| 基金全稱 | 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 萬家穩(wěn)健增利債券D |
| 基金代碼 | 024152（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2009年07月14日 | 成立日期 | 2025年04月24日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 萬家基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
萬家穩(wěn)健增利債券D(024152) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 徐青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-24 |
徐青先生:中國國籍,清華大學材料科學與工程專業(yè)碩士。2011年7月至2014年1月,在華泰證券股份有限公司研究所擔任債券研究員,從事債券研究工作;2014年2月至2016年8月,在國聯(lián)安基金管理有限公司債券組合管理部從事債券投資研究工作,期間擔任債券研究員和基金經(jīng)理助理,其中2015年5月至2016年8月?lián)螄?lián)安德盛增利證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2015年5月至2015年12月?lián)螄?lián)安中債信用債指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2016年3月至2016年8月?lián)螄?lián)安安穩(wěn)保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2016年9月加入興業(yè)基金管理有限公司,曾任固定收益投資部基金經(jīng)理等職。曾任興業(yè)聚惠靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,曾任興業(yè)18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年5月9日至2019年2月26日擔任興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理,2017年5月9日至2019年5月28日擔任興業(yè)短債債券型證券投資基金(原興業(yè)聚盛靈活配置混合型證券投資基金)基金經(jīng)理,2018年3月8日至2021年9月13日擔任興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年6月6日至2022年10月20日擔任興業(yè)3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,曾任興業(yè)純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日至2022年9月13日擔任興業(yè)裕華債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任興業(yè)嘉華一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任興業(yè)聚惠混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任興業(yè)聚源混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年10月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家鑫瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月15日擔任萬家鼎鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月11日擔任萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月3日至2024年6月14日擔任萬家年年恒榮定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月21日起任萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金、萬家鑫明債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024152 | 萬家穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合一級 | 2025-04-24 | 至今 | 9天 | 1.42% |
| 022623 | 萬家鑫明債券A | 債券型-長債 | 2025-02-25 | 至今 | 67天 | 0.19% |
| 022624 | 萬家鑫明債券C | 債券型-長債 | 2025-02-25 | 至今 | 67天 | 0.14% |
| 519187 | 萬家穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 至今 | 255天 | 1.73% |
| 519186 | 萬家穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合一級 | 2024-08-21 | 至今 | 255天 | 1.95% |
| 020666 | 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券C | 債券型-混合一級 | 2024-05-07 | 至今 | 361天 | 1.87% |
| 020665 | 萬家穩(wěn)豐6個月持有期債券A | 債券型-混合一級 | 2024-05-07 | 至今 | 361天 | 2.07% |
| 020170 | 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又7天 | 2.69% |
| 020171 | 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-固收 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又7天 | 2.52% |
| 021228 | 萬家年年恒榮D | 債券型-混合一級 | 2024-04-12 | 2024-06-14 | 63天 | 0.36% |
| 015022 | 萬家安恒純債3個月持有債券型A | 債券型-長債 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又22天 | 2.91% |
| 015023 | 萬家安恒純債3個月持有債券型C | 債券型-長債 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又22天 | 0.00% |
| 012935 | 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2024-01-15 | 至今 | 1年又109天 | 6.00% |
| 519206 | 萬家年年恒榮A | 債券型-混合一級 | 2023-06-03 | 2024-06-14 | 1年又12天 | 2.79% |
| 003519 | 萬家鑫瑞純債E | 債券型-混合一級 | 2023-06-03 | 至今 | 1年又335天 | 6.15% |
