| 基金全稱 | 中加聚誠(chéng)純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中加聚誠(chéng)純債債券 |
| 基金代碼 | 024302（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中加基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
中加聚誠(chéng)純債債券(024302) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 袁素 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-30 |
袁素女士:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,北京大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2011年至2020年,曾先后任安信證券固定收益部研究員、投資助理;民生加銀基金專戶理財(cái)部投資助理、投資經(jīng)理。2020年加入中加基金管理有限公司,現(xiàn)任中加瑞鑫純債債券型證券投資基金(2020年10月16日至今)、中加博裕純債債券型證券投資基金(2020年10月23日至今)、中加心悅靈活配置混合型證券投資基金(2020年10月23日至2022年11月15日)、中加享潤(rùn)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2020年11月30日至今)、中加民豐純債債券型證券投資基金(2020年11月30日至今)、中加聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2020年12月14日至今)、中加中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(2021年6月25日至今)、中加優(yōu)悅一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2021年9月8日至今)、中加頤興定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2023年11月24日至今)、中加穗盈純債債券型證券投資基金(2021年2月23日至2022年12月5日)的基金經(jīng)理。曾任中加瑞鑫純債債券型證券投資基金、中加博裕純債債券型證券投資基金、中加聚利純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月29日擔(dān)任中加豐澤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年01月02日擔(dān)任中加中債-1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月1日至今擔(dān)任中加睿盈純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024302 | 中加聚誠(chéng)純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-30 | 至今 | 20天 | |
| 022592 | 中加聚鑫純債一年D | 債券型-混合一級(jí) | 2024-11-11 | 至今 | 220天 | 2.88% |
| 020446 | 中加睿盈純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又110天 | 4.24% |
| 008574 | 中加1-3年政金債指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-02 | 至今 | 1年又169天 | 5.23% |
| 020280 | 中加豐澤純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-11 | 至今 | 1年又191天 | 6.51% |
| 005879 | 中加頤興定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-24 | 至今 | 1年又208天 | 6.27% |
| 018639 | 中加民豐純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-06-02 | 至今 | 2年又18天 | -0.88% |
| 003417 | 中加豐澤純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又52天 | 13.22% |
| 013087 | 中加優(yōu)悅一年定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-09-08 | 至今 | 3年又285天 | 12.60% |
| 012039 | 中加1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2021-06-25 | 至今 | 3年又360天 | 14.02% |
| 011187 | 中加穗盈純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-02-23 | 2022-12-05 | 1年又285天 | 4.70% |
| 004941 | 中加聚鑫純債一年定開(kāi)C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-12-14 | 至今 | 4年又188天 | 20.17% |
| 004940 | 中加聚鑫純債一年定開(kāi)A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-12-14 | 至今 | 4年又188天 | 21.76% |
| 007928 | 中加享潤(rùn)兩年定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-30 | 至今 | 4年又202天 | 13.00% |
| 007572 | 中加民豐純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-30 | 至今 | 4年又202天 | 16.81% |
| 006589 | 中加聚利純債定開(kāi)C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 1年又76天 | 2.63% |
| 005371 | 中加心悅混合A | 混合型-靈活 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | 2年又23天 | -6.27% |
| 005372 | 中加心悅混合C | 混合型-靈活 | 2020-10-23 | 2022-11-15 | 2年又23天 | -6.28% |
| 006588 | 中加聚利純債定開(kāi)A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-23 | 2022-01-07 | 1年又76天 | 3.07% |
| 008785 | 中加博裕純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-23 | 2022-01-06 | 1年又75天 | 4.51% |
| 006827 | 中加瑞鑫純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-16 | 2022-01-06 | 1年又82天 | 4.77% |
| 投資目標(biāo) | 力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款和其他銀行存款)等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券(國(guó)債、中央銀行票據(jù)等)和信用類固定收益類證券之間的配置比例。 類屬配置策略 本基金對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 久期策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對(duì)債券組合的久期和持倉(cāng)結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動(dòng)對(duì)組合帶來(lái)的影響。本基金管理人的固定收益團(tuán)隊(duì)將定期對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 期限結(jié)構(gòu)策略 通過(guò)預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類型債券進(jìn)行久期配置;當(dāng)收益率曲線走勢(shì)難以判斷時(shí),參考基準(zhǔn)指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,確保組合收益超過(guò)基準(zhǔn)收益。具體來(lái)看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (1)騎乘策略:是當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),買(mǎi)入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過(guò)債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。 (2)子彈策略:是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點(diǎn),適用于收益率曲線較陡時(shí);杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動(dòng);梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動(dòng)。 信用債收益率等于基準(zhǔn)收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個(gè)方面的影響,一是該信用債對(duì)應(yīng)信用水平的市場(chǎng)平均信用利差曲線走勢(shì);二是該信用債本身的信用變化。基于這兩方面的因素,我們分別采用以下的分析策略: (1)基于信用利差曲線變化策略:一是分析經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場(chǎng)變化對(duì)信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場(chǎng)容量、結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等變化趨勢(shì)對(duì)信用利差曲線的影響,最后綜合各種因素,分析信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢(shì),確定信用債券總的及分行業(yè)投資比例。 (2)基于信用債信用變化策略:發(fā)行人信用發(fā)生變化后,我們將采用變化后債券信用級(jí)別所對(duì)應(yīng)的信用利差曲線對(duì)公司債、企業(yè)債定價(jià)。影響信用債信用風(fēng)險(xiǎn)的因素分為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等五個(gè)方面。以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況,而進(jìn)行投資。 本基金主動(dòng)投資的信用債的信用評(píng)級(jí)為AA+(含)及以上,其中投資的資產(chǎn)支持證券均為外評(píng)等級(jí)為AAA的優(yōu)先檔次。除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項(xiàng)評(píng)級(jí),無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的以及短期融資券、超短期融資券采用主體評(píng)級(jí),本基金投資信用債將遵循以下比例限制: ①本基金投資于AA+評(píng)級(jí)信用債的比例不高于信用債持倉(cāng)的50%; ②本基金投資于AAA評(píng)級(jí)信用債的比例不低于信用債持倉(cāng)的50%。 本基金持有信用債券期間,如果因評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等原因使得信用債投資不再符合上述約定,應(yīng)在該信用債可交易之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對(duì)信用債券評(píng)級(jí)的認(rèn)定主要參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí),除資產(chǎn)支持證券外,可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行綜合認(rèn)定。 息差收益投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及融資成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過(guò)銀行間市場(chǎng)融資,賺取一定的息差收益。 個(gè)券挖掘策略 本部分策略強(qiáng)調(diào)公司價(jià)值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險(xiǎn)特征基礎(chǔ)上制定絕對(duì)收益率目標(biāo)策略,甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點(diǎn)布局優(yōu)勢(shì)債券,爭(zhēng)取提高組合超額收益空間。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金可供分配利潤(rùn)為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開(kāi)始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人經(jīng)履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
中加聚誠(chéng)純債債券(024302) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于300萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于300萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
中加聚誠(chéng)純債債券(024302) - 基金公告