開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧0.8300
06-18
3.3930
06-18
0.8240
06-17
3.3870
06-17
0.00600.73%開放開放
2000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.1324
06-18
2.4604
06-18
2.1399
06-17
2.4679
06-17
-0.0075-0.35%開放開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧14.6210
06-18
21.8770
06-18
14.5640
06-17
21.8200
06-17
0.05700.39%限大額開放
4000017財通可持續(xù)混合估值圖基金吧1.3350
06-18
3.1510
06-18
1.2910
06-17
3.1070
06-17
0.04403.41%開放開放
5000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧3.1590
06-18
3.3270
06-18
3.1380
06-17
3.3060
06-17
0.02100.67%開放開放
6000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧2.3030
06-18
3.4730
06-18
2.2900
06-17
3.4600
06-17
0.01300.57%開放開放
7000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.5590
06-18
2.7540
06-18
2.5660
06-17
2.7610
06-17
-0.0070-0.27%開放開放
8000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.0574
06-18
1.9576
06-18
1.0528
06-17
1.9490
06-17
0.00460.44%開放開放
9000031華夏復興混合A估值圖基金吧1.9220
06-18
1.9220
06-18
1.9110
06-17
1.9110
06-17
0.01100.58%開放開放
10000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧3.4796
06-18
3.4796
06-18
3.4741
06-17
3.4741
06-17
0.00550.16%開放開放
11000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.0120
06-18
2.0120
06-18
2.0120
06-17
2.0120
06-17
0.00000.00%開放開放
12000057中銀消費主題混合A估值圖基金吧1.7180
06-18
1.7180
06-18
1.7340
06-17
1.7340
06-17
-0.0160-0.92%開放開放
13000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.5231
06-18
1.9285
06-18
1.5202
06-17
1.9251
06-17
0.00290.19%開放開放
14000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.2090
06-18
1.2090
06-18
1.2010
06-17
1.2010
06-17
0.00800.67%開放開放
15000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.2860
06-18
1.2860
06-18
1.2790
06-17
1.2790
06-17
0.00700.55%開放開放
16000065國富焦點驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.0970
06-18
2.3667
06-18
2.0958
06-17
2.3655
06-17
0.00120.06%開放開放
17000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧1.4824
06-18
2.0922
06-18
1.4778
06-17
2.0857
06-17
0.00460.31%開放開放
18000072華安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.3376
06-18
2.3505
06-18
1.3371
06-17
2.3496
06-17
0.00050.04%開放開放
19000073摩根成長動力混合A估值圖基金吧1.8013
06-18
1.8013
06-18
1.7925
06-17
1.7925
06-17
0.00880.49%開放開放
20000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧4.7460
06-18
4.7460
06-18
4.7310
06-17
4.7310
06-17
0.01500.32%開放開放
21000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.3883
06-18
1.9232
06-18
1.3889
06-17
1.9239
06-17
-0.0006-0.04%開放開放
22000117廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧2.0470
06-18
2.0470
06-18
2.0460
06-17
2.0460
06-17
0.00100.05%開放開放
23000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.0900
06-18
2.1250
06-18
2.0810
06-17
2.1160
06-17
0.00900.43%開放開放
24000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.4130
