基金品種

全球市場(chǎng)
中加聚盈四個(gè)月定開債A(007061
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03660.06%
近1月：0.34%
近1年：2.43%

累計(jì)凈值

1.2961
近3月：-0.19%
近3年：11.43%

近6月：2.15%
成立來：32.86%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄒天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：4個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：05-06～05-16/05-06～05-16
開放申購時(shí)間：
2025年04月30日15:00~05月16日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年04月30日15:00~05月16日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0366 1.2961 0.06%
    04-29 1.0360 1.2955 --
    04-25 1.0450 1.2945 --
    04-18 1.0447 1.2942 --
    04-11 1.0454 1.2949 --
    04-03 1.0463 1.2958 --
    03-28 1.0431 1.2926 --
    03-21 1.0414 1.2909 --
    03-14 1.0412 1.2907 --
    03-07 1.0423 1.2918 --
    02-28 1.0438 1.2933 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.34%
    -0.19%
    2.15%
    0.03%
    2.43%
    6.94%
    11.43%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 757
    406 | 827
    725 | 799
    415 | 780
    709 | 797
    578 | 724
    325 | 643
    168 | 577
    四分位排名

    --

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-28 09:06
56 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-28 07:29
31 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
31 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:28
65 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:11
105 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 12-31 09:04
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361 0 不是近期可以賣出嗎？why賣不了了 盡人事知天命 08-30 13:00
260 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:08
234 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 08-28 09:05
275 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:29
227 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:51
242 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-20 09:06
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248 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-09 09:09
330 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 05-06 09:07
287 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 04-26 09:05
282 0 公告中加聚盈四個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-26 09:05
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