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.5701
04-30
73.3840
04-30
1.5480
04-29
72.3510
04-29
0.02211.43%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.4900
04-30
21.7460
04-30
14.4650
04-29
21.7210
04-29
0.02500.17%限大額開放
3070002嘉實增長混合估值圖基金吧14.9817
04-30
15.6627
04-30
14.9881
04-29
15.6691
04-29
-0.0064-0.04%暫停開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧14.0930
04-30
14.5430
04-30
14.0690
04-29
14.5190
04-29
0.02400.17%限大額開放
5110013易方達科翔混合估值圖基金吧3.8860
04-30
10.4870
04-30
3.8750
04-29
10.4720
04-29
0.01100.28%限大額開放
6163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.5300
04-30
9.9689
04-30
0.5304
04-29
9.9705
04-29
-0.0004-0.08%開放開放
7166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧9.9490
04-30
9.9490
04-30
9.9100
04-29
9.9100
04-29
0.03900.39%開放開放
8910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.2471
04-30
9.8001
04-30
9.2340
04-29
9.7870
04-29
0.01310.14%暫停暫停
---
9260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.6250
04-30
9.5010
04-30
7.6070
04-29
9.4830
04-29
0.01800.24%限大額開放
10240001華寶寶康消費品估值圖基金吧3.1649
04-30
9.2376
04-30
3.1776
04-29
9.2692
04-29
-0.0127-0.40%開放開放
11011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧8.7667
04-30
8.7667
04-30
8.7546
04-29
8.7546
04-29
0.01210.14%暫停開放
12162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.4715
04-30
8.2765
04-30
6.4712
04-29
8.2762
04-29
0.00030.00%開放開放
13110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.4540
04-30
7.7382
04-30
1.4399
04-29
7.6984
04-29
0.01410.98%開放開放
14519008匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧2.1181
04-30
7.6483
04-30
2.1243
04-29
7.6545
04-29
-0.0062-0.29%開放開放
15023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.6340
04-30
7.6340
04-30
7.6160
04-29
7.6160
04-29
0.01800.24%限大額開放
16519035富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧1.6130
04-30
7.4289
04-30
1.5980
04-29
7.3887
04-29
0.01500.94%開放開放
17288002華夏收入混合估值圖基金吧5.8200
04-30
7.2200
04-30
5.8280
04-29
7.2280
04-29
-0.0080-0.14%開放開放
18000595嘉實泰和混合估值圖基金吧2.6310
04-30
7.1350
04-30
2.6260
04-29
7.1290
04-29
0.00500.19%開放開放
19110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.1420
04-30
7.0790
04-30
2.1360
04-29
7.0730
04-29
0.00600.28%開放開放
20630002華商盛世成長混合估值圖基金吧5.3673
04-30
7.0223
04-30
5.3698
04-29
7.0248
04-29
-0.0025-0.05%開放開放
21519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.5310
04-30
6.9980
04-30
2.5310
04-29
6.9980
04-29
0.00000.00%開放開放
22960004華夏興華混合H估值圖基金吧2.5310
04-30
6.9980
04-30
2.5310
04-29
6.9980
04-29
0.00000.00%開放開放
---
23660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧6.8508
04-30
6.9508
04-30
6.7926
04-29
6.8926
04-29
0.05820.86%開放開放
24240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧6.8894
04-30
6.8894
04-30
6.8577
04-29
6.8577
04-29
0.03170.46%開放開放
25519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧6.8602
04-30
6.8602
04-30
6.8151
04-29
6.8151
04-29
0.04510.66%開放開放
26015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧6.7636
04-30
6.7636
04-30
6.7326
04-29
6.7326
04-29
0.03100.46%開放開放
27015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧6.7695
04-30
6.7695
04-30
6.7120
04-29
6.7120
04-29
0.05750.86%開放開放
28014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧6.7216
04-30
6.7216
04-30
6.6776
04-29
6.6776
04-29
0.04400.66%開放開放
