開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.6062
06-17
75.0712
06-17
1.6047
06-16
75.0011
06-16
0.00150.09%開放開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.5640
06-17
21.8200
06-17
14.5760
06-16
21.8320
06-16
-0.0120-0.08%限大額開放
3070002嘉實增長混合估值圖基金吧14.9088
06-17
15.5898
06-17
14.9278
06-16
15.6088
06-16
-0.0190-0.13%暫停開放
4012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧14.1530
06-17
14.6030
06-17
14.1650
06-16
14.6150
06-16
-0.0120-0.08%限大額開放
5110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.1000
06-17
10.7730
06-17
4.1090
06-16
10.7860
06-16
-0.0090-0.22%限大額開放
6910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧9.5952
06-17
10.1482
06-17
9.6719
06-16
10.2249
06-16
-0.0767-0.79%暫停暫停
---
7166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧10.1260
06-17
10.1260
06-17
10.1590
06-16
10.1590
06-16
-0.0330-0.32%開放開放
8163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧0.5259
06-17
9.9526
06-17
0.5265
06-16
9.9550
06-16
-0.0006-0.11%開放開放
9260104景順長城內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧7.4260
06-17
9.3020
06-17
7.4540
06-16
9.3300
06-16
-0.0280-0.38%限大額開放
10240001華寶寶康消費品估值圖基金吧3.1165
06-17
9.1172
06-17
3.1401
06-16
9.1759
06-16
-0.0236-0.75%開放開放
11011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧9.0825
06-17
9.0825
06-17
9.1553
06-16
9.1553
06-16
-0.0728-0.80%暫停開放
12162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.7562
06-17
8.5612
06-17
6.7493
06-16
8.5543
06-16
0.00690.10%開放開放
13110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.5372
06-17
7.9733
06-17
1.5430
06-16
7.9897
06-16
-0.0058-0.38%開放開放
14519035富國天博創(chuàng)新主題混合估值圖基金吧1.7071
06-17
7.6807
06-17
1.7317
06-16
7.7465
06-16
-0.0246-1.42%開放開放
15519008匯添富優(yōu)勢精選混合估值圖基金吧2.1450
06-17
7.6752
06-17
2.1494
06-16
7.6796
06-16
-0.0044-0.20%開放開放
16023263景順長城內(nèi)需增長混合C估值圖基金吧7.4300
06-17
7.4300
06-17
7.4580
06-16
7.4580
06-16
-0.0280-0.38%限大額開放
17288002華夏收入混合估值圖基金吧6.0190
06-17
7.4190
06-17
6.0240
06-16
7.4240
06-16
-0.0050-0.08%開放開放
18110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.2340
06-17
7.1740
06-17
2.2380
06-16
7.1790
06-16
-0.0040-0.18%開放開放
19630002華商盛世成長混合估值圖基金吧5.5019
06-17
7.1569
06-17
5.5110
06-16
7.1660
06-16
-0.0091-0.17%開放開放
20519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.6420
06-17
7.1140
06-17
2.6570
06-16
7.1300
06-16
-0.0150-0.56%開放開放
21960004華夏興華混合H估值圖基金吧2.6420
06-17
7.1140
06-17
2.6570
06-16
7.1300
06-16
-0.0150-0.56%開放開放
---
22000595嘉實泰和混合估值圖基金吧2.6200
06-17
7.1230
06-17
2.6240
06-16
7.1270
06-16
-0.0040-0.15%開放開放
23660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧6.9373
06-17
7.0373
06-17
6.9844
06-16
7.0844
06-16
-0.0471-0.67%開放開放
24240008華寶收益增長混合A估值圖基金吧6.9706
06-17
6.9706
06-17
6.9759
06-16
6.9759
06-16
-0.0053-0.08%開放開放
25015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧6.8514
