開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.0600
12-12
3.6330
12-12
1.0470
12-11
3.6200
12-11
0.01301.24%開放開放
2000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.5138
12-12
2.8418
12-12
2.5068
12-11
2.8348
12-11
0.00700.28%開放開放
3000011華夏大盤精選混合A估值圖基金吧19.2560
12-12
26.5120
12-12
18.9950
12-11
26.2510
12-11
0.26101.37%限大額開放
4000017財通可持續(xù)混合估值圖基金吧2.2520
12-12
4.0710
12-12
2.2200
12-11
4.0390
12-11
0.03201.44%限大額開放
5000020景順長城品質(zhì)投資混合A估值圖基金吧4.1270
12-12
4.2950
12-12
4.0940
12-11
4.2620
12-11
0.03300.81%開放開放
6000021華夏優(yōu)勢增長混合估值圖基金吧3.1080
12-12
4.2780
12-12
3.0710
12-11
4.2410
12-11
0.03701.20%開放開放
7000029富國宏觀策略靈活配置混合A估值圖基金吧2.9980
12-12
3.1930
12-12
2.9700
12-11
3.1650
12-11
0.02800.94%開放開放
8000030長城核心優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.2183
12-12
2.2554
12-12
1.2117
12-11
2.2432
12-11
0.00660.54%開放開放
9000031華夏復興混合A估值圖基金吧2.6200
12-12
2.6200
12-12
2.5870
12-11
2.5870
12-11
0.03301.28%開放開放
10000039農(nóng)銀高增長混合估值圖基金吧5.0193
12-12
5.0193
12-12
4.9654
12-11
4.9654
12-11
0.05391.09%開放開放
11000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.0990
12-12
2.0990
12-12
2.0840
12-11
2.0840
12-11
0.01500.72%開放開放
12000057中銀消費主題混合A估值圖基金吧1.6240
12-12
1.6240
12-12
1.6140
12-11
1.6140
12-11
0.01000.62%開放開放
13000058國聯(lián)安安泰靈活配置混合A估值圖基金吧1.6005
12-12
2.0192
12-12
1.5954
12-11
2.0132
12-11
0.00510.32%開放開放
14000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.8440
12-12
1.8440
12-12
1.8200
12-11
1.8200
12-11
0.02401.32%開放開放
15000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧1.6610
12-12
1.6610
12-12
1.6210
12-11
1.6210
12-11
0.04002.47%開放開放
16000065國富焦點驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.1614
12-12
2.4311
12-12
2.1565
12-11
2.4262
12-11
0.00490.23%開放開放
17000066諾安鴻鑫混合A估值圖基金吧2.1930
12-12
3.0951
12-12
2.1248
12-11
2.9988
12-11
0.06823.21%開放開放
18000072華安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.3683
12-12
2.4044
12-12
1.3668
12-11
2.4018
12-11
0.00150.11%開放開放
19000073摩根成長動力混合A估值圖基金吧2.5365
12-12
2.5365
12-12
2.5084
12-11
2.5084
12-11
0.02811.12%開放開放
20000083匯添富消費行業(yè)混合估值圖基金吧5.1450
12-12
5.1450
12-12
5.1140
12-11
5.1140
12-11
0.03100.61%開放開放
21000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.5048
12-12
2.0696
12-12
1.4993
12-11
2.0627
12-11
0.00550.37%開放開放
22000117廣發(fā)輪動配置混合估值圖基金吧2.1330
12-12
2.1330
12-12
2.1160
12-11
2.1160
12-11
0.01700.80%開放開放
23000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.5360
12-12
2.5710
12-12
2.5250
12-11
2.5600
12-11
0.01100.44%開放開放
24000121華夏永�；旌螦估值圖基金吧2.7820
12-12
2.7820
12-12
2.7680
12-11
2.7680
12-11
0.01400.51%開放開放
25000124華寶服務優(yōu)選混合估值圖基金吧3.9120
12-12
4.2120
12-12
3.8750
12-11
