開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1070002嘉實增長混合估值圖基金吧17.7223
12-12
18.4033
12-12
17.3656
12-11
18.0466
12-11
0.35672.05%暫停開放
2000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.2560
12-12
26.5120
12-12
18.9950
12-11
26.2510
12-11
0.26101.37%限大額開放
3012628華夏大盤精選混合C估值圖基金吧18.6690
12-12
19.1190
12-12
18.4170
12-11
18.8670
12-11
0.25201.37%限大額開放
4001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧6.8860
12-12
6.8860
12-12
6.6722
12-11
6.6722
12-11
0.21383.20%開放開放
5001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧5.5743
12-12
5.5743
12-12
5.4013
12-11
5.4013
12-11
0.17303.20%開放開放
6166301華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合估值圖基金吧13.7750
12-12
13.7750
12-12
13.6020
12-11
13.6020
12-11
0.17301.27%開放開放
7519029華夏穩(wěn)增混合估值圖基金吧3.6090
12-12
4.4140
12-12
3.4500
12-11
4.2550
12-11
0.15904.61%開放開放
8290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧4.5070
12-12
4.7670
12-12
4.3510
12-11
4.6110
12-11
0.15603.59%開放開放
9167002平安鼎越混合(LOF)估值圖基金吧4.2161
12-12
4.2161
12-12
4.0692
12-11
4.0692
12-11
0.14693.61%開放開放
10481015工銀主題策略混合A估值圖基金吧4.8320
12-12
4.8320
12-12
4.6910
12-11
4.6910
12-11
0.14103.01%開放開放
11720001財通價值動量混合A估值圖基金吧8.1700
12-12
8.6410
12-12
8.0300
12-11
8.5010
12-11
0.14001.74%開放開放
12090018大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧7.4030
12-12
7.9030
12-12
7.2640
12-11
7.7640
12-11
0.13901.91%開放開放
13013312工銀主題策略混合C估值圖基金吧4.7330
12-12
4.7330
12-12
4.5950
12-11
4.5950
12-11
0.13803.00%開放開放
14018460大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧7.3120
12-12
7.3120
12-12
7.1750
12-11
7.1750
12-11
0.13701.91%開放開放
15590008中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧6.6020
12-12
6.6020
12-12
6.4660
12-11
6.4660
12-11
0.13602.10%開放開放
16022222中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧6.5670
12-12
6.5670
12-12
6.4310
12-11
6.4310
12-11
0.13602.11%開放開放
17020451金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.7862
12-12
2.7862
12-12
2.6563
12-11
2.6563
12-11
0.12994.89%開放開放
---
18002256金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.7624
12-12
2.7624
12-12
2.6336
12-11
2.6336
12-11
0.12884.89%開放開放
19630002華商盛世成長混合估值圖基金吧7.3758
12-12
9.0308
12-12
7.2583
12-11
8.9133
12-11
0.11751.62%開放開放
20519674銀河創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧8.7150
12-12
8.7150
12-12
8.5991
12-11
8.5991
12-11
0.11591.35%開放開放
21004320前海開源滬港深樂享生活估值圖基金吧3.3485
12-12
3.3485
12-12
3.2334
12-11
3.2334
12-11
0.11513.56%開放開放
22002910易方達供給改革混合估值圖基金吧3.6218
12-12
3.6218
12-12
3.5068
12-11
3.5068
12-11
0.11503.28%開放開放
23700003平安策略先鋒混合估值圖基金吧6.9460
12-12
7.0460
12-12
6.8310
12-11
6.9310
12-11
0.11501.68%開放開放
24910004東方紅啟恒三年持有混合A估值圖基金吧10.6921
12-12
11.2451
12-12