29260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9729
04-30
6.6595
04-30
3.9411
04-29
6.6277
04-29
0.03180.81%限大額開放
30020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.0822
04-30
6.7153
04-30
1.0484
04-29
6.5805
04-29
0.03383.22%開放開放
31015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.3532
04-30
6.3532
04-30
6.3530
04-29
6.3530
04-29
0.00020.00%開放開放
32160314華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.0670
04-30
6.3180
04-30
1.0650
04-29
6.3110
04-29
0.00200.19%開放開放
33070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.6500
04-30
6.1900
04-30
5.6370
04-29
6.1770
04-29
0.01300.23%開放開放
34160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧2.4107
04-30
6.1151
04-30
2.4134
04-29
6.1178
04-29
-0.0027-0.11%開放開放
35206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.2316
04-30
6.0434
04-30
1.2315
04-29
6.0429
04-29
0.00010.01%開放開放
36375010摩根中國優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.2531
04-30
6.0278
04-30
1.2454
04-29
6.0201
04-29
0.00770.62%開放開放
37040025華安科技動力混合A估值圖基金吧5.1170
04-30
5.9040
04-30
5.0810
04-29
5.8680
04-29
0.03600.71%開放開放
38377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧3.8487
04-30
5.7687
04-30
3.8401
04-29
5.7601
04-29
0.00860.22%開放開放
39519001銀華價值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.6943
04-30
5.6970
04-30
1.7047
04-29
5.7306
04-29
-0.0104-0.61%開放開放
40163406興全合潤混合A估值圖基金吧1.5152
04-30
5.7623
04-30
1.5050
04-29
5.7235
04-29
0.01020.68%開放開放
41023875興全合潤混合C估值圖基金吧1.5149
04-30
5.7612
04-30
1.5047
04-29
5.7224
04-29
0.01020.68%暫停暫停
---
42090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.1320
04-30
5.6320
04-30
5.2020
04-29
5.7020
04-29
-0.0700-1.35%開放開放
43020003國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.3154
04-30
5.6443
04-30
0.3105
04-29
5.6291
04-29
0.00491.58%開放開放
44160505博時主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧0.9290
04-30
5.6240
04-30
0.9280
04-29
5.6230
04-29
0.00100.11%開放開放
45161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧3.5017
04-30
5.5971
04-30
3.5199
04-29
5.6153
04-29
-0.0182-0.52%開放開放
46110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧4.2780
04-30
5.6230
04-30
4.2620
04-29
5.6070
04-29
0.01600.38%開放開放
47151001銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧1.9251
04-30
5.5667
04-30
1.9173
04-29
5.5560
04-29
0.00780.41%開放開放
48100022富國天瑞強勢混合A估值圖基金吧0.6918
04-30
5.5642
04-30
0.6747
04-29
5.5236
04-29
0.01712.53%開放開放
49110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.5273
04-30
5.4772
04-30
0.5328
04-29
5.4911
04-29
-0.0055-1.03%開放開放
50040005華安宏利混合A估值圖基金吧4.9424
04-30
5.5624
04-30
4.8638
04-29
5.4838
04-29
0.07861.62%開放開放
51519039長盛同德主題混合估值圖基金吧1.9061
04-30
5.4619
04-30
1.8942
04-29
5.4278
04-29
0.01190.63%開放開放
52161005富國天惠成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.3883
04-30
5.4363
04-30
2.3780
04-29
5.4260
04-29
0.01030.43%限大額開放
53519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧3.7105
04-30
5.3115
04-30
3.7113
04-29
5.3123
04-29
-0.0008-0.02%開放開放
54165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧4.1853
04-30
5.3243
04-30
4.1550
04-29
5.2940
04-29
0.03030.73%開放開放
55519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.1598
04-30
5.2688
04-30
4.1594
04-29
5.2684
04-29
0.00040.01%開放開放
56240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.2426
04-30
5.2426
04-30
3.2389