4.1750
12-11
0.03700.95%開放開放
26000126招商安潤靈活配置混合A估值圖基金吧2.2193
12-12
2.5633
12-12
2.2011
12-11
2.5451
12-11
0.01820.83%開放開放
27000127農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合估值圖基金吧2.8476
12-12
3.2421
12-12
2.8232
12-11
3.2177
12-11
0.02440.86%開放開放
28000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.1647
12-12
4.5257
12-12
4.1418
12-11
4.5028
12-11
0.02290.55%開放開放
29000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.3060
12-12
4.1200
12-12
2.2902
12-11
4.1042
12-11
0.01580.69%限大額開放
30000166中海信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧1.5194
12-12
2.1894
12-12
1.4776
12-11
2.1314
12-11
0.04182.83%開放開放
31000167廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A估值圖基金吧2.4180
12-12
2.6280
12-12
2.3980
12-11
2.6080
12-11
0.02000.83%開放開放
32000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.6710
12-12
2.9330
12-12
1.6600
12-11
2.9220
12-11
0.01100.66%開放開放
33000173匯添富美麗30混合A估值圖基金吧3.3160
12-12
3.5680
12-12
3.2960
12-11
3.5480
12-11
0.02000.61%開放開放
34000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.7970
12-12
2.1170
12-12
1.7960
12-11
2.1160
12-11
0.00100.06%開放開放
35000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.7770
12-12
2.4180
12-12
1.7660
12-11
2.4030
12-11
0.01100.62%開放開放
36000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.6750
12-12
2.2350
12-12
1.6650
12-11
2.2220
12-11
0.01000.60%開放開放
37000199國泰量化策略收益混合A估值圖基金吧1.6969
12-12
2.2632
12-12
1.6917
12-11
2.2570
12-11
0.00520.31%開放開放
38000209中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.6451
12-12
2.6451
12-12
2.6215
12-11
2.6215
12-11
0.02360.90%開放開放
39000214廣發(fā)成長優(yōu)選混合估值圖基金吧1.6140
12-12
2.2440
12-12
1.6040
12-11
2.2340
12-11
0.01000.62%限大額開放
40000215廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A估值圖基金吧1.7304
12-12
2.1294
12-12
1.7270
12-11
2.1260
12-11
0.00340.20%開放開放
41000219博時裕益混合A估值圖基金吧3.0431
12-12
3.2951
12-12
3.0166
12-11
3.2686
12-11
0.02650.88%開放開放
42000220富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A估值圖基金吧3.5490
12-12
3.5490
12-12
3.5560
12-11
3.5560
12-11
-0.0070-0.20%開放開放
43000241寶盈核心優(yōu)勢混合C估值圖基金吧0.7494
12-12
2.3164
12-12
0.7452
12-11
2.3122
12-11
0.00420.56%開放開放
44000242景順長城策略精選靈活配置混合A估值圖基金吧3.3520
12-12
3.9020
12-12
3.3250
12-11
3.8750
12-11
0.02700.81%開放開放
45000251工銀金融地產(chǎn)混合A估值圖基金吧2.8740
12-12
3.9180
12-12
2.8600
12-11
3.9040
12-11
0.01400.49%開放開放
46000259農(nóng)銀區(qū)間收益混合估值圖基金吧5.1604
12-12
5.1604
12-12
5.1444
12-11
5.1444
12-11
0.01600.31%開放開放
47000263工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧3.8580
12-12
4.1350
12-12
3.8210
12-11
4.0980
12-11
0.03700.97%開放開放
48000264博時內(nèi)需增長混合A估值圖基金吧0.8770
12-12
0.7660
12-12
0.8750