06-18
2.4130
06-18
2.4120
06-17
2.4120
06-17
0.00100.04%開放開放
25000124華寶服務優(yōu)選混合估值圖基金吧3.5450
06-18
3.8450
06-18
3.5670
06-17
3.8670
06-17
-0.0220-0.62%開放開放
26000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧1.7754
06-18
2.1194
06-18
1.7690
06-17
2.1130
06-17
0.00640.36%開放開放
27000127農(nóng)銀行業(yè)領先混合估值圖基金吧2.5253
06-18
2.9198
06-18
2.5238
06-17
2.9183
06-17
0.00150.06%開放開放
28000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧3.6727
06-18
4.0337
06-18
3.6594
06-17
4.0204
06-17
0.01330.36%開放開放
29000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧1.7082
06-18
3.5222
06-18
1.7035
06-17
3.5175
06-17
0.00470.28%開放開放
30000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧0.9767
06-18
1.4362
06-18
0.9623
06-17
1.4162
06-17
0.01441.50%開放開放
31000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧1.9700
06-18
2.1800
06-18
1.9680
06-17
2.1780
06-17
0.00200.10%開放開放
32000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.3820
06-18
2.6440
06-18
1.3790
06-17
2.6410
06-17
0.00300.22%開放開放
33000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧2.4920
06-18
2.7440
06-18
2.4940
06-17
2.7460
06-17
-0.0020-0.08%開放開放
34000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.7610
06-18
2.0810
06-18
1.7600
06-17
2.0800
06-17
0.00100.06%開放開放
35000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.5420
06-18
2.0980
06-18
1.5420
06-17
2.0980
06-17
0.00000.00%開放開放
36000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.4580
06-18
1.9450
06-18
1.4580
06-17
1.9450
06-17
0.00000.00%開放開放
37000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.4273
06-18
1.9441
06-18
1.4294
06-17
1.9466
06-17
-0.0021-0.15%開放開放
38000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.0504
06-18
2.0504
06-18
2.0036
06-17
2.0036
06-17
0.04682.34%開放開放
39000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.3560
06-18
1.9860
06-18
1.3550
06-17
1.9850
06-17
0.00100.07%限大額開放
40000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.6752
06-18
2.0742
06-18
1.6740
06-17
2.0730
06-17
0.00120.07%開放開放
41000219博時裕益混合估值圖基金吧2.4300
06-18
2.6820
06-18
2.4140
06-17
2.6660
06-17
0.01600.66%開放開放
42000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.4390
06-18
3.4390
06-18
3.4580
06-17
3.4580
06-17
-0.0190-0.55%開放開放
43000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.7207
06-18
2.2877
06-18
0.7242
06-17
2.2912
06-17
-0.0035-0.48%開放開放
44000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.7390
06-18
3.2890
06-18
2.7350
06-17
3.2850
06-17
0.00400.15%開放開放
45000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.9010
06-18
3.9450
06-18
2.8950
06-17
3.9390
06-17
0.00600.21%開放開放
46000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧4.3194
06-18
4.3194
06-18
4.3099
06-17
4.3099
06-17
0.00950.22%開放開放
47000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.8960
06-18
3.1730
06-18
