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全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.03250.03%
近1月：0.31%
近1年：2.51%

累計凈值

1.2193
近3月：1.28%
近3年：9.48%

近6月：1.04%
成立來：24.01%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：82.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董珊珊等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0325 1.2193 0.03%
    06-13 1.0322 1.2190 0.02%
    06-12 1.0320 1.2188 -0.01%
    06-11 1.0321 1.2189 0.02%
    06-10 1.0319 1.2187 0.01%
    06-09 1.0318 1.2186 0.04%
    06-06 1.0314 1.2182 0.04%
    06-05 1.0310 1.2178 0.02%
    06-04 1.0308 1.2176 0.01%
    06-03 1.0307 1.2175 0.01%
    05-30 1.0306 1.2174 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    1.28%
    1.04%
    0.94%
    2.51%
    6.29%
    9.48%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    151 | 765
    359 | 767
    143 | 746
    378 | 728
    368 | 730
    512 | 679
    358 | 589
    276 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告中金金元債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:57
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677 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告 基金資訊 12-12 09:04
640 0 公告中金金元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-15 09:12
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990 0 公告中金金元債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:07
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1125 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:15
506 0 公告中金金元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-17 09:05
673 0 公告中金金元債券型證券投資基金更新招募說明書(2023 基金資訊 11-17 09:05
661 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:21
901 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第1次分紅公告 基金資訊 09-12 07:19
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743 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
821 0 公告中金金元債券型證券投資基金2023年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:33
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