12-11
0.7650
12-11
0.00200.23%開放開放
49000270建信靈活配置混合A估值圖基金吧1.6894
12-12
2.5805
12-12
1.6986
12-11
2.5945
12-11
-0.0092-0.54%限大額開放
50000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.8834
12-12
2.6054
12-12
1.8235
12-11
2.5455
12-11
0.05993.28%開放開放
51000279華商紅利優(yōu)選混合估值圖基金吧0.7790
12-12
2.3360
12-12
0.7780
12-11
2.3350
12-11
0.00100.13%開放開放
52000294華安生態(tài)優(yōu)先混合A估值圖基金吧2.7470
12-12
3.2350
12-12
2.7390
12-11
3.2270
12-11
0.00800.29%開放開放
53000308建信創(chuàng)新中國混合估值圖基金吧6.5910
12-12
6.5910
12-12
6.5040
12-11
6.5040
12-11
0.08701.34%開放開放
54000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.1200
12-12
2.3330
12-12
2.1000
12-11
2.3130
12-11
0.02000.95%開放開放
55000327南方潛力新藍籌混合A估值圖基金吧2.6723
12-12
2.9024
12-12
2.6586
12-11
2.8887
12-11
0.01370.52%開放開放
56000328摩根轉(zhuǎn)型動力混合A估值圖基金吧2.2769
12-12
2.2769
12-12
2.2556
12-11
2.2556
12-11
0.02130.94%開放開放
57000336農(nóng)銀研究精選混合估值圖基金吧3.6928
12-12
3.6928
12-12
3.6659
12-11
3.6659
12-11
0.02690.73%限大額開放
58000339長城醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧3.1000
12-12
3.1000
12-12
3.1139
12-11
3.1139
12-11
-0.0139-0.45%開放開放
59000354長盛城鎮(zhèn)化主題混合A估值圖基金吧3.0703
12-12
3.7183
12-12
3.0141
12-11
3.6621
12-11
0.05621.86%開放開放
60000362國泰聚信價值優(yōu)勢混合A估值圖基金吧2.4620
12-12
3.4600
12-12
2.4400
12-11
3.4380
12-11
0.02200.90%開放開放
61000363國泰聚信價值優(yōu)勢混合C估值圖基金吧2.4140
12-12
3.4080
12-12
2.3920
12-11
3.3860
12-11
0.02200.92%開放開放
62000367國泰安康定期支付混合A估值圖基金吧2.0210
12-12
2.0210
12-12
2.0180
12-11
2.0180
12-11
0.00300.15%開放開放
63000390華商優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧2.1150
12-12
4.4950
12-12
2.0750
12-11
4.4550
12-11
0.04001.93%開放開放
64000398華富靈活配置混合A估值圖基金吧0.8331
12-12
1.2781
12-12
0.8271
12-11
1.2721
12-11
0.00600.73%開放開放
65000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧6.9660
12-12
6.9660
12-12
6.8850
12-11
6.8850
12-11
0.08101.18%開放開放
66000408民生加銀城鎮(zhèn)化混合A估值圖基金吧2.4952
12-12
3.8602
12-12
2.4586
12-11
3.8236
12-11
0.03661.49%開放開放
67000410益民服務領(lǐng)先混合A估值圖基金吧1.7191
12-12
4.6773
12-12
1.7093
12-11
4.6675
12-11
0.00980.57%開放開放
68000414嘉實絕對收益策略定期混合A估值圖基金吧1.3920
12-12
1.3920
12-12
1.3900
12-11
1.3900
12-11
0.00200.14%開放開放
69000417國聯(lián)安新精選混合A估值圖基金吧1.3277
12-12
1.8497
12-12
1.3214
12-11
1.8434
12-11
0.00630.48%開放開放
70000423前海開源事件驅(qū)動混合A估值圖基金吧2.1250
12-12
2.1250
12-12
2.1000
12-11
2.1000
12-11
0.02501.19%開放開放
71000431鵬華品牌傳承混合估值圖基金吧3.2090
12-12
3.2910
12-12
3.1890
12-11
3.2710
12-11
0.02000.63%開放開放
72000432中銀優(yōu)秀企業(yè)混合估值圖基金吧1.9200
12-12
1.9200
12-12
1.8870
12-11
1.8870
12-11
0.03301.75%開放開放
73000433安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A估值圖基金吧2.4664
12-12
2.4664
12-12
2.4597
12-11
2.4597
12-11
0.00670.27%開放開放