10.5788
12-11
11.1318
12-11
0.11331.07%暫停暫停
---
25014143銀河創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧8.5074
12-12
8.5074
12-12
8.3944
12-11
8.3944
12-11
0.11301.35%開放開放
26519095新華行業(yè)周期輪換混合A估值圖基金吧5.2211
12-12
6.1211
12-12
5.1098
12-11
6.0098
12-11
0.11132.18%開放開放
27007343嘉實科技創(chuàng)新混合估值圖基金吧3.4246
12-12
3.4246
12-12
3.3153
12-11
3.3153
12-11
0.10933.30%限大額開放
28011724東方紅啟恒三年持有混合B估值圖基金吧10.0617
12-12
10.0617
12-12
9.9554
12-11
9.9554
12-11
0.10631.07%暫停開放
29161810銀華內(nèi)需精選混合(LOF)估值圖基金吧3.9010
12-12
3.7090
12-12
3.7950
12-11
3.6080
12-11
0.10602.79%開放開放
30007872金信穩(wěn)健策略混合A估值圖基金吧2.2849
12-12
2.2849
12-12
2.1791
12-11
2.1791
12-11
0.10584.86%開放開放
31020436金信穩(wěn)健策略混合C估值圖基金吧2.2728
12-12
2.2728
12-12
2.1675
12-11
2.1675
12-11
0.10534.86%開放開放
---
32460007華泰柏瑞行業(yè)領先混合估值圖基金吧3.8430
12-12
3.8430
12-12
3.7380
12-11
3.7380
12-11
0.10502.81%開放開放
33005775中加轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧5.0471
12-12
5.0471
12-12
4.9442
12-11
4.9442
12-11
0.10292.08%開放開放
34960016交銀成長混合H估值圖基金吧4.9165
12-12
5.0955
12-12
4.8144
12-11
4.9934
12-11
0.10212.12%開放開放
---
35519692交銀成長混合A估值圖基金吧4.8055
12-12
5.9145
12-12
4.7058
12-11
5.8148
12-11
0.09972.12%開放開放
36002810金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧3.3847
12-12
3.3847
12-12
3.2864
12-11
3.2864
12-11
0.09832.99%開放開放
37006025諾安優(yōu)化配置混合A估值圖基金吧2.5594
12-12
2.5594
12-12
2.4613
12-11
2.4613
12-11
0.09813.99%開放開放
38019571諾安優(yōu)化配置混合C估值圖基金吧2.5335
12-12
2.5335
12-12
2.4364
12-11
2.4364
12-11
0.09713.99%開放開放
39005776中加轉(zhuǎn)型動力混合C估值圖基金吧4.7501
12-12
4.7501
12-12
4.6533
12-11
4.6533
12-11
0.09682.08%開放開放
40110013易方達科翔混合估值圖基金吧6.1800
12-12
14.1780
12-12
6.0840
12-11
14.0490
12-11
0.09601.58%限大額開放
41004666長城久嘉創(chuàng)新成長混合A估值圖基金吧2.6579
12-12
2.6579
12-12
2.5638
12-11
2.5638
12-11
0.09413.67%開放開放
42010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧4.9523
12-12
4.9523
12-12
4.8595
12-11
4.8595
12-11
0.09281.91%開放開放
43910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧4.9523
12-12
5.3433
12-12
4.8595
12-11
5.2505
12-11
0.09281.91%暫停開放
44217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧5.5221
12-12
5.5221
12-12
5.4296
12-11
5.4296
12-11
0.09251.70%限大額開放
45007490南方信息創(chuàng)新混合A估值圖基金吧2.6064
12-12
2.6064
12-12
2.5152
12-11
2.5152
12-11
0.09123.63%開放開放
46660015農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A估值圖基金吧9.5079
12-12
9.6079
12-12
9.4168
12-11
9.5168
12-11
0.09110.97%開放開放
47481010工銀中小盤混合估值圖基金吧3.6760
12-12
3.6760
12-12
3.5850
12-11
3.5850
12-11
0.09102.54%開放開放
48025527中金優(yōu)勢領航一年持有混合A估值圖基金吧5.6947
12-12
5.6947
12-12
5.6037
12-11
5.6037
12-11
0.09101.62%開放開放
49017821招商優(yōu)勢企業(yè)混合C估值圖基金吧5.4107
12-12
5.4107
12-12
5.3202
12-11
5.3202
