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嘉合慧康63個月定開債券A(009673
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0057--
近1月:0.13%
近1年:2.95%

累計凈值

1.1917
近3月:0.36%
近3年:10.99%

近6月:1.14%
成立來:20.97%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:80.20億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:季慧娟
成 立 日:2020-08-04管 理 人嘉合基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2031-02-12~2031-02-19/2031-02-12~...
預估開放申購時間:
2031年02月11日15:00~02月19日15:00
預估開放贖回時間:
2031年02月11日15:00~02月19日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0057 1.1917 --
    12-12 1.0054 1.1914 --
    12-05 1.0052 1.1912 --
    11-28 1.0049 1.1909 --
    11-21 1.0047 1.1907 --
    11-14 1.0044 1.1904 --
    11-11 1.0043 1.1903 0.00%
    11-10 1.0043 1.1903 0.01%
    11-07 1.0042 1.1902 0.00%
    11-06 1.0042 1.1902 0.01%
    11-05 1.0041 1.1901 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.36%
    1.14%
    2.75%
    2.95%
    6.96%
    10.99%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    3040 | 3521
    429 | 3515
    2419 | 3485
    268 | 3406
    173 | 3241
    161 | 3218
    700 | 2694
    780 | 2303
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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282 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-19 07:08
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