| 519207 | 萬家年年恒榮C | 債券型-混合一級 | 2023-06-03 | 2024-06-14 | 1年又12天 | 2.47% |
| 003518 | 萬家鑫瑞純債A | 債券型-混合一級 | 2023-06-03 | 至今 | 1年又335天 | 5.47% |
| 015207 | 萬家鑫瑞純債D | 債券型-混合一級 | 2023-06-03 | 至今 | 1年又335天 | 6.11% |
| 013742 | 興業(yè)聚源混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-13 | 2022-10-20 | 1年又7天 | -5.33% |
| 008517 | 興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2020-12-23 | 2022-10-20 | 1年又301天 | 9.29% |
| 003672 | 興業(yè)裕華債券A | 債券型-長債 | 2020-07-03 | 2022-09-13 | 2年又72天 | 7.24% |
| 002660 | 興業(yè)聚源混合A | 混合型-偏債 | 2019-02-22 | 2022-10-20 | 3年又241天 | 27.51% |
| 005988 | 興業(yè)純債6個月定開債A | 債券型-混合一級 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 1年又6天 | 5.61% |
| 005989 | 興業(yè)純債6個月定開債C | 債券型-混合一級 | 2018-06-27 | 2019-07-03 | 1年又6天 | 5.22% |
| 005338 | 興業(yè)3個月定開債券 | 債券型-長債 | 2018-06-06 | 2022-10-20 | 4年又137天 | 21.26% |
| 005710 | 興業(yè)嘉潤3個月定開債 | 債券型-長債 | 2018-03-08 | 2021-09-13 | 3年又190天 | 14.21% |
| 003953 | 興業(yè)嘉瑞6個月定開債C | 債券型-混合一級 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 5年又165天 | 26.62% |
| 002524 | 興業(yè)福益?zhèn)疉 | 債券型-混合一級 | 2017-05-09 | 2019-02-26 | 1年又293天 | 7.37% |
| 003952 | 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A | 債券型-混合一級 | 2017-05-09 | 2022-10-20 | 5年又165天 | 29.36% |
| 002301 | 興業(yè)短債債券A | 債券型-中短債 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 2年又19天 | 5.41% |
| 002769 | 興業(yè)短債債券C | 債券型-中短債 | 2017-05-09 | 2019-05-28 | 2年又19天 | 4.88% |
| 001547 | 興業(yè)聚惠混合A | 混合型-偏債 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 5年又240天 | 47.80% |
| 002923 | 興業(yè)聚惠混合C | 混合型-偏債 | 2017-01-19 | 2022-09-15 | 5年又240天 | 46.81% |
 | |
| 姓名 | 楊若愚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-24 |
楊若愚先生:中國,研究生、碩士,曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究員等職。2021年10月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理,歷任固定收益部可轉(zhuǎn)債研究員、基金經(jīng)理助理。2023年5月13日擔任萬家瑞舜靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月15日擔任萬家民瑞祥和6個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家集利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月1日擔任萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024152 | 萬家穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合一級 | 2025-04-24 | 至今 | 9天 | 1.42% |
| 519187 | 萬家穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合一級 | 2025-04-01 | 至今 | 32天 | 0.83% |
| 519186 | 萬家穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合一級 | 2025-04-01 | 至今 | 32天 | 0.85% |
| 009338 | 萬家民瑞祥和6個月持有債A | 債券型-長債 | 2024-01-15 | 至今 | 1年又109天 | 5.45% |
| 009339 | 萬家民瑞祥和6個月持有債C | 債券型-長債 | 2024-01-15 | 至今 | 1年又109天 | 5.04% |
| 018742 | 萬家集利債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又309天 | -0.45% |
| 018741 | 萬家集利債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2023-06-29 | 至今 | 1年又309天 | 0.29% |
| 005317 | 萬家瑞舜靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-05-13 | 2024-05-08 | 361天 | -2.12% |
| 005318 | 萬家瑞舜靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-05-13 | 2024-05-08 | 361天 | -2.32% |
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| 姓名 | 石東 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-24 |