12-11
0.09051.70%限大額開放
50002031華夏策略混合估值圖基金吧5.0630
12-12
5.6630
12-12
4.9730
12-11
5.5730
12-11
0.09001.81%開放開放
51270028廣發(fā)制造業(yè)精選混合A估值圖基金吧6.0640
12-12
6.9210
12-12
5.9740
12-11
6.8310
12-11
0.09001.51%開放開放
52015850農(nóng)銀行業(yè)輪動混合C估值圖基金吧9.3717
12-12
9.3717
12-12
9.2820
12-11
9.2820
12-11
0.08970.97%開放開放
53025528中金優(yōu)勢領航一年持有混合C估值圖基金吧5.5921
12-12
5.5921
12-12
5.5028
12-11
5.5028
12-11
0.08931.62%開放開放
54010023廣發(fā)制造業(yè)精選混合C估值圖基金吧5.9390
12-12
6.7890
12-12
5.8500
12-11
6.7000
12-11
0.08901.52%開放開放
55260101景順長城優(yōu)選混合估值圖基金吧4.4794
12-12
7.1660
12-12
4.3913
12-11
7.0779
12-11
0.08812.01%限大額開放
56000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.5910
12-12
6.5910
12-12
6.5040
12-11
6.5040
12-11
0.08701.34%開放開放
57007491南方信息創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.4752
12-12
2.4752
12-12
2.3886
12-11
2.3886
12-11
0.08663.63%開放開放
58470009匯添富民營活力混合估值圖基金吧7.0370
12-12
7.2870
12-12
6.9510
12-11
7.2010
12-11
0.08601.24%開放開放
59002258大成國企改革靈活配置混合A估值圖基金吧4.6260
12-12
4.6260
12-12
4.5410
12-11
4.5410
12-11
0.08501.87%開放開放
60257070國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合估值圖基金吧4.0586
12-12
4.3596
12-12
3.9738
12-11
4.2748
12-11
0.08482.13%開放開放
61001323東吳移動互聯(lián)混合A估值圖基金吧5.8647
12-12
5.8647
12-12
5.7803
12-11
5.7803
12-11
0.08441.46%開放開放
62000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.1750
12-12
7.7100
12-12
3.0910
12-11
7.6210
12-11
0.08402.72%開放開放
63019197大成國企改革靈活配置混合C估值圖基金吧4.5770
12-12
4.5770
12-12
4.4930
12-11
4.4930
12-11
0.08401.87%開放開放
64002170東吳移動互聯(lián)混合C估值圖基金吧5.8011
12-12
5.8011
12-12
5.7177
12-11
5.7177
12-11
0.08341.46%開放開放
65020384金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.8634
12-12
3.2304
12-12
2.7803
12-11
3.1473
12-11
0.08312.99%開放開放
66168401紅土精選混合(LOF)A估值圖基金吧3.9435
12-12
3.9435
12-12
3.8607
12-11
3.8607
12-11
0.08282.14%開放開放
67001018易方達新經(jīng)濟混合估值圖基金吧5.4160
12-12
5.4160
12-12
5.3340
12-11
5.3340
12-11
0.08201.54%限大額開放
68001216易方達新收益混合A估值圖基金吧3.2061
12-12
3.5291
12-12
3.1241
12-11
3.4471
12-11
0.08202.62%限大額開放
69003152華富天鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.6573
12-12
2.0073
12-12
1.5756
12-11
1.9256
12-11
0.08175.19%開放開放
70002770安信新回報混合A估值圖基金吧4.7051
12-12
4.7551
12-12
4.6237
12-11
4.6737
12-11
0.08141.76%開放開放
71000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧6.9660
12-12
6.9660
12-12
6.8850
12-11
6.8850
12-11
0.08101.18%開放開放
72519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧6.3840
12-12
6.3840
12-12
6.3030
12-11
6.3030
12-11
0.08101.29%開放開放
73000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.5600
12-12
5.5600
12-12
5.4800
12-11
5.4800
12-11
0.08001.46%開放開放
74002771安信新回報混合C估值圖基金吧4.6111
12-12
4.6611
12-12
4.5313
12-11