2.8780
06-17
3.1550
06-17
0.01800.63%開放開放
48000264博時內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.8690
06-18
0.7590
06-18
0.8680
06-17
0.7590
06-17
0.00100.12%開放開放
49000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.4158
06-18
2.1626
06-18
1.4225
06-17
2.1728
06-17
-0.0067-0.47%開放開放
50000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.6688
06-18
2.3908
06-18
1.6688
06-17
2.3908
06-17
0.00000.00%開放開放
51000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7220
06-18
2.2790
06-18
0.7190
06-17
2.2760
06-17
0.00300.42%開放開放
52000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.5380
06-18
3.0260
06-18
2.5460
06-17
3.0340
06-17
-0.0080-0.31%開放開放
53000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧4.6300
06-18
4.6300
06-18
4.6110
06-17
4.6110
06-17
0.01900.41%開放開放
54000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧1.8750
06-18
2.0880
06-18
1.8730
06-17
2.0860
06-17
0.00200.11%開放開放
55000327南方潛力新藍籌混合A估值圖基金吧1.7703
06-18
2.0004
06-18
1.7535
06-17
1.9836
06-17
0.01680.96%開放開放
56000328摩根轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧1.6198
06-18
1.6198
06-18
1.6063
06-17
1.6063
06-17
0.01350.84%開放開放
57000336農(nóng)銀研究精選混合估值圖基金吧3.0973
06-18
3.0973
06-18
3.0854
06-17
3.0854
06-17
0.01190.39%限大額開放
58000339長城醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧3.0114
06-18
3.0114
06-18
3.0089
06-17
3.0089
06-17
0.00250.08%開放開放
59000354長盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧1.5404
06-18
2.1884
06-18
1.4915
06-17
2.1395
06-17
0.04893.28%開放開放
60000362國泰聚信價值優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.0380
06-18
3.0360
06-18
2.0310
06-17
3.0290
06-17
0.00700.34%開放開放
61000363國泰聚信價值優(yōu)勢混合C估值圖基金吧2.0030
06-18
2.9970
06-18
1.9960
06-17
2.9900
06-17
0.00700.35%開放開放
62000367國泰安康定期支付混合A估值圖基金吧1.9630
06-18
1.9630
06-18
1.9610
06-17
1.9610
06-17
0.00200.10%開放開放
63000390華商優(yōu)勢行業(yè)混合估值圖基金吧1.1200
06-18
3.5000
06-18
1.1030
06-17
3.4830
06-17
0.01701.54%開放開放
64000398華富靈活配置混合A估值圖基金吧0.7014
06-18
1.1464
06-18
0.6978
06-17
1.1428
06-17
0.00360.52%開放開放
65000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧3.9030
06-18
3.9030
06-18
3.8430
06-17
3.8430
06-17
0.06001.56%開放開放
66000408民生加銀城鎮(zhèn)化混合A估值圖基金吧1.7392
06-18
3.1042
06-18
1.7408
06-17
3.1058
06-17
-0.0016-0.09%開放開放
67000410益民服務領先混合A估值圖基金吧1.5836
06-18
4.5418
06-18
1.5857
06-17
4.5439
06-17
-0.0021-0.13%開放開放
68000414嘉實絕對收益策略定期混合A估值圖基金吧1.3850
06-18
1.3850
06-18
1.3850
06-17
1.3850
06-17
0.00000.00%開放開放
69000417國聯(lián)安新精選混合A估值圖基金吧1.2373
06-18
1.7593
06-18
1.2423
06-17
1.7643
06-17
-0.0050-0.40%開放開放
70000423前海開源事件驅(qū)動混合A估值圖基金吧1.9460
06-18
1.9460
06-18
1.9440
06-17
1.9440
06-17
0.00200.10%開放開放
71000431鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧2.5140
06-18
2.5960
06-18
2.5000
06-17
2.5820
06-17
0.01400.56%開放開放
72000432中銀優(yōu)秀企業(yè)混合估值圖基金吧1.5960
06-18
1.5960
06-18