04-29
5.2389
04-29
0.00370.11%開放開放
57040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧4.8660
04-30
5.2460
04-30
4.8410
04-29
5.2210
04-29
0.02500.52%開放開放
58519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧3.7723
04-30
5.2233
04-30
3.7601
04-29
5.2111
04-29
0.01220.32%開放開放
59160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧1.9110
04-30
5.2260
04-30
1.8960
04-29
5.2110
04-29
0.01500.79%開放開放
60481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.2542
04-30
5.1821
04-30
0.2536
04-29
5.1799
04-29
0.00060.24%開放開放
61018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.0850
04-30
5.0850
04-30
5.1540
04-29
5.1540
04-29
-0.0690-1.34%開放開放
62003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.6486
04-30
5.1556
04-30
1.6453
04-29
5.1523
04-29
0.00330.20%開放開放
63110002易方達策略成長混合估值圖基金吧3.1830
04-30
5.1660
04-30
3.1670
04-29
5.1500
04-29
0.01600.51%開放開放
64001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.7638
04-30
5.1138
04-30
4.7780
04-29
5.1280
04-29
-0.0142-0.30%開放開放
65360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧1.6915
04-30
5.1391
04-30
1.6788
04-29
5.1264
04-29
0.01270.76%開放開放
66180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.1239
04-30
5.0769
04-30
4.1725
04-29
5.1255
04-29
-0.0486-1.16%開放開放
67100020富國天益價值混合A估值圖基金吧1.3195
04-30
5.0858
04-30
1.3112
04-29
5.0775
04-29
0.00830.63%開放開放
68002031華夏策略混合估值圖基金吧4.4640
04-30
5.0640
04-30
4.4590
04-29
5.0590
04-29
0.00500.11%開放開放
69240004華寶動力組合混合A估值圖基金吧2.5921
04-30
5.1021
04-30
2.5474
04-29
5.0574
04-29
0.04471.75%開放開放
70160607鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧0.6550
04-30
5.0480
04-30
0.6500
04-29
5.0340
04-29
0.00500.77%開放開放
71519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.2078
04-30
4.9908
04-30
4.2279
04-29
5.0109
04-29
-0.0201-0.48%限大額開放
72004355嘉實豐和靈活配置混合A估值圖基金吧1.8325
04-30
5.0058
04-30
1.8368
04-29
5.0100
04-29
-0.0043-0.23%開放開放
73014975華安科技動力混合C估值圖基金吧5.0260
04-30
5.0260
04-30
4.9910
04-29
4.9910
04-29
0.03500.70%開放開放
74004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧4.9798
04-30
4.9798
04-30
4.9600
04-29
4.9600
04-29
0.01980.40%暫停開放
75163412興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧2.3890
04-30
4.9530
04-30
2.3910
04-29
4.9550
04-29
-0.0020-0.08%開放開放
76020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.0444
04-30
4.9692
04-30
1.0214
04-29
4.9462
04-29
0.02302.25%開放開放
77162202宏利周期混合估值圖基金吧2.8707
04-30
4.9157
04-30
2.8814
04-29
4.9264
04-29
-0.0107-0.37%開放開放
78519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧4.9280
04-30
4.9280
04-30
4.8880
04-29
4.8880
04-29
0.04000.82%開放開放
79217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.0019
04-30
5.0019
04-30
4.8807
04-29
4.8807
04-29
0.12122.48%限大額開放
80400003東方精選混合估值圖基金吧1.5820
04-30
4.8888
04-30
1.5734
04-29
4.8654
04-29
0.00860.55%開放開放
81270005廣發(fā)聚豐混合A估值圖基金吧0.4891
04-30
4.8468
04-30
0.4901
04-29
4.8513
04-29
-0.0010-0.20%開放開放
82519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧3.6730
04-30
4.8620
04-30
3.6620
04-29
4.8510
04-29
0.01100.30%開放開放
83519918華夏興和混合A估值圖基金吧2.5900
04-30
4.8290
04-30
2.5990
04-29
4.8380
04-29
-0.0090-0.35%開放開放
84002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.3360
04-30
4.8090
04-30
2.3590
04-29
4.8320
04-29
-0.0230-0.97%開放開放
85000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧4.8170
04-30