4.5813
12-11
0.07981.76%開放開放
75001217易方達新收益混合C估值圖基金吧3.0981
12-12
3.4161
12-12
3.0189
12-11
3.3369
12-11
0.07922.62%限大額開放
76110001易方達平穩(wěn)增長混合估值圖基金吧6.4970
12-12
7.9120
12-12
6.4180
12-11
7.8330
12-11
0.07901.23%開放開放
77010052長城久嘉創(chuàng)新成長混合C估值圖基金吧2.2241
12-12
2.4733
12-12
2.1454
12-11
2.3946
12-11
0.07873.67%開放開放
78018776金信精選成長混合A估值圖基金吧1.6650
12-12
1.6650
12-12
1.5882
12-11
1.5882
12-11
0.07684.84%開放開放
79003153華富天鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.5468
12-12
1.8698
12-12
1.4706
12-11
1.7936
12-11
0.07625.18%開放開放
80021094東方低碳經(jīng)濟混合A估值圖基金吧1.2915
12-12
1.2915
12-12
1.2153
12-11
1.2153
12-11
0.07626.27%開放開放
81162204宏利行業(yè)精選混合A估值圖基金吧8.8188
12-12
10.6238
12-12
8.7428
12-11
10.5478
12-11
0.07600.87%開放開放
82021095東方低碳經(jīng)濟混合C估值圖基金吧1.2866
12-12
1.2866
12-12
1.2107
12-11
1.2107
12-11
0.07596.27%開放開放
83018777金信精選成長混合C估值圖基金吧1.6427
12-12
1.6427
12-12
1.5669
12-11
1.5669
12-11
0.07584.84%開放開放
84003961易方達瑞程靈活配置混合A估值圖基金吧3.5362
12-12
3.5362
12-12
3.4610
12-11
3.4610
12-11
0.07522.17%限大額開放
85003962易方達瑞程靈活配置混合C估值圖基金吧3.5258
12-12
3.5258
12-12
3.4507
12-11
3.4507
12-11
0.07512.18%限大額開放
86015601宏利行業(yè)精選混合C估值圖基金吧8.6364
12-12
8.6364
12-12
8.5621
12-11
8.5621
12-11
0.07430.87%開放開放
87001302前海開源金銀珠寶混合A估值圖基金吧2.5300
12-12
2.5300
12-12
2.4560
12-11
2.4560
12-11
0.07403.01%開放開放
88110002易方達策略成長混合估值圖基金吧5.2770
12-12
7.3600
12-12
5.2030
12-11
7.2860
12-11
0.07401.42%開放開放
89110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.9880
12-12
8.0410
12-12
2.9140
12-11
7.9650
12-11
0.07402.54%開放開放
90001060前海開源高端裝備制造混合A估值圖基金吧2.0166
12-12
2.0166
12-12
1.9434
12-11
1.9434
12-11
0.07323.77%開放開放
91001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧5.9835
12-12
6.3335
12-12
5.9104
12-11
6.2604
12-11
0.07311.24%開放開放
92002207前海開源金銀珠寶混合C估值圖基金吧2.4730
12-12
2.4730
12-12
2.4000
12-11
2.4000
12-11
0.07303.04%開放開放
93016721前海開源高端裝備制造混合C估值圖基金吧2.0086
12-12
2.0086
12-12
1.9357
12-11
1.9357
12-11
0.07293.77%開放開放
94519158新華趨勢領航混合估值圖基金吧3.5188
12-12
4.7742
12-12
3.4460
12-11
4.7014
12-11
0.07282.11%開放開放
95161910萬家新機遇價值驅(qū)動A估值圖基金吧2.3342
12-12
2.8059
12-12
2.2621
12-11
2.7338
12-11
0.07213.19%開放開放
96001279中海積極增利混合估值圖基金吧2.3340
12-12
2.3340
12-12
2.2620
12-11
2.2620
12-11
0.07203.18%開放開放
97001664平安鑫安混合A估值圖基金吧2.0651
12-12
2.0651
12-12
1.9938
12-11
1.9938
12-11
0.07133.58%開放開放
98004671國聯(lián)核心成長估值圖基金吧2.5141
12-12
2.5141
12-12
2.4430
12-11
2.4430
12-11
0.07112.91%開放開放
99020023國泰事件驅(qū)動策略混合A估值圖基金吧5.8932
12-12
5.8932
12-12
5.8221
12-11
5.8221
12-11
0.07111.22%開放開放
100501082博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A估值圖基金吧2.7414
12-12
2.7414
12-12
2.6703
12-11
2.6703
12-11
0.07112.66%開放開放
101960007摩根新興動力混合H估值圖基金吧9.1834
12-12
9.1834
12-12
9.1131