1.5880
06-17
1.5880
06-17
0.00800.50%開放開放
73000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.1151
06-18
2.1151
06-18
2.1164
06-17
2.1164
06-17
-0.0013-0.06%開放開放
74000436易方達裕惠定開混合A估值圖基金吧1.7858
06-18
2.5438
06-18
1.7857
06-17
2.5437
06-17
0.00010.01%暫停暫停
75000452南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A估值圖基金吧2.2847
06-18
2.4997
06-18
2.2992
06-17
2.5142
06-17
-0.0145-0.63%開放開放
76000458英大領先回報A估值圖基金吧1.1561
06-18
1.8161
06-18
1.1528
06-17
1.8128
06-17
0.00330.29%開放開放
77000459英大領先回報B估值圖基金吧1.1561
06-18
1.8161
06-18
1.1528
06-17
1.8128
06-17
0.00330.29%暫停開放
78000462農(nóng)銀主題輪動混合A估值圖基金吧2.5621
06-18
2.5621
06-18
2.5581
06-17
2.5581
06-17
0.00400.16%開放開放
79000477廣發(fā)主題領先混合A估值圖基金吧1.8862
06-18
1.8862
06-18
1.8885
06-17
1.8885
06-17
-0.0023-0.12%開放開放
80000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧4.7420
06-18
4.8300
06-18
4.7560
06-17
4.8440
06-17
-0.0140-0.29%開放開放
81000496長安產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.0611
06-18
1.3011
06-18
1.0548
06-17
1.2948
06-17
0.00630.60%開放開放
82000507宏利宏達混合A估值圖基金吧1.1660
06-18
1.6570
06-18
1.1650
06-17
1.6560
06-17
0.00100.09%開放開放
83000508宏利宏達混合B估值圖基金吧1.1480
06-18
1.5910
06-18
1.1470
06-17
1.5900
06-17
0.00100.09%開放開放
84000511國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A估值圖基金吧1.7290
06-18
1.8630
06-18
1.7280
06-17
1.8620
06-17
0.00100.06%開放開放
85000520上銀新興價值成長混合A估值圖基金吧1.0400
06-18
2.5180
06-18
1.0370
06-17
2.5150
06-17
0.00300.29%開放開放
86000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧3.0025
06-18
3.0025
06-18
2.9293
06-17
2.9293
06-17
0.07322.50%開放開放
87000523國投瑞銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧0.8922
06-18
2.2172
06-18
0.8985
06-17
2.2235
06-17
-0.0063-0.70%開放開放
88000526國泰濃益靈活配置混合A估值圖基金吧1.3830
06-18
1.7900
06-18
1.3810
06-17
1.7880
06-17
0.00200.14%開放開放
89000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧3.1583
06-18
3.1583
06-18
3.1527
06-17
3.1527
06-17
0.00560.18%開放開放
90000529廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A估值圖基金吧3.0463
06-18
3.0463
06-18
3.0454
06-17
3.0454
06-17
0.00090.03%開放開放
91000530招商豐盛穩(wěn)定增長混合A估值圖基金吧1.3200
06-18
1.3200
06-18
1.3200
06-17
1.3200
06-17
0.00000.00%開放開放
92000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧1.1470
06-18
1.1470
06-18
1.1131
06-17
1.1131
06-17
0.03393.05%開放開放
93000532景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧2.9330
06-18
2.9330
06-18
2.9330
06-17
2.9330
06-17
0.00000.00%開放開放
94000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧3.3610
06-18
3.8490
06-18
3.3370
06-17
3.8250
06-17
0.02400.72%開放開放
95000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.5142
06-18
2.0582
06-18
1.5021
06-17
2.0461
06-17
0.01210.81%開放開放
96000538諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧0.8750
06-18
0.8750
06-18
0.8670
06-17
0.8670
06-17
0.00800.92%開放開放
