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單位凈值 (2025-06-18)

1.01890.01%
近1月：0.21%
近1年：2.71%

累計凈值

1.0829
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：8.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻等
成 立 日：2022-12-07管 理 人：匯添富基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0189 1.0829 0.01%
    06-17 1.0188 1.0828 0.06%
    06-16 1.0182 1.0822 0.00%
    06-13 1.0182 1.0822 0.01%
    06-12 1.0181 1.0821 -0.02%
    06-11 1.0183 1.0823 0.04%
    06-10 1.0179 1.0819 -0.01%
    06-09 1.0180 1.0820 0.03%
    06-06 1.0177 1.0817 0.03%
    06-05 1.0174 1.0814 0.01%
    06-04 1.0173 1.0813 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.21%
    0.46%
    0.61%
    0.40%
    2.71%
    6.36%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1738 | 2522
    2019 | 2514
    2389 | 2491
    2050 | 2429
    1914 | 2448
    1505 | 2240
    1263 | 1787
    -- | 1514
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
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37 0 想要賬戶波動更小，還是得多配點債基，波動小才能拿得 有毅力的浪子 06-16 18:36
53 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
58 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
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240 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:24
211 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:06
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384 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-09 09:06
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