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單位凈值 (2025-06-18)

1.03730.02%
近1月：0.21%
近1年：2.96%

累計凈值

1.3011
近3月：0.97%
近3年：6.78%

近6月：0.75%
成立來：32.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禛君等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0373 1.3011 0.02%
    06-17 1.0371 1.3009 0.04%
    06-16 1.0367 1.3005 0.01%
    06-13 1.0366 1.3004 0.02%
    06-12 1.0364 1.3002 0.00%
    06-11 1.0364 1.3002 0.00%
    06-10 1.0364 1.3002 0.01%
    06-09 1.0363 1.3001 0.02%
    06-06 1.0361 1.2999 0.03%
    06-05 1.0358 1.2996 0.02%
    06-04 1.0356 1.2994 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.21%
    0.97%
    0.75%
    0.41%
    2.96%
    4.33%
    6.78%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1227 | 3108
    2504 | 3100
    2270 | 3050
    2188 | 2966
    2324 | 2992
    1532 | 2736
    2049 | 2188
    1710 | 1842
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    對比
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招商基金

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