石東先生:中國國籍,研究生、碩士。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行金融市場部證券與基金部同業(yè)業(yè)務(wù)崗,江蘇銀行股份有限公司資金營運中心投資發(fā)行團隊債券投資崗、組合投資部總經(jīng)理助理等職。2023年7月入職萬家基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理,歷任債券投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。現(xiàn)任萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月7日起擔任萬家鑫橙純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月11日擔任萬家穩(wěn)安60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月29日擔任萬家鑫融純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年8月9日擔任萬家鑫豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月1日擔任萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024152 | 萬家穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合一級 | 2025-04-24 | 至今 | 9天 | 1.42% |
| 519186 | 萬家穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合一級 | 2025-04-01 | 至今 | 32天 | 0.85% |
| 519187 | 萬家穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合一級 | 2025-04-01 | 至今 | 32天 | 0.83% |
| 004079 | 萬家鑫豐純債A | 債券型-長債 | 2024-08-09 | 至今 | 267天 | 6.86% |
| 004080 | 萬家鑫豐純債C | 債券型-長債 | 2024-08-09 | 至今 | 267天 | 6.68% |
| 014494 | 萬家鑫豐純債E | 債券型-長債 | 2024-08-09 | 至今 | 267天 | 6.69% |
| 015926 | 萬家鑫融純債債券C | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又4天 | 3.23% |
| 015925 | 萬家鑫融純債債券A | 債券型-長債 | 2024-04-29 | 至今 | 1年又4天 | 3.59% |
| 020861 | 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D | 債券型-長債 | 2024-03-11 | 至今 | 1年又53天 | 4.74% |
| 019083 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券A | 債券型-長債 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又113天 | 4.89% |
| 019084 | 萬家穩(wěn)安60天持有期債券C | 債券型-長債 | 2024-01-11 | 至今 | 1年又113天 | 4.61% |
| 015471 | 萬家鑫橙純債A | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又270天 | 7.58% |
| 015472 | 萬家鑫橙純債C | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又270天 | 6.67% |
| 011952 | 萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式A | 債券型-長債 | 2023-08-07 | 至今 | 1年又270天 | 6.97% |
| 投資目標 | 嚴格控制投資風險的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當期收益和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 把握價值發(fā)現(xiàn)過程,謀求價值最優(yōu)實現(xiàn)。以價值分析為基礎(chǔ),通過積極的主動管理優(yōu)化基金風險-收益特征。 |
| 投資范圍 | 本基金投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,主要投資于企業(yè)主體債券(具體范圍包括:金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)債(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券等以企業(yè)為發(fā)債主體的固定收益品種)、國債、央行票據(jù)、回購、中期票據(jù)、銀行存款、中小企業(yè)私募債等固定收益品種。本基金投資于企業(yè)主體債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的30%,持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 在滿足上述投資比例要求的基礎(chǔ)上,本基金可以投資于非債券類金融工具,包括一級市場的新股申購或增發(fā)新股、因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因持倉股票所派發(fā)或因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證;不在二級市場主動買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金管理人在充分研究宏觀市場形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,采取積極主動地投資管理策略,通過定性與定量分析,對利率變化趨勢、債券收益率曲線移動方向、信用利差等影響債券價格的因素進行評估,對不同投資品種運用不同的投資策略,并充分利用市場的非有效性,把握各類套利的機會。在風險可控的前提下,實現(xiàn)基金收益的最大化。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 利率期限結(jié)構(gòu)表明了債券的到期收益率與到期期限之間的關(guān)系。本基金通過數(shù)量化方法對利率進行建模,在各種情形、各種假設(shè)下對未來利率期限結(jié)構(gòu)變動進行模擬分析,并在運作中根據(jù)期限結(jié)構(gòu)不同變動情形在子彈式組合、梯式組合和杠鈴式組合當中進行選擇適當?shù)呐渲貌呗浴?屬類配置策略 不同類型的債券在收益率、流動性和信用風險上存在差異,債券資產(chǎn)有必要配置于不同類型的債券品種以及在不同市場上進行配置,以尋求收益性、流動性和信用風險補償間的最佳平衡點。本基金將綜合信用分析、流動性分析、稅收及市場結(jié)構(gòu)等因素分析的結(jié)果來決定投資組合的類別資產(chǎn)配置策略。 本基金的一個投資重點為信用債券,對信用利差的評估直接決定了對信用債券的定價結(jié)果。信用利差應(yīng)當是信用債券相對于可比國債在信用利差擴大風險和到期兌付違約風險上的補償。信用利差的變化受經(jīng)濟周期、行業(yè)周期和發(fā)行主體財務(wù)狀況等綜合因素的影響。本基金圍繞上述因素綜合評估發(fā)行主體的信用風險,確定信用債券的信用利差,有效管理組合的整體信用風險。 在信息反映充分的債券市場中,信用利差的變化有規(guī)律可循且在一定時期內(nèi)較為穩(wěn)定。當債券收益率曲線上移時,信用利差通常會擴大,而在債券收益率曲線下移的過程中,信用利差會收窄;行業(yè)盈利增加、處于上升周期中,信用利差會縮小,行業(yè)盈利縮減、處于下降周期中,信用利差會擴大。提前預(yù)測并制定相應(yīng)投資策略,就可能獲得收益或者減少損失。