12-11
9.1131
12-11
0.07030.77%開放開放
---
102377240摩根新興動力混合A估值圖基金吧9.1763
12-12
9.1763
12-12
9.1061
12-11
9.1061
12-11
0.07020.77%開放開放
103015491博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C估值圖基金吧2.7022
12-12
2.7022
12-12
2.6322
12-11
2.6322
12-11
0.07002.66%開放開放
104011891易方達先鋒成長混合A估值圖基金吧2.3155
12-12
2.3155
12-12
2.2457
12-11
2.2457
12-11
0.06983.11%開放開放
105007049平安鑫安混合E估值圖基金吧2.0211
12-12
2.0211
12-12
1.9514
12-11
1.9514
12-11
0.06973.57%開放開放
106202027南方高端裝備混合A估值圖基金吧3.5341
12-12
4.3891
12-12
3.4644
12-11
4.3194
12-11
0.06972.01%開放開放
107015592國泰事件驅(qū)動策略混合C估值圖基金吧5.7647
12-12
5.7647
12-12
5.6952
12-11
5.6952
12-11
0.06951.22%開放開放
108001513易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧5.4240
12-12
5.4240
12-12
5.3550
12-11
5.3550
12-11
0.06901.29%開放開放
109014642摩根新興動力混合C估值圖基金吧8.9983
12-12
8.9983
12-12
8.9295
12-11
8.9295
12-11
0.06880.77%開放開放
110011892易方達先鋒成長混合C估值圖基金吧2.2766
12-12
2.2766
12-12
2.2079
12-11
2.2079
12-11
0.06873.11%開放開放
111005119銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A估值圖基金吧2.5032
12-12
2.5032
12-12
2.4347
12-11
2.4347
12-11
0.06852.81%開放開放
112001665平安鑫安混合C估值圖基金吧1.9840
12-12
1.9840
12-12
1.9156
12-11
1.9156
12-11
0.06843.57%開放開放
113000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.1930
12-12
3.0951
12-12
2.1248
12-11
2.9988
12-11
0.06823.21%開放開放
114000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧5.0290
12-12
5.0290
12-12
4.9610
12-11
4.9610
12-11
0.06801.37%限大額開放
115015690富國中小盤精選混合C估值圖基金吧4.9280
12-12
4.9280
12-12
4.8600
12-11
4.8600
12-11
0.06801.40%限大額開放
116019018易方達信息產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧5.3650
12-12
5.3650
12-12
5.2970
12-11
5.2970
12-11
0.06801.28%開放開放
117000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6790
12-12
4.0510
12-12
4.6120
12-11
3.9930
12-11
0.06701.45%開放開放
118000742國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧2.9570
12-12
3.8630
12-12
2.8900
12-11
3.7960
12-11
0.06702.32%開放開放
119016262銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C估值圖基金吧2.4522
12-12
2.4522
12-12
2.3852
12-11
2.3852
12-11
0.06702.81%開放開放
120100039富國通脹通縮主題輪動混合A估值圖基金吧7.0070
12-12
7.0570
12-12
6.9400
12-11
6.9900
12-11
0.06700.97%開放開放
121519908華夏興華混合A估值圖基金吧3.1550
12-12
7.6540
12-12
3.0880
12-11
7.5840
12-11
0.06702.17%開放開放
122960004華夏興華混合H估值圖基金吧3.1550
12-12
7.6540
12-12
3.0880
12-11
7.5840
12-11
0.06702.17%開放開放
---
123014498諾安鴻鑫混合C估值圖基金吧2.1517
12-12
2.1517
12-12
2.0848
12-11
2.0848
12-11
0.06693.21%開放開放
124016243廣發(fā)成長領航一年持有混合A估值圖基金吧2.1403
12-12
2.1903
12-12
2.0734
12-11
2.1234
12-11
0.06693.23%限大額開放
125166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧5.4221
12-12
5.7421
12-12
5.3558
12-11
5.6758
12-11
0.06631.24%開放開放