97000541華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1710
06-18
2.4260
06-18
2.1620
06-17
2.4170
06-17
0.00900.42%開放開放
98000545中郵核心競爭力靈活配置混合估值圖基金吧1.5080
06-18
1.5080
06-18
1.5120
06-17
1.5120
06-17
-0.0040-0.26%開放開放
99000547建信健康民生混合A估值圖基金吧4.9780
06-18
4.9780
06-18
4.9730
06-17
4.9730
06-17
0.00500.10%開放開放
100000550廣發(fā)新動力混合估值圖基金吧1.7480
06-18
1.7480
06-18
1.7380
06-17
1.7380
06-17
0.01000.58%開放開放
101000551中信保誠幸福消費混合A估值圖基金吧1.4210
06-18
2.1780
06-18
1.4250
06-17
2.1820
06-17
-0.0040-0.28%開放開放
102000554南方中國夢靈活配置混合A估值圖基金吧2.1975
06-18
2.1975
06-18
2.2005
06-17
2.2005
06-17
-0.0030-0.14%開放開放
103000556國投瑞銀新機遇靈活配置混合A估值圖基金吧2.2355
06-18
3.0565
06-18
2.2361
06-17
3.0571
06-17
-0.0006-0.03%開放開放
104000557國投瑞銀新機遇靈活配置混合C估值圖基金吧2.1245
06-18
2.9105
06-18
2.1252
06-17
2.9112
06-17
-0.0007-0.03%開放開放
105000566華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A估值圖基金吧2.1380
06-18
3.3530
06-18
2.1340
06-17
3.3490
06-17
0.00400.19%開放開放
106000567廣發(fā)聚祥靈活混合估值圖基金吧1.8270
06-18
1.8270
06-18
1.8270
06-17
1.8270
06-17
0.00000.00%開放開放
107000572中銀多策略混合A估值圖基金吧1.4080
06-18
1.8390
06-18
1.4070
06-17
1.8380
06-17
0.00100.07%開放開放
108000573天弘通利混合A估值圖基金吧2.2050
06-18
2.2740
06-18
2.2140
06-17
2.2830
06-17
-0.0090-0.41%開放開放
109000574寶盈新價值混合A估值圖基金吧3.0610
06-18
3.7490
06-18
3.0640
06-17
3.7520
06-17
-0.0030-0.10%限大額開放
110000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.8654
06-18
4.8654
06-18
4.8480
06-17
4.8480
06-17
0.01740.36%開放開放
111000585嘉實對沖套利定期混合A估值圖基金吧1.0950
06-18
1.0950
06-18
1.0950
06-17
1.0950
06-17
0.00000.00%暫停暫停
112000587大成靈活配置混合A估值圖基金吧2.8740
06-18
3.2740
06-18
2.8730
06-17
3.2730
06-17
0.00100.03%開放開放
113000589光大保德信銀發(fā)商機混合A估值圖基金吧2.6610
06-18
2.9110
06-18
2.6640
06-17
2.9140
06-17
-0.0030-0.11%開放開放
114000590華安新活力靈活配置混合A估值圖基金吧1.4940
06-18
1.7550
06-18
1.4900
06-17
1.7510
06-17
0.00400.27%開放開放
115000591中銀健康生活混合估值圖基金吧1.8670
06-18
1.8670
06-18
1.8600
06-17
1.8600
06-17
0.00700.38%開放開放
116000595嘉實泰和混合估值圖基金吧2.6200
06-18
7.1230
06-18
2.6200
06-17
7.1230
06-17
0.00000.00%開放開放
117000597中海積極收益混合估值圖基金吧1.3560
06-18
1.6150
06-18
1.3530
06-17
1.6120
06-17
0.00300.22%開放開放
118000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧3.1490
06-18
3.1490
06-18
3.1250
06-17
3.1250
06-17
0.02400.77%開放開放
119000601華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合估值圖基金吧1.9840
06-18
2.3240
06-18
1.9590
06-17
2.2990
06-17
0.02501.28%開放開放
120000603易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合估值圖基金吧1.3140
06-18
1.3140
06-18
1.3020
06-17
1.3020
06-17
0.01200.92%開放開放
121000609華商新量化混合A估值圖基金吧1.6910
06-18
2.2410
06-18
1.6820
06-17
2.2320
06-17
0.00900.54%開放開放
122000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧3.2470
06-18
3.4470
06-18
3.2410
06-17
3.4410
06-17
0.00600.19%開放開放
123000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧3.5850
06-18
3.5850
06-18
3.5640
06-17
3.5640
06-17
0.02100.59%開放開放
