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招商中債1-5年進(jìn)出口行C(006474
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.19%
近1年：3.25%

單位凈值 (2025-06-17)

1.01560.04%
近3月：0.87%
近3年：7.49%

累計凈值

1.1616
近6月：0.20%
成立來：17.19%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0156 1.1616 0.04%
    06-16 1.0152 1.1612 0.01%
    06-13 1.0151 1.1611 0.01%
    06-12 1.0150 1.1610 -0.02%
    06-11 1.0152 1.1612 0.02%
    06-10 1.0150 1.1610 0.00%
    06-09 1.0150 1.1610 0.03%
    06-06 1.0147 1.1607 0.05%
    06-05 1.0142 1.1602 0.02%
    06-04 1.0140 1.1600 0.02%
    06-03 1.0138 1.1598 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.19%
    0.87%
    0.20%
    -0.08%
    3.25%
    6.92%
    7.49%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -0.25%
    -0.58%
    -1.39%
    -1.63%
    -0.13%
    0.05%
    0.10%
    同類排名
    430 | 601
    426 | 595
    375 | 578
    539 | 558
    544 | 559
    202 | 482
    153 | 340
    234 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    良好

    不佳
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