74000436易方達�；荻ㄩ_混合A估值圖基金吧1.8448
12-12
2.6028
12-12
1.8448
12-11
2.6028
12-11
0.00000.00%暫停暫停
75000452南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A估值圖基金吧2.6762
12-12
2.8912
12-12
2.6672
12-11
2.8822
12-11
0.00900.34%開放開放
76000458英大領(lǐng)先回報A估值圖基金吧1.4726
12-12
2.1326
12-12
1.4508
12-11
2.1108
12-11
0.02181.50%開放開放
77000459英大領(lǐng)先回報B估值圖基金吧1.4726
12-12
2.1326
12-12
1.4508
12-11
2.1108
12-11
0.02181.50%暫停開放
78000462農(nóng)銀主題輪動混合A估值圖基金吧3.7305
12-12
3.7305
12-12
3.6897
12-11
3.6897
12-11
0.04081.11%開放開放
79000477廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A估值圖基金吧2.1031
12-12
2.1031
12-12
2.0896
12-11
2.0896
12-11
0.01350.65%開放開放
80000480東方紅新動力混合A估值圖基金吧5.6860
12-12
5.7740
12-12
5.6710
12-11
5.7590
12-11
0.01500.26%開放開放
81000496長安產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.3861
12-12
1.6261
12-12
1.3822
12-11
1.6222
12-11
0.00390.28%開放開放
82000507宏利宏達混合A估值圖基金吧1.2340
12-12
1.7250
12-12
1.2320
12-11
1.7230
12-11
0.00200.16%開放開放
83000508宏利宏達混合B估值圖基金吧1.2130
12-12
1.6560
12-12
1.2110
12-11
1.6540
12-11
0.00200.17%開放開放
84000511國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A估值圖基金吧1.7840
12-12
1.9180
12-12
1.7760
12-11
1.9100
12-11
0.00800.45%開放開放
85000520上銀新興價值成長混合A估值圖基金吧1.1990
12-12
2.6770
12-12
1.1900
12-11
2.6680
12-11
0.00900.76%開放開放
86000522華潤元大信息傳媒科技混合A估值圖基金吧5.2072
12-12
5.2072
12-12
5.1812
12-11
5.1812
12-11
0.02600.50%開放開放
87000523國投瑞銀醫(yī)療保健混合A估值圖基金吧1.0425
12-12
2.3675
12-12
1.0395
12-11
2.3645
12-11
0.00300.29%限大額開放
88000526國泰濃益靈活配置混合A估值圖基金吧1.5500
12-12
1.9570
12-12
1.5500
12-11
1.9570
12-11
0.00000.00%開放開放
89000527南方新優(yōu)享靈活配置混合A估值圖基金吧4.3064
12-12
4.3064
12-12
4.2595
12-11
4.2595
12-11
0.04691.10%開放開放
90000529廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A估值圖基金吧3.1670
12-12
3.1670
12-12
3.1412
12-11
3.1412
12-11
0.02580.82%開放開放
91000530招商豐盛穩(wěn)定增長混合A估值圖基金吧1.4240
12-12
1.4240
12-12
1.4180
12-11
1.4180
12-11
0.00600.42%開放開放
92000531東吳阿爾法靈活配置混合A估值圖基金吧2.2226
12-12
2.2226
12-12
2.2037
12-11
2.2037
12-11
0.01890.86%開放開放
93000532景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A估值圖基金吧3.1900
12-12
3.1900
12-12
3.1700
12-11
3.1700
12-11
0.02000.63%開放開放
94000534長盛高端裝備混合A估值圖基金吧4.4610
12-12
4.9490
12-12
4.4080
12-11
4.8960
12-11
0.05301.20%開放開放
95000535長盛航天海工混合A估值圖基金吧1.8133
12-12
2.3573
12-12
1.7704
12-11
2.3144
12-11
0.04292.42%開放開放
96000538諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A估值圖基金吧1.0520
12-12
1.0520
12-12
1.0470
12-11
1.0470
12-11
0.00500.48%開放開放
97000541華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A估值圖基金吧2.9590
12-12
3.2140
12-12
2.9580
12-11
3.2130
12-11
0.00100.03%開放開放
98000545中郵核心競爭力靈活配置混合估值圖基金吧2.0400
12-12
2.0400