06-17
6.8514
06-17
6.8979
06-16
6.8979
06-16
-0.0465-0.67%開放開放
26015573華寶收益增長混合C估值圖基金吧6.8378
06-17
6.8378
06-17
6.8431
06-16
6.8431
06-16
-0.0053-0.08%開放開放
27015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧6.6292
06-17
6.6292
06-17
6.6226
06-16
6.6226
06-16
0.00660.10%開放開放
28260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9132
06-17
6.5998
06-17
3.9320
06-16
6.6186
06-16
-0.0188-0.48%限大額開放
29020005國泰金馬穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.0284
06-17
6.5007
06-17
1.0382
06-16
6.5398
06-16
-0.0098-0.94%開放開放
30160314華夏行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧1.0960
06-17
6.4240
06-17
1.1050
06-16
6.4570
06-16
-0.0090-0.81%開放開放
31519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧6.2359
06-17
6.2359
06-17
6.2744
06-16
6.2744
06-16
-0.0385-0.61%開放開放
32070006嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合估值圖基金吧5.6640
06-17
6.2040
06-17
5.6860
06-16
6.2260
06-16
-0.0220-0.39%開放開放
33160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧2.4544
06-17
6.1588
06-17
2.4578
06-16
6.1622
06-16
-0.0034-0.14%開放開放
34375010摩根中國優(yōu)勢混合A估值圖基金吧1.3695
06-17
6.1442
06-17
1.3761
06-16
6.1508
06-16
-0.0066-0.48%開放開放
35014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧6.1052
06-17
6.1052
06-17
6.1429
06-16
6.1429
06-16
-0.0377-0.61%開放開放
36377010摩根阿爾法混合A估值圖基金吧4.2204
06-17
6.1404
06-17
4.2141
06-16
6.1341
06-16
0.00630.15%開放開放
37206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.2387
06-17
6.0742
06-17
1.2385
06-16
6.0733
06-16
0.00020.02%開放開放
38090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.4930
06-17
5.9930
06-17
5.5290
06-16
6.0290
06-16
-0.0360-0.65%開放開放
39040025華安科技動力混合A估值圖基金吧5.1770
06-17
5.9640
06-17
5.2370
06-16
6.0240
06-16
-0.0600-1.15%開放開放
40163406興全合潤混合A估值圖基金吧1.5562
06-17
5.9183
06-17
1.5606
06-16
5.9350
06-16
-0.0044-0.28%開放開放
41023875興全合潤混合C估值圖基金吧1.5546
06-17
5.9122
06-17
1.5590
06-16
5.9289
06-16
-0.0044-0.28%開放開放
42161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)估值圖基金吧3.6996
06-17
5.7950
06-17
3.6972
06-16
5.7926
06-16
0.00240.06%開放開放
43519001銀華價值優(yōu)選混合估值圖基金吧1.7203
06-17
5.7810
06-17
1.7219
06-16
5.7862
06-16
-0.0016-0.09%開放開放
44110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧4.4380
06-17
5.7830
06-17
4.4400
06-16
5.7850
06-16
-0.0020-0.05%開放開放
45519039長盛同德主題混合估值圖基金吧1.9804
06-17
5.6749
06-17
2.0139
06-16
5.7709
06-16
-0.0335-1.66%開放開放
46165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧4.4954
06-17
5.6344
06-17
4.5262
06-16
5.6652
06-16
-0.0308-0.68%開放開放
47020003國泰金龍行業(yè)混合估值圖基金吧0.3213
06-17
5.6627
06-17
0.3213
06-16
5.6627
06-16
0.00000.00%開放開放
48160505博時主題行業(yè)混合(LOF)估值圖基金吧0.9640
06-17
5.6590
06-17
0.9660
06-16
5.6610
06-16
-0.0020-0.21%開放開放
49519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.5372
