| 基金全稱 | 匯安裕宏利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯安裕宏利率債債券C |
| 基金代碼 | 023650（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯安基金 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
匯安裕宏利率債債券C(023650) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王作舟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-15 |
王作舟先生:中國,清華大學(xué)金融學(xué)碩士。2019年10月加入?yún)R安基金管理有限責(zé)任公司任交易部債券交易員,現(xiàn)任絕對收益組基金經(jīng)理。2023年2月10日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年7月11日至今,任匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月19日至2024年12月23日任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年2月2日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年2月2日至今,任匯安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月13日至2025年4月21日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月8日至今,任匯安中短債債券型證券投資基金、匯安永利30天持有期短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年12月23日至今,任匯安短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾擔(dān)任匯安裕華純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023650 | 匯安裕宏利率債債券C | 債券型-長債 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | |
| 023649 | 匯安裕宏利率債債券A | 債券型-長債 | 2025-04-15 | 至今 | 18天 | |
| 006519 | 匯安短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-12-23 | 至今 | 131天 | 0.25% |
| 006520 | 匯安短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-12-23 | 至今 | 131天 | 0.18% |
| 006521 | 匯安短債債券E | 債券型-中短債 | 2024-12-23 | 至今 | 131天 | 0.22% |
| 007211 | 匯安中短債債券E | 債券型-中短債 | 2024-10-08 | 至今 | 207天 | 0.00% |
| 015009 | 匯安永利30天持有期短債C | 債券型-中短債 | 2024-10-08 | 至今 | 207天 | 0.94% |
| 015008 | 匯安永利30天持有期短債A | 債券型-中短債 | 2024-10-08 | 至今 | 207天 | 1.05% |
| 005602 | 匯安中短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-10-08 | 至今 | 207天 | 1.00% |
| 020173 | 匯安中短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-10-08 | 至今 | 207天 | 1.09% |
| 021806 | 匯安中短債債券F | 債券型-中短債 | 2024-10-08 | 至今 | 207天 | 0.98% |
| 005601 | 匯安中短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-10-08 | 至今 | 207天 | 1.15% |
| 007611 | 匯安裕和純債債券A | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 2025-04-21 | 1年又39天 | 3.45% |
| 007612 | 匯安裕和純債債券C | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 2025-04-21 | 1年又39天 | 3.34% |
| 018343 | 匯安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又91天 | 1.83% |
| 010578 | 匯安永福90天持有中短債C | 債券型-中短債 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又91天 | 4.37% |
| 010577 | 匯安永福90天持有中短債A | 債券型-中短債 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又91天 | 4.63% |
| 005556 | 匯安裕華定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2023-09-28 | 2025-04-21 | 1年又206天 | 7.85% |
| 003891 | 匯安嘉裕純債債券A | 債券型-長債 | 2023-07-19 | 2024-12-23 | 1年又158天 | 6.54% |
| 016672 | 匯安嘉裕純債債券C | 債券型-長債 | 2023-07-19 | 2024-12-23 | 1年又158天 | 5.10% |
| 008818 | 匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券 | 債券型-長債 | 2023-07-11 | 至今 | 1年又297天 | 7.51% |
| 009771 | 匯安嘉匯純債債券C | 債券型-長債 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又83天 | 14.51% |
| 003742 | 匯安嘉匯純債債券A | 債券型-長債 | 2023-02-10 | 至今 | 2年又83天 | 15.01% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證充分流動(dòng)性的前提下,力爭為投資者提供穩(wěn)健持續(xù)增長的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、政策性金融債、央行票據(jù))、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)等信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、利率走勢和貨幣政策四個(gè)方面的分析和預(yù)測,確定經(jīng)濟(jì)變量的變動(dòng)對不同券種收益率和風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響。本基金注重組合的流動(dòng)性,在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場利率走勢和債券市場供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,自上而下確定組合的期限結(jié)構(gòu)和類屬配置,依然堅(jiān)持自下而上精選個(gè)券的策略,在獲取持有期收益的基礎(chǔ)上,優(yōu)化組合的流動(dòng)性。 目標(biāo)久期策略及凸性策略 在組合的久期選擇方面,本基金將綜合分析宏觀面的各個(gè)要素,主要包括宏觀經(jīng)濟(jì)所處周期、貨幣財(cái)政政策動(dòng)向、市場流動(dòng)性變動(dòng)情況等,通過對各宏觀變量的分析,判斷其對市場利率水平的影響方向和程度,從而確定本基金投資組合久期的合理范圍,并且動(dòng)態(tài)調(diào)整本基金的目標(biāo)久期,即預(yù)期利率上升時(shí)適當(dāng)縮短組合久期,在預(yù)期利率下降時(shí)適當(dāng)延長組合久期,從而提高債券投資收益。 由于債券價(jià)格與收益率之間往往存在明顯的非線性關(guān)系,所以通過凸性管理策略為久期策略補(bǔ)充,可以更好地分析債券的利率風(fēng)險(xiǎn)。凸性越大,利率上行引起的價(jià)格損失越小,而利率下行帶來的價(jià)格上升越大;反之亦然。本基金將通過嚴(yán)格的凸性分析,對久期策略做出適當(dāng)?shù)难a(bǔ)充和修正。 收益率曲線配置策略 本基金除了考慮系統(tǒng)性的利率風(fēng)險(xiǎn)對收益率曲線平移的影響之外,還將考慮債券市場微觀因素對收益率曲線的影響,如歷史期限結(jié)構(gòu)、回購及市場拆借利率等,形成一定階段內(nèi)的收益率曲線形狀變動(dòng)趨勢的預(yù)測,據(jù)此調(diào)整債券投資組合。當(dāng)預(yù)期收益率曲線變陡時(shí),本基金將采用子彈型策略;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時(shí),將采用啞鈴型策略。 杠桿投資策略 在綜合考慮債券品種的票息收入和融資成本后,在控制組合整體風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,當(dāng)回購利率低于債券收益率時(shí),買入收益率高于回購成本的債券,通過正回購融資操作來博取超額收益,從而獲得杠桿放大收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金各類基金份額收取的費(fèi)用不同,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
匯安裕宏利率債債券C(023650) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
匯安裕宏利率債債券C(023650) - 基金公告
- 匯安裕宏利率債債券型證券投資基金基金合同2025-04-15
- 匯安裕宏利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-04-15
- 匯安裕宏利率債債券型證券投資基金招募說明書2025-04-15
- 匯安裕宏利率債債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-04-15
- 匯安裕宏利率債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-04-15