4.8170
04-30
4.8260
04-29
4.8260
04-29
-0.0090-0.19%開放開放
86162006長城久富混合(LOF)A估值圖基金吧1.1957
04-30
4.8331
04-30
1.1872
04-29
4.8246
04-29
0.00850.72%開放開放
87519002華安安信消費混合A估值圖基金吧4.4430
04-30
4.7960
04-30
4.4550
04-29
4.8080
04-29
-0.0120-0.27%限大額開放
88002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.2040
04-30
4.8030
04-30
1.2050
04-29
4.8040
04-29
-0.0010-0.08%限大額開放
89960002華夏回報混合H估值圖基金吧1.2040
04-30
4.8030
04-30
1.2050
04-29
4.8040
04-29
-0.0010-0.08%限大額開放
---
90017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧4.9192
04-30
4.9192
04-30
4.8001
04-29
4.8001
04-29
0.11912.48%限大額開放
91020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧4.8305
04-30
4.8305
04-30
4.7947
04-29
4.7947
04-29
0.03580.75%開放開放
92016294華安宏利混合C估值圖基金吧4.8636
04-30
4.8636
04-30
4.7864
04-29
4.7864
04-29
0.07721.61%開放開放
93460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧2.7925
04-30
4.7909
04-30
2.7727
04-29
4.7711
04-29
0.01980.71%開放開放
94160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.1340
04-30
4.7770
04-30
2.1180
04-29
4.7610
04-29
0.01600.76%開放開放
95960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧4.7931
04-30
4.7931
04-30
4.7604
04-29
4.7604
04-29
0.03270.69%開放開放
---
96377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧4.7873
04-30
4.7873
04-30
4.7547
04-29
4.7547
04-29
0.03260.69%開放開放
97162605景順長城鼎益混合(LOF)A估值圖基金吧1.8180
04-30
4.7590
04-30
1.8130
04-29
4.7540
04-29
0.00500.28%開放開放
98150103銀河銀泰混合估值圖基金吧0.6467
04-30
4.7437
04-30
0.6480
04-29
4.7450
04-29
-0.0013-0.20%暫停開放
99013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.7650
04-30
4.7650
04-30
4.7400
04-29
4.7400
04-29
0.02500.53%開放開放
100590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.7690
04-30
4.7690
04-30
4.7270
04-29
4.7270
04-29
0.04200.89%開放開放
101022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧4.7600
04-30
4.7600
04-30
4.7180
04-29
4.7180
04-29
0.04200.89%開放開放
102270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧3.8880
04-30
4.7450
04-30
3.8580
04-29
4.7150
04-29
0.03000.78%開放開放
103519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.7130
04-30
4.7130
04-30
4.7140
04-29
4.7140
04-29
-0.0010-0.02%開放開放
104015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧4.7430
04-30
4.7430
04-30
4.7079
04-29
4.7079
04-29
0.03510.75%開放開放
105519011海富通精選混合估值圖基金吧0.5187
04-30
4.7265
04-30
0.5127
04-29
4.7067
04-29
0.00601.17%限大額開放
106288001華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧1.9030
04-30
4.6790
04-30
1.9110
04-29
4.6870
04-29
-0.0080-0.42%開放開放
107014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧4.7099
04-30
4.7099
04-30
4.6779
04-29
4.6779
04-29
0.03200.68%開放開放
108519019大成景陽領(lǐng)先混合A估值圖基金吧0.7055
04-30
4.6760
04-30
0.7057
04-29
4.6762
04-29
-0.0002-0.03%開放開放
109240005華寶多策略增長A估值圖基金吧0.3953
04-30
4.6723
04-30
0.3926
04-29
4.6661
04-29
0.00270.69%開放開放
110162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.2891
04-30
4.6602
04-30
1.2924
04-29
4.6635
04-29
-0.0033-0.26%開放開放
111166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.3168
04-30
4.6368
04-30
4.3295
04-29
4.6495
04-29
-0.0127-0.29%開放開放
112161903萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧1.1846
04-30
4.6980
04-30
1.1557
04-29
4.6467
04-29
0.02892.50%開放開放
113000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.5881
04-30
4.5881
04-30
4.6435
04-29
4.6435
