基金品種

全球市場(chǎng)
招商中債1-5年進(jìn)出口行C(006474
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：0.54%

單位凈值 (2025-12-19)

1.01850.04%
近3月：0.50%
近3年：9.17%

累計(jì)凈值

1.1657
近6月：0.37%
成立來(lái)：17.67%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2018-12-05管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0185 1.1657 0.04%
    12-18 1.0181 1.1653 0.04%
    12-17 1.0177 1.1649 0.05%
    12-16 1.0172 1.1644 0.00%
    12-15 1.0172 1.1644 -0.01%
    12-12 1.0173 1.1645 -0.02%
    12-11 1.0175 1.1647 0.04%
    12-10 1.0171 1.1643 0.01%
    12-09 1.0170 1.1642 0.04%
    12-08 1.0166 1.1638 0.02%
    12-05 1.0164 1.1636 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.13%
    0.50%
    0.37%
    0.32%
    0.54%
    6.31%
    9.17%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.11%
    0.07%
    -0.14%
    -1.74%
    -1.54%
    -0.31%
    -0.03%
    同類(lèi)排名
    193 | 660
    147 | 651
    239 | 646
    242 | 604
    432 | 556
    450 | 555
    150 | 388
    149 | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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    • 1月
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    • 1年
    • 3年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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