06-17
5.6462
06-17
4.5065
06-16
5.6155
06-16
0.03070.68%開放開放
50040005華安宏利混合A估值圖基金吧4.9010
06-17
5.5210
06-17
4.9052
06-16
5.5252
06-16
-0.0042-0.09%開放開放
51519704交銀先進制造混合A估值圖基金吧4.0757
06-17
5.5267
06-17
4.0694
06-16
5.5204
06-16
0.00630.15%開放開放
52151001銀河穩(wěn)健混合估值圖基金吧1.8601
06-17
5.4773
06-17
1.8764
06-16
5.4997
06-16
-0.0163-0.87%開放開放
53110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.5215
06-17
5.4626
06-17
0.5284
06-16
5.4800
06-16
-0.0069-1.31%開放開放
54161005富國天惠成長混合(LOF)A估值圖基金吧2.4150
06-17
5.4630
06-17
2.4299
06-16
5.4779
06-16
-0.0149-0.61%限大額開放
55018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.4390
06-17
5.4390
06-17
5.4750
06-16
5.4750
06-16
-0.0360-0.66%開放開放
56100022富國天瑞強勢混合A估值圖基金吧0.6457
06-17
5.4548
06-17
0.6516
06-16
5.4688
06-16
-0.0059-0.91%開放開放
57004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧5.4571
06-17
5.4571
06-17
5.4483
06-16
5.4483
06-16
0.00880.16%暫停開放
58180012銀華富裕主題混合A估值圖基金吧4.3806
06-17
5.3336
06-17
4.3827
06-16
5.3357
06-16
-0.0021-0.05%開放開放
59110002易方達策略成長混合估值圖基金吧3.3270
06-17
5.3100
06-17
3.3520
06-16
5.3350
06-16
-0.0250-0.75%開放開放
60160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧1.9930
06-17
5.3080
06-17
2.0190
06-16
5.3340
06-16
-0.0260-1.29%開放開放
61519091新華泛資源優(yōu)勢混合估值圖基金吧5.2625
06-17
5.2625
06-17
5.3277
06-16
5.3277
06-16
-0.0652-1.22%開放開放
62519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧3.7221
06-17
5.3231
06-17
3.7227
06-16
5.3237
06-16
-0.0006-0.02%開放開放
63040035華安逆向策略混合A估值圖基金吧4.8230
06-17
5.2030
06-17
4.8940
06-16
5.2740
06-16
-0.0710-1.45%開放開放
64960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧5.2353
06-17
5.2353
06-17
5.2665
06-16
5.2665
06-16
-0.0312-0.59%開放開放
---
65377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.2307
06-17
5.2307
06-17
5.2620
06-16
5.2620
06-16
-0.0313-0.59%開放開放
66240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.2452
06-17
5.2452
06-17
3.2451
06-16
5.2451
06-16
0.00010.00%開放開放
67360005光大保德信紅利混合A估值圖基金吧1.7679
06-17
5.2155
06-17
1.7857
06-16
5.2333
06-16
-0.0178-1.00%開放開放
68003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.7166
06-17
5.2236
06-17
1.7208
06-16
5.2278
06-16
-0.0042-0.24%開放開放
69481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.2524
06-17
5.1756
06-17
0.2545
06-16
5.1832
06-16
-0.0021-0.83%開放開放
70014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧5.1428
06-17
5.1428
06-17
5.1736
06-16
5.1736
06-16
-0.0308-0.60%開放開放
71519702交銀趨勢混合A估值圖基金吧4.3986
06-17
5.1816
06-17
4.3725
06-16
5.1555
06-16
0.02610.60%限大額開放
72014975華安科技動力混合C估值圖基金吧5.0810
06-17
5.0810
06-17
5.1400
06-16
5.1400
06-16
-0.0590-1.15%開放開放
73002031華夏策略混合估值圖基金吧4.4680
06-17
5.0680
06-17
4.5190
06-16
5.1190
06-16
-0.0510-1.13%開放開放
74001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.7623
06-17
5.1123
06-17
4.7635
06-16
5.1135