12-12
2.0070
12-11
2.0070
12-11
0.03301.64%開放開放
99000547建信健康民生混合A估值圖基金吧5.8140
12-12
5.8140
12-12
5.7900
12-11
5.7900
12-11
0.02400.41%開放開放
100000550廣發(fā)新動力混合A估值圖基金吧2.0112
12-12
2.0112
12-12
2.0318
12-11
2.0318
12-11
-0.0206-1.01%開放開放
101000551中信保誠幸福消費混合A估值圖基金吧1.5658
12-12
2.3228
12-12
1.5408
12-11
2.2978
12-11
0.02501.62%開放開放
102000554南方中國夢靈活配置混合A估值圖基金吧2.6062
12-12
2.6062
12-12
2.5877
12-11
2.5877
12-11
0.01850.71%開放開放
103000556國投瑞銀新機遇靈活配置混合A估值圖基金吧2.2733
12-12
3.0943
12-12
2.2702
12-11
3.0912
12-11
0.00310.14%開放開放
104000557國投瑞銀新機遇靈活配置混合C估值圖基金吧2.1553
12-12
2.9413
12-12
2.1524
12-11
2.9384
12-11
0.00290.13%開放開放
105000566華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A估值圖基金吧2.5930
12-12
3.8080
12-12
2.5660
12-11
3.7810
12-11
0.02701.05%開放開放
106000567廣發(fā)聚祥靈活混合估值圖基金吧1.8420
12-12
1.8420
12-12
1.8420
12-11
1.8420
12-11
0.00000.00%開放開放
107000572中銀多策略混合A估值圖基金吧1.4170
12-12
1.8480
12-12
1.4160
12-11
1.8470
12-11
0.00100.07%開放開放
108000573天弘通利混合A估值圖基金吧2.4200
12-12
2.4890
12-12
2.3960
12-11
2.4650
12-11
0.02401.00%開放開放
109000574寶盈新價值混合A估值圖基金吧3.4400
12-12
4.1280
12-12
3.4160
12-11
4.1040
12-11
0.02400.70%開放開放
110000584新華鑫益靈活配置混合C估值圖基金吧4.8675
12-12
4.8675
12-12
4.8425
12-11
4.8425
12-11
0.02500.52%開放開放
111000585嘉實對沖套利定期混合A估值圖基金吧1.0910
12-12
1.0910
12-12
1.0900
12-11
1.0900
12-11
0.00100.09%暫停暫停
112000587大成靈活配置混合A估值圖基金吧3.5960
12-12
3.9960
12-12
3.5480
12-11
3.9480
12-11
0.04801.35%開放開放
113000589光大保德信銀發(fā)商機混合A估值圖基金吧3.0430
12-12
3.2930
12-12
3.0180
12-11
3.2680
12-11
0.02500.83%開放開放
114000590華安新活力靈活配置混合A估值圖基金吧1.5310
12-12
1.7920
12-12
1.5310
12-11
1.7920
12-11
0.00000.00%開放開放
115000591中銀健康生活混合估值圖基金吧2.3020
12-12
2.3020
12-12
2.2900
12-11
2.2900
12-11
0.01200.52%開放開放
116000595嘉實泰和混合估值圖基金吧3.1750
12-12
7.7100
12-12
3.0910
12-11
7.6210
12-11
0.08402.72%開放開放
117000597中海積極收益混合估值圖基金吧1.4140
12-12
1.6730
12-12
1.4120
12-11
1.6710
12-11
0.00200.14%開放開放
118000598長盛生態(tài)環(huán)境混合估值圖基金吧4.1530
12-12
4.1530
12-12
4.1130
12-11
4.1130
12-11
0.04000.97%開放開放
119000601華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合估值圖基金吧2.7890
12-12
3.1290
12-12
2.7730
12-11
3.1130
12-11
0.01600.58%開放開放
120000603易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合估值圖基金吧2.1530
12-12
2.1530
12-12
2.1070
12-11
2.1070
12-11
0.04602.18%開放開放
121000609華商新量化混合A估值圖基金吧2.4340
12-12
2.9840
12-12
2.4150
12-11
2.9650
12-11
0.01900.79%開放開放
122000612華寶生態(tài)中國混合A估值圖基金吧4.2900
12-12
4.4900
12-12
4.3120
12-11
4.5120
12-11
-0.0220-0.51%開放開放
123000619東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合估值圖基金吧4.7420
12-12
4.7420
12-12
4.6800
12-11
4.6800
12-11
0.06201.32%開放開放
124000634富國天盛靈活配置基金估值圖基金吧1.3220
12-12
2.8510
12-12
1.3340
12-11
2.8630
