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招商中債1-5年進出口行C(006474
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：3.21%

單位凈值 (2025-06-18)

1.01570.01%
近3月：0.84%
近3年：7.50%

累計凈值

1.1617
近6月：0.23%
成立來：17.21%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年進出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0157 1.1617 0.01%
    06-17 1.0156 1.1616 0.04%
    06-16 1.0152 1.1612 0.01%
    06-13 1.0151 1.1611 0.01%
    06-12 1.0150 1.1610 -0.02%
    06-11 1.0152 1.1612 0.02%
    06-10 1.0150 1.1610 0.00%
    06-09 1.0150 1.1610 0.03%
    06-06 1.0147 1.1607 0.05%
    06-05 1.0142 1.1602 0.02%
    06-04 1.0140 1.1600 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.84%
    0.23%
    -0.07%
    3.21%
    6.93%
    7.50%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -0.12%
    -0.24%
    -0.53%
    -1.38%
    -1.62%
    -0.13%
    0.07%
    0.11%
    同類排名
    421 | 601
    429 | 595
    385 | 578
    538 | 558
    545 | 559
    205 | 484
    153 | 340
    234 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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招商基金

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