124000634富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧1.0890
06-18
2.6140
06-18
1.0870
06-17
2.6120
06-17
0.00200.18%開放開放
125000639寶盈祥瑞混合A估值圖基金吧1.1458
06-18
1.4718
06-18
1.1462
06-17
1.4722
06-17
-0.0004-0.03%開放開放
126000646華潤元大量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.5237
06-18
1.5237
06-18
1.5289
06-17
1.5289
06-17
-0.0052-0.34%開放開放
127000649長城久鑫混合A估值圖基金吧1.7014
06-18
2.0829
06-18
1.6820
06-17
2.0591
06-17
0.01941.15%開放開放
128000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧3.3660
06-18
2.9150
06-18
3.3690
06-17
2.9180
06-17
-0.0030-0.09%開放開放
129000654華商新銳產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧1.5970
06-18
1.6170
06-18
1.5960
06-17
1.6160
06-17
0.00100.06%開放開放
130000663國投瑞銀美麗中國混合A估值圖基金吧1.1453
06-18
3.4683
06-18
1.1475
06-17
3.4705
06-17
-0.0022-0.19%開放開放
131000664國聯(lián)安通盈混合A估值圖基金吧1.3021
06-18
1.6441
06-18
1.3021
06-17
1.6441
06-17
0.00000.00%開放開放
132000667工銀絕對收益混合發(fā)起A估值圖基金吧1.3170
06-18
1.3170
06-18
1.3180
06-17
1.3180
06-17
-0.0010-0.08%開放開放
133000672工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng)估值圖基金吧1.1940
06-18
1.1940
06-18
1.1950
06-17
1.1950
06-17
-0.0010-0.08%開放開放
134000679招商豐利靈活配置混合A估值圖基金吧1.3710
06-18
1.3710
06-18
1.3750
06-17
1.3750
06-17
-0.0040-0.29%開放開放
135000684長盛養(yǎng)老健康混合A估值圖基金吧1.9521
06-18
1.9521
06-18
1.9617
06-17
1.9617
06-17
-0.0096-0.49%開放開放
136000689前海開源新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧2.0123
06-18
2.1223
06-18
1.9989
06-17
2.1089
06-17
0.01340.67%開放開放
137000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧1.4780
06-18
1.4780
06-18
1.4780
06-17
1.4780
06-17
0.00000.00%開放開放
138000698寶盈科技30混合估值圖基金吧3.3580
06-18
3.3580
06-18
3.2720
06-17
3.2720
06-17
0.08602.63%開放開放
139000706中郵多策略靈活配置混合估值圖基金吧1.0040
06-18
1.4250
06-18
1.0060
06-17
1.4270
06-17
-0.0020-0.20%開放開放
140000714諾安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.4280
06-18
1.5960
06-18
1.4080
06-17
1.5760
06-17
0.02001.42%開放開放
141000717融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A估值圖基金吧2.1370
06-18
2.1370
06-18
2.1130
06-17
2.1130
06-17
0.02401.14%開放開放
142000727融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B估值圖基金吧2.5580
06-18
2.5580
06-18
2.5880
06-17
2.5880
06-17
-0.0300-1.16%開放開放
143000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.2950
06-18
2.8410
06-18
2.2820
06-17
2.8280
06-17
0.01300.57%開放開放
144000742國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧1.9600
06-18
2.8660
06-18
1.9370
06-17
2.8430
06-17
0.02301.19%開放開放
145000743紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式估值圖基金吧1.3830
06-18
2.0910
06-18
1.3771
06-17
2.0851
06-17
0.00590.43%開放開放
146000747廣發(fā)逆向策略混合A估值圖基金吧2.8494
06-18
2.8494
06-18
2.8378
06-17
2.8378
06-17
0.01160.41%開放開放
147000753華寶量化對沖混合A估值圖基金吧1.1683
06-18
1.3983
06-18
1.1683
06-17
1.3983
06-17
0.00000.00%開放開放
148000754華寶量化對沖混合C估值圖基金吧1.1304
06-18
1.3604
06-18
1.1305