126005844東方人工智能主題混合A估值圖基金吧1.5976
12-12
1.5976
12-12
1.5315
12-11
1.5315
12-11
0.06614.32%開放開放
127007639匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合估值圖基金吧1.3903
12-12
1.3903
12-12
1.3243
12-11
1.3243
12-11
0.06604.98%開放開放
128014989國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C估值圖基金吧2.9210
12-12
2.9210
12-12
2.8550
12-11
2.8550
12-11
0.06602.31%開放開放
129015692富國通脹通縮主題輪動混合C估值圖基金吧6.8670
12-12
6.8670
12-12
6.8010
12-11
6.8010
12-11
0.06600.97%開放開放
130016244廣發(fā)成長領航一年持有混合C估值圖基金吧2.1089
12-12
2.1589
12-12
2.0431
12-11
2.0931
12-11
0.06583.22%限大額開放
131001412德邦鑫星價值靈活配置混合A估值圖基金吧3.7522
12-12
3.8902
12-12
3.6867
12-11
3.8247
12-11
0.06551.78%開放開放
132010115易方達遠見成長混合A估值圖基金吧2.1003
12-12
2.1003
12-12
2.0348
12-11
2.0348
12-11
0.06553.22%開放開放
133017811東方人工智能主題混合C估值圖基金吧1.5809
12-12
1.5809
12-12
1.5155
12-11
1.5155
12-11
0.06544.32%開放開放
134005207南方高端裝備混合C估值圖基金吧3.3151
12-12
4.1511
12-12
3.2498
12-11
4.0858
12-11
0.06532.01%開放開放
135013410博時裕隆靈活配置混合C估值圖基金吧4.5940
12-12
4.5940
12-12
4.5290
12-11
4.5290
12-11
0.06501.44%開放開放
136002939廣發(fā)創(chuàng)新升級混合估值圖基金吧2.4276
12-12
2.4726
12-12
2.3629
12-11
2.4079
12-11
0.06472.74%開放開放
137011412易方達遠見成長混合C估值圖基金吧2.0605
12-12
2.0605
12-12
1.9963
12-11
1.9963
12-11
0.06423.22%開放開放
138003304前海開源滬港深核心資源混合A估值圖基金吧4.5750
12-12
4.6050
12-12
4.5110
12-11
4.5410
12-11
0.06401.42%開放開放
139200015長城優(yōu)化升級混合A估值圖基金吧5.0970
12-12
5.2120
12-12
5.0334
12-11
5.1484
12-11
0.06361.26%開放開放
140350005天治中國制造2025估值圖基金吧2.4043
12-12
3.1610
12-12
2.3408
12-11
3.0975
12-11
0.06352.71%開放開放
141020469長城半導體混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.0405
12-12
2.0405
12-12
1.9772
12-11
1.9772
12-11
0.06333.20%開放開放
142202023南方優(yōu)選成長混合A估值圖基金吧4.8938
12-12
4.8938
12-12
4.8307
12-11
4.8307
12-11
0.06311.31%開放開放
143003305前海開源滬港深核心資源混合C估值圖基金吧4.5290
12-12
4.5590
12-12
4.4660
12-11
4.4960
12-11
0.06301.41%開放開放
144160916大成優(yōu)選混合(LOF)A估值圖基金吧4.3890
12-12
3.7840
12-12
4.3260
12-11
3.7360
12-11
0.06301.46%開放開放
145002112德邦鑫星價值靈活配置混合C估值圖基金吧3.6062
12-12
3.7542
12-12
3.5433
12-11
3.6913
12-11
0.06291.78%開放開放
146005598廣發(fā)中小盤精選混合A估值圖基金吧2.5740
12-12
2.5740
12-12
2.5111
12-11
2.5111
12-11
0.06292.50%開放開放
147165516中信保誠周期輪動混合(LOF)A估值圖基金吧6.1499
12-12
7.2889
12-12
6.0870
12-11
7.2260
12-11
0.06291.03%開放開放
148023674德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.0338
12-12
1.0338
12-12
0.9712
12-11
0.9712
12-11
0.06266.45%開放開放
149020470長城半導體混合發(fā)起式C估值圖基金吧2.0186
12-12
2.0186
12-12
1.9561
12-11
1.9561
12-11
0.06253.20%開放開放
150023675德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C估值圖基金吧1.0319
12-12
1.0319
12-12
0.9695
12-11
0.9695
12-11
0.06246.44%開放開放
151006085萬家新機遇價值驅(qū)動C估值圖基金吧2.0174
12-12
2.1853
12-12
1.9551
12-11
2.1230
12-11
