| 基金全稱 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D |
| 基金代碼 | 023936（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2019年11月22日 | 成立日期 | 2025年04月14日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 嘉實(shí)基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 張文玥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-14 |
張文玥女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士。曾任中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部貨幣市場(chǎng)交易員及債券投資經(jīng)理。2014年4月加入嘉實(shí)基金管理有限公司,現(xiàn)任職于固定收益業(yè)務(wù)體系短端alpha策略組。碩士,具有基金從業(yè)資格。2017年3月23日至2020年6月11日擔(dān)任嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年1月28日至2020年6月11日擔(dān)任嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2016年1月28日至2020年7月25日擔(dān)任嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2014年8月13日至2020年12月30日擔(dān)任嘉實(shí)1個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2014年8月13日至2021年1月15日擔(dān)任嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2014年8月13日至2021年8月12日擔(dān)任嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2020年6月4日至2022年10月18日擔(dān)任嘉實(shí)增益寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2021年8月12日至2022年12月13日擔(dān)任嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2014年8月13日擔(dān)任嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年7月14日擔(dān)任嘉實(shí)快線貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2016年12月22日擔(dān)任嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2019年3月9日擔(dān)任嘉實(shí)活期寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2019年8月21日擔(dān)任嘉實(shí)融享浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2021年1月18日擔(dān)任嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2021年1月18日擔(dān)任嘉實(shí)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理,2022年5月18日擔(dān)任嘉實(shí)安心貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2024年12月31日起擔(dān)任嘉實(shí)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023936 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-14 | 至今 | 18天 | 0.07% |
| 021935 | 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-10 | 至今 | 22天 | 0.10% |
| 008015 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 122天 | 0.01% |
| 007022 | 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 122天 | 0.04% |
| 007021 | 嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 122天 | 0.08% |
| 008016 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 122天 | -0.03% |
| 020509 | 嘉實(shí)活期寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又112天 | 2.06% |
| 020473 | 嘉實(shí)薪金寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又126天 | 2.17% |
| 018205 | 嘉實(shí)薪金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-04-18 | 至今 | 2年又15天 | 3.88% |
| 009393 | 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-12-19 | 至今 | 2年又135天 | 3.91% |
| 070028 | 嘉實(shí)安心貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-18 | 至今 | 2年又350天 | 3.93% |
| 070029 | 嘉實(shí)安心貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-18 | 至今 | 2年又350天 | 4.67% |
| 004356 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券E | 債券型-中短債 | 2021-08-12 | 2022-12-13 | 1年又123天 | 0.00% |
| 003879 | 嘉實(shí)6個(gè)月理財(cái)債券A | 債券型-中短債 | 2021-08-12 | 2022-12-13 | 1年又123天 | 0.00% |
| 070088 | 嘉實(shí)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-01-18 | 至今 | 4年又105天 | 9.30% |
| 000618 | 嘉實(shí)薪金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-01-18 | 至今 | 4年又105天 | 8.15% |
| 001812 | 嘉實(shí)貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-01-18 | 至今 | 4年又105天 | 8.18% |
| 070008 | 嘉實(shí)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-01-18 | 至今 | 4年又105天 | 8.18% |
| 004173 | 嘉實(shí)增益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-06-04 | 2022-10-18 | 2年又136天 | 4.68% |
| 007696 | 嘉實(shí)融享貨幣 | 貨幣型-浮動(dòng)凈值 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又256天 | |
| 000464 | 嘉實(shí)活期寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-03-09 | 至今 | 6年又56天 | 13.03% |
| 003881 | 嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券B | 債券型-理財(cái) | 2017-03-23 | 2020-06-11 | 3年又81天 | 12.82% |
| 003880 | 嘉實(shí)穩(wěn)駿 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2017-03-23 | 2020-06-11 | 3年又81天 | |
| 003460 | 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-12-22 | 至今 | 8年又133天 | 21.28% |
| 519809 | 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-07-25 | 4年又180天 | 13.58% |
| 070008 | 嘉實(shí)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | 13.82% |
| 519808 | 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-07-25 | 4年又180天 | 10.60% |
| 001812 | 嘉實(shí)貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | |
| 070088 | 嘉實(shí)貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | 15.02% |