06-16
-0.0012-0.03%開放開放
75160607鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF)估值圖基金吧0.6700
06-17
5.0920
06-17
0.6760
06-16
5.1090
06-16
-0.0060-0.89%開放開放
76100020富國天益價值混合A估值圖基金吧1.3053
06-17
5.0716
06-17
1.3093
06-16
5.0756
06-16
-0.0040-0.31%開放開放
77000547建信健康民生混合A估值圖基金吧4.9730
06-17
4.9730
06-17
5.0590
06-16
5.0590
06-16
-0.0860-1.70%開放開放
78004355嘉實豐和靈活配置混合A估值圖基金吧1.8794
06-17
5.0520
06-17
1.8834
06-16
5.0560
06-16
-0.0040-0.21%開放開放
79217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧4.9862
06-17
4.9862
06-17
5.0353
06-16
5.0353
06-16
-0.0491-0.98%限大額開放
80590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.0430
06-17
5.0430
06-17
5.0260
06-16
5.0260
06-16
0.01700.34%開放開放
81162202宏利周期混合估值圖基金吧2.9753
06-17
5.0203
06-17
2.9774
06-16
5.0224
06-16
-0.0021-0.07%開放開放
82022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.0320
06-17
5.0320
06-17
5.0140
06-16
5.0140
06-16
0.01800.36%開放開放
83014849建信健康民生混合C估值圖基金吧4.9060
06-17
4.9060
06-17
4.9910
06-16
4.9910
06-16
-0.0850-1.70%開放開放
84240004華寶動力組合混合A估值圖基金吧2.4612
06-17
4.9712
06-17
2.4687
06-16
4.9787
06-16
-0.0075-0.30%開放開放
85020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.0416
06-17
4.9664
06-17
1.0462
06-16
4.9710
06-16
-0.0046-0.44%開放開放
86270005廣發(fā)聚豐混合A估值圖基金吧0.5162
06-17
4.9694
06-17
0.5139
06-16
4.9590
06-16
0.00230.45%開放開放
87020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧4.9427
06-17
4.9427
06-17
4.9561
06-16
4.9561
06-16
-0.0134-0.27%開放開放
88017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧4.9003
06-17
4.9003
06-17
4.9486
06-16
4.9486
06-16
-0.0483-0.98%限大額開放
89400003東方精選混合估值圖基金吧1.6010
06-17
4.9406
06-17
1.5996
06-16
4.9368
06-16
0.00140.09%開放開放
90519002華安安信消費混合A估值圖基金吧4.5590
06-17
4.9140
06-17
4.5760
06-16
4.9310
06-16
-0.0170-0.37%限大額開放
91163412興全輕資產(chǎn)混合(LOF)估值圖基金吧2.3600
06-17
4.9240
06-17
2.3650
06-16
4.9290
06-16
-0.0050-0.21%開放開放
92460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧2.8904
06-17
4.8888
06-17
2.9016
06-16
4.9000
06-16
-0.0112-0.39%開放開放
93002011華夏紅利混合估值圖基金吧2.4170
06-17
4.8900
06-17
2.4190
06-16
4.8920
06-16
-0.0020-0.08%開放開放
94519697交銀優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧3.6650
06-17
4.8540
06-17
3.6810
06-16
4.8700
06-16
-0.0160-0.43%開放開放
95519918華夏興和混合A估值圖基金吧2.6400
06-17
4.8760
06-17
2.6310
06-16
4.8670
06-16
0.00900.34%開放開放
96015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧4.8492
06-17
4.8492
06-17
4.8624
06-16
4.8624
06-16
-0.0132-0.27%開放開放
97160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.1900
06-17
4.8330
06-17
2.2040
06-16
4.8470
06-16
-0.0140-0.64%開放開放
98000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.8480
06-17
4.8480
06-17
4.8458
06-16
4.8458
06-16
0.00220.05%開放開放
99162006長城久富混合(LOF)A估值圖基金吧1.2018
06-17
4.8392
06-17
1.2076
06-16
4.8450
06-16
-0.0058-0.48%開放開放
