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單位凈值 (2025-06-18)

1.03060.01%
近1月：0.22%
近1年：2.90%

累計凈值

1.0803
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來：8.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：66.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉萬鋒
成 立 日：2023-03-27管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-22～2026-06-18/2026-05-22～...
預估開放申購時間：
2026年05月21日15:00~06月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月21日15:00~06月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0306 1.0803 0.01%
    06-17 1.0305 1.0802 0.04%
    06-16 1.0301 1.0798 0.01%
    06-13 1.0300 1.0797 0.00%
    06-12 1.0300 1.0797 -0.01%
    06-11 1.0301 1.0798 0.02%
    06-10 1.0299 1.0796 0.00%
    06-09 1.0299 1.0796 0.03%
    06-06 1.0296 1.0793 0.05%
    06-05 1.0291 1.0788 0.02%
    06-04 1.0289 1.0786 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.96%
    0.67%
    0.38%
    2.90%
    6.89%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2401 | 3108
    2420 | 3100
    2293 | 3050
    2384 | 2966
    2391 | 2992
    1619 | 2736
    1259 | 2188
    -- | 1842
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
43 0 一年封閉期有些長了，而且收益也沒啥優(yōu)勢……我買的中 海樹懶 05-15 11:37
42 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:13
57 0 公告關于招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金第二個開 基金資訊 04-16 09:06
46 0 能跑快跑 男孩1698 04-01 20:42
43 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:36
67 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 03-26 09:11
49 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-26 09:08
87 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2025年度 基金資訊 03-18 07:23
64 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:14
107 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年度 基金資訊 12-10 09:05
135 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:20
157 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:53
159 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:14
186 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:26
182 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年度 基金資訊 06-07 09:06
212 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 09:10
203 0 公告關于招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金提前結束 基金資訊 04-17 09:14
187 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 10:38
204 0 公告關于招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金首個開放 基金資訊 03-26 09:04
215 0 公告招商添軒1年定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 03-26 09:04
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