06-17
1.3605
06-17
-0.0001-0.01%暫停開放
149000755富安達新興成長混合A估值圖基金吧0.5703
06-18
0.5703
06-18
0.5676
06-17
0.5676
06-17
0.00270.48%開放開放
150000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧0.8781
06-18
1.0781
06-18
0.8823
06-17
1.0823
06-17
-0.0042-0.48%開放開放
151000762匯添富絕對收益定開混合A估值圖基金吧1.2000
06-18
1.2000
06-18
1.1990
06-17
1.1990
06-17
0.00100.08%暫停暫停
152000763工銀新財富靈活配置混合估值圖基金吧2.1080
06-18
2.1080
06-18
2.1100
06-17
2.1100
06-17
-0.0020-0.09%開放開放
153000767華富國泰民安靈活配置混合A估值圖基金吧1.2680
06-18
1.3180
06-18
1.2534
06-17
1.3034
06-17
0.01461.16%開放開放
154000772景順長城中國回報混合A估值圖基金吧1.2870
06-18
1.7240
06-18
1.3010
06-17
1.7380
06-17
-0.0140-1.08%開放開放
155000788前海開源中國成長混合估值圖基金吧0.9400
06-18
1.3900
06-18
0.9350
06-17
1.3850
06-17
0.00500.53%開放開放
156000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧2.3630
06-18
2.3630
06-18
2.3440
06-17
2.3440
06-17
0.01900.81%開放開放
157000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.0410
06-18
2.0410
06-18
2.0260
06-17
2.0260
06-17
0.01500.74%開放開放
158000800華商未來主題混合估值圖基金吧0.7920
06-18
0.7920
06-18
0.7910
06-17
0.7910
06-17
0.00100.13%開放開放
159000804中信建投穩(wěn)利混合A估值圖基金吧1.3117
06-18
1.5518
06-18
1.3128
06-17
1.5529
06-17
-0.0011-0.08%開放開放
160000805中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧1.6720
06-18
1.6720
06-18
1.6610
06-17
1.6610
06-17
0.01100.66%開放開放
161000822東海美麗中國A估值圖基金吧1.2820
06-18
1.2820
06-18
1.2788
06-17
1.2788
06-17
0.00320.25%開放開放
162000823銀華高端制造業(yè)混合A估值圖基金吧1.0270
06-18
1.1620
06-18
1.0130
06-17
1.1480
06-17
0.01401.38%開放開放
163000824圓信永豐雙利A估值圖基金吧0.7840
06-18
2.5600
06-18
0.7828
06-17
2.5588
06-17
0.00120.15%開放開放
164000825圓信永豐雙利C估值圖基金吧0.7621
06-18
2.4348
06-18
0.7610
06-17
2.4337
06-17
0.00110.14%開放開放
165000841富國新回報靈活配置混合A/B估值圖基金吧1.7090
06-18
1.8000
06-18
1.7070
06-17
1.7980
06-17
0.00200.12%開放開放
166000843富國新回報靈活配置混合C估值圖基金吧1.6580
06-18
1.7460
06-18
1.6560
06-17
1.7440
06-17
0.00200.12%開放開放
167000844南方絕對收益估值圖基金吧1.3228
06-18
1.3528
06-18
1.3242
06-17
1.3542
06-17
-0.0014-0.11%開放開放
168000845國投瑞銀信息消費混合A估值圖基金吧0.7064
06-18
1.7834
06-18
0.6977
06-17
1.7747
06-17
0.00871.25%開放開放
169000849匯豐晉信雙核策略混合A估值圖基金吧1.3212
06-18
2.1642
06-18
1.3210
06-17
2.1640
06-17
0.00020.02%開放開放
170000850匯豐晉信雙核策略混合C估值圖基金吧1.2722
06-18
2.1152
06-18
1.2721
06-17
2.1151
06-17
0.00010.01%開放開放
171000870嘉實新收益混合估值圖基金吧1.2150
06-18
1.5280
06-18
1.2160
06-17
1.5290
06-17
-0.0010-0.08%開放開放
172000877華泰柏瑞量化優(yōu)選混合估值圖基金吧1.4996
06-18
2.0435
06-18
1.4986
06-17
2.0425
06-17
0.00100.07%開放開放
173000878中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.2480
06-18
2.3010
06-18
1.2530
06-17
2.3060
06-17
-0.0050-0.40%開放開放
174000879中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.1060
06-18
2.1590
06-18
1.1110
06-17
2.1640
06-17
-0.0050-0.45%開放開放
175000880富國研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.5530
06-18
2.5530
06-18
2.5860
06-17
2.5860
06-17
-0.0330-1.28%暫停開放
