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單位凈值 (2025-12-29)

1.0580-0.07%
近1月：0.02%
近1年：0.26%

累計凈值

1.1737
近3月：0.46%
近3年：9.88%

近6月：-0.09%
成立來：14.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2021-11-25管 理 人：招商基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-29 1.0580 1.1737 -0.07%
    12-26 1.0587 1.1744 0.01%
    12-25 1.0586 1.1743 -0.01%
    12-24 1.0587 1.1744 0.01%
    12-23 1.0586 1.1743 0.05%
    12-22 1.0581 1.1738 -0.03%
    12-19 1.0584 1.1741 0.05%
    12-18 1.0579 1.1736 0.01%
    12-17 1.0578 1.1735 0.08%
    12-16 1.0570 1.1727 0.01%
    12-15 1.0569 1.1726 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.02%
    0.46%
    -0.09%
    0.20%
    0.26%
    5.84%
    9.88%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.59%
    0.16%
    0.97%
    1.07%
    6.24%
    10.86%
    滬深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    同類排名
    2214 | 3219
    2235 | 3219
    2165 | 3188
    2205 | 3131
    2319 | 2951
    2336 | 2952
    1065 | 2436
    907 | 2071
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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123 0 我今天有收9個蛋哦，咱這個基金漲得慢跌得快，它卻漲 有激情的月星茶6 03-01 11:34
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