0.06233.19%開放開放
152000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.7420
12-12
4.7420
12-12
4.6800
12-11
4.6800
12-11
0.06201.32%開放開放
153018008大成優(yōu)選混合(LOF)C估值圖基金吧4.3170
12-12
4.3170
12-12
4.2550
12-11
4.2550
12-11
0.06201.46%開放開放
154013955廣發(fā)中小盤精選混合C估值圖基金吧2.5321
12-12
2.5321
12-12
2.4702
12-11
2.4702
12-11
0.06192.51%開放開放
155001613長城久祥混合A估值圖基金吧1.7261
12-12
1.7261
12-12
1.6643
12-11
1.6643
12-11
0.06183.71%開放開放
156006615工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.1163
12-12
3.1163
12-12
3.0545
12-11
3.0545
12-11
0.06182.02%開放開放
157013274長城優(yōu)化升級混合C估值圖基金吧4.9669
12-12
4.9669
12-12
4.9051
12-11
4.9051
12-11
0.06181.26%開放開放
158001702東方創(chuàng)新科技混合估值圖基金吧2.5974
12-12
2.5974
12-12
2.5358
12-11
2.5358
12-11
0.06162.43%開放開放
159014335中信保誠周期輪動混合(LOF)C估值圖基金吧6.0069
12-12
6.0069
12-12
5.9456
12-11
5.9456
12-11
0.06131.03%開放開放
160004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧5.0027
12-12
5.0027
12-12
4.9417
12-11
4.9417
12-11
0.06101.23%開放開放
161110015易方達行業(yè)領先混合估值圖基金吧3.7660
12-12
4.6120
12-12
3.7050
12-11
4.5510
12-11
0.06101.65%開放開放
162320007諾安成長混合A估值圖基金吧1.8700
12-12
2.3150
12-12
1.8090
12-11
2.2540
12-11
0.06103.37%開放開放
163910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧4.1106
12-12
4.7066
12-12
4.0498
12-11
4.6458
12-11
0.06081.50%暫停開放
164017462長城久祥混合C估值圖基金吧1.6962
12-12
1.6962
12-12
1.6355
12-11
1.6355
12-11
0.06073.71%開放開放
165040025華安科技動力混合A估值圖基金吧8.0480
12-12
8.8350
12-12
7.9880
12-11
8.7750
12-11
0.06000.75%開放開放
166025333諾安成長混合C估值圖基金吧1.8670
12-12
1.8670
12-12
1.8070
12-11
1.8070
12-11
0.06003.32%開放開放
167000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8834
12-12
2.6054
12-12
1.8235
12-11
2.5455
12-11
0.05993.28%開放開放
168006616工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C估值圖基金吧3.0272
12-12
3.0272
12-12
2.9673
12-11
2.9673
12-11
0.05992.02%開放開放
169024202永贏制造升級智選混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2646
12-12
1.2646
12-12
1.2047
12-11
1.2047
12-11
0.05994.97%開放開放
170024203永贏制造升級智選混合發(fā)起C估值圖基金吧1.2610
12-12
1.2610
12-12
1.2012
12-11
1.2012
12-11
0.05984.98%開放開放
171050010博時特許價值混合A估值圖基金吧5.4170
12-12
5.8570
12-12
5.3580
12-11
5.7980
12-11
0.05901.10%開放開放
172007632華潤元大安鑫靈活配置混合C估值圖基金吧1.8523
12-12
2.5743
12-12
1.7934
12-11
2.5154
12-11
0.05893.28%開放開放
173005206南方優(yōu)選成長混合C估值圖基金吧4.5566
12-12
4.5566
12-12
4.4980
12-11
4.4980
12-11
0.05861.30%開放開放
174014975華安科技動力混合C估值圖基金吧7.8760
12-12
7.8760
12-12
7.8180
12-11
7.8180
12-11
0.05800.74%開放開放
175180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.6000
12-12
5.9120
12-12
3.5420
12-11
5.8540
12-11
0.05801.64%開放開放
176519002華安安信消費混合A估值圖基金吧5.3790
12-12
5.7470
12-12
5.3210
12-11
5.6880
12-11
0.05801.09%限大額開放