100000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧4.7560
06-17
4.8440
06-17
4.7510
06-16
4.8390
06-16
0.00500.11%開放開放
101002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.2230
06-17
4.8220
06-17
1.2260
06-16
4.8250
06-16
-0.0030-0.24%限大額開放
102960002華夏回報混合H估值圖基金吧1.2230
06-17
4.8220
06-17
1.2260
06-16
4.8250
06-16
-0.0030-0.24%限大額開放
---
103016294華安宏利混合C估值圖基金吧4.8190
06-17
4.8190
06-17
4.8232
06-16
4.8232
06-16
-0.0042-0.09%開放開放
104270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧3.9540
06-17
4.8110
06-17
3.9520
06-16
4.8090
06-16
0.00200.05%開放開放
105013638華安逆向策略混合C估值圖基金吧4.7190
06-17
4.7190
06-17
4.7880
06-16
4.7880
06-16
-0.0690-1.44%開放開放
106960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.6319
06-17
4.8109
06-17
4.6005
06-16
4.7795
06-16
0.03140.68%開放開放
---
107519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧4.7700
06-17
4.7700
06-17
4.7750
06-16
4.7750
06-16
-0.0050-0.10%開放開放
108470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧4.4970
06-17
4.7470
06-17
4.5100
06-16
4.7600
06-16
-0.0130-0.29%開放開放
109150103銀河銀泰混合估值圖基金吧0.6554
06-17
4.7524
06-17
0.6556
06-16
4.7526
06-16
-0.0002-0.03%暫停開放
110519011海富通精選混合估值圖基金吧0.5199
06-17
4.7304
06-17
0.5263
06-16
4.7515
06-16
-0.0064-1.22%限大額開放
111000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧4.7310
06-17
4.7310
06-17
4.7450
06-16
4.7450
06-16
-0.0140-0.30%開放開放
112010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧3.8790
06-17
4.7290
06-17
3.8780
06-16
4.7280
06-16
0.00100.03%開放開放
113519019大成景陽領(lǐng)先混合A估值圖基金吧0.7444
06-17
4.7149
06-17
0.7486
06-16
4.7191
06-16
-0.0042-0.56%開放開放
114700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧4.5000
06-17
4.6000
06-17
4.6120
06-16
4.7120
06-16
-0.1120-2.43%開放開放
115288001華夏經(jīng)典混合估值圖基金吧1.9290
06-17
4.7050
06-17
1.9310
06-16
4.7070
06-16
-0.0020-0.10%開放開放
116162605景順長城鼎益混合(LOF)A估值圖基金吧1.7490
06-17
4.6900
06-17
1.7580
06-16
4.6990
06-16
-0.0090-0.51%開放開放
117017493東方紅新動力混合C估值圖基金吧4.6950
06-17
4.6950
06-17
4.6900
06-16
4.6900
06-16
0.00500.11%開放開放
118162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.2918
06-17
4.6629
06-17
1.2956
06-16
4.6667
06-16
-0.0038-0.29%開放開放
119910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧3.6710
06-17
4.6630
06-17
3.6685
06-16
4.6605
06-16
0.00250.07%暫停暫停
---
120910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.2054
06-17
4.5964
06-17
4.2673
06-16
4.6583
06-16
-0.0619-1.45%暫停開放
121240005華寶多策略增長A估值圖基金吧0.3834
06-17
4.6450
06-17
0.3856
06-16
4.6500
06-16
-0.0022-0.57%開放開放
122166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.3157
06-17
4.6357
06-17
4.3167
06-16
4.6367
06-16
-0.0010-0.02%開放開放
123000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧4.6110
06-17
4.6110
06-17
4.6330
06-16
4.6330
06-16
-0.0220-0.47%開放開放
124180031銀華中小盤混合估值圖基金吧2.2760
