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單位凈值 (2025-12-24)

1.01870.01%
近1月：-0.03%
近1年：0.77%

累計凈值

1.0830
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來：8.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：55.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉萬鋒等
成 立 日：2023-03-27管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-22～2026-06-18/2026-05-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月21日15:00~06月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月21日15:00~06月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0187 1.0830 0.01%
    12-23 1.0201 1.0829 0.02%
    12-22 1.0199 1.0827 0.00%
    12-19 1.0199 1.0827 0.05%
    12-18 1.0194 1.0822 0.01%
    12-17 1.0193 1.0821 0.04%
    12-16 1.0189 1.0817 0.01%
    12-15 1.0188 1.0816 -0.03%
    12-12 1.0191 1.0819 -0.02%
    12-11 1.0193 1.0821 0.05%
    12-10 1.0188 1.0816 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.03%
    0.50%
    0.24%
    0.65%
    0.77%
    5.81%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1754 | 3228
    2062 | 3231
    2108 | 3200
    1629 | 3132
    1927 | 2962
    1990 | 2953
    1314 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 12-23 07:45
67 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 09:12
136 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 09-08 07:20
61 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 09:19
74 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:12
114 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-17 09:10
102 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 07-17 09:10
102 0 公告關(guān)于招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 07-14 09:18
140 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 07-08 07:16
83 0 一年封閉期有些長了，而且收益也沒啥優(yōu)勢……我買的中 海樹懶 05-15 11:37
72 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:13
111 0 公告關(guān)于招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金第二個開 基金資訊 04-16 09:06
85 0 能跑快跑 男孩1698 04-01 20:42
85 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:36
122 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 03-26 09:11
109 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-26 09:08
139 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 03-18 07:23
121 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:14
171 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年度 基金資訊 12-10 09:05
194 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:20
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