12-11
-0.0120-0.90%開放開放
125000639寶盈祥瑞混合A估值圖基金吧1.1693
12-12
1.4953
12-12
1.1685
12-11
1.4945
12-11
0.00080.07%開放開放
126000646華潤元大量化優(yōu)選混合A估值圖基金吧1.8075
12-12
1.8075
12-12
1.7958
12-11
1.7958
12-11
0.01170.65%開放開放
127000649長城久鑫混合A估值圖基金吧2.2597
12-12
2.7664
12-12
2.2779
12-11
2.7887
12-11
-0.0182-0.80%開放開放
128000652博時裕隆靈活配置混合A估值圖基金吧4.6790
12-12
4.0510
12-12
4.6120
12-11
3.9930
12-11
0.06701.45%開放開放
129000654華商新銳產(chǎn)業(yè)混合估值圖基金吧2.1950
12-12
2.2150
12-12
2.1690
12-11
2.1890
12-11
0.02601.20%開放開放
130000663國投瑞銀美麗中國混合A估值圖基金吧1.4243
12-12
3.7473
12-12
1.4143
12-11
3.7373
12-11
0.01000.71%限大額開放
131000664國聯(lián)安通盈混合A估值圖基金吧1.3201
12-12
1.6621
12-12
1.3196
12-11
1.6616
12-11
0.00050.04%開放開放
132000667工銀絕對收益混合發(fā)起A估值圖基金吧1.2950
12-12
1.2950
12-12
1.2930
12-11
1.2930
12-11
0.00200.15%開放開放
133000672工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng)估值圖基金吧1.1690
12-12
1.1690
12-12
1.1670
12-11
1.1670
12-11
0.00200.17%開放開放
134000679招商豐利靈活配置混合A估值圖基金吧1.6050
12-12
1.6050
12-12
1.5930
12-11
1.5930
12-11
0.01200.75%開放開放
135000684長盛養(yǎng)老健康混合A估值圖基金吧2.0118
12-12
2.0118
12-12
1.9957
12-11
1.9957
12-11
0.01610.81%開放開放
136000689前海開源新經(jīng)濟混合A估值圖基金吧2.6029
12-12
2.7129
12-12
2.5677
12-11
2.6777
12-11
0.03521.37%開放開放
137000690前海開源大海洋混合估值圖基金吧1.7780
12-12
1.7780
12-12
1.7340
12-11
1.7340
12-11
0.04402.54%開放開放
138000698寶盈科技30混合估值圖基金吧5.5600
12-12
5.5600
12-12
5.4800
12-11
5.4800
12-11
0.08001.46%開放開放
139000706中郵多策略靈活配置混合估值圖基金吧1.1330
12-12
1.5540
12-12
1.1270
12-11
1.5480
12-11
0.00600.53%開放開放
140000714諾安穩(wěn)健回報混合A估值圖基金吧1.9940
12-12
2.1620
12-12
1.9510
12-11
2.1190
12-11
0.04302.20%開放開放
141000717融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A估值圖基金吧3.5180
12-12
3.5180
12-12
3.5110
12-11
3.5110
12-11
0.00700.20%開放開放
142000727融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B估值圖基金吧2.6250
12-12
2.6250
12-12
2.6070
12-11
2.6070
12-11
0.01800.69%開放開放
143000739平安新鑫先鋒A估值圖基金吧2.5990
12-12
3.1450
12-12
2.5790
12-11
3.1250
12-11
0.02000.78%開放開放
144000742國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧2.9570
12-12
3.8630
12-12
2.8900
12-11
3.7960
12-11
0.06702.32%開放開放
145000743紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式估值圖基金吧1.5629
12-12
2.2709
12-12
1.5604
12-11
2.2684
12-11
0.00250.16%開放開放
146000747廣發(fā)逆向策略混合A估值圖基金吧3.4191
12-12
3.4191
12-12
3.3714
12-11
3.3714
12-11
0.04771.41%開放開放
147000753華寶量化對沖混合A估值圖基金吧1.1734
12-12
1.4034
12-12
1.1724
12-11
1.4024
12-11
0.00100.09%開放開放
148000754華寶量化對沖混合C估值圖基金吧1.1331
12-12
1.3631
12-12
1.1322
12-11
1.3622
12-11
0.00090.08%暫停開放
149000755富安達新興成長混合A估值圖基金吧0.8145
12-12
0.8145
12-12
0.8103
12-11
0.8103
12-11
0.00420.52%開放開放
150000757華富智慧城市靈活配置混合A估值圖基金吧0.9642