04-29
-0.0554-1.19%開放開放
114010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧3.8180
04-30
4.6680
04-30
3.7880
04-29
4.6380
04-29
0.03000.79%開放開放
115000547建信健康民生混合A估值圖基金吧4.6590
04-30
4.6590
04-30
4.6200
04-29
4.6200
04-29
0.03900.84%開放開放
116000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧4.5230
04-30
4.6110
04-30
4.5190
04-29
4.6070
04-29
0.00400.09%開放開放
117700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧4.5400
04-30
4.6400
04-30
4.4830
04-29
4.5830
04-29
0.05701.27%開放開放
118180031銀華中小盤混合估值圖基金吧2.2660
04-30
4.5780
04-30
2.2560
04-29
4.5680
04-29
0.01000.44%開放開放
119014849建信健康民生混合C估值圖基金吧4.5990
04-30
4.5990
04-30
4.5610
04-29
4.5610
04-29
0.03800.83%開放開放
120257020國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧0.7150
04-30
4.5600
04-30
0.7140
04-29
4.5580
04-29
0.00100.14%開放開放
121003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.5120
04-30
4.5470
04-30
3.5130
04-29
4.5480
04-29
-0.0010-0.03%開放開放
122270002廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A估值圖基金吧1.4753
04-30
4.5353
04-30
1.4749
04-29
4.5349
04-29
0.00040.03%開放開放
123003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.5000
04-30
4.5300
04-30
3.5010
04-29
4.5310
04-29
-0.0010-0.03%開放開放
124000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧4.5410
04-30
4.5410
04-30
4.5190
04-29
4.5190
04-29
0.02200.49%開放開放
125000410益民服務(wù)領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.5624
04-30
4.5206
04-30
1.5518
04-29
4.5100
04-29
0.01060.68%開放開放
126040004華安寶利配置混合估值圖基金吧0.7400
04-30
4.5070
04-30
0.7410
04-29
4.5080
04-29
-0.0010-0.13%開放開放
127470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧4.2860
04-30
4.5360
04-30
4.2490
04-29
4.4990
04-29
0.03700.87%開放開放
128910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.5093
04-30
4.5013
04-30
3.5044
04-29
4.4964
04-29
0.00490.14%暫停暫停
---
129080001長盛成長價值混合A估值圖基金吧1.6512
04-30
4.4855
04-30
1.6593
04-29
4.4936
04-29
-0.0081-0.49%開放開放
130163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧0.7517
04-30
4.4736
04-30
0.7576
04-29
4.4795
04-29
-0.0059-0.78%開放開放
131160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.2954
04-30
4.4684
04-30
1.2956
04-29
4.4686
04-29
-0.0002-0.02%開放開放
132017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧4.4680
04-30
4.4680
04-30
4.4640
04-29
4.4640
04-29
0.00400.09%開放開放
133040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧0.9070
04-30
4.4370
04-30
0.9060
04-29
4.4330
04-29
0.00100.11%開放開放
134960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.2434
04-30
4.4224
04-30
4.2430
04-29
4.4220
04-29
0.00040.01%開放開放
---
135013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.1167
04-30
4.3997
04-30
4.1365
04-29
4.4195
04-29
-0.0198-0.48%限大額開放
136240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.2071
04-30
4.4751
04-30
4.1396
04-29
4.4076
04-29
0.06751.63%開放開放
137180010銀華優(yōu)質(zhì)增長混合估值圖基金吧1.2864
04-30
4.3939
04-30
1.2880
04-29
4.3955
04-29
-0.0016-0.12%開放開放
138320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧2.5182
04-30
4.4017
04-30
2.5109
04-29
4.3944
04-29
0.00730.29%開放開放
139910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.0700
04-30
4.4610
04-30
3.9984
04-29
4.3894
04-29
0.07161.79%暫停開放
140519679銀河主題混合A估值圖基金吧3.8295
04-30
4.3975
04-30
3.8196
04-29
4.3876
04-29
0.00990.26%開放開放
141260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.0530