本基金將通過定性與定量相結(jié)合的方式,綜合考慮監(jiān)管環(huán)境、市場供求關(guān)系、行業(yè)分析,并運用財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計模型和現(xiàn)金流分析模型等對整個市場的信用利差結(jié)構(gòu)進行全面分析,在有效控制整個組合信用風險的基礎(chǔ)上,采取積極的投資策略,發(fā)現(xiàn)價值被低估的信用類債券產(chǎn)品,挖掘投資機會,獲取超額收益。 股票等權(quán)益類資產(chǎn)投資策略 本基金將研究首次發(fā)行(IPO)股票及增發(fā)新股的上市公司基本面因素,根據(jù)股票市場整體定價水平,估計新股上市交易的合理價格,同時參考一級市場資金供求關(guān)系,從而制定相應(yīng)的新股申購策略。本基金對于通過新股認購等方式所獲得的股票,將根據(jù)其市場價格相對于其合理內(nèi)在價值的高低,在上市交易后90個交易日內(nèi)選擇合適的時機賣出。 本基金不主動進行二級市場的權(quán)證投資,對于通過可分離交易可轉(zhuǎn)債中分離交易等方式獲得的權(quán)證,本基金將依據(jù)權(quán)證估值模型及研究人員對包括對應(yīng)公司基本面等不同變量的預(yù)測確定權(quán)證合理定價,在上市交易后90個交易日內(nèi)選擇合適的時機賣出。 利率預(yù)期策略 利率變化是影響債券價格的最重要的因素,利率預(yù)期策略是本基金的基本投資策略。本基金通過對宏觀經(jīng)濟、金融政策、市場供需、市場結(jié)構(gòu)變化等因素的分析,采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,形成對未來利率走勢的判斷,并在此基礎(chǔ)上對債券組合的久期結(jié)構(gòu)進行有效配置,以達到降低組合利率風險,獲取較高投資收益的目的。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將綜合運用類別資產(chǎn)配置、久期管理、收益率曲線、個券選擇和利差定價管理等策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,進行中小企業(yè)私募債券的投資。本基金將特別注重中小企業(yè)私募債券的信用風險和流動性管理,本著風險調(diào)整后收益最大化的原則,確定中小企業(yè)私募債券類資產(chǎn)的合理配置比例,保證本金相對安全和資產(chǎn)流動性,以期獲得長期穩(wěn)定收益。在投資決策過程中,將評估中小企業(yè)私募債券的流動性對基金資產(chǎn)流動性的影響,分散投資,確保所投資的中小企業(yè)私募債券具有適當?shù)牧鲃有?同時密切關(guān)注影響中小企業(yè)私募債券價值的因素,并進行相應(yīng)的投資操作。 本基金將對中小企業(yè)私募債券進行深入研究,由債券研究員根據(jù)公司內(nèi)部《信用債券庫管理辦法》對中小企業(yè)私募債券的信用風險和投資價值進行分析并給予內(nèi)部信用評分和投資評級。本基金可投資于內(nèi)部評級界定為可配置類的中小企業(yè)私募債券;對于內(nèi)部評級界定為風險規(guī)避類的中小企業(yè)私募債券,禁止進行投資。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離轉(zhuǎn)債)兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉(zhuǎn)換債券條款和發(fā)行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎(chǔ)上,通過考察利率水平、票息率、付息頻率、信用風險及流動性等因素判斷其債券價值;采用市場公認的多種期權(quán)定價模型以及研究人員對包括對應(yīng)公司基本面等不同變量的預(yù)測確定其轉(zhuǎn)換權(quán)價格。投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉(zhuǎn)換公司債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 債券品種選擇策略 在上述債券投資策略的基礎(chǔ)上,本基金對個券進行定價,充分評估其到期收益率、流動性溢價、信用風險補償、稅收、含權(quán)等因素,選擇那些定價合理或價值被低估的債券進行投資。 具有以下一項或多項特征的債券,將是本基金債券投資重點關(guān)注的對象: (1)符合前述投資策略; (2)短期內(nèi)價值被低估的品種; (3)具有套利空間的品種; (4)符合風險管理指標; (5)雙邊報價債券品種; (6)市場流動性高的債券品種。 信用債券投資的風險管理 本基金采取內(nèi)部評級與外部評級相結(jié)合的辦法,對信用債券面臨的信用風險進行綜合評估。通過參考外部評級篩選出信用債券的研究庫,對進入研究庫中的信用債券通過內(nèi)部信用評級,運用定性和定量相結(jié)合、動態(tài)和靜態(tài)相結(jié)合的方法,建立信用債券的投資庫,在具體操作上,采用指標定量打分制,對債券發(fā)行人所處考慮行業(yè)經(jīng)濟特點以及企業(yè)屬性和經(jīng)營狀況、融資的便利性、財務(wù)狀況等指標,對債券發(fā)行人進行綜合打分評級,并動態(tài)跟蹤債券發(fā)行人的狀況,建立相應(yīng)預(yù)警指標,及時對信用債券的投資庫進行更新維護。在投資操作中,結(jié)合適度分散的投資策略,適時調(diào)整投資組合,降低信用債券投資的信用風險。 |
| 分紅政策 | 1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式,基金份額持有人可對A類、C類、D類基金份額分別選擇不同的分紅方式,選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按除權(quán)日該類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利; 2、由于基金費用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金收益分配后每份基金份額的凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基準日可供分配利潤的20%。若基金合同當年生效不滿3個月,收益可不分配。 5、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)的時間不得超過15個工作日。 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中國債券總指數(shù) |
| 風險收益特征 | 本基金是債券型證券投資基金,屬于具有中低風險收益特征的基金品種,其長期平均風險和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。 |
萬家穩(wěn)健增利債券D(024152) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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萬家穩(wěn)健增利債券D(024152) - 基金公告
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- 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金托管協(xié)議(更新)2025-04-23