06-17
4.5880
06-17
2.2740
06-16
4.5860
06-16
0.00200.09%開放開放
125257020國聯(lián)安精選混合估值圖基金吧0.7210
06-17
4.5690
06-17
0.7240
06-16
4.5730
06-16
-0.0030-0.41%開放開放
126040001華安創(chuàng)新混合估值圖基金吧0.9360
06-17
4.5620
06-17
0.9370
06-16
4.5660
06-16
-0.0010-0.11%開放開放
127270002廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A估值圖基金吧1.4996
06-17
4.5596
06-17
1.5011
06-16
4.5611
06-16
-0.0015-0.10%開放開放
128040004華安寶利配置混合估值圖基金吧0.7920
06-17
4.5590
06-17
0.7930
06-16
4.5600
06-16
-0.0010-0.13%開放開放
129013430交銀趨勢混合C估值圖基金吧4.2999
06-17
4.5829
06-17
4.2745
06-16
4.5575
06-16
0.02540.59%限大額開放
130240009華寶先進成長混合估值圖基金吧4.2579
06-17
4.5259
06-17
4.2875
06-16
4.5555
06-16
-0.0296-0.69%開放開放
131000410益民服務(wù)領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.5857
06-17
4.5439
06-17
1.5968
06-16
4.5550
06-16
-0.0111-0.70%開放開放
132003105光大永鑫混合A估值圖基金吧3.5120
06-17
4.5470
06-17
3.5170
06-16
4.5520
06-16
-0.0050-0.14%開放開放
133519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧3.6457
06-17
4.5457
06-17
3.6358
06-16
4.5358
06-16
0.00990.27%開放開放
134003106光大永鑫混合C估值圖基金吧3.4990
06-17
4.5290
06-17
3.5040
06-16
4.5340
06-16
-0.0050-0.14%開放開放
135160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.3486
06-17
4.5216
06-17
1.3520
06-16
4.5250
06-16
-0.0034-0.25%開放開放
136161903萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧1.0771
06-17
4.5072
06-17
1.0863
06-16
4.5236
06-16
-0.0092-0.85%開放開放
137320003諾安先鋒混合A估值圖基金吧2.6355
06-17
4.5190
06-17
2.6389
06-16
4.5224
06-16
-0.0034-0.13%開放開放
138163302大摩資源優(yōu)選混合(LOF)估值圖基金吧0.7924
06-17
4.5143
06-17
0.7935
06-16
4.5154
06-16
-0.0011-0.14%開放開放
139080001長盛成長價值混合A估值圖基金吧1.6752
06-17
4.5095
06-17
1.6759
06-16
4.5102
06-16
-0.0007-0.04%開放開放
140920019中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A估值圖基金吧4.4227
06-17
4.4227
06-17
4.5016
06-16
4.5016
06-16
-0.0789-1.75%暫停開放
141013686華安安信消費混合C估值圖基金吧4.4600
06-17
4.4600
06-17
4.4770
06-16
4.4770
06-16
-0.0170-0.38%限大額開放
142270008廣發(fā)核心精選混合估值圖基金吧4.2600
06-17
4.4700
06-17
4.2620
06-16
4.4720
06-16
-0.0020-0.05%開放開放
143014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧4.4038
06-17
4.4038
06-17
4.4339
06-16
4.4339
06-16
-0.0301-0.68%限大額開放
144970206中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C估值圖基金吧4.3555
06-17
4.3555
06-17
4.4333
06-16
4.4333
06-16
-0.0778-1.75%暫停開放
145162201宏利成長混合估值圖基金吧2.0191
06-17
4.4156
06-17
2.0269
06-16
4.4234
06-16
-0.0078-0.38%開放開放
146180010銀華優(yōu)質(zhì)增長混合估值圖基金吧1.3088
06-17
4.4163
06-17
1.3112
06-16
4.4187
06-16
-0.0024-0.18%開放開放
147260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.0710
06-17
4.4010
06-17
3.0880
06-16
4.4180
06-16
-0.0170-0.55%開放開放
148002989融通通乾研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧1.0000
06-17
4.3518
06-17
1.0030
06-16
4.3547
06-16
-0.0030-0.30%開放開放
149000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.3099