04-30
4.3830
04-30
3.0410
04-29
4.3710
04-29
0.01200.39%開放開放
142002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.0096
04-30
4.3610
04-30
1.0128
04-29
4.3641
04-29
-0.0032-0.32%開放開放
143013686華安安信消費混合C估值圖基金吧4.3500
04-30
4.3500
04-30
4.3620
04-29
4.3620
04-29
-0.0120-0.28%限大額開放
144270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.1270
04-30
4.3370
04-30
4.1360
04-29
4.3460
04-29
-0.0090-0.22%開放開放
145519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.4156
04-30
4.3156
04-30
3.4190
04-29
4.3190
04-29
-0.0034-0.10%開放開放
146090001大成價值增長混合A估值圖基金吧0.6741
04-30
4.2851
04-30
0.6753
04-29
4.2863
04-29
-0.0012-0.18%開放開放
147163801中銀中國混合(LOF)A估值圖基金吧0.7806
04-30
4.2781
04-30
0.7777
04-29
4.2752
04-29
0.00290.37%開放開放
148270001廣發(fā)聚富混合估值圖基金吧0.9710
04-30
4.2621
04-30
0.9679
04-29
4.2590
04-29
0.00310.32%限大額開放
149000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.2961
04-30
4.2961
04-30
4.2588
04-29
4.2588
04-29
0.03730.88%開放開放
150162201宏利成長混合估值圖基金吧1.8708
04-30
4.2673
04-30
1.8462
04-29
4.2427
04-29
0.02461.33%開放開放
151150968銀河研究精選混合A估值圖基金吧1.5449
04-30
4.2418
04-30
1.5371
04-29
4.2340
04-29
0.00780.51%開放開放
152160605鵬華中國50混合估值圖基金吧1.8290
04-30
4.1990
04-30
1.8340
04-29
4.2040
04-29
-0.0050-0.27%開放開放
153290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.0930
04-30
4.3530
04-30
3.9440
04-29
4.2040
04-29
0.14903.78%開放開放
154960008景順長城核心競爭力混合H估值圖基金吧3.0330
04-30
4.2130
04-30
3.0210
04-29
4.2010
04-29
0.01200.40%開放開放
---
155257010國聯(lián)安小盤精選混合估值圖基金吧0.9450
04-30
4.1950
04-30
0.9460
04-29
4.1960
04-29
-0.0010-0.11%開放開放
156100016富國天源滬港深平衡混合A估值圖基金吧2.2060
04-30
4.1970
04-30
2.2020
04-29
4.1930
04-29
0.00400.18%開放開放
157100026富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合估值圖基金吧1.3953
04-30
4.1908
04-30
1.3974
04-29
4.1929
04-29
-0.0021-0.15%限大額開放
158163804中銀收益混合A估值圖基金吧1.2138
04-30
4.1935
04-30
1.2098
04-29
4.1895
04-29
0.00400.33%開放開放
159163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.3200
04-30
4.1800
04-30
3.3100
04-29
4.1700
04-29
0.01000.30%開放開放
160020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.1275
04-30
4.1725
04-30
4.1244
04-29
4.1694
04-29
0.00310.08%開放開放
161023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.3190
04-30
4.1790
04-30
3.3090
04-29
4.1690
04-29
0.01000.30%暫停暫停
---
162910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧3.5572
04-30
4.1532
04-30
3.5703
04-29
4.1663
04-29
-0.0131-0.37%暫停開放
163519069匯添富價值精選混合估值圖基金吧2.4500
04-30
4.1470
04-30
2.4670
04-29
4.1640
04-29
-0.0170-0.69%開放開放
164871003廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧1.1193
04-30
4.1563
04-30
1.1118
04-29
4.1444
04-29
0.00750.67%暫停開放
165015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.0789
04-30
4.0789
04-30
4.1271
04-29
4.1271
04-29
-0.0482-1.17%開放開放
166530003建信優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧2.1868
04-30
4.1318
04-30
2.1813
04-29
4.1263
04-29
0.00550.25%開放開放
167160311華夏藍籌混合(LOF)A估值圖基金吧1.1200
04-30
4.1160
04-30
1.1240
04-29
4.1250
04-29
-0.0040-0.36%開放開放
168450002國富彈性市值混合A估值圖基金吧1.1258
04-30
4.1160
04-30
1.1325
04-29
4.1227
04-29
-0.0067-0.59%開放開放
169530001建信恒久價值混合估值圖基金吧0.8720
04-30
4.1127
04-30
0.8707
04-29
4.1102
04-29
0.00130.15%開放開放
170340001興全可轉(zhuǎn)債混合估值圖基金吧1.0318
04-30
4.0978
04-30
1.0308
04-29
4.0968
04-29
0.00100.10%開放開放
171090004大成精選增值混合A估值圖基金吧1.6634
04-30