| 511960 | 嘉實(shí)快線貨幣H | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-12-28 | 至今 | 9年又128天 | 24.49% |
| 000918 | 嘉實(shí)快線貨幣B | 貨幣型 | 2015-07-14 | 2017-06-20 | 1年又342天 | 5.66% |
| 000917 | 嘉實(shí)快線貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-07-14 | 至今 | 9年又295天 | 29.46% |
| 000486 | 嘉實(shí)1個(gè)月理財(cái)債券E | 債券型-理財(cái) | 2014-08-13 | 2020-12-01 | 6年又112天 | 2.44% |
| 000485 | 嘉實(shí)1個(gè)月理財(cái)債券A | 債券型-理財(cái) | 2014-08-13 | 2020-12-01 | 6年又112天 | |
| 070029 | 嘉實(shí)安心貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-13 | 2021-08-12 | 7年又1天 | 20.92% |
| 070035 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A | 債券型-理財(cái) | 2014-08-13 | 2020-12-19 | 6年又130天 | 22.43% |
| 070036 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B | 債券型-理財(cái) | 2014-08-13 | 2020-12-19 | 6年又130天 | 24.62% |
| 000487 | 嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券A | 債券型-中短債 | 2014-08-13 | 至今 | 10年又265天 | |
| 070028 | 嘉實(shí)安心貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-08-13 | 2021-08-12 | 7年又1天 | 18.90% |
| 000488 | 嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券E | 債券型-中短債 | 2014-08-13 | 至今 | 10年又265天 |
 | |
| 姓名 | 閔銳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-14 |
閔銳女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。2015年10月加入嘉實(shí)基金管理有限公司固定收益研究部,從事信用研究工作。2022年3月9日至2024年9月25日任嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月9日至2024年9月25日任嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年11月12日至2025年1月10日任嘉實(shí)豐益純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月5日至2024年9月25日任嘉實(shí)長(zhǎng)三角ESG純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年3月30日至2024年9月25日任嘉實(shí)致誠(chéng)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年8月6日至今任嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年8月20日至今任嘉實(shí)穩(wěn)駿純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年9月23日至今任嘉實(shí)穩(wěn)榮債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2024年6月3日至今任嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023936 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D | 指數(shù)型-固收 | 2025-04-14 | 至今 | 18天 | 0.07% |
| 022240 | 嘉實(shí)豐益純債定期債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-21 | 2025-01-10 | 81天 | 2.17% |
| 021349 | 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-03 | 至今 | 333天 | 1.59% |
| 021348 | 嘉實(shí)中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-03 | 至今 | 333天 | 1.73% |
| 002550 | 嘉實(shí)穩(wěn)榮債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又222天 | 9.07% |
| 018169 | 嘉實(shí)致誠(chéng)純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-03-30 | 2024-09-25 | 1年又180天 | 5.48% |
| 016512 | 嘉實(shí)長(zhǎng)三角ESG純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-12-05 | 2024-09-25 | 1年又295天 | 6.18% |
| 000116 | 嘉實(shí)豐益純債定期債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-11-12 | 2025-01-10 | 2年又60天 | 14.56% |
| 003880 | 嘉實(shí)穩(wěn)駿 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-20 | 至今 | 2年又256天 | 6.25% |
| 016241 | 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-12 | 2024-09-25 | 2年又45天 | 6.77% |
| 008015 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2022-08-06 | 至今 | 2年又270天 | 9.07% |
| 008016 | 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2022-08-06 | 至今 | 2年又270天 | 8.74% |
| 003056 | 嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-09 | 2024-09-25 | 2年又201天 | 8.87% |
| 007986 | 嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-03-09 | 2024-09-25 | 2年又201天 | 8.48% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因?qū)е禄鸶櫰x度和誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、債券回購(gòu)、銀行存款以及現(xiàn)金。 本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,主要采用代表性分層抽樣復(fù)制策略,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性的部分成份債券,或選擇非成份債券作為替代,綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)等因素構(gòu)建組合,并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性以及債券交易特性及交易慣例等情況,通過(guò)“久期匹配”、“期限匹配”等優(yōu)化策略對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行抽樣化調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量控制跟蹤誤差最小化。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金各基金份額類別收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可與托管人協(xié)商一致后對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型指數(shù)證券投資基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
- 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-04-11
- 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025年04月11日更新)2025-04-11
- 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同2025-04-11
- 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料概要2025-04-11
- 關(guān)于嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金增加D類基金份額并修改基金合同、托...2025-04-11