12-12
1.1642
12-12
0.9528
12-11
1.1528
12-11
0.01141.20%開放開放
151000762匯添富絕對收益定開混合A估值圖基金吧1.2480
12-12
1.2480
12-12
1.2470
12-11
1.2470
12-11
0.00100.08%暫停暫停
152000763工銀新財富靈活配置混合估值圖基金吧2.2640
12-12
2.2640
12-12
2.2520
12-11
2.2520
12-11
0.01200.53%開放開放
153000767華富國泰民安靈活配置混合A估值圖基金吧1.4815
12-12
1.5315
12-12
1.4587
12-11
1.5087
12-11
0.02281.56%開放開放
154000772景順長城中國回報混合A估值圖基金吧1.5890
12-12
2.0260
12-12
1.5830
12-11
2.0200
12-11
0.00600.38%開放開放
155000788前海開源中國成長混合估值圖基金吧1.0520
12-12
1.5020
12-12
1.0470
12-11
1.4970
12-11
0.00500.48%開放開放
156000794寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B估值圖基金吧2.8900
12-12
2.8900
12-12
2.9080
12-11
2.9080
12-11
-0.0180-0.62%開放開放
157000796寶盈睿豐創(chuàng)新混合C估值圖基金吧2.4870
12-12
2.4870
12-12
2.5030
12-11
2.5030
12-11
-0.0160-0.64%開放開放
158000800華商未來主題混合估值圖基金吧1.0990
12-12
1.0990
12-12
1.0810
12-11
1.0810
12-11
0.01801.67%開放開放
159000804中信建投穩(wěn)利混合A估值圖基金吧1.4399
12-12
1.6800
12-12
1.4370
12-11
1.6771
12-11
0.00290.20%開放開放
160000805中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A估值圖基金吧2.4290
12-12
2.4290
12-12
2.3940
12-11
2.3940
12-11
0.03501.46%開放開放
161000822東海美麗中國A估值圖基金吧1.2229
12-12
1.2229
12-12
1.2339
12-11
1.2339
12-11
-0.0110-0.89%開放開放
162000823銀華高端制造業(yè)混合A估值圖基金吧1.7480
12-12
1.8830
12-12
1.7280
12-11
1.8630
12-11
0.02001.16%開放開放
163000824圓信永豐雙利A估值圖基金吧0.9682
12-12
2.7442
12-12
0.9604
12-11
2.7364
12-11
0.00780.81%開放開放
164000825圓信永豐雙利C估值圖基金吧0.9362
12-12
2.6089
12-12
0.9288
12-11
2.6015
12-11
0.00740.80%開放開放
165000841富國新回報靈活配置混合A/B估值圖基金吧1.7800
12-12
1.8710
12-12
1.7720
12-11
1.8630
12-11
0.00800.45%開放開放
166000843富國新回報靈活配置混合C估值圖基金吧1.7230
12-12
1.8110
12-12
1.7150
12-11
1.8030
12-11
0.00800.47%開放開放
167000844南方絕對收益估值圖基金吧1.3078
12-12
1.3378
12-12
1.3099
12-11
1.3399
12-11
-0.0021-0.16%開放開放
168000845國投瑞銀信息消費混合A估值圖基金吧1.1391
12-12
2.2161
12-12
1.1256
12-11
2.2026
12-11
0.01351.20%限大額開放
169000849匯豐晉信雙核策略混合A估值圖基金吧1.8398
12-12
2.6828
12-12
1.8059
12-11
2.6489
12-11
0.03391.88%開放開放
170000850匯豐晉信雙核策略混合C估值圖基金吧1.7674
12-12
2.6104
12-12
1.7348
12-11
2.5778
12-11
0.03261.88%開放開放
171000870嘉實新收益混合估值圖基金吧1.3420
12-12
1.6550
12-12
1.3410
12-11
1.6540
12-11
0.00100.07%開放開放
172000877華泰柏瑞量化優(yōu)選混合估值圖基金吧1.8238
12-12
2.3677
12-12
1.8106
12-11
2.3545
12-11
0.01320.73%開放開放
173000878中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A估值圖基金吧1.2070
12-12
2.2600
12-12
1.2090
12-11
2.2620
12-11
-0.0020-0.17%開放開放
174000879中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C估值圖基金吧1.0650
12-12
2.1180
12-12
1.0670
12-11
2.1200
12-11
-0.0020-0.19%開放開放
175000880富國研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧2.8620
12-12
2.8620
12-12
2.8430
12-11
2.8430
12-11
0.01900.67%暫停開放
