基金品種

全球市場(chǎng)
招商中債1-5年進(jìn)出口行C(006474
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：0.79%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0173-0.02%
近3月：0.46%
近3年：9.12%

累計(jì)凈值

1.1645
近6月：0.35%
成立來(lái)：17.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0173 1.1645 -0.02%
    12-11 1.0175 1.1647 0.04%
    12-10 1.0171 1.1643 0.01%
    12-09 1.0170 1.1642 0.04%
    12-08 1.0166 1.1638 0.02%
    12-05 1.0164 1.1636 0.02%
    12-04 1.0162 1.1634 -0.07%
    12-03 1.0169 1.1641 -0.02%
    12-02 1.0171 1.1643 -0.01%
    12-01 1.0172 1.1644 0.01%
    11-28 1.0171 1.1643 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.06%
    0.46%
    0.35%
    0.20%
    0.79%
    6.39%
    9.12%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.20%
    -0.02%
    -0.32%
    -1.81%
    -1.40%
    -0.17%
    -0.01%
    同類排名
    239 | 658
    190 | 650
    213 | 631
    247 | 601
    432 | 556
    431 | 550
    148 | 379
    155 | 305
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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