176000892九泰天寶靈活配置混合A估值圖基金吧0.6784
06-18
0.8154
06-18
0.6779
06-17
0.8149
06-17
0.00050.07%開放開放
177000894中歐睿達6個月持有混合A估值圖基金吧1.6777
06-18
1.6777
06-18
1.6783
06-17
1.6783
06-17
-0.0006-0.04%開放開放
178000904銀華回報定開混合估值圖基金吧1.4610
06-13
1.7810
06-13
1.4590
06-06
1.7790
06-06
------暫停暫停
179000924寶盈先進制造混合A估值圖基金吧1.7120
06-18
2.0240
06-18
1.6980
06-17
2.0100
06-17
0.01400.82%開放開放
180000926中信建投睿信靈活配置混合A估值圖基金吧0.6552
06-18
0.6552
06-18
0.6562
06-17
0.6562
06-17
-0.0010-0.15%開放開放
181000928國聯(lián)國企改革混合A估值圖基金吧1.9810
06-18
1.9810
06-18
1.9850
06-17
1.9850
06-17
-0.0040-0.20%限大額開放
182000932前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A估值圖基金吧1.4637
06-18
1.7187
06-18
1.4619
06-17
1.7169
06-17
0.00180.12%開放開放
183000933前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C估值圖基金吧1.3812
06-18
1.6262
06-18
1.3796
06-17
1.6246
06-17
0.00160.12%開放開放
184000935浙商匯金轉(zhuǎn)型成長估值圖基金吧0.9210
06-18
1.0710
06-18
0.9090
06-17
1.0590
06-17
0.01201.32%開放開放
185000936博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A估值圖基金吧2.5000
06-18
2.5260
06-18
2.5000
06-17
2.5260
06-17
0.00000.00%開放開放
186000939中銀研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧0.6180
06-18
1.6650
06-18
0.6140
06-17
1.6610
06-17
0.00400.65%開放開放
187000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧3.0460
06-18
3.0460
06-18
2.9710
06-17
2.9710
06-17
0.07502.52%開放開放
188000945華夏醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.7650
06-18
1.7650
06-18
1.7720
06-17
1.7720
06-17
-0.0070-0.40%開放開放
189000946華夏醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.6760
06-18
1.6760
06-18
1.6820
06-17
1.6820
06-17
-0.0060-0.36%開放開放
190000963興業(yè)多策略混合估值圖基金吧1.6760
06-18
1.6760
06-18
1.6690
06-17
1.6690
06-17
0.00700.42%開放開放
191000965匯豐晉信新動力混合A估值圖基金吧1.6350
06-18
1.6350
06-18
1.6379
06-17
1.6379
06-17
-0.0029-0.18%開放開放
192000966中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合估值圖基金吧1.3260
06-18
1.3260
06-18
1.3130
06-17
1.3130
06-17
0.01300.99%開放開放
193000967華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合估值圖基金吧2.7300
06-18
2.7300
06-18
2.7290
06-17
2.7290
06-17
0.00100.04%限大額開放
194000969前海開源大安全混合估值圖基金吧1.9300
06-18
1.9300
06-18
1.9290
06-17
1.9290
06-17
0.00100.05%開放開放
195000970東方紅睿元混合估值圖基金吧2.5380
06-13
2.5380
06-13
2.5200
06-06
2.5200
06-06
------暫停暫停
196000976長城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.1387
06-18
2.1387
06-18
2.1352
06-17
2.1352
06-17
0.00350.16%限大額開放
197000977長城環(huán)保主題混合A估值圖基金吧1.8249
06-18
1.8249
06-18
1.8129
06-17
1.8129
06-17
0.01200.66%開放開放
198000986太平靈活配置估值圖基金吧0.4210
06-18
0.4210
06-18
0.4220
06-17
0.4220
06-17
-0.0010-0.24%開放開放
199000992廣發(fā)對沖套利定期開放混合估值圖基金吧1.1600
06-18
1.1860
06-18
1.1620
06-17
1.1880
06-17
-0.0020-0.17%暫停暫停
200000993華寶穩(wěn)健回報混合估值圖基金吧1.3080
06-18
1.3080
06-18
1.2970
06-17
1.2970
06-17
0.01100.85%開放開放
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