176000892九泰天寶靈活配置混合A估值圖基金吧0.6852
12-12
0.8222
12-12
0.6851
12-11
0.8221
12-11
0.00010.01%開放開放
177000894中歐睿達6個月持有混合A估值圖基金吧1.7112
12-12
1.7112
12-12
1.7102
12-11
1.7102
12-11
0.00100.06%開放開放
178000904銀華回報定開混合估值圖基金吧1.6480
12-12
1.9680
12-12
1.6350
12-05
1.9550
12-05
------暫停暫停
179000924寶盈先進制造混合A估值圖基金吧2.3970
12-12
2.7090
12-12
2.3850
12-11
2.6970
12-11
0.01200.50%開放開放
180000926中信建投睿信靈活配置混合A估值圖基金吧0.7494
12-12
0.7494
12-12
0.7461
12-11
0.7461
12-11
0.00330.44%開放開放
181000928國聯(lián)國企改革混合A估值圖基金吧1.7410
12-12
2.1310
12-12
1.7310
12-11
2.1210
12-11
0.01000.58%開放開放
182000932前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合A估值圖基金吧1.5813
12-12
1.8363
12-12
1.5782
12-11
1.8332
12-11
0.00310.20%開放開放
183000933前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C估值圖基金吧1.4916
12-12
1.7366
12-12
1.4886
12-11
1.7336
12-11
0.00300.20%開放開放
184000935浙商匯金轉(zhuǎn)型成長估值圖基金吧1.2840
12-12
1.4340
12-12
1.2780
12-11
1.4280
12-11
0.00600.47%開放開放
185000936博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A估值圖基金吧3.2160
12-12
3.2420
12-12
3.1940
12-11
3.2200
12-11
0.02200.69%開放開放
186000939中銀研究精選靈活配置混合A估值圖基金吧0.8930
12-12
1.9400
12-12
0.8800
12-11
1.9270
12-11
0.01301.48%開放開放
187000940富國中小盤精選混合A估值圖基金吧5.0290
12-12
5.0290
12-12
4.9610
12-11
4.9610
12-11
0.06801.37%限大額開放
188000945華夏醫(yī)療健康混合A估值圖基金吧1.8020
12-12
1.8020
12-12
1.8070
12-11
1.8070
12-11
-0.0050-0.28%開放開放
189000946華夏醫(yī)療健康混合C估值圖基金吧1.7070
12-12
1.7070
12-12
1.7110
12-11
1.7110
12-11
-0.0040-0.23%開放開放
190000963興業(yè)多策略混合估值圖基金吧2.3780
12-12
2.3780
12-12
2.3610
12-11
2.3610
12-11
0.01700.72%開放開放
191000965匯豐晉信新動力混合A估值圖基金吧2.1047
12-12
2.1047
12-12
2.0948
12-11
2.0948
12-11
0.00990.47%開放開放
192000966中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合估值圖基金吧1.5940
12-12
1.5940
12-12
1.5720
12-11
1.5720
12-11
0.02201.40%開放開放
193000967華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合估值圖基金吧3.1160
12-12
3.1160
12-12
3.0950
12-11
3.0950
12-11
0.02100.68%限大額開放
194000969前海開源大安全混合估值圖基金吧3.3500
12-12
3.3500
12-12
3.3140
12-11
3.3140
12-11
0.03601.09%開放開放
195000970東方紅睿元混合估值圖基金吧3.5510
12-12
3.5510
12-12
3.4960
12-05
3.4960
12-05
------暫停暫停
196000976長城新興產(chǎn)業(yè)混合A估值圖基金吧2.4095
12-12
2.4095
12-12
2.4283
12-11
2.4283
12-11
-0.0188-0.77%開放開放
197000977長城環(huán)保主題混合A估值圖基金吧2.5456
12-12
2.5456
12-12
2.5313
12-11
2.5313
12-11
0.01430.56%開放開放
198000986太平靈活配置估值圖基金吧0.4350
12-12
0.4350
12-12
0.4330
12-11
0.4330
12-11
0.00200.46%開放開放
199000992廣發(fā)對沖套利定期開放混合估值圖基金吧1.1820
12-12
1.2080
12-12
1.1830
12-11
1.2090
12-11
-0.0010-0.08%暫停暫停
200000993華寶穩(wěn)健回報混合估值圖基金吧1.6850
12-12
1.6850
12-12
1.6760
12-11
1.6760
12-11
0.00900.54%開放開放
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