4.0844
04-30
1.6682
04-29
4.0892
04-29
-0.0048-0.29%開放開放
172166801浙商聚潮新思維混合A估值圖基金吧2.8280
04-30
4.0910
04-30
2.8190
04-29
4.0820
04-29
0.00900.32%開放開放
173070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.0555
04-30
4.0849
04-30
1.0492
04-29
4.0743
04-29
0.00630.60%開放開放
174014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧4.1032
04-30
4.1032
04-30
4.0736
04-29
4.0736
04-29
0.02960.73%限大額開放
175910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.3712
04-30
4.0682
04-30
3.3747
04-29
4.0717
04-29
-0.0035-0.10%暫停開放
176519087新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧0.5939
04-30
4.0870
04-30
0.5765
04-29
4.0590
04-29
0.01743.02%開放開放
177398001中海優(yōu)質(zhì)成長混合估值圖基金吧0.2760
04-30
4.0537
04-30
0.2751
04-29
4.0514
04-29
0.00090.33%開放開放
178015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.0508
04-30
4.0508
04-30
4.0478
04-29
4.0478
04-29
0.00300.07%開放開放
179040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.4330
04-30
4.0460
04-30
3.4280
04-29
4.0410
04-29
0.00500.15%開放開放
180040007華安中小盤成長混合估值圖基金吧2.7507
04-30
4.0656
04-30
2.7168
04-29
4.0317
04-29
0.03391.25%開放開放
181163803中銀持續(xù)增長混合A估值圖基金吧0.2737
04-30
4.0246
04-30
0.2733
04-29
4.0235
04-29
0.00040.15%開放開放
182004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.0026
04-30
4.0026
04-30
4.0146
04-29
4.0146
04-29
-0.0120-0.30%開放開放
183010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.0701
04-30
4.0701
04-30
3.9986
04-29
3.9986
04-29
0.07151.79%開放開放
184450001國富中國收益混合A估值圖基金吧1.1818
04-30
4.0090
04-30
1.1717
04-29
3.9917
04-29
0.01010.86%開放開放
185920019中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.0009
04-30
4.0009
04-30
3.9888
04-29
3.9888
04-29
0.01210.30%暫停開放
186910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧3.4344
04-30
3.9884
04-30
3.4217
04-29
3.9757
04-29
0.01270.37%暫停開放
187260103景順長城動力平衡混合估值圖基金吧1.6073
04-30
3.9473
04-30
1.6136
04-29
3.9536
04-29
-0.0063-0.39%開放開放
188320011諾安中小盤精選混合A估值圖基金吧2.9120
04-30
3.9420
04-30
2.9140
04-29
3.9440
04-29
-0.0020-0.07%開放開放
189160813長盛同盛成長優(yōu)選(LOF)估值圖基金吧1.3670
04-30
3.9480
04-30
1.3560
04-29
3.9340
04-29
0.01100.81%開放開放
190050009博時新興成長混合估值圖基金吧0.9100
04-30
3.9840
04-30
0.8960
04-29
3.9320
04-29
0.01401.56%開放開放
191970206中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧3.9425
04-30
3.9425
04-30
3.9306
04-29
3.9306
04-29
0.01190.30%暫停開放
192255010國聯(lián)安穩(wěn)健混合A估值圖基金吧0.9710
04-30
3.9260
04-30
0.9720
04-29
3.9270
04-29
-0.0010-0.10%開放開放
193510081長盛動態(tài)精選混合估值圖基金吧1.5606
04-30
3.9277
04-30
1.5543
04-29
3.9214
04-29
0.00630.41%開放開放
194000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.5570
04-30
3.9180
04-30
3.5590
04-29
3.9200
04-29
-0.0020-0.06%開放開放
195002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧3.7294
04-30
3.9697
04-30
3.6742
04-29
3.9145
04-29
0.05521.50%開放開放
196720001財通價值動量混合A估值圖基金吧3.5300
04-30
4.0010
04-30
3.4310
04-29
3.9020
04-29
0.09902.89%開放開放
197519690交銀穩(wěn)健配置混合估值圖基金吧0.8011
04-30
3.9191
04-30
0.7817
04-29
3.8997
04-29
0.01942.48%開放開放
198519150新華優(yōu)選消費混合估值圖基金吧2.9368
04-30
3.8728
04-30
2.9399
04-29
3.8759
04-29
-0.0031-0.11%開放開放
199360006光大新增長混合A估值圖基金吧1.1329
04-30
3.8858
04-30
1.1224
04-29
3.8753
04-29
0.01050.94%開放開放
200121002國投瑞銀景氣行業(yè)混合估值圖基金吧1.4703
04-30
3.8636
04-30
1.4670
04-29
3.8603
04-29
0.00330.22%開放開放
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