06-17
4.3099
06-17
4.3374
06-16
4.3374
06-16
-0.0275-0.63%開放開放
150015233銀華富裕主題混合C估值圖基金吧4.3294
06-17
4.3294
06-17
4.3316
06-16
4.3316
06-16
-0.0022-0.05%開放開放
151090001大成價值增長混合A估值圖基金吧0.7033
06-17
4.3143
06-17
0.7071
06-16
4.3181
06-16
-0.0038-0.54%開放開放
152163415興全商業(yè)模式混合(LOF)A估值圖基金吧3.4470
06-17
4.3070
06-17
3.4510
06-16
4.3110
06-16
-0.0040-0.12%開放開放
153023881興全商業(yè)模式混合(LOF)C估值圖基金吧3.4440
06-17
4.3040
06-17
3.4480
06-16
4.3080
06-16
-0.0040-0.12%開放開放
154163801中銀中國混合(LOF)A估值圖基金吧0.8027
06-17
4.3002
06-17
0.8057
06-16
4.3032
06-16
-0.0030-0.37%開放開放
155270001廣發(fā)聚富混合估值圖基金吧0.9962
06-17
4.2873
06-17
0.9966
06-16
4.2877
06-16
-0.0004-0.04%限大額開放
156240020華寶醫(yī)藥生物混合A估值圖基金吧3.2240
06-17
4.1240
06-17
3.3870
06-16
4.2870
06-16
-0.1630-4.81%開放開放
157910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧3.6822
06-17
4.2782
06-17
3.6888
06-16
4.2848
06-16
-0.0066-0.18%暫停開放
158020015國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A估值圖基金吧4.2018
06-17
4.2468
06-17
4.2374
06-16
4.2824
06-16
-0.0356-0.84%開放開放
159100016富國天源滬港深平衡混合A估值圖基金吧2.2590
06-17
4.2500
06-17
2.2870
06-16
4.2780
06-16
-0.0280-1.22%開放開放
160160605鵬華中國50混合估值圖基金吧1.9060
06-17
4.2760
06-17
1.9070
06-16
4.2770
06-16
-0.0010-0.05%開放開放
161010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.2056
06-17
4.2056
06-17
4.2675
06-16
4.2675
06-16
-0.0619-1.45%開放開放
162519679銀河主題混合A估值圖基金吧3.6610
06-17
4.2290
06-17
3.6895
06-16
4.2575
06-16
-0.0285-0.77%開放開放
163960008景順長城核心競爭力混合H估值圖基金吧3.0490
06-17
4.2290
06-17
3.0660
06-16
4.2460
06-16
-0.0170-0.55%開放開放
---
164163804中銀收益混合A估值圖基金吧1.2517
06-17
4.2314
06-17
1.2626
06-16
4.2423
06-16
-0.0109-0.86%開放開放
165519087新華優(yōu)選分紅混合估值圖基金吧0.6861
06-17
4.2353
06-17
0.6899
06-16
4.2414
06-16
-0.0038-0.55%開放開放
166257010國聯(lián)安小盤精選混合估值圖基金吧0.9880
06-17
4.2380
06-17
0.9880
06-16
4.2380
06-16
0.00000.00%開放開放
167910021東方紅啟華三年持有混合A估值圖基金吧3.5193
06-17
4.2163
06-17
3.5222
06-16
4.2192
06-16
-0.0029-0.08%暫停開放
168100026富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合估值圖基金吧1.4088
06-17
4.2043
06-17
1.4201
06-16
4.2156
06-16
-0.0113-0.80%限大額開放
169150968銀河研究精選混合A估值圖基金吧1.4830
06-17
4.1799
06-17
1.4982
06-16
4.1951
06-16
-0.0152-1.01%開放開放
170519069匯添富價值精選混合估值圖基金吧2.4980
06-17
4.1950
06-17
2.4950
06-16
4.1920
06-16
0.00300.12%開放開放
171910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧3.6280
06-17
4.1820
06-17
3.6262
06-16
4.1802
06-16
0.00180.05%暫停開放
172040015華安動態(tài)靈活配置混合A估值圖基金吧3.5600
06-17
4.1730
06-17
3.5640
06-16
4.1770
06-16
-0.0040-0.11%開放開放
173871003廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧1.1316
06-17
4.1759
06-17
1.1317
06-16
4.1760
06-16
-0.0001-0.01%暫停開放
174530001建信恒久價值混合估值圖基金吧0.8999
06-17
4.1655
06-17
0.9009
06-16
4.1674
06-16
-0.0010-0.11%開放開放
175160311華夏藍籌混合(LOF)A估值圖基金吧1.1410
06-17
4.1640
06-17
1.1380
06-16