177005819國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧2.5321
12-12
2.5321
12-12
2.4744
12-11
2.4744
12-11
0.05772.33%開放開放
178006132萬家智造優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.7243
12-12
3.2642
12-12
2.6667
12-11
3.2066
12-11
0.05762.16%開放開放
179370024摩根核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧4.9047
12-12
5.1197
12-12
4.8475
12-11
5.0625
12-11
0.05721.18%開放開放
180013686華安安信消費混合C估值圖基金吧5.2480
12-12
5.2480
12-12
5.1910
12-11
5.1910
12-11
0.05701.10%限大額開放
181165313建信優(yōu)勢動力混合(LOF)估值圖基金吧3.1970
12-12
3.1970
12-12
3.1400
12-11
3.1400
12-11
0.05701.82%開放開放
182260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧3.6780
12-12
5.0080
12-12
3.6210
12-11
4.9510
12-11
0.05701.57%開放開放
183530019建信社會責任混合A估值圖基金吧3.1100
12-12
3.6200
12-12
3.0530
12-11
3.5630
12-11
0.05701.87%開放開放
184910005東方紅啟興三年持有混合A估值圖基金吧4.2603
12-12
5.2523
12-12
4.2033
12-11
5.1953
12-11
0.05701.36%暫停暫停
---
185021541建信社會責任混合C估值圖基金吧3.0890
12-12
3.0890
12-12
3.0320
12-11
3.0320
12-11
0.05701.88%開放開放
186004390平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A估值圖基金吧4.0025
12-12
4.0925
12-12
3.9460
12-11
4.0360
12-11
0.05651.43%開放開放
187910006東方紅啟盛三年持有混合A估值圖基金吧3.7557
12-12
4.3187
12-12
3.6992
12-11
4.2622
12-11
0.05651.53%暫停開放
188015585國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C估值圖基金吧2.4789
12-12
2.4789
12-12
2.4225
12-11
2.4225
12-11
0.05642.33%開放開放
189016500華夏半導體龍頭混合發(fā)起A估值圖基金吧1.9766
12-12
1.9766
12-12
1.9203
12-11
1.9203
12-11
0.05632.93%開放開放
190519120浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧4.4060
12-12
4.9060
12-12
4.3497
12-11
4.8497
12-11
0.05631.29%開放開放
191540003匯豐晉信動態(tài)策略混合A估值圖基金吧3.8396
12-12
4.4796
12-12
3.7833
12-11
4.4233
12-11
0.05631.49%開放開放
192000354長盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧3.0703
12-12
3.7183
12-12
3.0141
12-11
3.6621
12-11
0.05621.86%開放開放
193009242中加核心智造混合A估值圖基金吧2.2142
12-12
2.2742
12-12
2.1580
12-11
2.2180
12-11
0.05622.60%開放開放
194010441東方紅啟興三年持有混合B估值圖基金吧4.2047
12-12
4.2047
12-12
4.1486
12-11
4.1486
12-11
0.05611.35%開放封閉期
---
195001300大成睿景靈活配置混合A估值圖基金吧2.9600
12-12
2.9600
12-12
2.9040
12-11
2.9040
12-11
0.05601.93%開放開放
196163818中銀中小盤成長混合估值圖基金吧2.6110
12-12
2.6110
12-12
2.5550
12-11
2.5550
12-11
0.05602.19%開放開放
197960008景順長城核心競爭力混合H估值圖基金吧3.6520
12-12
4.8320
12-12
3.5960
12-11
4.7760
12-11
0.05601.56%開放開放
---
198015057摩根核心優(yōu)選混合C估值圖基金吧4.7937
12-12
4.7937
12-12
4.7379
12-11
4.7379
12-11
0.05581.18%開放開放
199016501華夏半導體龍頭混合發(fā)起C估值圖基金吧1.9485
12-12
1.9485
12-12
1.8930
12-11
1.8930
12-11
0.05552.93%開放開放
200162703廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.7812
12-12
5.1523
12-12
1.7257
12-11
5.0968
12-11
0.05553.22%開放開放
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