4.1570
06-16
0.00300.26%開放開放
176015594國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C估值圖基金吧4.1206
06-17
4.1206
06-17
4.1556
06-16
4.1556
06-16
-0.0350-0.84%開放開放
177450002國富彈性市值混合A估值圖基金吧1.1528
06-17
4.1430
06-17
1.1569
06-16
4.1471
06-16
-0.0041-0.35%開放開放
178050009博時新興成長混合估值圖基金吧0.9470
06-17
4.1230
06-17
0.9520
06-16
4.1420
06-16
-0.0050-0.53%開放開放
179015637摩根阿爾法混合C估值圖基金吧4.1441
06-17
4.1441
06-17
4.1380
06-16
4.1380
06-16
0.00610.15%開放開放
180166801浙商聚潮新思維混合A估值圖基金吧2.8640
06-17
4.1270
06-17
2.8710
06-16
4.1340
06-16
-0.0070-0.24%開放開放
181090004大成精選增值混合A估值圖基金吧1.6974
06-17
4.1184
06-17
1.6999
06-16
4.1209
06-16
-0.0025-0.15%開放開放
182340001興全可轉(zhuǎn)債混合估值圖基金吧1.0504
06-17
4.1164
06-17
1.0494
06-16
4.1154
06-16
0.00100.10%開放開放
183002943廣發(fā)多因子混合估值圖基金吧3.8591
06-17
4.0994
06-17
3.8734
06-16
4.1137
06-16
-0.0143-0.37%開放開放
184530003建信優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧2.1548
06-17
4.0998
06-17
2.1678
06-16
4.1128
06-16
-0.0130-0.60%開放開放
185720001財通價值動量混合A估值圖基金吧3.5980
06-17
4.0690
06-17
3.6270
06-16
4.0980
06-16
-0.0290-0.80%開放開放
186398001中海優(yōu)質(zhì)成長混合估值圖基金吧0.2858
06-17
4.0781
06-17
0.2859
06-16
4.0783
06-16
-0.0001-0.03%開放開放
187070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.0461
06-17
4.0691
06-17
1.0508
06-16
4.0770
06-16
-0.0047-0.45%開放開放
188450001國富中國收益混合A估值圖基金吧1.2038
06-17
4.0469
06-17
1.2075
06-16
4.0533
06-16
-0.0037-0.31%開放開放
189163803中銀持續(xù)增長混合A估值圖基金吧0.2814
06-17
4.0442
06-17
0.2819
06-16
4.0454
06-16
-0.0005-0.18%開放開放
190110023易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.8070
06-17
3.8070
06-17
4.0450
06-16
4.0450
06-16
-0.2380-5.88%開放開放
191000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.6594
06-17
4.0204
06-17
3.6586
06-16
4.0196
06-16
0.00080.02%開放開放
192014963交銀先進制造混合C估值圖基金吧4.0215
06-17
4.0215
06-17
4.0153
06-16
4.0153
06-16
0.00620.15%開放開放
193019020易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合C估值圖基金吧3.7770
06-17
3.7770
06-17
4.0130
06-16
4.0130
06-16
-0.2360-5.88%開放開放
194160813長盛同盛成長優(yōu)選(LOF)估值圖基金吧1.3950
06-17
3.9820
06-17
1.4150
06-16
4.0070
06-16
-0.0200-1.41%開放開放
195519150新華優(yōu)選消費混合估值圖基金吧3.0143
06-17
3.9503
06-17
3.0629
06-16
3.9989
06-16
-0.0486-1.59%開放開放
196004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧3.9975
06-17
3.9975
06-17
3.9985
06-16
3.9985
06-16
-0.0010-0.03%開放開放
197510081長盛動態(tài)精選混合估值圖基金吧1.6054
06-17
3.9725
06-17
1.6145
06-16
3.9816
06-16
-0.0091-0.56%開放開放
198100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧3.8840
06-17
3.9340
06-17
3.9220
06-16
3.9720
06-16
-0.0380-0.97%開放開放
199260103景順長城動力平衡混合估值圖基金吧1.6258
06-17
3.9658
06-17
1.6272
06-16
3.9672
06-16
-0.0014-0.09%開放開放
200255010國聯(lián)安穩(wěn)健混合A估值圖基金吧1.0020
06-17
3.9570
06-17
1.0040
06-16
3.9590
06-16
-0.0020-0.20%開放開放
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